财务运作和信息沟通

1、文档编码 : CZ9U5M7J3X10 HY8D10U5G8E8 ZZ4X2M4B3T5财务运作和信息沟通本章内容简介 71 财务运作治理 72 信息沟通和储存 71 财务运作治理 办事处在体制上是隶属于相应平台的经营性分支机构,其财务运 作治理由总部财务部统一负责,执行总部的财务制度；各办事处使用总部财务部统一的 711 财务运模式 财务人员MIS系统,对财务进行治理；办事处的财务治理工作由集团财务部指定的平台财务人员负责；各办事处设置行政专员岗位,集团财务部负责； 核算方式担负出纳职责, 在财务方面的业务上对办事处的核算在相应平台进行,办事处发生的费用均在相应平台 报销,行政专员依据集团的

2、规定定期将收入打入相应平台；具体财务运作见 xx 总部财务治理 、办事处财务治理规定 、办事处内部财务治理规定 ；712 财务报表 向当地财税部门报关这的损益表 、资产负债表由办事处行 政专员填制,并同时报关平台财务人员；办事处行政专员每周填制 收入周报表,每月与其他财务表一同 报送平台财务人员；总站将费用明细简表和收入周报表及填制的办事处模 拟损益表一并发至办事处；为帮忙经理更清楚地明白经理的经营状况,在这里我们重点介绍费用明细简表、收入周报表、办事处模拟损益表的内容；7121 费用明细简表 费用明细简表是记录办事处各项费用的简易汇总表；它通过“ 本月实际” 、“ 本年累计” 、“ 累计比年

3、预算”的数字对比, 使经理清楚地明白到各项费用情形,准时对比预算,把握开支；成功地参与和把握成本和费用,意味着精确地预估经理的正确控 制和良好的商业意识；切记：把握成本和费用,绝不意味着不能降低 服务水准,损害 xx 服务形象；办事处 年 月费用明细简表硬 件 维 修 量 ：维 修 总 量 ：序当月人数：本月实际本年累计累计比年预反常项目说项目号算明营运费用一1 办公用品及消耗2 报刊杂志费3 低值易耗品4 市内电话费5 长途电话费6 移动通讯费7 网络通讯费8 邮寄费9 境内差旅费市内交通费10 11 租车费汽车费12 13 会议费14 招待费15 礼品费16 内部业务费17 开办及登记费1

4、8 设备修理费19 税金20 人力资源费用工资福利二1 工资福1 职工薪金2 员工食堂费2 员工福利 / 活动费3 员工培训费4 员工聘请费用加班餐费5 6 劳保费7 劳务费办公位费三1 折旧2 3 4 5 房屋租金 水电费 物业治理费 房屋修理及改良支 出 支出费用合计费用从用途分,可分为营运费用、人力费用、办公费用；从整个办事处内费用是否可以由经理把握上分,用和不行把握费用两部分；可把握费用我们将费用可分为可把握费可把握费用是通过经理在营运中通过治理手段,可进行把握的费 用,这些费用都可以通过他们在日常治理中得到有效地把握；经理在 进行日常财务把握时,应更多地留意这部分费用；可近控费用包括

5、：1办公用品及消耗2市内电话费3长途电话费4网络通讯费5邮寄费6境内差旅费7市内交通费8汽车费9运杂费10会议费11招待费12礼品费13内部业务费14设备修理费15加班餐费16劳务费17水电费不行把握费用 不行把握费用是指通过经理的努力,比较难以把握的开支；不行控费用包括：1报刊杂志费2低值易耗品3移动通讯费4租车费5开办及登记费6税金7工资福利8员工福利 / 活动费9员工聘请费用10员工培训费11劳保费12折旧13房屋租金用15房屋修理及改良14物业治理费支出7122 收周报表 为了使经理明白办事处的收情形,行政专员应每周填写办事处 收入周报表,每月将报送总公司财监部；办事处时间年月收周报表

6、（单位：元）务 件 销 售其 他 收小计周数软 件 收备 件 升 级第 一月入收入收入入日至月周日日至月第 二月周日日至月第 三月周日月日至月第 四日周本月合计 7123 模拟损益表模拟损益表由总公司财监部真制,发至办事处,使经理更清 晰地明白经理的模拟损益情形；经理模拟损益表单位：元序号项目本月金额全年累计金额修理收入 软件服务收入 备件销售收入 其他收入 一、营业收入总额 销售备件成本 二、营业成本 营运费用 人力费用 办公位费 三、营业费用 四、税金 五、税后模拟净利润 营业收入总额 1修理收入：指经理从事保内硬件修理,技服本部依据考评方法,为办事处核算的模拟收入；2软件服务收入：指办事

7、处为客户供应软件服务而获和的收入；3备件销售收入：指办事处为客户供应保外硬件修理和升级服务的 收入；4其他收入：营业外收入 营业成本 5销售备件成本：指备件销售和升级时,支付备件办事处的备件成 本；一段时期内的销售的备件产品成本应按如下公式进行运算：本时期销售的某类备件量 单价 营业费用=某类备件产品成本6营运费用：指保证办事处日常营运而支付的费用,如电话费、运杂费等；7人力费用：指为办事处人员支付的费用,如员工工资、福利等；8办公费用：主要指固定资产折旧、租金、装修费、水电费等；税金 这个数字是每月依据营业额所应上缴的税款；当然,由公司结算 的保内修理收入是模瓞的,因而这项收入不属应纳税的范

8、畴；税后模拟利润 税后模拟利润 =营业收入总额 -营业成本 - 营业费用 - 税金 713 办事处内收费 办事处应严格遵守以下收费原就： 全部有偿服务收费必需执行反服本部统一确定、发布的价格； 办事处必需将各项收费价格明码标价,张贴在办事处内明显位置； 在向客户收费前,应向客户出示报价单；在收费时应物别留意下面几点：无论何种情形,只要向客户收费,都应当向客户供应发票； 发票上填写的金额必需与向客户收取的金额相一样； 全部收到的款项必需在两个工作日内交到行政专员； 确定要建立监督机制,对涉及收费的项目要逐一进行电话回访；72 信息沟通和储存 办事处的信息沟通可分为办事处与客户的沟通和办事处与技服

9、本 部的沟通；对不同内容信息的,由行政专员、业务主管、培训技术支 持工程师分别储存；721 办事处与客户的沟通 客户信息是 xx 宝贵资源,办事处应将这些信息准时更新并妥当保存；客户信息和修理状态主要通过办事处内MIS系统反映；办事处要妥当储存客房的信息,不得向技服本部和办事处任何未 经授权的人员泄露；722 办事处与技服本部的沟通 办事处和技服本部之间的信息传递渠道主要有以下几种： Internet 网页 本部发布有关 xx 仪器的技术信息；本部发布有关对 xx 服务人员的培训信息；本部发布本部业务处制定的治理规定；例如备件治理、 服务忌语、看法调查等；办事处可以通过拜望 信息； E-mail 电子信箱网址查询相关对上述技术资料、培训资料或其他公告、通知,为了保密或者确认传递到达,本部也可能通过 邮寄或电话E-mail 方式传递给办事处；有时候也会通过邮寄或电话方式传达上述部分信息；723 办事处文件、信息的储存 行政专员负责以下文件、信息的整理和储存 人事资料 培训资料 财务账务和报表 公司、本部文件 办事处日常行政治理