中粮集团商务智能系统项目需求分析报告

1、中粮集团商务智能系统项目需求分析1 概述决策支持系统(以下简称“本系统”)的建设是围绕本单位及各利润点经营分析活动的需要，实现各项报表、分析功能，以满足本单位及各利润点管理层决策支持需要及日常业务管理需求。本系统的功能总体包括：1报表功能：针对本单位位及各利润点点各应用系统统的数据以及及Excell日报表等非非结构化数据据，进行加工工提炼，形成成整体的面向向各相关部门门的汇总日报报表，帮助本本单位及利润润点各相关部部门及时掌握握经营、财务务情况等；2系统、全面面的统计分析析功能：系统统的统计分析析功能针对目目前本单位及及利润点各应应用系统的数数据情况，对对业务系统源源数据进行加加工提炼，形形成

2、面向不同同用户分析层层面的统计分分析要素，帮帮助本单位各各级决策层和和管理部门以以及利润点决决策层及管理理部门掌握各各自职权范围围内的经营情情况、财务状状况、市场运运作和市场竞竞争情况等；3系统的管理理功能：系统统需提供必要要的管理和监监控功能，实实现各级层面面经营分析系系统的管理和和监控，保障障系统的稳定定性。以上这些系统功功能的实现，需需要从总体上上把握面向不不同层面用户户的需求，所所提供功能应应做到重点突突出，覆盖面面完整。系统从应用层次次上区分主要要分为三个层层次，即：高高级管理层、业业务管理层、业业务操作层。1高级管理层层是指事业部部总经理助理理以上的领导导，通常关注注事业部整体体经

3、营情况，并并对所分管的的部门和利润润点进行考评评；2业务管理层层包括事业部部本部各职能能部门，以及及各利润点的的管理者，其其中本部职能能部门关注所所有企业与本本部门相关的的业务情况，如如：财务部关关注资金情况况、生产成本本、销售价格格等，运营部部关注生产负负荷、生产质质量、生产能能耗、产成品品库存等，风风险控制部关关注原材料采采购价格及库库存等；利润润点管理者则则关注本企业业经营情况的的各项指标；3业务操作层层是指利润点点职能部门以以及分厂、车车间等，产生生原始数据的的业务单位，用用户通过系统统报送数据，并并在指定的范范围内进行统统计、分析。各各层次的区分分如图1所示示。因此本系系统在整体上上

4、可以分成两两个主要的功功能单元：事事业部管理层层决策支持平平台，以及事事业部和利润润点业务层分分析平台。点击图片查看大大图图1 系统的三三个应用层次次事业部管理层决决策支持平台台，包析各利利润点从各个个角度、各个个维度的排名名，如按ROOE、EBIITDA、净净利润、总资资产、销售收收入、经营利利润等的排名名，并可按实实现设定的阈阈值的预警，界界面美观大方方。事业部及利润点点业务层分析析平台，则为为事业部各部部门专业分析析人员、各利利润点管理层层面，搭建以以6S理念为为核心思想的的综合分析平平台。目前的的一期工程主主要包括财务务分析、日报报表和集中销销售系统分析析，二期还将将涵盖更多的的生产系

5、统、人人力系统分析析等。而事业业部与利润点点的主要区别别在于其涉及及的数据范围围、关注指标标等不同，各各利润点管理理人员原则上上只能查询到到自己单位的的数据，而事事业部业务层层人员的权限限范围则基于于其业务范围围内的全体企企业。值得提到的是，吉吉林销售公司司虽作为独立立法人单位进进行经营，但但由于其业务务范围包括销销售东北地区区各企业淀粉粉、淀粉糖、玉玉米油及饲料料等产品，因因此参照事业业部职能部门门的业务权限限进行管理，可可以查询分析析相关各工厂厂有关生产负负荷、产品库库存、物流等等信息，但资资金信息等仅仅限本企业。图2展示了根据据以上分析所所制定的系统统平台应用架架构。点击图片查看大大图图

6、2 生化能源源事业部决策策支持系统平平台应用架构构2 功能需求2.1 ETLL数据提取本系统的ETLL(Extrractioon、Traansforrmatioon、Loaading)过程将各业业务系统源数数据进行组织织归整，最终终形成经营分分析系统所需需数据，基本本要求包括：1针对财务软软件和业务系系统进行ETTL开发，数数据传送能够够通过互联网网进行，能进进行如断点续续传、增量传传送，做到不不多传也不少少传，具有任任务机制，可可以灵活设置置触发时间；2能够利用相相关接口标准准或自行制定定相关接口标标准；数据的的抽取和转换换在接口标准准下进行，方方便今后新加加入或新改造造系统的整合合；3抽取

7、系统相相对轻型，运运行环境要求求相对简单，避避免造成过大大的资金投入入，以及增加加维护的成本本难度；4对于不能直直接系统对接接进行数据抽抽取的单位以以及无法从以以上应用系统统中取得的数数据，应能提提供按Exccel模板填填数据然后导导入以及直接接填饱的功能能，或由软件件厂商提供其其它更为方便便的解决方式式。ETL过程需要要保证业务逻逻辑的一致性性，确保数据据的完整性、及及时性、正确确性和规范性性，保证ETTL过程的安安全性，保证证ETL过程程的效率，在在ETL数据据处理与各业业务系统正常常运转之间平平衡资源、时时间分配，同同时需有必要要的ETL流流程元数据管管理。本系统ETL过过程从各企业业已

8、有业务系系统源数据中中获取数据，包包括生产系统统、销售系统统、财务系统统、人力资源源系统、报表表系统等，目目前主要有：用友NC、UU8等ERPP系统，浪潮潮ERP系统统，集团6SS管理平台，慧慧通新意MEES系统，潮潮粮收购系统统等。此外，EETL还需支支持从一些没没有进入各个个业务系统但但需要整合到到各个业务系系统的其他外外部数据，如如Excell报表文件等等非结构化数数据源抽取数数据。ETL对于上述述业务系统中中数据的抽取取方式，需视视数据来源及及网络状况选选择，计划采采用以下抽取取方式之一：1直接对数据据库进行数据据抽取；2通过前置机机本地采集数数据加工后形形成文件，通通过FTP传传递至

9、指定服服务器，再由由本系统的EETL对此文文件进行数据据抽取；3针对非结构构化的Exccel报表，采采用单位填报报，上传到指指定的FTPP服务器。上上报数据按业业务频率进行行归类，存放放在“利润点点+日期”文文件夹中。譬譬如：肇东2200906601、肇东东2009006、肇东22009Q22、肇东20009文件夹夹中分别存放放日报、月报报、季报和年年报，财务报报表独立存放放在“财务”文文件中进行上上传。上传完完成后，由服服务器对数据据进行提取。针对Excell报表中数据据的抽取，为为保证数据的的及时性、准准确性以及完完整性，提高高决策支持系系统的使用效效果和效率，对对上报模板的的文件类型、文

10、文件名称以及及模板内的模模板表头、表表格表头、业业务上报区、数数据上报区、页页签名进行规规定(见图33)：点击图片查看大大图图3 数据填报报规定1BI系统数数据上报模板板必须使用EExcel 2003版版本，文件名名称包括公司司名称、车间间名称、报表表类型等信息息，如“肇东东二期酒精生生产产品产量量日”，名称称确定之后禁禁止修改；2模板表头的的数据日期和和车间填报区区可修改，其其他任何地方方禁止修改。数数据日期填报报格式示例：日报为2000906001、月报22009066、季报为22009Q22(代表二季季度)、年报报为20099；3表格表头不不准修改名称称、顺序，禁禁止插入新列列或插入新列

11、列后隐藏；4业务上报区区指非数据上上报列，如产产品名称、采采购方式、仓仓库、单位等等，涉及维度度填报时必须须按维度编码码使用规定中中的条款填报报。在BI系系统中还将设设置编码实时时查询的功能能；5数据上报区区依据实际业业务填报，单单元格类型支支持通用、文文本和数值型型。为保障数据系统统数据及时、准准确以及完整整，另一项关关键环节是数数据检查。通通过制定相关关操作规范，保保证数据检查查分工明确、责责任落实到人人(见图4)：点击图片查看大大图图4 数据检查查规定1业务人员负负责BI系统统数据填报，对对填报数据的的真实性负责责；2数据审核人人员负责填报报数据的完整整性、科学性性；3数据上传人人员负责

12、数据据的及时、完完整上传到指指定的服务器器；4服务器数据据处理完毕后后，各环节人人员必须通过过BI系统前前端报表进行行数据检查与与核对，若发发现错误必须须及时沟通、查查找原因、快快速处理。2.2 统计分分析除了数据提取之之外，对于数数据挖掘的需需求分析是本本项目的另一一个关键环节节。与其他行行业BI的不不同之处在于于，流程制造造企业从原料料采购，生产产，仓储到销销售，所产生生的数据种类类非常庞大。仅以原料采购指指标中玉米为为例，这是生生化能源事业业部下属各工工厂的主要原原料，按收购购季节分为潮潮粮和干粮，采采购方式包括括门前散收、粮粮库代收、贸贸易商采购、集集团内采购、国国储拍卖、期期货交割，

13、以以及企业间调调拨等。由于于国情因素，目目前我国玉米米种植仍以小小规模农户种种植为主，每每批次(包括括批次内)原原材料的水分分、杂质、霉霉变、破损、烘烘伤粒等主要要指标均有较较大差异，门门前散收尤为为明显，收购购价格也随市市场行情随时时变动。此外外由于种植品品种、种植环环境、种植管管理、采收时时间的差异，玉玉米籽粒中淀淀粉、蛋白、脂脂肪等的含量量均各不相同同，而这些指指标均对生产产过程、产成成品收率及质质量，最终对对企业效益产产生影响，都都在企业经营营者的关注范范围之内。流程制造业的特特点是连续生生产，因此对对各项生产指指标需要按特特定时间段统统计分析，同同时还要考虑虑计划检修、故故障停机等因

14、因素。此外，在在生产过程中中，不同产品品所需原材料料、设备、工工艺等不尽相相同。即使同同一产品，在在不同企业间间，或者企业业内在不同时时期建造的生生产线，其设设备、工艺也也可能存在较较大差异，其其能耗指标、产产品收率亦不不尽相同。企企业也需要对对中间环节的的中间产品质质量和产量等等各项指标进进行控制，这这都增加了数数据分析挖掘掘的工作难度度。本系统主要需对对生产、采购购、销售、财财务、产成品品库存、物流流、人力资源源等主题(业业务模块)进进行分析。对对于各主题的的挖掘需求，详详见3节。2.3 前端展展示方式本系统需要为用用户提供灵活活多样的展现现方式。目前前常用的展现现方式有：固固定(预定义义

15、)报表、图图表、即席查查询、多维动动态分析等。各各主题分析的的展现方式除除了可以通过过以上方式进进行展现，对对于异常的分分析结果还可可以通过短消消息、E-mmail或其其他告警方式式进行预警。表格和图表可以以转换为XLLS、PDFF、DOC等等格式进行保保存，分析人人员也可以根根据需要进行行排序、分组组数据并改变变图表的类型型(直方图、饼饼图、折线图图、堆积图、地地图等类型)，可在任何何维度上通过过“钻取”和和“切片”生生成报表及图图形。复杂报报表要求“所所见即所得”。2.4 系统管管理功能如图5所示，本本系统的系统统管理功能包包括：系统数数据管理和任任务调度、系系统配置数据据的管理、系系统监

16、控、权权限管理、系系统界面管理理等功能。点击图片查看大大图图5 系统管理理功能1系统数据管管理和任务调调度功能数据管理功能提提供对业务生生产系统中基基础源数据的的抽取、转换换和加载(EETL)流程程的管理。数数据的抽取必必须能够充分分满足系统需需要，并保证证不影响各业业务系统的性性能和稳定性性。任务调度功能应应该能够按照照一定的时序序进行任务分分派和调度，以以帮助系统高高效、有序地地实现各项系系统任务的调调度和运行，应应实现数据抽抽取、转换和和加载工作以以及其他应用用数据生成工工作的自动调调度功能。任任务调度功能能的设置可以以通过企业内内部网进行远远程操作，或或通过Webb浏览器的WWeb界面

17、进进行操作。将数据的处理过过程及处理阶阶段信息记录录到日志文件件(或表)中中。对应用模模块的使用进进行日志记录录，可供查询询、统计。2系统配置数数据的管理系统配置数据应应可保存、可可备份，满足足配置信息的的需要。提供供通过统一的的配置界面进进行系统配置置数据操作的的功能，系统统配置的操作作严格遵守权权限设置规定定。3系统监控实现各项统计数数据的审核监监控功能，系系统通过多个个角度对相应应指标进行监监控，可以发发现指标数据据的异常波动动情况，帮助助系统使用人人员及时进行行相应分析工工作。4权限管理应用级权限管理理内容包括：根据角色授授权，实现权权限角色的有有效周期维护护；报表查询询权限(地域域、

18、时间、级级别)；数据据级权限控制制；授权管理理采用分级授授权机制。操操作员只能使使用上级业务务主管授权使使用的应用模模块；操作员员日志的跟踪踪等。5系统界面管管理功能系统定制界面可可以针对使用用者的使用习习惯及需求进进行个性化定定制，相同信信息可以有多多种展示方式式，并以方便便使用为原则则。例如，有有的定制界面面可以依据用用户使用经营营分析系统功功能的频度来来调整展示层层次。系统应实现诸如如图表点击率率的统计分析析功能。通过过对系统图表表点击率的元元数据收集及及分析，掌握握各个系统用用户的关注点点，从而能够够获得用户对对某项业务的的关注程度，以以帮助决策分分析人员、系系统建设者、管管理者发现一

19、一段时期内特特定业务的受受关注程度，达达到统计分析析思维、分析析模板共享，分分析工作知识识积累的目的的。3 挖掘主题本系统需要从时时间、空间、横横向(利润点点之间)、纵纵向(本企业业内)等多维维度对数据进进行分析。按按主题细分，可可划分为多个个应用主题分分析，如：生生产主题分析析、采购主题题分析、销售售主题分析、财财务主题分析析、产成品库库存主题分析析、物流主题题分析、人力力资源主题分分析等，如图图6所示。点击图片查看大大图图6 分析主题题3.1 生产主主题本主题域中主要要对生产过程程中的主要产产品产量、主主要消耗指标标、主要技术术指标、主要要质量指标、主主要设备开工工情况等进行行统计和分析析

20、。1主要产品产产量分析该项分析的目的的，是为了掌掌握每日各产产品产量及完完成情况，为为采购、生产产、销售等一一系列生产经经营活动提供供决策参考。分分析主体为事事业部管理层层、事业部专专业部门、利利润点管理层层、利润点业业务部门经理理。用户可选选择按日，按按月，或按年年进行分析。该项分析的数据据来源来自利利润点向事业业部上报的生生产日报表，该该报表亦可作作为最终展现现的参考。明明细数据(最最小粒度)来来自各企业分分厂或车间的的生产日报(其中丰原生生化由分厂负负责上报其所所属各车间的的数据；其他他企业由生产产车间上报本本车间的数据据)。报表中中涵盖了每个个车间每天生生产的每一项项产品的产量量，而其

21、中的的产品既包括括了最终成品品，也包括该该车间生产的的中间产品。此此外，用户需需以统一格式式的Exceel表格方式式提供计划与与预算数。分析指标包括基基础指标和衍衍生指标。基础指标包括：实际产量、计计划产量、预预算产量、去去年同期产量量。衍生指标包括：与计划差异异、与计划差差异率、与预预算差异、与与预算差异率率、与去年同同期差异、与与去年同期差差异率。a)与计划差异异=实际计计划；b)与预算差异异=实际预预算；c)与去年同期期差异=实际际去年同期期；d)与计划差异异率=与计划划差异/计划划*100：e)与预算差异异率=与预算算差异/预算算*100；f)与去年同期期差异率=与与去年同期差差异/去

22、年同同期*1000。其中去年同期是是指当前时间间段的上一年年同期。在该该指标的分析析中，聚合算算法按加和汇汇总方式聚合合。分析维度：用户户可按时间，按按产品，或按按组织机构进进行分析。其其中时间可按按年、月、日日分析；产品品共分三级，其其中丰原生化化有三级产品品，见表1丰丰原生化三级级产品示例，其其他企业有二二级产品；组组织机构共分分五级，其中中丰原生化有有五级组织，其其他企业有四四级组织，见见表2丰原生生化五级组织织及其他企业业四级组织结结构示例。表1 丰原生化化三级产品示示例点击图片查看大大图表2 丰原生化化五级组织及及其他企业四四级组织结构构示例点击图片查看大大图a)可按组织、产产品展开

23、进行行钻取分析，可可交换组织和和产品维度；b)显示分析的的时间段时，默默认为本日，展展示以上分析析指标。可以以向上聚合按按月、年分析析；c)对维度及时时间段，提供供条件选择：可由用户选选择一个或者者多个维度成成员，如一个个或多个组织织、一个或多多个产品；d)对不同的管管理层级，由由于用户关心心的重点不同同，展示的维维度成员也相相应不同。事业部管理层及及事业部专业业部门：以产产品、组织的的次序，展示示以上各分析析指标。可以以针对某产品品按组织展开开；交换产品品和组织维度度，以组织、产产品的次序，展展示以上各分分析指标。可可以针对某个个组织，展开开各产品及层层次；事业部部管理者关注注的主要产品品与

24、利润点管管理层关注的的产品成员一一致；一般发发现有问题才才会去逐级下下钻分析。利润点管理层：默认为本企企业组织下的的产品的各分分析指标；角角色向下兼容容(即可以下下级部门的角角色的角度，分分层次查看下下级的各产量量指标)。利利润点业务部部门经理：默默认为本部门门下的产品的的各分析指标标，可以下钻钻分析车间(分厂)的产产量指标。信息展现需求：输出为报表表+图形。a)报表展示：有多个维度度时，列数应应尽量简洁，只只显示关键的的、用户关心心的维度，次次要维度应可可隐藏。对于于指标项如有有需要，也可可以隐藏不常常用的指标列列；b)图形展示：默认常用于于图形展示的的指标有：实实际、计划、预预算、各类差差

25、异，以柱形形图表示。可可选择指定指指标生成图形形；c)对于与计划划、预算相比比差异小于00，即未完成成任务的，需需要以醒目方方式(例如红红色)表示。对对于同期差异异则不提示。查看产量主题时时还需要对主主要产品产量量趋势进行分分析：a)分析指标以以折线图表示示；b)可选择一个个或者多个维维度成员；c)可选择一个个或者多个分分析指标；d)可选择时间间段；默认为为本月；e)可选择分析析方式：按年年、按月、按按日；默认按按日趋势。2主要消耗指指标分析该项分析的目的的，是为了掌掌握每日消耗耗情况，评价价消耗量是否否合理，监控控消耗是否过过量，为物料料成本控制提提供决策和管管理依据。该该项分析的数数据来源

26、来自自各产品生产产车间上报生生产部日报表表，以及利润润点上报事业业部生产日报报表。消耗指标多为每每吨消耗(即即按每吨产品品来计算消耗耗)，数据可可能涉及产量量。用于吨耗耗计算的产品品产量：并不不是生产上一一般意义的产产品(即与产产量分析主题题中的产品可可能不一样)，只是一种种计算方式。例例如：a)投入某A物物料，生产生生了2种产品品B和C(生生产过程中的的产品可能是是半成品)，AA为投入，BB和C为产出出计算吨耗的时候候因无法区分分开这2种产产品的产量，可可能将这两种种产品折算成成一种统一的的“虚拟产品品”D，则吨吨耗计算方式式为：A/DD。c)折算规则由由用户完成，由由用户直接提提供数据D。

27、在该指标分析中中，吨耗的维维度聚合算法法(包括时间间维度)为加加权平均法，基基础数据包括括：吨耗量、产产量(包括“虚虚拟产品”产产量)。聚合合后的结果为为：(吨耗耗量宰产量)/产量。在该指标分析中中，产品维度度与其它分析析不同，是用用于计算消耗耗的一种产品品归类方式，不不需要分层次次。亦可能是是一种“虚拟拟产品”，消消耗项目亦无无层次，不同同的组织机构构级对应不同同的消耗项目目。在分析时时：组织机构构产品消消耗之间有指指定的对应关关系，详见各各企业的“标标准编码分类类表”中组织织机构与消耗耗关系部分。信息展现与产量量分析不同，消消耗分析时，因因工艺、生产产环境等不同同，不需要交交换组织、产产品

28、、消耗项项目。主要按按组织展开分分析即可。(见表3原辅辅料消耗指标标分析示例)查看消耗主主题时还需要要对主要产品品消耗趋势进进行分析。表3 原辅料消消耗指标分析析示例点击图片查看大大图3主要技术指指标分析该项分析的目的的，是为了掌掌握每日技术术技术是否合合理，各技术术指标达成情情况。用于判判断生产工艺艺技术是否稳稳定。在该分析中，时时间维度钻取取分析时聚合合算法，取分分析指标的平平均值。而技技术指标无层层次，并且不不作聚合计算算。不同的组组织机构级别别对应不同技技术指标成员员。在分析时时，组织机构构产品技技术指标之间间有指定的对对应关系，详详见各企业的的“标准编码码分类表”中中组织机构与与技术

29、指标关关系部分。在信息展现时，技技术指标主要要按组织展开开分析即可，各各组织机构对对应相应的技技术指标项，组组织机构维度度需要逐级关关联，但不具具备聚合意义义，不需要采采用钻取方式式分析。查看看技术指标主主题时还需要要对主要技术术指标趋势进进行分析。4主要质量指指标分析该项分析的目的的，是为了通通过展示关键键质量指标状状态，分析实实际质量是否否达到要求、等等级品比例是是否符合预期期。从而了解解当前生产质质量总体状况况，为生产决决策提供依据据。在该分析中，时时间维度钻取取分析时聚合合算法，取分分析指标的平平均值。而质质量指标无层层次，不作聚聚合计算。不不同的组织机机构级别对应应不同质量指指标成员

30、。在在分析时，组组织机构产产品质量指指标之间有指指定的对应关关系，详见各各企业的“标标准编码分类类表”中组织织机构与质量量指标关系部部分。在该指标的分析析中，质量指指标对应于产产品或者物料料(即可能是是产成品，也也可能是原料料、燃料、辅辅料、能源等等项)，其成成员与生产、采采购等的产品品、物料均不不一样，目前前无法与其它它主题下的维维度成员保持持一致，需单单独列出。信息展现时，除除时间维度外外，其它维度度不采用钻取取方式分析。同同时需注意质质量指标分析析中组织机构构某产品质量指标要要对应才有意意义。查看质质量指标主题题时还需要对对主要质量指指标趋势进行行分析。5主要设备开开工情况分析析该项分析

31、的目的的，是为了掌掌握生产正常常工作时间、停停机时间，为为生产安排、设设备维护提供供决策依据。分析指标中，基基础指标包括括：运行工时时、停机工时时、额定工时时；衍生指标标为开工率，即即：开工率=运行工时/额定工时*100。在该分析中，时时间维度上的的聚合关系，基基础指标为加加和汇总。而而关键设备无无层次，不同同的组织机构构级别对应不不同关键设备备，组织机构构一关键设备备之间有指定定的对应关系系。信息展现时，以以上指标按堆堆积图表示，并并按组织关联联逐级展开。(参见表4主主要设备开工工情况分析示示例)查看主主要设备开工工情况主题时时还需要对主主要设备开工工情况趋势进进行分析。表4 主要设备备开工

32、情况分分析示例点击图片查看大大图3.2 采购主主题本主题域中主要要对采购过程程的主要原料料、燃料、辅辅料的购进、库库存、购消存存、质量等指指标进行统计计分析。1原料购进分分析该项分析的目的的，是为了掌掌握每日原粮粮采购完成情情况，为采购购、生产、销销售等一系列列生产经营活活动提供决策策参考。事业业部管理层需需要对比同一一原粮在不同同企业的采购购量完成情况况。分析指标包括基基础指标和衍衍生指标。基础指标包括：水份、实际际实物量、计计划实物量、实实际折标量、计计划折标量、实实际价格、计计划价格、实实际折标价格格、计划折标标价格。衍生指标包括：a)差异：差异异量=实际实实物量计划划实物量；b)差异：

33、差异异量=实际折折标量计划划折标量；c)差异：差异异量=实际价价格计划价价格；d)差异：差异异量=实际折折标价格计计划折标价格格。分析维度：原料料类型维，以以玉米、木薯薯、水稻、秸秸杆原料类型型的分类标准准层层下钻分分析；具体的的层次以原料料类型标准编编码分类为准准；采购方式式维以散收、顺顺价、代理、陈陈化、粮库可可按采购方式式的分类标准准层层下钻分分析，具体的的层次以采购购方式标准编编码分类为准准。利润点维维度，可按某某利润点的组组织结构层层层下钻分析，具具体的层次以以利润点组织织架构标准编编码分类为准准。信息展现时，实实际实物量、计计划实物量、实实际折标量、计计划折标量以以柱形图表示示，各

34、采购类类型的实际实实物量占比以以饼图表示，可可按利润点维维度、原料类类型维度展开开分析。在事事业部层面需需要查看同类类原料按利润润点展开的对对比。(见表表5主要原料料采购日分析析-按原料类类型，表6主主要原料采购购日分析-按按利润点)查查看该主题时时还需要关联联查看以下内内容：表5 主要原料料采购日分析析-按照原料料类型点击图片查看大大图表6 主要原料料采购日分析析-按利润点点点击图片查看大大图a)主要原料采采购日分析-按供应商：按具体供应应商分原料类类型的采购量量、单价、采采购金额列示示月度数据，可可选择原料类类型的不同采采购方式、利利润点。可选选择按年、月月分析，默认认为当月。b)主要原料

35、采采购价格趋势势分析：实际际价格、折标标价格、计划划价格以不同同颜色折线图图表示，可选选择原料燃料料类型的不同同采购方式、利利润点生成折折线图对比，可可选择时间段段，可选择按按年、月、日日形成折线图图；默认为当当月的每日趋趋势。c)年月累计分分析：按月进进行环比、同同比分析，以以及按年进行行同比分析。年年月累计分析析指标与日分分析指标一致致。2燃料购进分分析该项分析的目的的，是为了掌掌握每日原煤煤购进情况，为为采购、生产产、销售等一一系列生产经经营活动提供供决策参考。分析指标包括基基础指标和衍衍生指标。基础指标包括：实际购进量量、计划购进进量、实际每每吨价格、计计划每吨价格格、实际每卡卡价格、

36、计划划每卡价格、实实际发热量。衍生指标包括：a)差异：差异异量=实际购购进量计划划购进量；b)差异：差异异量实际每每吨价格计计划每吨价格格；c)差异：差异异量=实际每每卡价格计计划每卡价格格。分析维度：燃料料维，以原煤煤，燃料类型型的分类标准准层层下钻分分析。具体的的层次以燃料料类型标准编编码分类为准准。运输方式式维，以运输输方式标准编编码分类为准准。信息展现现时，实际购购进量、计划划购进量以柱柱形图表示，各各运输方式的的购进量占比比以饼图表示示，可按利润润点维度展开开分析。(见见表7燃料采采购日分析-按利润点)查看该主题时还还需要关联查查看以下内容容：a)主要燃料采采购日分析-按供应商；b)

37、主要燃料料料采购价格趋趋势分析；c)年月累计分分析。表7 燃料采购购日分析-按按利润点点击图片查看大大图3辅料购进分分析该项分析的目的的，是为了掌掌握每日辅料料购进情况，为为采购、生产产、销售等一一系列生产经经营活动提供供决策参考。分析指标包括基基础指标和衍衍生指标。基基础指标包括括：实际购进进量、计划购购进量、实际际价格、计划划价格。衍生生指标包括：a)差异：差异量=实实际购进量计划购进量量；b)差异异：差异量=实际每吨价价格计划每每吨价格。分析维度：辅料料维，以辅料料类型标准编编码分类为准准。信息展现时，实实际购进量、计计划购进量以以柱形图表示示，各运输方方式的购进量量占比以饼图图表示，可

38、按按利润点维度度展开分析，事事业部层面需需要查看同类类辅料按利润润点展开的对对比。(见表表8辅料采购购月分析-按按辅料分类)查看该主题时还还需要关联查查看以下内容容：主要辅料料料采购月分分析-按供应应商；主要辅辅料采购价格格趋势分析；年月累计分分析。表8 辅料采购购月分析按按辅料分类点击图片查看大大图4原料/燃料料/辅料库存存分析该分析的目的，是是为了掌握每每日原料、燃燃料库存及消消耗情况，为为采购、生产产、销售等一一系列生产经经营活动提供供决策参考。分析指标包括基基础指标和衍衍生指标。基基础指标包括括：库存量、存存储能力、实实际价格、计计划价格。衍衍生指标包括括：a)利用用率库存量量/存储能

39、力力；b)剩余余能力存储储能力库存存量。分析维度：原料料维、燃料维维、辅料维，以以原料类型、燃燃料类型、辅辅料类型标准准编码分类为为准。信息展展现时，可按按利润点维度度展开分析，事事业部层面需需要查看同类类辅料按利润润点展开的对对比。(以原原料为例，见见表9主要原原料库存分析析)表9 主要原料料库存分析点击图片查看大大图查看该主题时还还需要关联查查看以下内容容：主要原料料/燃料/辅辅料购消存分分析按原原料/燃料/辅料类型的的期初库存、本本期购进、本本期减少、期期末库存列示示日数据；可可选择原料类类型的库位、入入库类型、出出库类型；可可选择按年、月月、日；默认认为当日。5原料质量分分析该项分析的

40、目的的，是为了掌掌握每日原料料采购质量情情况，为采购购、生产、销销售等一系列列生产经营活活动提供决策策参考。分析指标中的基基础指标包括括：本日等级级%、本日容容重%、本日日生霉粒%、本本日破损粒%、本日热损损%、本日烘烘伤粒%。分分析维度为原原料%、采购购方式%。信信息展现时可可按原料维度度、按利润点点维度展开分分析。表10 主要原原料质量分析析点击图片查看大大图查看该主题时需需要关联查看看以下内容：a)主要原料质质量趋势分析析：包括本日日等级%、本本日容重%、本本日生霉粒%、本日破损损粒%、本日日热损%、本本日烘伤粒%不同颜色折折线图表示。可可选择原料类类型的不同利利润点生成折折线图对比，可

41、可选择时间段段，可选择按按年、月、日日形成折线图图，默认为当当日趋势。b)年月累计分分析：按月进进行环比、同同比分析，按按年进行同比比分析，年月月累计分析指指标是日分析析指标的平均均值。6燃料质量分分析该项分析的目的的，是为了掌掌握每日燃料料采购质量情情况，为采购购、生产、销销售等一系列列生产经营活活动提供决策策参考。分析指标中的基基础指标包括括：日采购数数量(T)、发发热量(克/卡)、水分分(%)、灰灰分(%)、挥挥发分(%)、固定碳%、全硫%。分分析维度为燃燃料维、采购购方式维。信信息展现时可可按原料维度度、按利润点点维度展开分分析。查看该主题时需需要关联查看看以下内容：主要燃原料料质量趋

42、势分分析，年月累累计分析。3.3 销售主主题点击图片查看大大图图7 销售主题题分析销售主题主要关关注：客户档档案、财务口口径量份分析析、业务口径径量价分析、回回款分析、客客户贡献度分分析、质量问问题分析，查查询条件均为为客户所在区区域。除质量量问题分析外外，所有数据据取自自动抽抽取，其中客客户档案必须须明确客户所所在区域，统统一定为省级级。质量问题题分析需要手手工填报，做做为复杂报表表处理。3.4 财务主主题本主题域中主要要对财务管理理的资金管理理方面、财务务报表附注及及成本等报表表指标进行统统计分析，主主要以报表为为主。报表的的目标包括业业务管理、监监管风险控制制等。报表包包括汇总报表表和明

43、细报表表。1、资金日报：为满足事业业部财务部查查询各利润点点的资金状况况，各利润点点需填报资金金日报。其中中数据源调研研确定可由各各利润点财务务系统采集的的，直接采集集，不能直接接由各利润点点财务系统采采集的，各利利润点填报EExcel表表，资金日报报表-利润点点、资金日报报表-事业部部、库存资金金分布、银行行存款分布每每日填报；每每日访问。银银行借款每月月填报；每月月访问。资金金日报-利润润点属于明细细表，可进行行汇总生成资资金日报-事事业部；银行行借款-事业业部、库存资资金分布。银银行存款分布布，此类表属属于明细表，不不进行汇总。点击图片查看大大图图8 财务主题题需求2、财务报表附附注：为

44、满足足事业部财务务部查询各利利润点财务报报表，各利润润点需填报财财务报表附注注。其中数据据源调研确定定可由各利润润点财务系统统采集的，直直接采集，不不能直接由各各利润点财务务系统采集的的，各利润点点每月填报EExcel表表，每月访问问。此类报表表属于明细表表，不进行汇汇总。财务报表附注包包括：资产负负债表、利润润表、现金流流量表-直接接法、现金流流量表-间接接法、利润分分配表、资金金情况表、应应收账款表、其其他应收款汇汇总表、存货货表、固定资资产变动表、固固定资产减值值明细表、营营业收入与成成本表、产销销存明细表(累计)、制制造费用明细细表、管理费费用明细表、销销售费用明细细表、财务费费用明细

45、表、其其他业务利润润、营业外收收支表。3、综合成本表表：为满足事事业部财务部部查询各利润润点综合成本本情况，各利利润点每月填填报综合成本本表(Exccel表)，每每月访问。此此类报表属于于明细表，不不进行汇总。4、分产品成本本表：为满足足事业部财务务部查询各利利润点各种产产品成本情况况，各利润点点每月填报分分产品成本表表(Exceel表)，每每月访问。此此类报表属于于明细表，不不进行汇总。在信息展现时，资资金日报表、财财务报表附注注、综合成本本表、分产品品成本表，均均输出为固定定报表格式。3.5 产成品品库存主题1各企业通用用需求该项分析的目的的，是为了通通过统计入库库、出库、库库存数、可用用

46、库存数，了了解当前库存存变化及可售售情况。指导导生产及销售售。数据来自利润点点产成品仓库库上报库存日日报表。分析析指标包括基基础指标和衍衍生指标。基基础指标包括括：入库、出出库。这些衍衍生指标包括括：a)期初库存：初始化时取取一个初始值值，后续期初初库存自动为为上一期的期期末库存；b)期末库存=期初库存+入库出库库；c)可售库存=期末库存已下单未出出库。分析维度包括时时间、产品、组组织机构、库库位等，按加加和汇总方式式聚合。(见见表11产成成品库存分析析-按利润点点，表12产产成品库存分分析-按产品品)查看该主题时还还需要进行产产成品库存趋趋势分析(见见表13产成成品库存趋势势分析)。表11

47、产成品品库存分析-按利润点点击图片查看大大图表12 产成品品库存分析-按产品点击图片查看大大图表13 产成品品库存趋势分分析点击图片查看大大图2仓库个性化化需求该项分析的目的的，是为了通通过统计各储储罐的使用情情况、各产品品在储罐的分分布，为销售售及生产提供供支持。数据来自利润点点产成品仓库库上报库存日日报表。分析析指标包括基基础指标和衍衍生指标。基基础指标包括括：最大储量量、现储量、罐罐车内存、车车间未出帐、可可售量。这些些衍生指标包包括：剩余空空间=最大储储量现储量量；可售量=现储量+罐罐车内存车车间未出帐。分析维度包括时时间、产品、组组织机构、库库位(储罐号号)等，按加加和汇总方式式聚合

48、。(见见表14产成成品库存状态态分析)信息展现时，最最大储量、现现储量、剩余余空间：图形形可使用堆积积图；剩余空空间、罐车内内存、车间未未出帐、可售售量可使用堆堆积图。由于于是个性化需需求，各利润润点可单独生生成报表。查看本主题时，如如果是肇东工工厂，还需要要个性化以下下分析：储罐罐成品质量指指标一肇东：为随时掌握握库存玉米油油的关键质量量指标，增加加当前时间玉玉米油的酸价价指标。表14 产成品品库存状态分分析点击图片查看大大图3.6 物流主主题该项分析的目的的，是为了了了解车辆当前前分配状况，便便于车辆计划划及调度安排排。根据运输输处提供的车车辆情况表，并并按产品、产产地、车辆类类别、车型等

49、等维度进行分分析。信息展展现时，以报报表形式展示示车辆数量，用用户可选择时时间(日期)点，每个维维度的构成均均以饼图展示示，分析时可可隐藏部分维维度。3.7 人力资资源主题人力资源管理主主题将在二期期项目中实施施，分析从略略。4 系统技术要要求4.1 总体要要求基于性能、扩展展能力、展现现工具灵活性性等指标，选选择合适的BBI平台实施施本项目。在在总体预算内内，实现当前前业务需求，并并为今后业务务增长预留的的相应的空间间。基础平台台必须成熟可可用，具有版版本兼容性，并并可平滑升级级。同时具有有易用性、可可集成性、开开放性、通用用性、安全性性、可扩展性性等特点。此此外，选用的的软件基础平平台，需

50、在国国内同行业或或类似行业应应有尽量多成成功案例经验验。系统应具有完善善的用户管理理功能以及数数据访问授权权，支持与PPortall门户的集成成，可实现门门户平台用户户的单点登录录，数据授权权最好可控制制到具体行、列列级。具有历历史数据的卸卸载、转储等等功能，以保保证历史数据据的积累不会会造成系统性性能的下降。4.2 系统结结构如图9所示，本本系统主要分分为：ETLLT具、数据据仓库、多维维分析、前端端展示界面，系系统总体数据据架构如图110所示，为为企业战略决决策及运营提提供支撑。点击图片查看大大图图9 生化能源源事业部决策策支持系统整整体结构从该系统的整体体结构来看，和和通用的BII系统并

51、无明明显区别，但但由于其数据据源分散，来来自原有不同同业务系统的的数据，这些些业务系统物物理位置分散散，由于历史史原因，数据据结构和接口口不统一，有有相当数量的的报表数据由由Excell表格等非结结构化的数据据源提供，且且在一定时期期内将沿用这这种报表方式式。点击图片查看大大图图10 生化能能源事业部决决策支持系统统数据架构4.3 业务要要求1易用性：应应当采用语义义层定义等技技术，实现以以业务用语去去构造查询、制制作报表和构构建分析模型型，摆脱对数数据库结构的的依赖，实现现最终用户无无需了解库结结构、无须掌掌握SQL也也能构造查询询、制作报表表和构建分析析模型。语义义层技术要求求支持表关联联

52、定义，基于于语义层构建建查询和报表表时能从语义义层中自动获获取正确的表表关联，并可可解决多表关关联产生的环环路问题。2可集成性：提供丰富的的二次开发AAPI和系统统集成接口，可可简单地与现现有系统无缝缝集成，包括括单点登录、权权限集成等。为为适应不同技技术架构的业业务系统，最最好同时支持持M和JJava JJ2EE架构构。3可重用与单单点更新性：为提高工作作效率，减少少维护成本，用用户可重用一一些已做的工工作成果，即即实现重用和和单点更新，支支持不同数据据源、表、字字段、条件、参参数、公式、函函数、操作符符、查询、报报表、立方体体等地方，也也可以轻松地地经过提炼、封封装、命名，成成为可单独管管

53、理、重复使使用、灵活组组合的对象。对对象重能支持持引用和复制制两种方式，并并要求做到单单点更新，修修改一处，更更新全部。4跨数据源：要求可整合合不同数据源源的数据，实实现跨数据源源、多数据源源的查询和分分析。产品需需要支持国内内主流的关系系型数据库，如如DB2、OOraclee、Infoormix、SSQL Seerver、SSybasee、Proggress等等。产品能够够自动根据不不同的数据库库平台优化SSQL，提高高查询性能。同同时支持通过过MDX访问问多维数据库库，基于多维维数据库做传传统的查询、报报表和进行灵灵活的OLAAP分析。另另一方面，生生成的报表可可输出为各种种文件格式，如如

54、Excell、HTMLL、XML、PPDF、CSSV等。5多语言报表表支持：通过过一份报表模模板实现简体体、繁体、英英文等多种语语言显示和打打印，并可自自动按用户操操作系统默认认语言显示，从从而适应不同同区域人员的的阅读要求。6支持B/SS和C/S：报表分析工工具应支持中中文汉字内码码，符合双字字节编码。支支持主流的UUnix系统统。支持WiindowssNT、Wiindowss 20000、Winddows 22003等操操作系统。支支持IIS、WWebsphhere、WWebloggic、Toomcat等等常用的应用用服务器。7性能优化：为减轻服务务器负担，降降低对服务器器的要求，支支持更

55、多的并并发用户，应应采用广义分分布式计算技技术，让每台台客户端PCC也参与部分分运算(重要要部分还在服服务器)，充充分利用现成成的资源，提提高系统的整整体性能。8扩展性：要要求产品提供供开放覆盖平平台功能的AAPI和开放放的Javaa/COM SDK，包包括与Porrtal、WWeb Seervicee的接口以提提供扩展能力力。提供详尽尽的开发文档档和样例代码码。要求能够够提供对二次次开发的技术术，并提供脚脚本支持功能能。脚本支持持功能应包括括不同语法明明亮功能、拖拖拽机制、互互动界面、除除虫检测功能能等等。4.4 平台整整体功能和要要求描述本系统需要实现现的主要功能能包括查询、报报表、多维分

56、分析、任务调调度、安全控控制、Webb方式浏览、仪仪表板和EIIS、数据校校验与加载(ETL)、非非结构化数据据的管理和搜搜索等。1查询功能：支持各种通通用关系型数数据库，以及及支持MDXX的多维数据据库；支持海海量数据的查查询和显示；支持通过简简单的拖放操操作构造；支支持基于语义义层技术构造造，将最终用用户与复杂的的库结构隔离离；提供多种种查询输出方方式：包括表表格、图表、记记录单方式等等；当以表格格方式输出时时，要求没有有常规电子表表格的最大行行数限制(如如：Exceel 20003及之前的的版本6.55万行，20007版1004.8万行行的限制)；在查询结果果中可进行查查找、过滤等等操作

57、，方便便浏览；支持持异常数据示示警，并能以以信息、电子子邮件等方式式通知预先设设定的人员；支持保存及及修改数据。2报表功能：能够制作标标准、主从、交交叉、分组统统计、参数等等各种形式的的报表；报表表分析工具应应能开发各种种形式的复杂杂报表，返回回的数据类型型和格式也不不应受限制。报报表格式能迅迅速以所见即即所得方式进进行显示；能能制作复杂的的月报表或合合同，用户能能直接在Miicrosooft woord的基础础上构建报表表；并能实现现在Micrrosoftt Wordd环境中，动动态加入多组组条件字句；能制作复杂杂的统计分析析报表，用户户能直接在MMicrossoft EExcel的的基础上构建建统计分析报报表；能将EExcel文文件导入到报报表系统中及及提供数据校校验功能；能能自动汇总报报表并上传报报表：能在EExcel界界面中展示、保保存、销定修修改的数据位位置；对象管管理和版本控控制，对对象象进行科学分分区、分门别别类地管理；同时，对对对象的修改可可保留历史版版本，并提供供版本回朔功功能；支持报报表数据钻取取(包括查询询、