物料计划储备调剂管理制度

1、 神华神东电力店塔发电公司企业标准 - PAGE 2 -1 神华神东电力有限责任公司店塔发电公司 企业标准 储调理批准: 复审: 初审：编制: 2012-11-01 发布 2012-11-01 实施 神华神东电电力店塔塔发电公公司 分布布物资管理理制度实实施细则则分篇篇目录1、物资计计划管理理实施细细则 12、物资采采购管理理实施细细则 123、物资验验收入库库管理实实施细则344、物资仓仓储管理理实施细细则 435、物资领领退料管管理实施施细则5446、备品备备件管理理实施细细则 577、工器具具管理实实施细 728、废旧物物资回收收、处理理及利用用管理实实施细则则769、寄售库库管理实实施

2、细则则86 神华神华神东电力店塔发电公司 PAGE PAGE 109神华 神华亿利能源有限责任公司 SDDL-01/DQ-QG-07-2006 物资计划管管理实施施细则 1.目的为进一步规规范和加加强物资资计划管管理工作作，切实实配合物物资采购购中心做做好物资资集中采采购工作作，确保保物资优质质、低价价、及时时供应，同同时做到到合理储储备，降降低成本本、减少少资金占占用、加加快资金金周转的的目的，使使得各类类物资计计划遵循循科学、合合理的管管理。2.范围本细则规定定了物资资计划的的管理职职能、管管理内容容和要求求，检查查与考核核。本细则适用用于神华华神东电电力店塔塔发电公公司物资资计划管管理工

3、作作，物资资计划编编制与审审批全过过程管理理。3.规范引引用性文文件3.1物资资采购中中心物资管管理办法法3.2物资资采购中中心备备品配件件管理办办法3.3物资资采购中中心神电电物字220100311号文件件关于于下发的的通知3.4物资资采购中中心神电电物字220100344号文件关关于规范范各单位位材料计计划员业业务操作作的通知知3.5物资资采购中中心计划划管理部部20110年006月225日关于加强强仓库管管理的的工作联联系单3.6神神东电力力公司工工程建设设、物资资采购招招标投标标监督暂暂行办法法3.7神神东电力力公司基基本建设设管理制制度3.8中国国神华能能源股份份有限公公司文件件 中

4、国国神华购购（20008）337号关于下发发总部集集中采购购目录的的通知3.9中国国神华能能源股份份有限公公司办公公厅文件件转发发关于近近期物资资集中采采购工作作有关事事项的通通知3.10神神华集团团公司文文件 神神华购（220100）4229号关关于近期期物资集集中采购购工作有有关事项项的通知知4.管理职职能物资供应部部是各类类物资计计划的归归口管理理部门。5.管理内内容与要要求5.1物资资计划编编制的依依据5.1.11物资需需求计划划要根据据生产任任务、日日常维护护、机组组等级检检修、科科技创新新、固定资资产零星星购置、技改项目等，按照市场经济规律，结合实际，统筹安排，准确编制物资计划。5

5、.1.22物资供供应部根根据基本本建设、生生产运营营、技术术改造等等项目的的安排和和物资消消耗规律律，参照批准准的储备备定额、消消耗定额额库存情情况，及及时编制制并上报采采购中心心年度、季季度及月月度物资资等各种物物资采购购计划；需要上上报集团团公司的的需求计计划应按按照集团团公司物物资管理理部的要要求及时时编报，并并先上报报物资采采购中心心审核后后在由采采购中心心统一上上报集团团公司物物资管理理部计划划处。5.1.33物资需需求计划划的编制制必须从从生产实实际出发发，坚持持科学性性、预见见性、可可行性。5.1.44物资计计划的提提报的具具体依据据及项目目类型5.1.44.1资本本性支出出项目

6、：5.1.44.1.1 基建工工程项目目：指神神华神东东电力有有限责任任公司审审批的重重大投资资的基本本建设项项目（比比如：在在建(筹建)电厂项项目），费费用进投投资项目目，由基基建单位位负责组组织实施施。按基基建工程程项目提提报物资资需求计计划，按按单项工工程领料料，按基基建投资资进行成成本核算算。5.1.44.1.2 技改技技措项目目：指神神华神东东电力有有限责任任公司审审批的运运营项目目的技术术改造、技技术措施施项目，费费用为资资本性支支出，由由设备技技术部负负责组织织实施。按按单项工工程提报报物资需需求计划划，按单单项工程程领料，按按单项工工程进行行成本核核算。5.1.44.1.3设备

7、备零购项项目：主主要指非非安装设设备采购购，包括括生产和和非生产产设备出出库后直直接进固固定资产产。费用用为资本本性支出出，物资资需用计计划由需需要部门门组织提提报、审审核，设设备出库库后，进进入固定定资产管管理程序序，成本本核算到到部门。5.1.44.1.4科技技创新项项目：是是指在科技技创新计计划中安安排以科科技经费费投入为为主，由由单位或或者个人人承担，并并在一定定时间内内进行的的科学研研究、技技术开发发及成果果转化活活动。科科技创新新项目可可分为：a、国家项项目：是是由神华华集团公公司申报报，获得得国家批批准立项项并给与与资助的的科技创创新项目目，神华华集团公公司将为为国家项项目提供供

8、配套资资金及相相应的条条件。b、神华集集团公司司项目：是由神神华集团团公司直直接管理理的项目目。c、公司重重大项目目：是指指费用预预算在220万元元及以上上，或对对公司运运营和发发展具有有重大影影响的项项目。由设备技术术部负责责组织项项目立项项，提报报物资需需求计划划，按单单项工程程领料，按按单项工工程进行行成本核核算。5.1.44.2经营营性支出出项目：5.1.44.2.1 重大特特殊修理理：指技技术工艺艺复杂、工工期长、费费用高或或对系统统设备结结构有重重大改变变的项目目，其费费用应在在保证日日常维护护及A、BB、C级级检修的的情况下下，在检检修费总总量控制制内，由由各单位位根据安安全生产

9、产实际状状况，按按轻重缓缓急安排排项目，同时要履行有关审批手续，按单项工程提报物资需求计划，按单项工程领料，按单项工程进行成本核算。5.1.44.2.22 A级修理理：按照照检修费费用核算算；按照照生产性性工程项项目管理理。A 级检修修指对发发电机组组进行全全面的解解体检查查、修理理，以保保持、恢恢复或提提高设备备性能。由设备技术部负责按A级检修单项工程提报物资需求计划，按单项工程领料，按部门、机组和单项工程进行成本核算。5.1.44.2.3 BB级修理理：按照照检修费费用核算算；按照照生产性性工程项项目管理理，B 级检修修指针对对发电机机组某些些设备上上存在的的问题，对对机组部部分设备备进行

10、解解体检查查、修理理。由设设备技术术部负责责按B级检修修单项工工程提报报物资需需求计划划，按单项项工程领领料，按按部门、机机组和单单项工程程进行成成本核算算。5.1.44.2.44 C级修理理：按照照检修费费用核算算；按照照生产性性工程项项目管理理，C 级检修修根据设设备的磨磨损、老老化规律律，有重重点地对对机组进进行检查查、评估估、修理理、清扫扫，进行行少量的的零件更更换，进进行设备备消缺、调调整、预预防性试试验等作作业。由由设备技技术部负负责按CC 级检检修单项项工程提提报物资资需求计计划，按单项项工程领领料，按按部门、机机组和单单项工程程进行成成本核算算。5.1.44.2.5 D级修理理

11、：按照照检修费费用核算算；按照照生产性性工程项项目管理理，由检检修维护护部负责责提报物物资需求求计划。D 级检修指机组总体运行状况良好，只是针对主要设备的附属系统和设备进行消缺。按D 级检修单项工程提报物资需求计划，按单项工程领料，按部门、机组和单项工程进行成本核算。5.1.44.2.6 日常维维修：按按照检修修费用核核算；由由检修维维护部负负责提报报物资需需求计划划，检修修维护部部负责领领料，按按部门领领料，按按部门进进行成本本核算。5.1.44.2.7 后后勤维护护：按照照管理费费用核算算；用于于后勤维维护的材材料，由由后勤服服务单位位或后勤勤服务部部门负责责提报物物资需求求计划，按按部门

12、领领料。5.1.44.2.8 低低值易耗耗：是指不不能作为为固定资资产的各各种用具具用品，其其特点是是单位价价值较低低或使用用期限相相对于固固定资产产较短，在在使用过过程中保保持原有有实物形形态基本本不变。a、管理用用具：企企业管理理人员工工作中使使用的各各种办公公用具、家家具等管管理用具具，如保保险柜、沙沙发、椅椅子、桌桌子、饮饮水机及及后勤服服务用厨厨具等其其它物品品。b、经营用用具：指指经营中中使用的的各种用用具。如如：清洁洁器械、消消防器械械、绿化化器械等等。5.1.44.2.9 工器具具定额：由设备技技术部、检检修维护护部、发发电运行行部按照照公司批批复工器器具定额额提报计计划，形形

13、不成固固定资产产的工器器具，按按部门领领用，列列入“管理费费用修理费费工器具具”进行核核算。5.1.44.2.10 生产用用料项目目：费用用进生产产成本，物物资需求求计划由由发电运行行部负责责提报，按按部门、机机组领用用，按部部门进行行成本核核算。生产用料指指：主要要指经营营生产所所需的原原料、辅辅料。比比如：煤煤炭、煤煤矸石、燃燃煤、燃燃油、石石灰石、酸酸、碱、化化学大宗宗药品、化化学试剂剂、化学学器皿等等实验室室用品等等。5.1.44.2.11 劳保用用品：按按照劳保保费用核核算，由由人力资资源部负负责安年年度、季季度提报报劳保需需求计划划，按照照部门领领用，成成本核算算到部门门。5.1.

14、44.2.12 办公用用品：按按照办公公用品费费用核算算，公司司制定办办公费用用指标，由由办公室室负责费费用控制制，按照照部门提提报计划划和领用用，成本本核算部部门。5.1.44.2.13 框架协协议：物物资供应应部、公公司采购购中心依依据公司司生产建建设实际际供应情情况，对对于单项项价值不不大、使使用频率率比较高高且能形形成批量量采购的的通用物物资与供供应商签签订中长长期的框框架采购购协议，通通过框架架采购协协议明确确物资品品种、价价格、供供货要求求。框架架协议可可以通过过系统按按照框架架协议项项目录入入物资信信息，通通过采购购网进行行招标、询询价采购购。5.1.44.2.14 对外销销售：

15、指指对外销销售库存存物资的的项目计计划。5.1.44.2.15 储备定额额库存补补充：指指为了保保证生产产建设，作作为安全全库存的的物资需需求计划划；按照照储备定定额进行行定额补补充的需需求计划划。库存存补充需需求计划划不作为为物资出出库领用用的依据据。库存存补充物物资要按按照正常常项目的的需求计计划领用用。5.2物资资计划的的分类5.2.11年度计计划：年年度计划划主要指指生产运运营常规规消耗性性物资及及劳动保保护、办办公用品品等，实实行年度度总量招招标采购购，分批批送货结结算的方方式。5.2.22季度计划划：季度度计划主主要指对对A、BB、C、DD级检修修、技术术改造及及基建项项目所需需物

16、资，在在项目时时间确定定后，适适时编制制采购计计划。5.2.33月度计计划：月月度计划划主要指指年度、季季度计划划中未包包括的物物资。5.2.44临时追加加计划：临时追追加计划划主要指指事故抢抢修或其其他工程程项目急急需物资资。5.2.55紧急采采购计划划：是指指突发事事件或事事故状态态下的采采购计划划。5.2.66年度计计划、季季度计划划、月度度计划、临时追追加计划划及紧急采采购计划划都是可可执行采采购的计计划，同同一项目目、同一一物资不不能重复复申报。5.2.77物资需需求计划划的编制制，必须须依据公公司预预算并并结合经经神东电电力公司司批准的的技改技技措计划划、设备备零购计计划和机组检检

17、修计划划等分别别编制。按按照具体体项目、根根据技术术方案措措施，准准确核算算费用，坚坚持专款款专用的的原则。物物资需求求计划要要与实际际使用相相结合，以以减少物物资积压压，加快快资金周周转，提提高物资资的使用用率。5.2.88编制物物资需求求计划，应严格按照基建工程、日常维护、A、B、C、D级检修、技改工程、固定资产零星购置等费用列支方向分类编制，财务部门根据年度生产项目安排设定费用列支方向及预算控制额度。5.2.99编制各各类物资资需求计计划时，必必须按物物资采购购中心物物资信息息管理系系统中统统一规定定的物资资名称、规规格、型型号、材材质、单单位等正正确填写写，以免免造成错错购延误误使用或

18、或物资积积压影响响物资供供应的现现象。所所需物资资需要特特别技术术要求时时，应标标明“附技术术协议”或“附技术术规范书书”，技术术协议或或技术规规范书的的编制与与审定应应按相关关制度严严格执行行，技术术协议或或技术规规范书在在采购网网中上传传至计划划说明中中要与物物资计划划同时提提交。5.3计划划的上报报时间根据检修、施施工项目目计划，编编制年度度、季度度及月度度采购等等计划并并根据采采购中心心的要求求及时上报报采购中中心，以以便于采采购中心心打包集集中采购购。5.3.11年度计计划：各各物资需需求部门门于上年年度100月200日前上报到到物资供供应部；物资供供应部应应在上年年度100月300

19、日前必须上报报到物资采购购中心计计划管理理部。5.3.22月度计计划：下下个月月月度计划划必须在在本月上上报；具具体为各各物资需需求部门门应在上月月10月月15日日前将月度度计划上上报到物物资供应应部，物资供供应部于于上月100月200日前必须须将本月月月度计计划上报报到物资采购购中心计计划管理理部；每每月200日后上上报的月月度物资资采购计计划，转转入下月月，否则则视为急急需计划划。5.3.33 A、BB、C、DD级检修修计划： A级级检修物物资计划划应在开开工前66个月提提交到物物资供应应部；技技改、基基建单项项工程物物资计划划应在工工程开工工前至少少3个月月提交到到物资供供应部；B、CC

20、、D级级检修及及其他日日常维护护物资计计划应在在需用前前至少11个月提提交到物物资供应应部。特特殊材料料、大宗宗材料、加加工周期期较长的的备品配配件要考考虑到采采购周期期和加工工周期提提前进行行编制。5.3.44 集团公公司集中中采购通通用物资资计划：一般年年度计划划要求采采购中心心于每年年11月月30前前上报下下一年度度的集中中采购年年度计划划；二级级单位物物资部于于每年111月115前上上报采购购中心下下一年度度的集团团集中采采购年度度计划；二级单单位生产产部门于于每年111月110前将将下一年年度的集集团集中中采购年年度计划划提交到到本单位位物资供供应部，由由物资部部做好预预算审核核后再

21、报报物资采采购中心心计划部部；集团公公司集中中采购通通用物资资计划目录录大致为为：电缆缆、钢材材（含钢钢轨）、输输送带、汽汽车、计计算机及及外部设设备、柴柴油、润润滑油、润润滑脂以以及所有有进口物物资（国国外生产产的设备备及零配配件等）。季度计划的上报时间按照集团物资管理部的要求执行。5.3.55物资供供应部应应加强计计划管理理，尽量量减少临临时追加加计划；物资供供应部计计划员在在收到计计划时，不不论是哪哪一类物物资需求求计划，必必须尽快快予以审审核，一一般于224小时时内审核核反馈完完毕，特特殊情况况下最晚晚不能超超过488小时。对公司集中采购目录内的物资，物资供应部计划员应根据需用时间，充

22、分考虑物资采购、交货周期，及时编制、上报各类采购计划。对急需的临时追加计划，采购中心随时受理，并以最快速度落实，保证生产需要。5.4物资资需求计计划的集集中管理理5.4.11计划流流转。所所有的物物资计划划必须上上报物资资部，采购购中心对对于需要要在公司司层面统统一利库库调剂及及属于集集中采购购目录内内的物资资，采购购中心可可在物资资管理信信息系统统中设定定采购计计划自动动流转到到采购中中心。5.4.22平衡库库存。采采购中心心在公司司系统各各单位积积压库存存内执行行平衡库库存流程程。对于于具备调调剂利库库条件的的物资，采采购中心心经过确确认后下下达利库库调拨单单，执行行利库调调拨流程程。对基

23、基层单位位提出的的备品配配件调拨拨申请直直接按调调拨流程程处理。5.4.33计划返返回。平平衡库存存后对于于采购中心授权进进行二级级单位自自行采购购的物资资，物资资计划会在收到到计划后后24小小时内退退回到需需用单位位，物资资供应部部方可自自行组织织采购，并并在采购购网自行行执行采采购流程程，否则则均为集集中采购购物资，物物资供应应部无权权进行私私自采购购。5.4.44采购计计划上报报。属于于神华集集团公司司物资管管理部集集中采购购物资目目录的物物资计划划必须按按照采购购中心要要求及时时上报物物资采购购中心，并并由物资采购购中心统统一上报报集团公公司物资资管理部部计划处处。5.5物资资计划编编

24、报遵循循原则5.5.11编制物物资需求求计划时时应本着着实事求求是、厉厉行节约约的原则则，根据据需要如如实填报报，不得得虚报、假假报。5.5.22各种物物资需求求计划编编制前必必须有批批准的生生产用料料计划，资资金来源源落实，大大修非标标项目更更改，技技措小型型基建等等要有项项目，有有设计（方方案）和和批复等等。5.5.33各种物物资需求求计划必必须按规规范要求求填写，字字迹清晰晰，物资资名称要要规范，型型号、规规格、图图号及技技术参数数要齐全全，有特特殊要求求的，必必须文字字说明，并并注明物物资到货货时间，有有需要提提供批复复或图纸纸的在采采购网中中上传至至计划编编制说明明中要与与物资计计划

25、同时时提交。5.5.44机械加加工件应应单独编编报需求求计划，并并按规范范要求填填写，外外委加工工件，须须提供正正式图纸纸或样品品，在采采购网中中上传至至计划编编制说明明中要与与物资计计划同时时提交到物资供供应部，物物资部审审核后分分交到物物资采购购中心计计划部。5.5.55已批准准的物资资需求计计划原则则上不可可变更，确确因工程程项目增增减，或或因其它它原因需需要调整整物资需需求计划划时，必必须履行行变更手手续。由由于计划划的变更更所造成成的积压压和损坏坏由变更更部门负负责。5.5.66计划漏漏报、错错报、不不按时报报、不及及时报造造成对生生产的影影响，由由申报部部门负责责，造成成的物资资积

26、压由由申报部部门承担担责任。由由于物资资供应部部不及时时组织货货源或错错订漏订订造成对对生产的的影响，其其责任由由物资供供应部负负责。5.6计划划执行5.6.11物资供供应部依依据生产产用料计计划，并并根据物物资采购购中心计计划部的的授权情情况，按按质量、数数量、时时间要求求及时进行行物资采采购，确确保生产产。5.6.22物资供供应部物物资管理理员负责责集中采采购物资资和自行行采购物物资的入入库、保保管及发发放。5.6.33物资领领料部门门必须持持网上批准准并经库库房打印印出的领领料单方方可到物物资供应应部仓库库办理领领料。5.7多余余积压物物资处理理5.7.11对于因因计划变变改，设设备改型

27、型造成的的多余积积压物资资超定额额储备和和储存时时间超过过两年的的物资要要分析原原因，制制定措施施，积极极上报采采购中心心计划部部，批准准后通过过公司物物资管理理信息系系统及时时加以标标识，在在全公司司范围内内加以调调拨处理理利用。5.7.22编制物物资采购购计划时时，先平平衡库存存，充分分利用多多余积压压物资。5.7.33凡订货货后尚未未交货的的物资，在在使用部部门得到到公司的的批准要要求变更更规格、型型号或退退货时，使使用部门门要积极极配合物物资供应应部，努努力使经经济损失失降低到到最低点点。5.8为使使物资需需求计划划编制及及时准确确，财务务部要向向物资供供应部提提供：年年、季、月度资金

28、预预算；同时提提供计划划期内检检修计划划（包括括主辅设设备、大大小修、维维修）、更改工程、小小型基建建及零星星固定资资产购置置计划。5.9各项项物资需需求计划划，必须须认真贯贯彻“勤俭节节约”的方针针，充分分挖掘内内部潜力力，做到到对易购购、库存存、积压压、闲置置、修旧旧等物资资的综合合平衡工工作。5.10检检修维护护部和设设备技术术部应经经常检查查计划内内需要的的物资储储备、订订货、到到货情况况和实际际领用情情况，并并定期编编制计划划执行情情况报表表，供物物资供应应部查询询与管理理总结。5.11物物资供应应部根据据批准的的储备定定额及备备品配件件需用计计划，在在掌握资资金控制制指标、库库存量

29、及及工期进进度安排排的前提提下，编编制备品品配件采采购计划划，并根根据备品品配件制制造和采采购周期期，应提提前编制制采购计计划，确确保现场场的生产产需要。5.12各各专业主主管及点点检，应应经常检检查考核核各种物物资，是是否使用用合理、有有无浪费费现象。5.13物物资供应应部应经经常检查查各类物物资需求求计划是是否有依依据；物物资计划划种类是是否按要要求填写写；各类类物资计计划是否否已平衡衡库存物物资；各各类物资资计划执执行情况况、各类类物资的的领用率率。对计计划的准准确性、可可行性作作出评价价，提出出改进措措施，并并于每季季度做出出分析报报告。5.14物物资供应应部应于于每月44日之前前上报

30、采采购中心心计划管管理部本本单位的的库存情情况报表表以及月月度库存存（同年年初值以以及和上上月期末末值比较较）动态态分析报报告，同同时应将将自行随随机抽查查的物资资库存情情况的盘盘点报表表一并上上报，抽抽查物资资率不小小于100%，确确保无积积压物资资，并使使得物资资帐套内内“帐、卡卡、物、资资金”相符。6检查与与考核物资供应部部在分管管领导的的领导下下，负责责对本细细则的检检查与考考核，按考考核细则则进行行考核。7反馈程程序本制度根据据试行情情况每年年应全面面修订一一次。物物资供应应部负责责人及制制度负责责人负责责本制度度执行过过程的存存在问题题和改进进建议的的收集工工作，并并对存在在问题及

31、及改进建建议进行行分析总总结提出出改进方方案。修订完善本本制度的的信息来来源主要要有：7.1制度度负责人人、执行行人对物物资物资资需求计计划管理理的分析析。7.2员工工提出的的改进建建议。7.3负责责人/执执行人检检查结论论。物资采购管管理实施施细则 1.目的进一步规范范采购行行为，节节约采购购资金，控控制采购购成本，提提高物资资管理水水平，充充分体现现“公开、公公平、公公正”的原则则，使物物资采购购真正实现现阳光采采购管理理，建立立科学、合合理、高高效的采采购体系系，确保保生产所所需物资资的合理理采购管管理，提提高企业业核心竞竞争优势势，以期期达成适适量、适适用、适适价、适适时、适适地、适适

32、式的物物资供应应目标。2适用范范围本细则适用用于神华华神东电电力店塔塔发电公公司经物资采购购中心对对二级单单位进行行授权自自行采购购物资的采采购管理理工作。3.规范引引用性文文件3.1物资资采购中中心物物资管理理办法3.2物资资采购中中心备备品配件件管理办办法3.3物资资采购中中心网网上采购购管理办办法3.4物资资采购中中心供供应商管管理办法法3.5神神东电力力有限责责任公司司招标投投标管理理制度3.6神神华神东东电力公公司合同同管理制制度3.7神神华神东东电力有有限责任任公司招招标投标标监督管管理实施施细则3.8中国国神华能能源股份份有限公公司文件件 中国国神华购购（20008）337号关于

33、下发总部集中采购目录的通知3.9中国国神华能能源股份份有限公公司办公公厅文件件转发发关于近近期物资资集中采采购工作作有关事事项的通通知3.10神神华集团团公司文文件 神神华购（220100）4229号关关于近期期物资集集中采购购工作有有关事项项的通知知4管理职职能物资供应部部是物资资采购的的归口管管理部门门，检修修维护部部、设备备技术部部、发电电运行部部、财务务部等是是物资采采购的协协助部门门。5管理内内容及要要求5.1采购购职能的范范围划分分5.1.11目前我我公司采采用集团团公司物物资管理理部集中中采购、神东电力公司物资采购中心集中采购以及二级单位物资部自行采购三级采购网络的采购模式，除集

34、团公司物资管理部集中采购部分业务以外的所有采购业务都必须在神华神东电力有限责任公司物资管理信息系统中进行。5.1.22集中采采购分为为集团公司司集中采采购及采采购中心心集中采采购。5.1.22.1集团团公司集集中采购购：按上级级有关规规定执行行。5.1.22.2采购购中心集集中采购购：a、一是指指对基建建工程及及生产检检修、办办公所需需的除上上级集团团公司集集中采购购目录以以外的采采购量大大、通用用性强或或批量采采购价格格优惠的的设备、备备品配件件和大宗宗材料，制制定集中中采购物物资目录录，由采采购中心心统一采采购后以以采购价价销售给给基层单单位。b、二是指指对基层层单位采采购计划划或采购购中

35、心汇汇总采购购计划中中同一种种物资合合计金额额在5万万元（含含5万元元）以上上的物资资，实行行集中采采购。5.1.33采购中中心统筹筹采购：对集中中采购的的物资，采采购中心心可根据据公司各各基建项项目进度度及基层层单位需需求，将将生产期期集中采采购物资资纳入基基建设备备招标文文件中同同步打捆捆招标，单单独采购购，以期期最大限限度降低低采购价价格。5.1.44采购中中心授权权分散采采购：除集集中采购购目录以以外的物物资，经经过采购购中心在在网上授授权后方方可由各各基层单单位自行行组织采购购。经过过采购中中心授权权进行二二级自行行采购的的物资大大致分为为三类：授权二二级自采采物资、二二级框架架采购

36、物物资以及及报能源源公司集集采物资资，这些些物资都都在物资资采购网网未全部部起草订订单的二二级采购购计划条条目中。5.1.55无论基基层单位位自行采采购或采采购中心心集中采采购，都都必须在在神东电电力采购购网上进进行，具具体要求求见物资资采购中中心下发发的网网上采购购管理办办法。5.1.66 基层层单位应应对积压压闲置库库存加以以区别，以以便采购购中心在在实施采采购前，利利用公司司物资管管理信息息系统，在在整个公公司系统统内利库库调剂，以以消耗各各基层单单位积压压物资。5.1.77备品配配件的采采购应严严格按照照公司有有关规定定执行。对对基层单单位上报报的采购购计划，采采购中心心进行集集中利库

37、库调剂后后，对公公司集中中采购目目录内的的备品配配件组织织统一由由物资采采购中心心采购。其其余备品品配件由由基层单单位自行行采购，具具体按公公司物物资管理理办法执执行。5.1.88公司备备品配件件供应商商实行网网络成员员化管理理，具体体按公司司供应应商管理理办法执执行。不不得向非非入网供供应商采采购备品品配件。5.2物资资采购归归物资采采购领导导小组网网上采购购业务管管理厂部的物资资采购领领导小组组由厂领领导组成成，不少少于三人人，一般般为奇数数。采购购人员应应包括物物资供应应部、财财务部、办办公室和和物资需需求部门门的人员员组成，不不少于三三人，奇奇数。采采购监督督人员：100万万元以上上的

38、采购购邀请电电力公司司纪检部部门监督督，1000万元以以下的采采购由厂厂纪检专专干监督督。5.3物资资采购方方式及适适用范围围5.3.11 根据物物资特点点，采购购可以采采用“公开招招标”、“邀请招招标”、“竞争性性谈判采采购”、“询价采采购”、“竞价采采购” 、“协议价价目录采采购” 及“网上超超市目录录采购”等方式式。5.3.11.1公开开招标是是由招标标单位通通过报刊刊、电视视、电子子网络等等媒体手手段，刊刊登招标标公告，吸吸引投标标人前来来竞争投投标。5.3.11.2邀请请招标是是由招标标单位根根据实际际情况，在在有限的的范围内内向信誉誉好、有有能力的的厂商直直接发出出招标邀邀请书，受

39、受邀参加加投标的的厂商不不得少于于三家。5.3.11.3竞争争性谈判判是由招招标单位位根据实实际情况况，在有有限的范范围内向向信誉好好、有能能力的厂厂商直接接发出竞竞争性谈谈判邀请请书，受受邀参加加谈判的的厂商不不得少于于三家（除除单一来来源采购购），形形成有效效的竞争争。5.3.22 公司系系统的物物资采购购方式适适用范围围（集团团公司集集中采购购目录内内物资除除外）：5.3.22.1单项项采购计计划价（单单项采购购指一个个标段的的采购）在在100万万元以上上（含1100万万元）的的采购，招招标方案案须报公公司审批批。单项项采购计计划价在在1000万元以以上（含含1000万元）的的物资，原则

40、上必须采用公开招标方式进行采购，如不能采用公开招标方式采购，需上报公司批准。单项采购计计划价在在100万万元以上上（含1100万元）的的物资采采购，有有下列原原因之一一不能进进行公开开招标的的，招标标方案经经公司批批准后，可可采用其其它方式式进行采采购，：（1）设备备加工制制造采用用特定专专利或专专有技术术的；（2）参加加投标的的厂商少少于三家家，不能能形成有有效竞争争的；（3）必须须采用原原厂的备备品备件件；（4）受自自然和地地域环境境限制的的；（5）因其其它原因因不能进进行招标标的。5.3.22.2单项项采购计计划价在在100万万元以下下的，且且符合下下列条件件之一的的物资采采购，可可采用

41、竞竞争性谈谈判方式式进行采采购：（1） 招招标后供供货厂商商少于三三家投标标的；（2） 技技术复杂杂，性能能特殊，实实施单位位对其性性能、技技术要求求等了解解不深、不不具体的的；（3） 采采用招标标方式采采购在时时间上不不能满足足需要的的；（4） 对对价格估估算不准准的；（5） 因因其他原原因不能能招标的的。5.3.22.3单项项采购计计划价在在100万万元以下下，且符符合下列列条件之之一的物物资采购购，可采采用询价价或竞价价方式进进行采购购：（1） 供供应商供供货质量量、时间间有保证证，售后后服务好好，价格格合理的的；（2） 重重复采购购的物资资；（3） 所所采购的的物资技技术含量量低，属属

42、于买方方市场的的一般性性物资；5.3.22.4预计计采购价价格在110万元元以下的的，通过过询价采采购。5.3.22.5预计计采购价价格在110万元元及以上1000万元元以下的的，除5.33.2.3规定定以外通通过公开开招标、邀邀请招标标和竞争争性谈判判采购中中的任意意一种方方式进行行采购。5.3.22.5对采采购中心心与供应应商签订订代储协协议及买买卖价格格的备品品配件及及其他通通过各种种采购方方式确定定长期协协议价格格的物资资可采用用协议采采购方式式。5.3.22.6进口物物资采购购量较大大报集团团公司采采购，否否则原则则上委托托招标代代理机构构进行招招标采购购。5.4采购购招标结结果审批

43、批权限5.4.11单项采采购计划划价在1100万万元以上上（含1100万万元）的的采购结结果按公公司规定定审批。5.4.22单项采采购计划划价在1100万万元以下下的集中中采购结结果需经经采购中中心物资资采购分分管副主主任审核核，主任任审批。基基层单位位自行采采购的物物资，采采购结果果需经物物资供应应分管领领导审核核，主要要领导审审批。5.5物资资采购的的程序5.5.11采购计计划审批批5.5.11.1采采购计划划的审批批按神神东电力力公司物物资管理理信息系系统网上预预先设定定的审批批流程定定执行。5.5.11.2采购购计划经经批准后后方可上上报采购购中心实实施采购购，二级级单位经经过采购购中

44、心授授权后方方可实施施采购。5.5.22物资采购购计划的的编报5.5.22.1 编报前前的准备备5.5.22.1.1 汇汇总需求求计划：根据需需求部门门上报的的需求计计划，按按照物资资类别和和属性汇汇总物资资需求计计划。即即分类汇汇总物资资需求计计划，形形成采购购批量。5.5.22.1.2平衡衡库存：通过和仓仓库物资资管理员员以及物物资采购购网帐内内库存物物资进一一步核对对库存并并进行利利库。5.5.22.2采采购计划划编报5.5.22.2.1对需需求计划划内需要要进行物物资技术术参数要要求核对对的进一一步和需需求部门门进行核核实，对对各类需需求计划划的名称称、项目目性质、计计划类型型、需要要

45、时间、质质量要求求、使用用部位、备备注等的的规范性性要求逐逐一与采采购网及及计划填填报要求求进行核核对，需需要返回回重新提提报的必必须返回回需求部部门重新新提报。5.5.22.2.2将最最终确认认合格且且划出单价的每项项物资保保存后在物资资采购网网形成了正式的的物资采采购计划划。5.5.22.3形成成物资采采购计划划的分交交：计划划员将形形成正式式的物资资采购计计划逐级级上报经经批准后后，最后分交交到物资资采购中中心计划划管理部部进行集中中采购或授授权二级级自行采采购。5.5.33授权二二级自行行采购物物资拟定定采购方方式：按按照采购购操作形形式划分分，分为为招标、非非招标两两种方式式。招标标

46、采购分分为公开开招标、邀邀请招标标。非招招标采购购分为询询价采购购、谈判判采购。谈谈判采购购分竞争争性谈判判、单一一来源采采购、长长协采购购等方式式。 5.5.44授权二二级自行行采购物物资实施施采购5.5.44.1分解解落实采采购计划划：平衡衡库存后后对于采采购中心心授权进进行二级级单位自自行采购购的物资资，物资资计划会在采购中中心计划划部收到到计划后后24小小时内退退回到需需用单位位，由物资资部计划划员按照照采购员员物资类类别分工工于244小时内内将授权权自行采采购的物物资进行行分解，并报物资供应部经理进行审批，物资供应部经理批准后，计划员于1小时之内按采购任务及职责分工分解落实责任人，分

47、别实施采购。5.5.44.2 选选择确定定供应商商依据供应商商提供物物资的质质量保证证能力、资质、业绩情况、供货范围、产品性能、产品使用成本、价格和售后服务能力等在网上选择确定供应商，非网络合格供应商不得参与报价。5.5.44.3询价价方案、评评选表及及合同的的网上会会审采购前采购购员将分分配到的的采购计计划再次次核对库库存，并并将采购购计划按按采购方方式做出出询价方方案进行行网上审审批，批批准后形形成采购购计划任任务书或或报价书书组织供供应商进进行网上上报价，统统一时间间揭示报报价后上上会确定定中标供供应商，发发布订单单，签订订供货合合同。所所有采购购方式下下询价方方案、评评选表及及合同都都

48、要在神神东电力力公司物物资管理理信息系系统网网上预先先设定的的审批流流程下进进行审批批，采购购单的会会审按神神东电力力公司物物资管理理信息系系统网网上预先先设定的的审批流流程物资资供应部部经理一一级审批批通过。5.5.44.4询价价方案、报价书发布、报价揭示、评选表及合同会审的网上流转的时间要求5.5.44.4.1询价价方案的的编制与与审批时时间：当当月所有有的物资资采购计计划除特特殊情况况外采购购员在收收到采购购任务当当天起必必须在33日之内内完成编编制工作作，除特特殊情况况外（如如：需要要电力公公司计划划部进行行审批、反反复退回回需要重重新变更更审批事事项等等等）在55日之内内必须完完成审

49、批批工作；5.5.44.4.2报价价书发布布时间：采购员员完成询询价方案案的审批批的当天天起除特特殊情况况外必须须在1日日之内完完成报价价书的发发布，并并通知所所有询价价供应商商进行网网上（特特殊情况况网下报报价）报报价的工工作。询询价采购购、单一一来源采采购要求求供应商商一般33日之内内完成报报价，最最多不能能超过55日。采采购员根根据网上上报价情情况，按按照报价价最短揭揭示时间间揭示报报价后，一一般要求求当天组组织完成成上会谈谈判工作作，最晚晚不能超超过2日日。5.5.44.4.3竞争争性谈判判、邀请请招标及及公开招招标发布布时间：竞争性性谈判工工作采购购员完成成询价方方案的审审批的当当天

50、起除除特殊情情况外需需在1日日之内最最多不能能超过22日完成成竞争性性谈判文文件的发发布，根根据实际际情况至至竞争性性谈判文文件发出出之日起起，除特特殊情况况外5日日到7日日内完成成竞争性性谈判工工作，最最多2日日内通知知中标供供应商中中标备货货；邀请请招标工工作采购购员完成成询价方方案的审审批的当当天起除除特殊情情况外需需在1日日之内最最多不能能超过33日完成成邀请招招标标书书的发布布，根据据实际情况况至邀请请招标标标书发布之日起起，除特特殊情况况外7日到100日内完完成邀请请招标工工作，最最多2日日内通知知中标供供应商中中标备货货；公开招招标发布布的时间间根据实实际情况况，按电电力公司司物

51、资采采购中心心或电力力公司计计划部、经经营管理理部相关关制度执执行。竞竞争性谈谈判及邀邀请招标标要求供供应商一一般3日日之内完完成网上上补录报报价，最最多不能能超过55日。5.5.44.4.44评选表表的编制制与审批批时间：要求采购购员除特特殊情况况外在组织上会会谈判最最终确定定的中标供应应商的当当天最多多不能超超过2日日内完成评评选表的的编制工工作，最最晚不能能超过55日完成评评选表的的会审工工作，审审批通过过最短时时间的当当天最晚晚不超过过次日通通知供应应商备货货。竞争性性谈判、邀邀请招标标及公开开招标评评选表的的编制与与审批时时间从供供应商至至完成网网上补录录报价之之日起，按按照以上上组

52、织上上会谈判判最终确确定中标标供应商商完成评评选表的的编制与与审批工工作的规规定时间间顺延。5.5.44.4.5合同同的编制制与会审审时间：要求采采购员除除特殊情情况外在在评选表表审批通通过的当当天起最多不不能超过过1日内完完成合同同的编制制工作，最最晚不能能超过33日完成成合同的的会审工工作；生生效的合合同及时时通知供供应商进进行签字字盖章（网网上自行行下载），一一般于77日内最最多不超超过200日内交交采购员员，特殊殊情况除除外；采采购员应应在当日日除特殊殊情况，最最多不超超过5日日内完成成纸质合合同签订订工作，并并于244小时内内交合同同管理员员进行保保管、建建档。5.5.44.4.6特

53、殊情情况（如如紧急事事故抢修修、防汛汛抢险等等）紧急急采购计计划在网网下采购购的，事事后须在在网上补补充相应应的流程程与资料料，并与与网下采采购的过过程及形形成的各各种文件件保持一一致。5.5.44.4.7以上上所有特特殊情况况在规定定时间内内无法完完成的相相关业务务人员必必须及时时反馈物物资供应应部经理理，以便便于及时时调整工工作计划划，做到到及时采采购，及及时供应应，确保保生产需需要，严严禁瞒报报、不报报、推诿诿扯皮现现象发生生。5.5.44.5采购订订单及合合同审核核意见书书的会审审审核完完成后，从物资采购网上下载导出，与供应商签订供货合同或协议，通知供应商供货。5.5.55以下程程序规

54、定定了预计计采购价价格在110万元元及以上上100万万元以下下的，除除5.33.2.3规定定以外通通过公开开招标、邀邀请招标标和竞争争性谈判判采购中中的任意意一种方方式进行行采购的的物资采采购程序序。5.5.55.1编编制招标标或采购购文件；5.5.55.2发发布公告告或向潜潜在供货货商发出出招标邀邀请函或或竞争性性谈判邀邀请函；5.5.55.3 接收投投标函或或谈判确确认函，确确认投标标商；5.5.55.4出出售或发发放招标标或谈判判文件和和有关技技术资料料，进行行技术交交底，解解答厂商商提出的的有关招招标或谈谈判文件件的疑问问；5.5.55.5拟拟定评标标或谈判判小组成成员，制制定评标标或

55、谈判判规则、办办法和程程序；5.5.55.6在在规定的的地点、时时间接受受投标或或进行谈谈判；5.5.55.7确确定标底底或底价价（如有有）；5.5.55.8开开标或谈谈判；5.5.55.8.1确定定权数；5.5.55.8.2评标标、定标标或谈判判：5.5.55.8.3发出出或公布布中标或或谈判结结果通知知；5.5.55.8.4与中中标或中中选厂商商签订合合同或协协议。5.5.66招标或或谈判文文件的编编制及内内容5.5.66.1招标标文件主主要有以以下二种种标准格格式：5.5.66.1.1定量量招标谈谈判采购购文件；5.5.66.1.2不定定量招标标谈判采采购文件件。5.5.66.2技术术部

56、分（由由技术组组编写，技技术组由由领导小小组成员员、物资资部人员员和物资资需求部部门人员员组成）5.5.66.2.1技术术标准或或质量要要求；5.5.66.2.2物资资名称、规规格及型型号；5.5.66.2.3国际际、国内内知名品品牌证明明；5.5.66.2.4技术术参数；5.5.66.2.5备品品备件范范围；5.5.66.2.6本地地区是否否建立零零部件供供应中心心；5.5.66.2.7技术术文件、手手册和说说明书；5.5.66.2338技术术培训；5.5.66.2.9其它它要求。 5.5.66.3商务务部分（由由商务组组编写，商商务组由由领导小小组成员员、物资资部人员员和财务务部人员员组成

57、）5.5.66.3.1资质质证明；5.5.66.3.1.11企业法法人营业业执照；5.5.66.3.1.22税务登登记证；5.5.66.3.1.33本企业业开户银银行或评评估机构构开据的的资信证证明；5.5.66.3.1.44生产许许可证；5.5.66.3.1.55产品质质量检验验报告；5.5.66.3.1.66如果厂厂商为中中间环节节，则必必须提供供物资生生产厂法法定代表表人开据据的代理理证书或或资质文文件；5.5.66.3.1.77厂商的的自然状状况(包包括厂家家生产历历史、技技术人员员和职工工人数、固固定资产产、年销销售额等等)；5.5.66.3.1.88 金额较较大的物物资及设设备应在

58、在招标文文件或谈谈判报告告中要求求厂商提提供资产产负债表表及损益益表。5.5.66.3.2物资资名称、规规格、型型号、数数量、价价格及交交货期；5.5.66.3.3产品品“三包”期限；5.5.66.3.4运输输方式及及交货地地点；5.5.66.3.5验收收标准；5.5.66.3.6投标标书或采采购文件件格式、物物资数量量及价目目表格式式；5.5.66.3.7投标标或谈判判截止日日期和地地点、开开标或谈谈判截止止日期和和地点；5.5.66.3.8大型型设备招招标时，要要求提供供售后服服务(包包括技术术培训、现现场服务务、专家家回访以以及随机机提供的的备品范范围和金金额等)；5.5.66.3.9近

59、期期同类产产品业绩绩(要求求提供主主要用户户单位详详细名称称、联系系人、联联系电话话，电子子邮件等等)；5.5.66.3.10收收费标准准；5.5.66.3.11大大型设备备或技术术性较强强的物资资在签订订购销合合同时，合合同条款款中应注注明须有有10的质保保金。5.5.77评分标标准5.5.77.1技技术部分分和商务务部分总总分1000分。5.5.77.1.11技术部部分5.5.77.1.11.1技技术部分分比重根根据不同同物资有有55分分和455分两种种，技术术平均分分为技术术得分。5.5.77.1.22商务部部分5.5.77.1.22.1商商务部分分比重根根据不同同物资有有45分分和55

60、5分两种种，商务务平均分分为商务务得分。5.5.77.1.33技术得得分和商商务得分分相加得得出投标标或谈判判厂商的的综合得得分。5.5.88、评委委5.5.88.1在在实施招招标或谈谈判时，应应成立评评标或谈谈判委员员会，负负责评标标、定标标工作，评评委分为为技术评评委和商商务评委委。评委委由物资资采购招招标领导导小组在在投标截截止日或或谈判会会前1日日确定（或或在招标标过程中中临时确确定）。5.5.88.2一般般情况下下，商务务评委和和技术评评委由总总共不少少于5人人以上的的单数组组成，但但技术评评委应占占2/33以上。对对技术性性较强的的物资采采购招标标，技术术评委主主要邀请请使用部部门