部门决算开展工作报告

1、文档编码 : CG3H6Q2A2H7 HR5D8B2D6M2 ZK7O6T6N9X9部门决算开展工作报告 部门决算是指行政事业单位依据相关编审要求向财政 部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管 理状况的总结性文件；下面收集了有关部门决算工作报告,可供大家参考；部门决算分析报告 一、 基本概况 轮台大路分局地处巴音郭楞自治州的西大门轮台县境内,是库尔勒大路治理局与阿克苏大路治理局连接的一个大路管养单位；管养着G3012 线 K412K529 段 117 公里的高速收费大路及老 314 线 K551K654 段 103 公里二级大路的养护工作,下设三个养护站、一个路面机械养护队,20

2、 xx 年末有维、汉、回三个民族在职职工 129 人；离退休职工 94 人,遗属 29 户；二、事业支出事业支出全年纳入预算治理的收入共计 年结转 1.5 万元,全年实际支出共计1366.68 万元,上 1367.38 万元 , 一 、工资福利支出预算632.97 万元,实际支出为589.91万元； 1 、基本工资预算134.841 万元,实际支出130.34 万元,节约 43.05 万元； 2 、津贴预算366.50 万元,实际支出306.10 万元,结余1 / 9 60.39 万元； 3 、奖金预算 11.29 万元,实际支出 10.94 万元,结余 0.34 万元； 4 、社会保证费预算

3、85.16 万元,实际支出76.33 万元,结余 8.82 万元； 5 、其他工资支出预算35.18 万元, 其中：临时工 28 万元,其他工资支出7.18 万元,实际支出66.18 万元,超支31 万元；商品服务支出预算91.89 万元,实际支出138.84 万元,超支 46.95 万元； 1 、办公费预算 11.37 万元,实际支出 7.41 万元,结余 3.95万元； 2、水电费预算 6.46 万元,实际支出 4.08 万元,结余 2.37 万元； 3、邮电费预算 3.79 万元,实际支出 1.85 万元,结余 1.93 万元； 4、取暖费预算29.03 万元,实际支出24.96 万元,

4、结余 4.06 万元 5、公务用车运行爱护费预算15.21 万元,实际支出 47.55 万元,超支 32.34 万元 6 、差旅费预算 11.23 万元,实际支出 12.52 万元,超支1.29 万元 7、招待费预算 1 万元,实际支出 5.94 万元,超支 4.94 万元 8 、工会经费预算 4.79 万元,实际支出 4.79万元； 9 、福利费预算 4.31 万元,实际支出 4.31 万元； 10 、其他预算 4.70 万元,实际支出18.36 元,超支 13.66万元； 11 、询问费支出0.61 万元、修理费支出0.27 万元、2 / 9 培训费支出 5.37 万元,无预算；、对家庭和

5、个人支出预算 366.06 万元,实际支出 362.15万元,结余 3.90 万元； 1 、离休费预算 4.11 万元,实际支出 4.11 万元； 2 、退休费预算 169.30 万元,实际支出 166.01 万元,结余 3.28 万元； 3 、非津贴补贴预算159.13 万元,实际支出157.99 万元,结余 1.13 万元； 4 、住房公积金预算 30.05 万元,实际支出 34.03 万元,超支 3.9820 xx 年初固定资产总额 3196196.69.69 元, 20 xx年新增固定资产 395297 元,其中：新增运输设备 346047 元,新增电子产品设备 49250 元,载止

6、12 月底实有固定资产32356492.69 元,其中：土地 143449 元,房屋及建筑物14322385.05 元,通讯设备1490288 元,专用设备万元 5 、其他预算 3.47 万元,实际支出 0.00 万元 . 结余 3.47万元 、项目支出本年预算 275.76 万元,上年结转 1.53 万元,实际支出为 275.76 元,结余 1.53 万元； 1 、大路绿化预算 3.0 万元,实际支出 3.01 万元； 2 、风雪保交通预算 2.0 万元,实际支出 2.05 万元 3 、交通量调查预算 0.3 万元,实际支出 0.3 万元； 4 、大路小修保养预算下达 87.0 万元,实际支

7、出 87.0 万元； 6 、安全传宣预算 0.8 万元,实际支出 0.8 万元； 7 、3 / 9 路检路查预算 2.0 万元,实际支出 2.0 万元； 8 、便民公厕治理费预算 1.3 万元,实际支出 1.3 万元； 9 、 工资补差预算 13.78 万元,实际支出13.78 万元； 10 、商品服务支出补差预算 8.19 万元,实际支出 8.19 万元； 11 、对个人及家庭支出补差预算 96.64 万元,实际支出 96.64 万元； 12 、资产出租出借上年返1.53 万元,实际支出 1.53 万元；13、增资款预算60.75 万元,实际支出160.75 万元；四、固定资产治理 1242

8、0 xx7 元,运输设备 3561350.64 元,电器设备及通信396963 元,外表仪器 7950 元； 14080 元,电子产品轮台大路治理分局 20 xx.12.31 日部门决算分析报告一、部门情形基本情形 1 主要职能； 2 机构情形,包括当年变动情形及缘由； 3 人员情形,包括当年变动情形及缘由；当年取得的主要事业成效概述部门工作开展情形及主要事业成效；二、收入支出预算执行情形分析收入支出预算支配情形4 / 9 包括部门收入、支出年初预算支配情形,与上年对比情形 及增减变动缘由,年度执行中调整情形,调整缘由说明；收入支出预算执行情形 当年收入支出预算执行基本情形,与上年度对比情形,

9、包括增减确定值与幅度,增减变动主要缘由 线图 ； 1 收入支出与预算对比分析 可用柱形图或折预、决算差异情形,可分收入支出功能科目、分单位、分 收入支出具体项目逐项对比；差异缘由分析；差异较大的应分析到具体收入支出功能科 目和具体单位； 2 收入支出结构分析 各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重；收入支出按部门所属单位分布情形； 3 重点经济分类支出执行情形“ 三公” 经费支出情形：人均支出情形分析；可进行上下年对比、 预决算对比,会议费支出情形：可进行上下年对比、预决算对比,人均 支出情形分析；其他对部门影响较大的支出情形；重点经济分类支出中存在的问题及改进措施；年末结转和结余情形

10、5 / 9 1 分资金来源、资金性质结余结转情形,特别是项目经 费结余情形； 2 分单位结余结转情形； 3 结余结转规模较大的缘由分析；当年预算执行中存在问题、缘由及改进措施 三、资产负债情形分析 年末部门资产、负债基本情形,与上年度对比情形,包括增减确定值与幅度,增减变动主要缘由 图 ；资产负债结构情形 可用柱形图或折线对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等 方面进行分析,重点说明主要资产、负债基本情形、变动情 况及缘由；资产负债对比分析 运算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门资产 负债治理中存在的问题,加强资产效益治理,防止潜在的资 产负债风险；四、本年度部门决算等财务

11、工作开展情形 本部门财务治理、决算组织、编报、审核情形；本部门决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决 算工作开展情形；对部门决算治理及报表设计的看法建议；6 / 9 对加强部门决算数据分析利用工作的建议；注：收入支 出预算执行情形分析可参考部门决算分析评判表及行政事 业单位财务分析指标；附：行政事业单位财务分析指标 一、行政单位财务分析指标 支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平；运算公式 1.为：支出增长率 本期支出总额 上期支出总额- 1 100% 2. 当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及 分项预算完成的程度；运算公式为：100% 当年预算支出完成率年终执行数 年终执行

12、数不含上年结转和结余支出数； 3. 人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平；运算公 式为：人均开支本期支出数 本期平均在职人员数100% 项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构； 4.运算公式为：项目支出比率 =本期项目支出数 本期支出总数100% 5. 人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的 支出结构；运算公式为：人员支出比率=本期人员支出数 本期支出总数100% 7 / 9 公用支出比率 =本期公用支出数 本期支出总数100% 6. 人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情形；运算公式为：人均办公使用面积 末在职人员数=本期末单位办公用房使用面积 本期 7. 人车比例,衡量行政单位公务用车配备情形；运算公式为：人车比例 =本期末在职人员数 本期末公务用车实有数 :1 二、事业单位财务分析指标 1. 预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度；运算公式为：预算收入完成率年终执行数 100%年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率年终执行数 100%年终执行数不含上年结转和结余支出数 2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构；运算公式为：人员支出比率人员支出 事业支出