14-工程设计概算15-财务评价

1、中电投金塔并网光伏发电一期工程 可行性研究报告 可行性研究阶段 工程设计概算14.1编制说明14.1.1工程概况中电投金塔并网光伏发电一期工程是由中电投黄河上游水电开发有限责任公司陇电分公司投资兴建的一座大型光伏并网发电站，规划总装机容量约为300MWp，本期9MWp光伏组件，以35kV接入系统。站址位于金塔县城东南方向约3km的红柳洼光电产业园区内，西邻计划修建的酒航铁路约1.5km，西南1km为县级公路（X264），交通十分便利。本期电站安装9MWP太阳能电池组以及相关的配套电气设备.发电部分主要工程量见下表:项 目单 位工 程 量备 注多晶硅电池组件(280WP/块)块37800并网逆变

2、器 500kW台18汇流箱台144箱式变压器1000kVA台9电力电缆公里104.5土方开挖M3585土方回填M3476基础混凝土M397.65钢筋吨6.35综合楼M2506逆变器室M2405工程计划施工工期为6个月。资金来源：资本金占总投资的20%，其余为银行贷款。工程静态总投资13739万元；工程动态总投资13932万元，单位千瓦静态投资15265元/KWp，单位千瓦动态投资15480元/KWp14.1.2系统简介本工程光伏并网发电系统，总装机容量为9MWp，推荐采用分块发电、集中并网方案。太阳能光伏组件发出的直流电经过电缆送至初级、次级汇流箱；经汇流箱汇流后接至逆变器，经逆变后的三相交流

3、电引至 35kV 箱式升压变电站，电压由交流0.27kV（逆变器交流侧电压）升至35kV送至公共电网。本工程光伏发电系统接入电网的方案为：在电站内设置35kV综合配电室，出线1回接入电站场址附近的35kV红柳洼变电站。14.1.3编制原则及依据14.1.3.1 编制原则依据国家、行业现行的有关文件规定、费用定额、费率标准等，按2011年三季度价格水平编制。14.1.3.2 项目划分及费用标准根据风电标委20070001号文水电水利规划设计总院编制的风电场工程可行性研究报告设计概算编制办法及计算标准的相关规定划分。14.1.3.3 工程量以初设阶段各专业设计人员提供的设备、材料清册以及设计资料为

4、准。14.1.3.4 定额套用建筑及安装执行风电标委20070001号文水电水利规划设计总院编制的风电场工程概算定额14.1.3.5 人工预算单价及主要材料预算价格人工预算单价根据水电水利规划设计总院编制的风电场工程可行性研究报告设计概算编制办法及计算标准进行计算。主要材料预算价格按当地2011年三季度信息价格计列.人工预算单价及主要材料预算价格见下表 主要材料及人工预算价格表名 称单 位预算价格高级熟练工元/工时8.14熟练工元/工时5.88半熟练工元/工时4.52普工元/工时3.58柴油kg8.25电kWh1.2钢筋kg4.85汽油kg8.5砂M260水M22.0水泥（32.5）kg0.3

5、8水泥（42.5）kg0.40碎石M28514.1.3.6 设备价格太阳能电池板、并网逆变器等设备价格同类工程的订货合同价和厂家报价确定，其他机电设备价格参考国内现行价格水平计算。主要设备价格如下：多晶硅太阳能电池板8.2元/W。逆变器 500kW：420000元/台箱式变压器1000kVA：150000元/台14.1.3.7取费：参考风电标委20070001号文水电水利规划设计总院编制的风电场工程可行性研究报告设计概算编制办法及计算标准计取： 取 费 费 率 表序号费用名称建 筑 工 程安 装 工 程取费基数费率(%)取费基数费率(%)一措施费人工费+机械费人工土方4.73、人工石方4.92

6、、机械石方5.19、混凝土13.41、钢筋14.35、基础处理9.06人工费+机械费7.04二间接费人工费+机械费人工土方47.18、人工石方46.33、机械石方17.36、混凝土41.69、钢筋52.74、基础处理23.72人工费93四利润人工费+机械费+措施费+间接费10人工费+机械费+措施费+间接费10五税金直接费+间接费+利润3.287直接费+间接费+利润3.28714.1.3.8 其他费用参照风电标委20070001号文水电水利规划设计总院编制的风电场工程可行性研究报告设计概算编制办法及计算标准计取 （2）工程前期费参照风电场工程投资估算编制办法规定，工程前期费按一至二部分投资合计的

7、0.9%计列. （3）工程建设管理费工程建设管理费（建筑工程费安装工程费）3.5+设备购置费0.55；（4）工程建设监理费工程建设监理费（建筑工程费安装工程费）1.5+设备购置费0.15；（5） 项目技术经济评审费项目咨询服务评审费（建筑工程费安装工程费）1.2+设备购置费0.35；（6）工程验收费（建筑工程费安装工程费）1.3；（7）工程保险费按一至二部分投资合计的0.5%计列； （8）生产准备费 生产人员培训及提前进厂费（建筑工程费安装工程费）1.1； 办公及生活家具购置费（建筑工程费安装工程费）1 工器具及生产家具购置费设备购置费0.2 备品备件购置费(设备购置费)0.5 联合试运转费（

8、安装工程费）0.7；（9）勘察设计费勘察设计费按国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知（计价格200210号）的规定，并参考同类工程收费标准确定；（10）其他费用 工程质量监督检测费（建筑工程费安装工程费）0.15。 工程定额测定费（建筑工程费安装工程费）0.13 风电技术标准编制费勘测设计费1.514.1.3.9 基本预备费基本预备费一至三部分投资合计2。14.1.3.10 价差预备费 价差预备费根据国家计委计投资（1999）1340号文精神，工程总投资中暂不计列。14.1.3.11 建设期贷款利息本工程资本金按总投资的20计算，其余为银行贷款。建设期贷款利息按中国人民银行现

9、行5年以上贷款利率7.05计算。14.1.4、 其他本投资估算按未计送出工程投资。14.1.5 、 主要技术经济指标本工程主要经济指标见下表 主要经技术济指标表光伏电站名称中电投金塔并网光伏多晶硅电池组件元/WP8.2建设地点甘肃逆变器500kW元/台420000箱式变压器(1000kVA)元/台150000装机规模MW9主要工程量（发电）土石方开挖万M30.0585年发电量亿KWh0.13土石方回填万M30.0476年利用小时（平均）h1436混凝土M397.65静态投资万元13739钢筋T6.36工程总投资万元13932建设用地面积永久用地亩动态单位千瓦投资元/KW15480临时用地(租地

10、)亩单位电量投资元/KWh10.78其他总工期月6建设利息万元193生产单位定员人1014.2 工程总概算表单位：万元编号工程或费用名称设备购置费安装工程费建筑工程费其他费用合计占投资额（%）设备及安装工程9702.08 1376.48 11078.56 80.63 一发电设备及安装工程9114.84 874.09 9988.93 二升压变电设备及安装工程288.80 246.86 535.66 三通信和控制设备及安装工程164.44 5.81 170.25 四其他设备及安装工程134.00 249.71 383.71 建筑工程1385.451385.4510.08 一发电设备基础工程407.

11、61407.61二变配电工程三房屋建筑工程409.32409.32四交通工程221.06221.06五施工辅助工程48.0448.04六其他299.42299.42其他费用概算1005.77 1005.77 7.32 一建设用地费二建设管理费435.00 435.00 三生产准备费135.55 135.55 四勘察设计费413.00 413.00 五其他22.22 22.22 一至三部分投资合计13469.78 98.04 基本预备费269.40 1.96 静态投资13739.18 100.00 价差预备费建设投资13739.18 建设期利息193.00 工程总投资13932.18 单位千瓦的

12、静态投资（元/千瓦）15265.75 单位千瓦的动态投资（元/千瓦）15480.20 对侧费用1000电站总投资14932.18 14.3 设备及安装工程概算表编号名称及规格单位数量单价（元）合计（万元）设备费安装费设备费安装费设备及安装工程9702.08 1376.48 一发电设备及安装工程9114.84 874.09 1光伏阵列8119.44 242.72 太阳能电池板240W块37800196830.6 7439 116 太阳能电池板支架只3780018033.6 680 127 2汇流箱104 6 直流防雷汇流箱 额定组串保险电流 12A 共4路输入只直流防雷汇流箱 额定组串保险电流

13、15A 共14路输入只1267000403.2 88 5.1 直流汇流柜 额定组串保险电流 160A 共8路输入只189000403.2 16 0.7 3逆变及配电设备756 3 逆变器 500kW台 184200001941.2 756 3.5 4阵列变压器135.00 4.22 箱式变压器1000kVA台91500004687.8 135 4 5集电线路617.85 阻燃交联铜芯电缆2*10100米1002892.7 29 阻燃交联铜芯电缆2*4100米3002107.4 63 阻燃交联铜芯电缆2*6100米3002437.5 73 阻燃交联铜芯电缆YJV22-1kV-2*95100米15

14、015297.2 229 阻燃交联铜芯电缆YJV22-1kV-2*50100米1809038.0 163 ZRC-YJY22-0.6/1KV 3X185100米1540291.9 60 二升压变电设备及安装工程288.80 246.86 2配电装置250.00 6.43 35kV开关柜（电源进线柜）630A,25kA面91500003228.6 135 2.9 35kV开关柜（出线柜）1250A,25kA面11800003230.0 18 0.3 35kV开关柜（PT柜）面1500003230.0 5 0.3 35kV开关柜（馈线柜）630A,25kA面11800003230.0 18 0.3

15、 35kV接地小车柜面1400003230.0 4 0.3 35kV无功补偿装置2.1MVar套170000022344.0 70 2.2 3厂用电系统38.80 1.65 动力中心 （PC）块5500001062.8 25 0.531 低压干式变压器 SC-400/10台11020006365.0 10 0.637 配电箱 XL-10块23000403.5 1 0.081 就地检修箱块103000403.2 3 0.403 4电缆238.78 35KV阻燃电力电缆YJV22-35kV-3*50100米3023195.1 69.585 35KV阻燃电力电缆YJV22-35kV-3*240100

16、米561956.6 30.978 35KV阻燃电力电缆YJV22-35kV-3*120100米00.000 35kV户内电缆终端套191251.8 2.379 35kV户外电缆终端套11367.0 0.137 控制电缆(阻燃) 100米2201705.6 37.524 计算机屏蔽电缆100米2001933.2 38.665 支架安装吨0.514212.0 0.711 电缆保护管吨2.445821.3 1.420 电缆槽盒吨231864.5 6.373 无机防火堵料吨513607.6 6.804 有机防火堵料吨513607.6 6.804 防火涂料吨929900.7 26.911 耐火隔板100

17、M2334955.0 10.487 三通信和控制设备及安装工程164.44 5.81 1计算机监控系统53.00 1.64 电站监控系统套12200003440.0 22 0.344 控制室大屏幕42吋块1100001 35kV线路保护屏块1500003886.0 5 0.389 站用变表屏块1800001718.0 8 0.172 线路故障录波屏面1600003886.0 6 0.389 试验电源柜一面 面1500001718.0 5 0.172 公用测控及通讯接口柜套1600001718.0 6 0.172 2直流系统24.39 1.60 220V蓄电池 GFM2-100AH 104只只1

18、0423098.9 2 1.029 充电柜块1500005 直流馈线屏块2300001705.0 6 0.341 直流联络屏块1300001705.0 3 0.171 UPS主机柜15KVA台180000636.0 8 0.064 3通信系统65.05 1.84 3.1行政通信0.25 1.13 通信电缆100米52250.6 1.125 自动电话机只102500.25 3.2光纤通信64.80 0.71 光纤通讯电缆100米12325.00 0.233 光传输设备00 30 0.175 光接口板块180001 本地维护终端端12000001751.00 20 0.1

19、75 PCM端160000635.00 6 0.064 光纤配线架架150000220.00 5 0.022 综合配线架架130000449.00 3 0.045 4远动和计费系统22 1 电能量网络机柜套1800001718.00 8 0.172 电能质量检测屏套1800001718.00 8 0.172 远动接口柜套1600003886.00 6 0.389 四其他设备及安装工程134 250 1照明系统（设备及构筑物）4 77 太阳能路灯 套1102192.85 24.121 太阳能草坪灯套2801851.45 51.841 照明配电箱台102500403.20 2.50 0.403 检

20、修箱 台53000403.40 1.50 0.202 2生产车辆购置台120000020 3全场接地173.147 全厂接地100米3534905.02 173.147 4环境监测装置20 环境监测装置套120000020 5安保系统设备10 安全卫生教育设备费套110000010 6光功率预测系统套180000080 14.4 建筑工程概算表编号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（万元）建筑工程1385.45一发电设备基础工程407.611光伏阵列支架基础395.051.1钢筋混凝土桩个15120.00239.44362.031.2混凝土基础表面刷防腐涂料m217388.0018.9933

21、.022箱变基础 12.562.1机械土方开挖m3585.003.520.212.2机械土方回填m3476.289.960.472.3机械土方运输 1KM以内m3108.729.080.102.4基础C15垫层m311.07431.370.482.5现浇箱变基础m397.65655.186.402.6钢筋制作安装t6.356912.124.392.7混凝土基础表面刷防腐涂料m2270.0018.990.51二房屋建筑工程409.321生产综合楼m2506.002141.22108.352逆变器室（9座）m2405.002715.97110.003综合配电室m2315.001864.7258.7

22、44室外工程132.234.1厂区消防管道m140.00110.551.554.2厂区围墙及大门m1839.00556.22102.294.3厂区井池 砖砌井座10.002024.902.024.4室外上下水管道m150.00157.852.374.5厂区绿化项1.00240000.0024.00三交通工程221.061混凝土进站道路 20m*7m2.111.1机械土方开挖m3104.003.520.041.2机械土方回填m313.009.960.011.3机械土方运输 1Km以内m391.009.080.081.4混凝土道路m2140.00141.171.982混凝土广场 198.912.1

23、机械土方开挖m37665.933.522.702.2机械土方回填m3696.909.960.692.3机械土方运输 1Km以内m36969.039.086.332.4混凝土广场m213401.98141.17189.193阵列间泥结碎石检修路20.043.1机械土方开挖m31604.893.520.573.2机械土方回填m3145.909.960.153.3机械土方运输 1Km以内m31458.999.081.333.4泥结碎石路面m212158.2814.7917.99四施工辅助工程48.041施工电源项1.00100000.0010.002施工水源项1.00350000.0035.003施

24、工通讯项1.0020000.002.004站区平整土方1.044.1机械土方开挖m3662.523.520.234.2机械土方回填m3812.859.960.81五其他299.421环境保护与水土保护工程215.001.1环境影响评价费项1.00200000.0020.001.2建设单位环保管理费项1.00100000.0010.001.3环境监测仪器设备费项1.00300000.0030.001.4环境保护措施费、环保临时措施费项1.00300000.0030.001.5环境监理、监测费项1.00200000.0020.001.6环保设施竣工验收费项1.00100000.0010.001.7

25、水土保持方案编制费项1.00200000.0020.001.8水土流失补偿费项1.00200000.0020.001.9水土保持措施费项1.00250000.0025.001.10水土保持监测、监理费项1.00200000.0020.001.11水保设施竣工验收费项1.00100000.0010.002消防设施项1.0014212.001.423劳动安全项1.00830000.0083.0014.5 其他费用概算表编号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（万元）其他费用概算1005.77 一建设用地费0二建设管理费435.00 1工程前期费%0.901121760.7 112.18 2建设单位

26、管理费150.03 2.1（建筑工程费安装工程费）费率1%3.5966673.9 96.67 2.2设备购置费费率2%0.55533614.5 53.36 3建设监理费55.98 3.1（建筑工程费安装工程费）费率1%1.5414288.8 41.43 3.2设备购置费费率2%0.15145531.2 14.55 4项目咨询服务评审费67.10 4.1（建筑工程费安装工程费）费率1%1.2331431.0 33.14 4.2设备购置费费率2%0.35339572.9 33.96 5工程验收费%1.3359050.3 35.91 6工程保险费%0.5138096.3 13.81 三生产准备费13

27、5.55 1生产人员培训及提前进厂费%1.1303811.8 30.38 2办公及生活家具购置费%1276192.5 27.62 3工器具及生产家具购置费%0.2194041.6 19.40 4备品备件购置费%0.5485104.1 48.51 5联合试运转费%0.796353.3 9.64 四勘察设计费413.00 1勘察设计费项13500000.0 350.00 2其他63.00 2.1施工图预算编制费%10.00350000.0 35.00 2.2竣工图编制费%8.00280000.0 28.00 五其他22.22 1工程质量监督检测费%0.15133799.9 13.38 2工程定额测

28、定费%0.1335905.0 3.59 3光电技术标准编制费%1.552500.0 5.25 15 财务评价与社会效果分析15.1 概述参照风力发电厂场可行性研究报告设计概算编制办法及计算标准中有关规定，并按建设项目经济评价方法与参数(第三版)、投资项目可行性研究指南及现行的有关财税政策，对光伏电站工程进行财务评价。财务评价计算期采用26年，其中建设期6月，生产期25年。15.2 财务投资和费用计算(1)固定资产投资根据工程投资估算，光伏电站工程固定资产投资为13932万元，总投资为13959万元。(2)建设资金来源电站总投资的20%使用资本金，其余由国内银行贷款，贷款年利率按现行利率7.05

29、%计；资本金不还本付息。(3)流动资金生产流动资金是流动资金总额的30%使用资本金，70%从银行贷款，其年利率按6.56%计。流动资金随机组投产投入使用，利息计入发电成本，本金在计算期末一次回收。(4)发电成本发电成本主要包括折旧费、修理费、职工工资及福利费、劳保统筹费、住房基金、材料费、保险费、利息支出及其它费用。发电经营成本为不包括折旧费和利息支出的全部费用。项目的固定资产形成率按100%计，修理费率1-2年0.3%计列；3-5年0.5%计列; 6-10年0.7%计列; 11年以后0.8%计列.职工人均年工资按35000元计；福利费系数按工资总额的61.8%计；保险费按固定资产价值的0.2

30、3%计；材料费1元/KW；其它费用4元/KW；本期定员10人;综合折旧费率按8%。(5)税金本项目应交纳的税金包括销售税金附加和所得税，电价测算中未计入增值税，增值税仅作为计算销售税金附加的基数。(a)增值税根据财政部和国家税务总局财税2001198号“关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知”，本项目增值税实行按增值税应纳税额采用即征即退50%的政策，增值税税率按17%计。 (b)销售税金附加销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以增值税税额为计算基数。本项目城市维护建设税税率取5%，教育费附加费率取5%。(c)所得税所得税按应纳税所得额计算，本项目的应纳税所得额为发电收入扣

31、除成本和销售税金附加后的余额。根据国发2002第33号文关于实施西部大开发若干政策实施的通知，所得税按照25%征收。根据中华人民共和国增值税暂行条例(2008)规定，企业采购固定资产(除建筑物、构筑物和消费用品外)，均可以享受抵扣增值税的政策，总投资中的设备、材料的采购的进项税额，可以用以后年度的应缴增值税额抵扣。在财务分析中以补贴收入的方式进行核算。本项目增值税额抵扣值为 1409万元。15.3 财务效益计算(1)发电收入 本工程作为电网内实行独立核算的发电项目，根据发改价格20111594号文规定，发电标杆电价为1.15元/kWh，固定发电收入按经营期平均上网电价1.15元/kWh和上网电

32、量计算。本工程在计算期内发电收入总额为31856万元。(2)利润本工程发电收入扣除总成本费用和销售税金后即为发电利润，再扣除应交所得税后即为税后利润。税后利润提取10%的法定盈余公积金后，剩余部分为可分配利润；再扣除分配给投资者的应付利润，即为未分配利润。本工程计算期内发电利润总额为8906万元（基准收益率6%）。15.4 清偿能力分析(1)贷款偿还期及上网电价本工程按含增值税上网电价1.15元/kWh测算，贷款偿还期为 16年。(2)还贷资金电厂还贷资金主要包括发电未分配利润和折旧费等。还贷期内未分配利润和折旧费全部用于还贷。(3)贷款还本付息计算按经营期上网电价进行贷款还本付息计算。计算结

33、果表明，本工程在开工后16年内可还清固定资产本息。 (4) 财务计划现金流量表计算结果表明，本工程从开工起第2年开始出现资金盈余，计算期内累计盈余资金为8756万元。(5)资产负债分析计算表明，本工程仅在建设期负债率较高(高峰值达80%)，随着机组投产发电，资产负债率逐渐下降，还清固定资产本息后，资产负债率低于1.0%。说明该项目偿还债务的能力较强。15.5 盈利能力分析本工程按含增值税上网电价1.15元/kWh测算，全部投资内部收益率7.19%，资本金财务内部收益率为8.71%，投资回收期 11.16年。总投资收益率(ROI)4.52%，投资利税率为2.09%，资本金利润率为8.6%。15.

34、6 敏感性分析本项目财务评价敏感性分析，主要考虑固定资产投资、发电量、设备选择等不确定因素变化时，按上网电价1.15元/kWh测算的借款偿还期、全部投资财务内部收益率等财务指标的变化。从国内光伏电站的实际建设资料看，光伏电站固定资产投资增加幅度不超过5%，考虑到设备招标情况变化的可能性，本次对投资增加10%的情况也进行了分析；在上网电量计算中，对各种影响因素考虑较充分，上网电量减少幅度按5%考虑，同时也补充了上网电量减少10%的不利因素对财务指标的影响从表中可以看出，投资增加、发电量减少、都对投资收益有较大影响，电量减少影响较明显。下阶段应进一步落实资金筹措计划，在建设中加强管理，控制投资的增

35、加，确保工程如期发电。15.7综合经济评价结论15.7.1财务评价结果表明本工程具有：(1)清偿能力：本工程借款偿还期为 16年，满足贷款偿还要求。(2) 本工程静态投资为13739万元，其中资本金占20%，其余80%为国内商业银行贷款，贷款年利率7.05%。当本工程按含增值税上网电价1.15元/kWh测算，全部投资内部收益率7.19%，资本金财务内部收益率为8.71%，投资回收期为 11.16年。总投资收益率(ROI)4.52%，投资利税率为2.09%，资本金利润率为8.6%。财务评价可行。15.7.2从社会效益角度看，光伏电站利用当地丰富的太阳能资源发电，开发利用太阳能可节约大量化石能源，

36、有利于环境保护；同时，太阳能是一种取之不尽、用之不竭的可再生能源，早开发早受益。虽然目前光伏电站的投资偏高，但建成后不需消耗燃料，比常规能源电厂在运行、维护和燃料等方面的投资成本要低，具有较好的社会效益。综上所述，本项目的建设具有一定的社会效益。因此，建设本项目是有必要的。15.8 附表:附表1:投资计划与资金筹措表人民币单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年1总投资13959.1513945.6513.51.1建设投资137391373901.2建设期利息193.15193.1501.3流动资金2713.513.52资金筹措13959.1513945.6513.52.1资本金（资金筹措）2

37、788.022783.974.05流动资金资本金8.14.054.052.2借款11171.1411161.699.452.2.1长期借款11152.2411152.240长期借款本金10959.0810959.080建设期利息193.15193.1502.2.2流动资金借款18.99.459.45附表2:总成本费用表总成本费用表人民币单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1折旧费12523.1501001.851001.851001.851001.851001.851001.851001.851001.851001.8510

38、01.851001.852维修费2250.2318.536.9961.6561.6561.6586.3186.3186.3186.3186.3198.6498.643工资及福利1444.0728.3156.6356.6356.6356.6356.6356.6356.6356.6356.6356.6356.634保险费723.1514.1828.3628.3628.3628.3628.3628.3628.3628.3628.3628.3628.365材料费22.950.450.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.96摊销费00000000000007利息支出7497.41

39、193.77787.47756.31722.94687.22648.99608.06564.24517.34467.12413.37355.838其他费用91.81.83.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6固定成本24529.81256.561914.91908.41875.031839.311825.741784.811740.991694.091643.871602.451544.91可变成本22.950.450.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.9总成本费用24552.76257.011915.81909.31875.931840.2

40、11826.641785.711741.891694.991644.771603.351545.81经营成本4532.1963.24126.48151.14151.14151.14175.8175.8175.8175.8175.8188.13188.13总成本费用表人民币单位：万元序号项目计算期第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年1折旧费500.930000000000002维修费98.6498.6498.6498.6498.6498.6498.6498.6498.6498.6498.6498.6498.643工资及福利56.

41、6356.6356.6356.6356.6356.6356.6356.6356.6356.6356.6356.6356.634保险费28.3628.3628.3628.3628.3628.3628.3628.3628.3628.3628.3628.3628.365材料费0.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.96摊销费00000000000007利息支出228.29157.782.131.241.241.241.241.241.241.241.241.241.248其他费用3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6固定成本

42、916.45344.93269.36188.47188.47188.47188.47188.47188.47188.47188.47188.47188.47可变成本0.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.9总成本费用917.35345.83270.26189.37189.37189.37189.37189.37189.37189.37189.37189.37189.37经营成本188.13188.13188.13188.13188.13188.13188.13188.13188.13188.13188.13188.13188.13附表3:利润和利润分配表人民

43、币单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1营业收入31856.15708.571404.531391.781379.311366.981354.651342.461330.271318.371306.471294.851283.081.1上网电量（mwh）324103.66720914289.6814159.9214033.0413907.613782.1713658.1713534.1813413.0713291.9513173.7313054.061.2电价（不含增值税）0.98290.98290.98290.98290.

44、98290.98290.98290.98290.98290.98290.98290.98291.3电价（含增值税）1.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.152营业税金及附加400.6500000011.2222.6122.4122.2122.0121.813总成本费用24552.76257.011915.81909.31875.931840.211826.641785.711741.891694.991644.771603.351545.814补贴收入（应税）2003.2700000056.1113.07112.06111.05110.06

45、109.065利润总额（1-2-3+4）8906451.56-511.27-517.52-496.62-473.24-471.99-398.36-321.16-286.97-249.47-220.46-175.486弥补以前年度亏损1058.660000000000007应纳税所得额（56）12096.17451.56000000000008所得税2911.150000000000009补贴收入（免税）000000000000010净利润（58）5994.85451.56-511.27-517.52-496.62-473.24-471.99-398.36-321.16-286.97-249.4

46、7-220.46-175.4811期初未分配的利润0406.4-104.87-622.39-1119.01-1592.25-2064.24-2462.6-2783.76-3070.73-3320.2-3540.6512提取法定盈余公积金1024.3745.160000000000013可供投资者分配的利润（1112）406.4-104.87-622.39-1119.01-1592.25-2064.24-2462.6-2783.76-3070.73-3320.2-3540.65-3716.1314应付利润000000000000015未分配利润406.4-104.87-622.39-1119.0

47、1-1592.25-2064.24-2462.6-2783.76-3070.73-3320.2-3540.65-3716.1316息税前利润（利润总额利息支出）16403.42645.33276.2238.79226.32213.99177209.69243.08230.37217.65192.91180.3517息税折旧摊销前利润28926.57645.331278.051240.641228.171215.841178.851211.551244.931232.221219.511194.771182.2人民币单位：万元序号项目计算期第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年

48、第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年1营业收入1271.461259.981248.791237.591226.41215.21204.291193.661182.891172.261161.631151.291140.8708.571.1上网电量（mwh）12935.8312819.0412705.1412591.2412477.3412363.4412252.4212144.2812034.711926.5711818.4311713.1811606.4972091.2电价（不含增值税）0.98290.98290.98290.98290.98290.98290.9829

49、0.98290.98290.98290.98290.98290.98290.98291.3电价（含增值税）1.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.152营业税金及附加21.6121.4221.2321.0420.8520.6620.4720.2920.1119.9319.7519.5719.3912.053总成本费用1484.21917.35345.83270.26189.37189.37189.37189.37189.37189.37189.37189.37189.37189.374补贴收入（应税）108.07107.110

50、6.15105.2104.24103.29102.36101.46100.5599.6498.7497.8696.9760.235利润总额（1-2-3+4）-126.29428.32987.881051.491120.421108.471096.811085.461073.961062.611051.261040.211029.01567.396弥补以前年度亏损0428.32630.34000000000007应纳税所得额（56）00357.531051.491120.421108.471096.811085.461073.961062.611051.261040.211029.01567.3

51、98所得税0089.38262.87280.11277.12274.2271.37268.49265.65262.81260.05257.25141.859补贴收入（免税）0000000000000010净利润（58）-126.29428.32898.49788.61840.32831.35822.61814.1805.47796.96788.44780.16771.76425.5411期初未分配的利润-3716.13-3842.42-3456.94-2648.29-1938.54-1182.25-434.04306.3110391763.922481.183190.783892.924587

52、.512提取法定盈余公积金042.8389.8578.8684.0383.1482.2681.4180.5579.778.8478.0277.1842.5513可供投资者分配的利润（1112）-3842.42-3456.94-2648.29-1938.54-1182.25-434.04306.3110391763.922481.183190.783892.924587.54970.4814应付利润0000000000000015未分配利润-3842.42-3456.94-2648.29-1938.54-1182.25-434.04306.3110391763.922481.183190.783

53、892.924587.54970.4816息税前利润（利润总额利息支出）167.94656.611145.581133.621121.661109.711098.051086.71075.21063.851052.51041.451030.25568.6317息税折旧摊销前利润1169.791157.531145.581133.621121.661109.711098.051086.71075.21063.851052.51041.451030.25568.63附表4:借款还本付息计划表借款还本付息计划表人民币单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第

54、10年第11年第12年长期借款1.1年初借款余额011152.2410710.1410236.889730.269187.928607.347985.837320.516608.285845.845029.641.2当期还本付息18424.8801228.331228.331228.331228.331228.331228.331228.331228.331228.331228.331228.33本年还本11152.240442.09473.26506.63542.34580.58621.51665.32712.23762.44816.19873.74本年付息7272.640786.23755

55、.07721.7685.98647.75606.82563516.1465.88412.13354.591.3期末借款余额010710.1410236.889730.269187.928607.347985.837320.516608.285845.845029.644155.91流动资金借款2.1流动资金借款累计9.4518.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.92.2流动资金利息0.621.241.241.241.241.241.241.241.241.241.241.242.3偿还流动资金借款本金000000000000短期借款3.1偿还短期借

56、款本金00000000000003.2短期贷款00000000000003.3短期借款利息0000000000000利息备付率（%）035.0731.5731.331.1427.2734.4943.0844.5346.5946.6750.68偿债备付率（%）0103.94100.999.8998.8895.8898.53101.25100.2299.1897.1796.15借款还本付息计划表人民币单位：万元序号项目计算期第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年长期借款1.1年初借款余额4155.913220.572219.

57、31147.4300000000001.2当期还本付息1228.331228.331228.331228.330000000000本年还本935.331001.281071.871147.430000000000本年付息292.99227.05156.4680.8900000000001.3期末借款余额3220.572219.31147.4300000000000流动资金借款2.1流动资金借款累计18.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.92.2流动资金利息1.241.241.241.241.241.241.241.241.2

58、41.241.241.241.241.242.3偿还流动资金借款本金000000000000018.9短期借款3.1偿还短期借款本金000000000000003.2短期贷款000000000000003.3短期借款利息00000000000000利息备付率（%）57.08287.62726.431380.210000000000偿债备付率（%）95.1494.1485.970.820000000000附表5:财务计划现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1经营活动净现金流量27424.42765.791516

59、.821477.241462.651448.231409.141327.561244.931232.221219.511194.771182.21.1现金流入37271.69829.031643.31628.381613.791599.361584.941570.681556.421542.491528.571514.971501.211.1.1营业收入31856.15708.571404.531391.781379.311366.981354.651342.461330.271318.371306.471294.851283.081.1.2增值税销项税额5415.55120.46238.77

60、236.6234.48232.39230.29228.22226.15224.12222.1220.12218.121.1.3补贴收入（不含增值税优惠）00000000000001.1.4其他流入00000000000001.2现金流出9847.2763.24126.48151.14151.14151.14175.8243.12311.49310.27309.06320.23191.2.1经营成本4532.1963.24126.48151.14151.14151.14175.8175.8175.8175.8175.8188.13188.131.2.2增值税进项税额00000000000001.