总帐系统实务操作题2

1、总帐系统实务操作题2总帐系统实务题请先打开操作系统开始- 程序- 用友 ERP-U8 菜单项，运行“总帐” 系统并完成如下操作。一、会计科目编辑要求以 001（陈明）身份，选择 007 帐套，在总帐系统中增加下列明细科目 （存货类明细科目的属性为数量属性， 材料计量单位为吨， 产成品计量单位为件）：材料（ 121101）；B 材料（ 121102）； C 材料（121103）：D 材料（ 121104）甲产品（ 124301）；乙产品（ 124302）应收股利（ A 公司 112101；B 公司 112102；C公司 112103；D 公司 112104）二、会计科目期初余额录入1、 会计科目

2、期初余额录入要求以 001（陈明）身份，选择 007 帐套，在总帐系统中录入下列科目的期初余额：现金（ 1001）借方： 30000银行存款（ 1002）借方： 1000000其他应收款（ 1133）借方： 5000坏帐准备（ 1141）贷方： 10000固定资产（ 1501）借方： 500000累计折旧（ 1502）贷方： 30000无形资产（ 1801）借方： 305000短期借款（ 2101）贷方： 10000002、 会计科目期初余额录入要求以 001（陈明）身份，选择 007 帐套，在总帐系统中录入下列科目的期初余额：A 材料（ 121101）借方： 1000 吨*100 元B 材料

3、（ 121102）借方： 1000 吨*200 元C 材料（ 121103）借方： 1000*300 元D 材料（ 121104）借方： 1000*400 元甲产品（ 124301）借方： 1000 件*800 元乙产品（ 124302）借方： 1000 件*900 元3、 会计科目期初余额录入要求以 001（陈明）身份，选择007 帐套，在总帐系统中录入应收帐款 （ 1131）科目的期初余额：单据日单据客摘要方含税业务期编号户向 金额员06-12-05 3008北销 售 甲 借 300000赵斌京产品华200 件晨06-12-253014天销售乙借100000赵斌津产品 50华件晨06-12

4、-283113上销售乙借100000赵斌海产品 50华件晨4、 会计科目期初余额录入要求以 001（陈明）身份，选择007 帐套，在总帐系统中录入应付帐款 （2121）科目的期初余额：单据日单据客摘要方含税业期编号户向 金额务员06-12-10 3007北购入 A 贷 100000刘京材料敏华1000 吨立06-12-25 3044天购入 A 贷 100000刘津材料敏华1000 吨立06-12-28 3110 上购入C 贷300000 刘海材料敏华1000 吨立三、记账凭证的录入要求以 002（王晶）身份，选择007 帐套，在总帐系统中录入下列记帐凭证：月 日期摘要会计科目借方贷方金份金额额

5、应 收A 应收股利 6000公司股 -A公司0131 日利应 收A 投资收益6000公 司 股利借出差 其他应收 50000131 日旅费款借出差银行存款5000旅费0131 日委托工委托贷款50000行贷款委托工银行存款50000行贷款领 用D 生产成本4000001材料31 日D原材料100 吨领 用材料-D 材料*400 元领 用C 制造费用600001材料31 日C原材料20 吨领 用材料-C 材料*300 元收 到 投 银行存款3000资款01 31日收到投股本 3000 资款四、 记帐凭证审核要求以 001（陈明）身份，选择 007 帐套，在总帐系统中对录入记帐凭证进行审核签字。五

6、、 记帐凭证记帐要求以 001（陈明）身份，选择 007 帐套，在总帐系统中对已审核的记帐凭证进行记帐。报表管理系统实务题请打开操作系统“开始” “程序” “用友 ERP U8”菜单项，运行“ UFO 报表”系统并完成如下操作。要求以 001（陈明）身份，进入报表管理系统，选择 007 帐套。建立 8 行 3 列的报表，在第一行中输入标题“科目余额表” ，在第二行中设置关键字“年、月、日” ，并按下表的会计科目，在指定的单元格中定义并利用公式计算 1 月份科目余额。请将该表命名为“科目余额表.REP”，保存于 E：SOWERUPESEXAMOPER001 文件夹内。科目余额表年月日会计科目（A

7、3）期初余额（ B3）期末余额（C3）银行存款（A4）（B4）（C4）委托贷款（A5）（B5）（C5）应 收 股 利 -A （B6）（C6）公司（ A6）原材料 -C 材 （B7）（C7）料（ A7）合计（ A8）（B8）（C8）工资管理系统实务题请打开操作系统“开始” “程序” “用友 ERP U8”菜单项，运行“工资管理”系统并完成如下操作。一、 建立工资项目要求以 001（陈明）身份，选择 007 帐套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资职别，增加下列工资项目。序号项目 类型长度小数增减名称01基本 数字82增项工资02岗位 数字82增项工资03奖金数字82增项04请假 数字82其它天

8、数05请假 数字82减项扣款06养老数字 82减项保险二、 人员档案要求以 001（陈明）身份，选择007 帐套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，增加下列人员及其数据档案。 （录入基本工资、岗位工资、奖金是在“业务处理工资变动”里面录入）人员 人员 部门 是否 是否 基本 岗位 奖金编码 姓名 编码 计税 中方 工资 工资009孙健 3是是10806802080010王华 3是是8804801080011刘敏4是是6803801080013杨阳5是是10206202020三、 定义工资计算公式要求以 001（陈明）身份，选择 007 帐套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，增

9、加下列工资项目公式。请假扣款 =请假天数 *20养老保险 =（基本工资 +岗位工资 +奖金）*0.05四、 工资费用分摊转帐要求以 002（王晶）身份，选择007 帐套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，定义工资费用分配模板， 并生成凭证（合并科目相同的分录）。计提类型名称：应付工资；计提比例：100%。部门名人员类项目借方贷方称别总经理无应发合55022151办公室计财务部无应发合55022151计销售部无应发合55012151计供应部无应发合55022151计加工车无应发合41052151间计应收款管理系统操作1.录入应收款期初余额并对账要求以 001( 陈明 ) 的身份进入应收款

10、系统中，选择 007 账套，在应收款管理系统中录入期初单据并与总账对账。( 在设置 - 期初余额里面录入 )单据 单据客户 货物编码 数量 单价业务类型 日期金额 部门员专用 06-1北京200 1500300销售发票 2-05005000赵斌华晨部专用 06-1天津502000100销售发票 2-25006000赵斌华晨部专用 06-1上海502000100 0 销售发票 2-2800600赵斌华晨部录入审核发发票并生成记账凭证 （注意要在这里换操作员）要求以 002（王晶）身份，选择 007 账套 , 在应收款管理系统中录入审核销售发票并生成记账凭证（均为赊销）。( 在日常处理应收单据处理

11、录入)发票客户部业存货数含税税存货类型名称门务名称量价格率编码员专用北京销宋 005甲产200180017%发票华晨售佳品部专用上海销王乙产售006发票华晨华300 2100 17%部品录入审核收款单并生成记账凭证。要求以 002 身份，选择 007 账套，在应收款管理系统中录入审核收款单并生成记账凭证。( 在日常处理收款单据里面录入)客户结算结算业务名称方式金额部门科目员北京转账银行财务华晨支票30000白雪存款部上海转账银行财务华晨支票50000白雪存款部应付款管理系统实务题在应付款管理系统：开始 -程序 -用友 ERP U8 菜单项，运行应付款管理系统，完成如下操作。一、录入应付款期初余

12、额并对帐。要求以 001（陈明）身份，选择 007 帐套，在应付款管理系统中 录入期初单据 并与总帐对帐 。在“设置”“期初余额”里面录入单据单据供应科部业税存货编码存货名称数 金类型日期商目 门务率量额员专 用 06-12北京21供刘17001A材 10100发票-10华立21应敏%料00000部专 用 06-12天津21供刘17001A材 10100发票-16华立21应敏%料00000部专 用 06-12上海21供刘17003C材 10300发票-18华立21应敏%料00000部二、录入审核发票并生成记账凭证要求以 002（王晶）身份，选择 007 帐套，在应付款管理系统中录入审核采购发票

13、并生成记账凭证（均为赊购） 在“日常处理”应付单据处理应付单据录入，发票供货部业类型单位门务员专用上海供张发票华立应力部专用北京供张发票华立应力部存货 编 存货 名价税合计码称数税量率001A10011000 17%材料003C10035100 17%材料三、录入审核付款单并生成记账凭证要求以 002（王晶）身份选择 007 帐套，在应付款管理系统中录入审核付款单并生成凭证。在“日常处理” 付款单据处理付款单据录入供货结算结算金额部门业务款项单位方式科目员类型北京转账银行20000财务白雪应 付华立支票存款部款上海转账银行20000财务白雪应 付华立支票存款部款固定资产管理系统操作原始卡片录入要求以 001 身份 , 选择 007 账套 , 在固定资产管理系统中录入固定资产卡片 .固类使对应定别 所在增加用 开始使累计折旧资编 部门方式年 用日期原值科目折旧产号限名称名称轿车01销售部直接购入62006-11-01200 00012 000营业费用计财务直接2006-110管理算60002购入5000费用机部1-01车生产直接2006-11509制造床02购入5000000费用车间1-01刨生产直接2006-11408 40制造床02购入50000费用车间1-01注：净残值率均为5%，使用状均为 “在用”，折旧方法均采用平均年限法（一） 。固定资产增加并生成记账凭证要求以 00