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文档简介

1、公司筹资管理流程图公司筹资管理流程图公司筹资管理流程图4-2.1筹资管理流程图部门名称财务部流程名称筹资管理流程图层次2任务大纲筹资方案、筹资、资本使用、还款等部门董事长总经理财务副总用款部门资本运作处银行节点ABCDEF1超出估量审察筹资申请2审批审批34审批复核审察56789资本使用1011公司名称密级机密编制单位签发人开始公司年度财务估量筹资方案借款申请获取担保受理申请配合检查资信检查资本划拨赞同，放款资本使用监控还款还款手续结束第1页（共1页）签发日期4-2.2筹资管理标准第1页（共1页）任务节名称点D2筹资E2方案E3方案C4审批B4确定A4E5借款E6申请E7资本E8划拨资本D9使

2、用还款E10任务程序及重点任务程序各用款部门依照经营需求提出筹资申请财务副总对各部门筹资申请进行审察，总经理审批，超出公司财务估量的，总经理签署审察建议后交由董事进步行审批资本运作处依照公司年度经营目标计划及公司年度财务估量拟订筹资计划，交财务副总审批资本运作处依照审批通过后的筹资申请和筹资计划，编制筹资方案，列明资本用途、必要的筹资解析、拟借贷银行、借贷方式等任务重点对筹资需求进行检查审察，制作可行的筹资方案任务程序财务副总、总经理、董事长依次对筹资方案进行审察审批任务重点严格审察任务程序资本运作处依照审批后的筹资方案，制定借款申请，依照需要联系担保单位，向银行提出借款申请配合银行进行资信检

3、查，并供应银行所要求的各项资料任务重点向银行提出借款申请，财务副总全力支持协助任务程序银行借款到账后，报财务副总审批，按计划将将资本划拨使用部门任务重点专款专用，加强监控任务程序各用款部门严格依照财务制度使用资本财务部对各部门资本使用情况进行严格监控任务重点按计划使用资本任务程序财务部调换资本，在借贷限时前做好还款筹备时限相关资料个工作日内个工作日内每年初或根筹资申请据需要筹资方案个工作日内个工作日内筹资方案个工作日内借款申请依详尽情况银行贷款所而定需各项资料个工作日内各种单据等各种还款手续所需表格任务重点如期检查每笔借款，提前做好还款计划，防备逾期内容总结（1）4-2.1筹资管理流程图部门名称财务部流程名称筹资管理流程图层次2任务大

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