稠江街道村财务管理制度5篇

1、Word 稠江街道村财务管理制度5篇 下面是我共享的稠江街道村财务管理制度5篇(年街道财务管理制度)，供大家参阅。 稠江街道村财务管理制度1 一、库存现金管理 1、公司财务部库存现金掌握在核定限额内（限额xx元），不得超限额存放现金。 2、严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的平安。现金遇有短款，财务人员应准时查明缘由，报告总经理，并要追究责任人的责任。 3、不准用“白条”入帐。 4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额xx元以上）时，需由两名人员乘坐xx前往。 6、现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。 7、现金出纳员要妥当保管金库内存

2、放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。 8、现金出纳员必需随时接受开户银行和公司领导的检查监督。 二、银行存款管理 1、公司必需遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和帮助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 2、公司必需仔细贯彻执行中国人民银行法、中国票据法等相关的结算管理制度。 3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥当保存。 4、银行结算方式依据公司实际状况实行如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、托付收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。 5、财会人员从银行取回的各种结算凭证，要准时入帐。 6、公司应按每个银

3、行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应准时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，并于每季度末做出银行核对余额调整明细表。 7、空白银行支票与预留印鉴必需实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。 三、往来帐款的管理 1、应收帐款的管理： （1）进行业务收款之前，财务人员应依据将发生业务的数量，预备好收据、发票，收据、发票数量应略多于将发生业务数量； （2）出纳人员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账； （3）会计人员当天依据原始会计凭证编制会计记账凭证； （4）每日收款截止后，出纳人员应保管好所收款项； （5）项目收款结束后，核对账、款无误

4、后，出纳人员将所收款项存入公司账户； （6）会计人员于每月月终登记会计账簿。 2、应付帐款的管理：公司各部门因选购形成的应付票据应在当日进行帐务处理，并登记相应的帐簿。 四、内部牵制 1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。 2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。 3、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。 五、附则 1、本制度由总经理办公室修订、解释，经总经理审批后执行。 2、总经理办公室及财务部对本制度共同拥有解释权。 稠江街道村财务管理制度2 1、财务管理实行综合概算制、科室包干制和节省激励制相结合的机制。财务室对全年经费支配要作好综合预算，预算方案报部务会讨

5、论打算。 2、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经费进行综合预算，经费开支优先保工作运转，年度节余和超支都结转下年。和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。 3、各科室包干经费以职能与职数为依据计算，主要用于办公、出差、会议、调研、接待、培训、用车等开支。经费使用要优先保证调研、会议支范围。财政预算外争取或联系赞助支持的项目经费，必需经会计核算中心进部里账户，为厉行节省，部里预留20%，其余经费由科室凭工作实际开支发票报帐。涉及科室收费的，须由部财务人员开具收款收据。争取财政预算外资金必需先经分管财务副部长同意后才能盖章。凡年初财政已预支配预算经费的工作项目，依据实际工作需要

6、，报部务会讨论审定列入项目开支范围。 4、严守财务纪律。财务审批实行分管财务副部长一支笔审批，大额支出须报部长同意或部务会讨论打算，其中，凡价值10000元以上的固定资产的购置、处置必需经部务会讨论；各科室办公用品的购置，须先报办公室备案，经分管财务副部长同意后，由办公室统一购买；经费列支需按预算科目和拨款项目进行，严禁挪作他用；每月向部长和分管财务的副部长报送一次财务收支状况；实行适当方式对各科室及相关人员包干经费使用状况进行点对点通报；因公出差必需先报告，再办理出差借款手续，并严格按州财行文件规定准时报销差旅费。 5、经费开支凭发票报销。科室包干经费支出，科室负责人签字后，报送分管财务副部

7、长签字报销。专项经费需科室负责人报分管副部长签批后，再经分管财务副部长签字报销。发票上必需有经办人签“经手”，分管副部长签“属实”，分管财务副部长签“同意”后才能报销，否则，财务室拒绝报销。 6、本部各项收款，经手人必需在收到款项的次日，足额向财务室交帐，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。 7、经费开支坚持做到日清月结，凡差旅、活动、办公、借款等经费开支，必需在公务结束后的一个月内完成报账，逾期不再签字报账，特别状况除外。 8、每三年组织机关妇女同志在“三八”节期间外出考察一次，每二年组织机关全体人员体检一次。 稠江街道村财务管理制度3 财务管理制度 1、资金审批制度 县委办公室有关财务上

8、的一切收入和支出，包括不同渠道不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。 正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。 职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。 工作人员差旅费由主任签字支付。 2、主管会计和现金会计之间的业务责任 主管会计负责管理总帐，分类明细帐，记帐凭证和各种报表。 现金会计负责记好现金日记帐，银行存款帐，负责管好各种支票和现金。 两个岗位要做到钱帐两分开，钱物两分开，票印两分开。 3、医疗费报销制度 享受公费医疗人员，必需到县医院就诊，凭医疗费收据和处方笺到财务报帐。 4、车辆费用报销制度 车辆修理及更换

9、易耗材料，如数额较小，由分管主任确定支付并按时报主任签字支付；数额较大，须由分管主任请示主任同意后支付。道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销，一次一结。 5、办公用品管理制度 办公用品实行统一选购、保管、发放，实行定点选购，享受最低价，严把质量关。 详细实施由行政科长统计，报主管主任确定，并与分管财务副科长一同购买，现金会计保管。如数额较大，须由分管主任报主任同意后实施。 出、入库要严格履行登记手续，做到帐物相符；办公用品不重复购置。 6、监督和审计制度 要仔细执行各项财经纪律，准时订正和制止各种违纪现象。要自觉接受审计部门和本单位领导的监督和审计，反映状况要实，供应资料要准。 对

10、弄虚作假和严峻失职者要追究当事人的责任，问题严峻的要交由法律机关处理。 稠江街道村财务管理制度4 第一章总则 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益，依据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。 其次条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法： (一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金平安，努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，仔细做好财务收支的方案、掌握、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的准时性和精确 性。 (四)监督公司财产的购建、保管和使用，协作综合管理部定期进行财产清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查