某公司基建资金管理制度

1、惠州市某公司有限公司基建资金管理制度第一章 总则第一条 为规范范惠州市市某科技有限限公司（以以下简称称“公司”）在建建工程的的管理，公司工程、工程材料、设备购置及其他与在建工程相关的收付款项，建立健全内部控制制度，确保资金使用安全、合理、及时、准确，促进公司工程项目顺利开展，加强在建工程的成本控制，提高资金使用效率，特制定本制度。 本制度规规范在建建工程管管理过程程中的各各项经济济活动。 公司应当当根据国国家有关关法律法法规和本本制度，组组织实施施在建工工程具体体管理工工作。第四条 公司对在在建工程程管理制制度的建建立健全全和有效效实施负负责。第二章 工程付付款管理理与控制制第五条、在在建工程

2、程进度款款管理与与控制：1在建项目目工程进进度付款款审批流流程：工程部工程师工程部工程师审批工程部经理审批预算部经理审批监理公司审批工程承包人提出申请基建部审批财务部经理审批总经理审批财务部付款2在建工程程进度款款支付中中间控制制及责任任划分：2.1承包包人申请请：2.1.11承包人人依据工工程进度度和工程程承包合合同填写写合同付付款审批批单；2.1.22配合监监理公司司同步提供供相应辅辅助资料料，并取取得监理理公司出出具合格格的“工程款款支付证证书”；2.1.33配合工工程部门门同步提供供如下辅辅助资料料；2.1.33.1经经监理公公司和项项目工程程部经理理签字确确认的合合格“工程付付款支付

3、付证书”；2.1.33.2提供供签订施施工合同同的复印印件；2.1.33.3提供真实实、合理理、合法法、有效效足额的的工程发发票；2.1.44承包人人对发票票判断不不清的，应应主动到到就近税税务局查查询自己己提供发发票的真真伪及合合理、合合法性，以以免造成成不必要要的付款款时间浪浪费；备注：如果果因为承承包人本本人提供供资料不不全（含不合合格发票票）等由此此造成的的工程付付款延误误由承包人人本人负负责。2.2监理理公司审审批：2.2.11依据监监理公司司相关制制度、监监理承包包合同、工工程承包包合同进进行审批批，并加加盖监理理公司监监理部项项目章；2.2.22报送资资料不全全的根据据需要及及时

4、反馈馈并限期期提供；2.2.33有义务务提前和和承包人人就辅助助资料的的提供事事先沟通通，必要要时应对对个别标标段资料料员进行行辅助资资料报送送的培训训以便缩缩短工程程付款时时间。2.2.44出具合合格的“工程款款支付证证书”；2.3工程程部工程程师、工程部部经理、预算部经经理、基基建部联联合审批批：审批原则统统一按公公司相关关制度、月月度资金金计划、工工程承包包合同等等进行审审批；2.3.11工程部部工程师师审批：2.3.11.1工工程进度度是否达达到合同同约定付付款节点点；2.3.11.2对对现场安安全文明明施工及及施工质质量进行行检查考考评，并并出具书书面奖、罚罚单，经经工程部部经理和和

5、基建部部签字确确认；2.3.11.3监监理公司司是否出出具合格格的“工程款款支付证证书”；2.3.22工程部部经理审审批：2.3.22.1付付款审批批单及附附送资料料必须达达到手续续齐全、发发票合格格，否则则不得转转入下一一环节；2.3.22.2因因变更、签签证、罚罚款等导导致付款款金额与与原合同同执行金金额不符符的，要要附送相相应合理理的变更更、签证证等资料料，并经经基建部部签字确确认；2.3.22.3签签批时每每次应注注明暂扣扣工程付付款金额额20%-255%的部部分作为为预留的的农民工工工资保保障金；2.3.33预算部经经理审批批：2.3.33.1工工程进度度是否达达到合同同约定付付款节

6、点点；2.3.33.2对对达到符符合工程程结算要要求的，与预算算资金进进行对比比，随时时掌握预预算成本本和实际际成本，再审批付款；2.3.44基建部部审批：2.3.44.1对对工程付付款过程程中需要要修改原原合同约约定条款款支付工工程款等等重大事事项的要要在付款款审批单单中详细细写明；2.3.44.2超超出合同同约定事事项需要要财务在在后期付付款中配配合的要要以书面面报请总总经理审审批后一一并转入入下一环环节；2.4财务务部经理理审批：2.4.11接到基建建部的付付款申请请，首先先进行登登记确认认接收时时间；2.4.22发现提提供发票票不符合合要求、身身份证虚虚假或过过期等不不符合付付款条件件

7、的，应应说明退退回原因因及时退退回，并并记录反反退时间间；2.4.33依据公公司相关关制度及及时查询询相关账账务进行行审核；2.4.44事先有有借款、罚罚款、扣扣款等要要及时扣扣回；2.4.55应在付付款审批批单上详详细写出出本次应应扣、应应罚、实实际应支支付工程程款金额额及累计计付款比比率；2.4.66财务部部在工程程付款中中若接到到承包人人新的要要求，应应及时提提前书面面通知基基建部，基建建部应积积极配合合，待配配合全部部到位再再支付工工程款；2.4.77依据工工程承包包合同保保留足额额质保金金；2.5总经经理审批批，最终终确认是是否同意意付款：重点提示：所有相相关人员员必须以以公司利利益

8、为重重，本着着严谨、负负责、合合作的态态度做好好与合作作方的及及时沟通通，不得得无故推推诿；第三章 基建部部费用(低值易易耗品)报销基建部费用用(低值值易耗品品)报销销流程: 申请人申请人工程部经理填制费用报销单初审基建部审批财务经理总经理审核审 核 出纳领款人财务会计经办人已签收的凭证单签字付款1.单据填填写要求求：1.1.报报销单必必须按标标准式样样填写，做做到内容容完整，手手续完备备，大小小写必须须一致，不不得涂改改。 1.2.所所附票据据（发票票、收据据）应是是税务财财政合法法票据，无无票据或或不合法法票据请请单独填填报并附附情况说说明。1.3.购购低值易易耗品需需附请购购单、订订单及

9、入入库单，批批量购买买的需附附购物明明细单，由由使用部部门经管管人签收收。1.4.票票据一律律用胶水水粘贴，小小票较多多时，应应有层次次地逐张张粘贴于于报销单单单据粘粘贴单上上，不能能重叠。2.标准报报销单式式样： 费费 用 报 销销 单 深圳市统计表统一会计凭证账簿系列深财监制前通承印报销部门：部 2000年月日填 单据及及附件共共深圳市统计表统一会计凭证账簿系列深财监制前通承印用 途金 额(元)证明人 100领 导导 批准部门课长部门经理事业部部长合 计￥100总经理金额大写： 万 仟壹佰零拾零元零角零分 审批： 总经理理签字 复核核： 财财务签字字 出纳纳：报销销人： 王 领领款人：王3

10、.其他说说明：3.1.公公司内部部人员进进行费用用报销时时，须由由本人前前来，并并于领款款时在费费用报销销单“领款人人”一栏处处签名。特特殊情况况下由他他人代领领时，必必须出具具报销人人的委托托书，并并在“领款人人”一栏处处签名。3.2.外外来人员员来公司司收款时时，须由由我司经经办人员员先提出出请款，外外来收款款人员必必须携带带收款单单位开具具的委托托收款书书（盖公公章），并并于收款款后在我我司经办办人员所所填报的的费用报报销“领款人人”处签名名。3.3.发发生的费费用要及及时报账账，当月月发生的的费用（月月结款除除外）要要当月结结清，如如有特殊殊情况须须事先通通知财务务部门，否否则财务务不予付付款。3.4.凡凡填制单单据与11、2、33项不相相符的，财财务不予予受理或或退回。基建部处罚罚施工方方违规的管理第七条 基建建部处罚罚施工方方违规的的流程：违规违规判定开具罚款单提交交罚款确认罚款工程部经理工程师施工方确 认违 规基建部施工方财务出纳1.罚款单单填写要要求：1.1.工工程师对对施工方方违规施施工的确确认必须须证据充充分,实实事求是是,不得得乱开罚罚款单,确认后后及时向向工程部部经理汇汇报。 1.2. 工程部部工程师师罚款单单的填写写必须字字迹工整整，内容容完整，大大小写一一致，不不得随意意更改。1.3. 审批