10会计电算化作业(第一次)

1、实验一 系统管管理【实验目的】掌握用友ERPP-U8软件件中有关财务务管理系统中中的系统管理理的相关内容容，理解系统统管理在整个个财务管理系系统中的作用用及重要性，充充分理解财务务分工的意义义。【实验内容】1. 建立单位位账套2. 增加操作作员3. 进行财务务分工4. 备份账套套数据5账套数据引引入6修改账套数数据【实验资料】1. 建立新账账套(1) 账套信信息账套号：0011；账套名称称：北京光明明科技有限公公司；采用默默认账套路径径；启用会计计期：20110年1月；会计期间间设置：1月1日至12月31日。(2) 单位信信息单位名称：北京京光明科技有有限公司；单单位简称：光光明公司。(3)

2、核算类类型该企业的记账本本位币为人民民币（RMBB）；企业类类型为工业；行业性质为为新会计制度度；账套主管管为学生本人人；按行业性性质预置科目目。(4) 基础信信息该企业有外币核核算，进行经经济业务处理理时，需要对对存货、客户户、供应商进进行分类。(5) 分类编编码方案科目编码级次：422222其他：默认(6) 数据精精度该企业对存货数数量、单价小小数位定为22。2. 财务分工工(1) 0011 学生本人(口口令:1)-账套套主管负责财务软件运运行环境的建建立，以及各各项初始设置置工作；负责责财务软件的的日常运行管管理工作，监监督并保证系系统的有效、安安全、正常运运行；负责总总账系统的凭凭证审

3、核、记记账、账簿查查询、月末结结账工作；负负责报表管理理及其财务分分析工作。具有系统所有模模块的全部权权限。(2) 0022 陈亮(口口令:2)-出纳纳 负责现金、银行行账管理工作作。具有“总账-凭凭证-出纳签签字”权限，具有有“总账-出纳纳”的全部操作作权限。(3) 0033 赵红(口口令:3)-会计 负责总账系统的的凭证管理工工作以及客户户往来和供应应商往来管理理工作。具有“总账-凭凭证-凭证处处理”的全部权限限，具有“总账-凭证证-查询凭证证、打印凭证证、科目汇总总、摘要汇总总表、常用凭凭证、凭证复复制”权限，具有有“总账-期末末-转账设置置、转账生成成”权限。【实验要求】1. 以系统管

4、管理员Admmin的身份份注册系统管管理。【操作指导】1. 启动系统统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入入“用友ERP-U8系统统管理”窗口。2. 登录系统统管理(1) 执行“系统”|“注册”命令，打开开“注册系统统管理”对话框。(2) 输入：服务器（默默认）；操作作员：admmin；密码码：（空）。单单击【确定】按按钮，以系统统管理员身份份进入系统管管理。注意： 为了保证系统统的安全性，在在“系统管理员员登录”对话框中，可可以设置或更更改系统管理理员的密码。首首先将“改密码”复选框选中中，单击【确确定】按钮，打打开“设置操作员员口令”对话框

5、，在在“新口令”和“确认新口令令”后面的输入入区中均输入入新密码，最最后单击【确确定】按钮，返返回系统管理理。 一定要牢记设设置的系统管管理员密码，否否则无法以系系统管理员的的身份进入系系统管理，也也就不能执行行账套数据的的输出和引入入。 考虑实际教学学环境，建议议不要设置系系统管理员密密码。 用友ERP-U8系统运运行期间禁止止修改计算机机操作系统日日期。3. 增加操作作员(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入入“用户管理”窗口，窗口口中显示系统统预设的几位位用户：deemo、SYSTEEM、UFSOFFT和WEB。(2) 单击工工具栏中的【增增加】按钮，打打开“增加用户”对话框，按按表中

6、所示资资料输入用户户。编号姓名口令确认口令所属部门角色完 成 操 作作001学生本人11财务部账套主管单击【增加】按按钮002陈亮22财务部单击【增加】按按钮003赵红33财务部单击【增加】按按钮(3) 最后单单击【退出】按按钮结束，返返回“用户管理”窗口，所有有用户以列表表方式显示。注意： 只有系统管理理员用户才有有权限设置操操作员。 操作员编号在在系统中必须须唯一，即使使是不同的账账套，操作员员编号也不能能重复。 设置操作员口口令时，为保保密起见，输输入的口令字字以“*”号在屏幕上上显示。 所设置的操作作员用户一旦旦被引用，便便不能被修改改和删除。 指定“学生本本人”为“账套主管”角色，“

7、账套主管”角色拥有了了该账套的全全部功能权限限。其他两位位用户不通过过指定角色的的方式来分配配功能权限，直直接在权限分分配时指明其其相应的权限限。4. 建立账套套(1) 执行“账套”|“建立”命令，打开开“创建账套”对话框。(2) 输入账账套信息现存账套：系统统将已存在的的账套以下拉拉列表框的形形式显示，用用户只能查看看，不能输入入或修改。“999演示账套”是系统内置置的。账套号：必须输输入。本例输输入账套号0001。账套名称：必须须输入。本例例输入“北京光明科科技有限公司司”。账套路径：用来来确定新建账账套将要被放放置的位置，系系统默认的路路径为“C: UU8SOFTTADMIIN”，用户可

8、以以人工更改，也也可以利用“”按钮进行行参照输入，本本例采用系统统的缺省路径径。启用会计期：必必须输入。系系统缺省为计计算机的系统统日期，更改改为“2010年1月”。输入完成后，单单击【下一步步】按钮，进进行单位信息息设置。(3) 输入单单位信息单位名称：用户户单位的全称称，必须输入入。企业全称称只在发票打打印时使用，其其余情况全部部使用企业的的简称。本例例输入“北京光明科科技有限公司司”。单位简称：用户户单位的简称称，最好输入入。本例输入入“光明公司”。其它栏目都属于于任选项。输入完成后，单单击【下一步步】按钮，进进行核算类型型设置。(4) 输入核核算类型本币代码：必须须输入。本例例采用系统

9、默默认值“RMB”。本币名称：必须须输入。本例例采用系统默默认值“人民币”。企业类型：用户户必须从下拉拉列表框中选选择输入。系系统提供了工工业、商业两两种类型。如如果选择工业业模式，则系系统不能处理理受托代销业业务；如果选选择商业模式式，委托代销销和受托代销销都能处理。本本例选择“工业”。行业性质：用户户必须从下拉拉列表框中选选择输入，系系统按照所选选择的行业性性质预置科目目。本例选择择行业性质为为“新会计制度度科目”。账套主管：必须须从下拉列表表框中选择输输入。本例选选择“001学生本本人”。按行业预置科目目：如果用户户希望预置所所属行业的标标准一级科目目，则选中该该复选框。本本例选择“按行

10、业性质质预置科目”。输入完成后，单单击【下一步步】按钮，进进行基础信息息设置。(5) 确定基基础信息如果单位的存货货、客户、供供应商相对较较多，可以对对他们进行分分类核算。如如果此时不能能确定是否进进行分类核算算，也可以等等到分销软件件启动时再设设置分类核算算。按照本例要求，选选中“存货是否分分类”、“客户是否分分类”、“供应商是否否分类”、“有无外币核核算”四个复选框框，单击【完完成】按钮，弹弹出系统提示示“可以创建账账套了么？”，单击【是是】按钮，稍稍候，打开“分类编码方方案”对话框。(6) 确定分分类编码方案案为了便于对经济济业务数据进进行分级核算算、统计和管管理，系统要要求预先设置置某

11、些基础档档案的编码规规则，即规定定各种编码的的级次及各级级的长度。按实验资料所给给内容修改系系统默认值，单单击【确认】按按钮，打开“数据精度定定义”对话框。(7) 数据精精度定义数据精度是指定定义数据的小小数位数，如如果需要进行行数量核算，需需要认真填写写该项。本例例采用系统默默认值，单击击【确认】按按钮，弹出系系统提示“创建账套成成功！”和“现在进行系系统启用的设设置吗？”。单击“是”，弹出“系统启用”对话框。(8) 系统启启用选中“GL-总总账”复选框，弹弹出“日历”对话框，选选择日期“2010年1月1日“，单击“确定”按钮，单击击“退出”按钮。5. 财务分工工(1) 执行“权限”|“权限

12、”命令，进入入“操作员权限限”窗口。(2) 选择0001账套；2010年度度。(3) 从操作作员列表中选选择学生本人人，选中“账套主管”复选框，确确定学生本人人具有账套主主管权限。注意： 由于在建立账账套时已指定定“学生本人”为账套主管管，此处无需需再设置。 一个账套可以以设定多个账账套主管。 账套主管自动动拥有该账套套的所有权限限。 如果在角色管管理或用户管管理中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该该操作员即已已定义为系统统内所有账套套的账套主管管。本例中，由由于在用户管管理中指明了了“学生本人”具有“账套主管”角色，因此此，“学生本人”不仅是0001账套的账账套主管，同同时也是本系系统

13、中其他账账套的账套主主管。(4) 选择陈陈亮，单击工工具栏中的【修修改】按钮，打打开“增加和调整整权限”对话框，根根据实验资料料选择相应的的权限项，单单击【确定】按按钮。同理，设置操作作员赵红的权权限。(5) 单击工工具栏中的【退退出】按钮，返返回系统管理理。注意： 在用友ERPP-U8系统统中，提供了了三个层次的的权限管理。分分别是功能级级权限管理、数数据级权限管管理、金额级级权限管理。 功能级权限管管理提供了对对不同的用户户分配不同功功能模块的操操作权限。例例如：用户“陈亮”分配了“总账-出纳纳”的全部权限限。 数据级权限管管理。该权限限可通过两个个方面进行控控制，一个是是字段级权限限控制

14、，另一一个是记录级级权限控制。例例如：设定用用户“赵红”只能录入某某一种凭证类类别的凭证。 金额级权限管管理。该权限限主要用于完完善内部金额额控制，实现现对具体金额额数量划分级级别，对不同同岗位和职位位的操作员金金额级别控制制，限制他们们制单时可以以使用的金额额数量。例如如，设定用户户“赵红”只能录入金金额在200000元以下下的凭证。 功能级权限的的分配在系统统管理中“权限分配”中设置，数数据级权限和和金额级权限限在“企业门户”|“基础信息”|“数据权限”中进行设置置，且必须是是在系统管理理的功能权限限分配之后才才能进行。本本实验中只功功能权限的分分配。6. 备份账套套数据(1) 以系统统管

15、理员的身身份注册进入入系统管理。(2) 执行“账套”|“输出”命令，打开开“账套输出”对话框，选选择需要输出出的账套0001，单击【确确认】按钮。(3) 系统压压缩完成所选选账套数据后后，弹出“选择备份目目标”对话框。(4) 单击下下拉列表框，选选择需要将账账套数据输出出的驱动器及及所在文件夹夹，单击【确确认】按钮。(5) 系统开开始进行备份份，备份完成成后，弹出系系统提示“备份完毕！”，单击【确确定】按钮返返回。注意： 只有系统管理理员（admmin）才能能进行账套备备份。备份的的账套数据名名以“Uferppact”为前缀。 正在使用的账账套是不允许许删除的。 若要删除选中中账套数据，则则在

16、输出账套套时，选中“删除当前输输出账套”即可。7账套数据引引入(1) 以系统统管理员的身身份注册进入入系统管理。(2) 执行“账套”|“引入”命令，打开开“引入账套数数据”对话框，选选择需要引入入的账套路径径“c:u88softdemo9999”，选择账套套文件“UFERPPACT.LLST”单击【打开开】按钮。(3) 系统提提示“重新指定账账套路径吗？”，单击“否”按钮。(4) 系统提提示“正在引入账账套，请等待待”，最后提示示“账套引入成成功！”，单击【确确定】按钮。注意： 只有系统管理理员（admmin）才能能进行账套引引入。 本实验引入的的999账套套数据为系统统提供的账套套数据，可打

17、打开在未建立立新的账套之之前，打开此此账套了解和和学习相关操操作，查询相相关的信息。8. 修改账套套数据如果账套启用后后，需要修改改建账参数，需需要以账套主主管的身份注注册进入系统统管理。(1) 在“系系统管理”窗口，执行行“系统”|“注册”命令，打开开“注册系统统管理”对话框。注意： 如果此前是以以系统管理员员的身份注册册进入系统管管理，那么需需要首先执行行“系统”|“注销”命令，注销销当前系统操操作员，再以以账套主管的的身份登录。(2) 输入：操作员“001”；密码“1”。选择账套套“001 北京京光明科技有有限公司”；会计年度度“2010”；日期“2010-01-011”。(3) 单击【

18、确确定】按钮，进进入“系统管理”窗口，菜单单中显示为黑黑色字体的部部分为账套主主管可以操作作的内容。(4) 执行“账套”|“修改”命令，打开开“修改账套”对话框，可可修改的账套套信息以白色色显示，不可可修改的账套套信息以灰色色显示。(5) 修改完完成后，单击击【完成】按按钮，弹出系系统提示信息息“确认修改账账套了么？”，单击【是是】按钮，确确定“分类编码方方案”和“数据精度定定义”，单击【确确认】按钮，弹弹出系统提示示“修改账套成成功！”实验二 基础档档案设置【实验目的】掌握用友ERPP-U8软件件中有关基础础档案设置的的相关内容，理理解基础档案案设置在整个个系统中的作作用，理解基基础档案设置

19、置的数据对日日常业务处理理的影响。【实验内容】设置基础档案。包包括部门档案案、职员档案案、客户分类类、供应商分分类、地区分分类、客户档档案、供应商商档案、开户户银行、外币币及汇率、结结算方式。【实验资料】北京光明科技有有限公司分类类档案资料如如下：(1) 部门档档案部 门 编 码码部 门 名 称称部 门 属 性性部 门 编 码码部 门 名 称称部 门 属 性性1综合部管理部门203销售三部专售软件101总经理办公室综合管理204销售四部售配套用品102财务部财务管理3供应部采购供应2销售部市场营销4制造部研发制造201销售一部专售打印纸401产品研发技术开发202销售二部专售硬件402制造车间

20、生产制造(2) 职员档档案职 员 编 号号职 员 名 称称所 属 部 门门职 员 属 性性101陈伟清总经理办公室总经理102学生本人财务部会计主管103陈亮财务部出纳104赵红财务部会计201罗颂销售一部部门经理202宋佳销售二部经营人员203孙健销售三部部门经理204王华销售四部经营人员301孙联湘供应部部门经理401周月产品研发部门经理402李彤制造车间部门经理(3) 客户分分类分 类 编 码码分 类 名 称称01事业单位01001学校01002机关02企业单位02001工业02002商业02010金融03其他(4) 供应商商分类分 类 编 码码分 类 名 称称01硬件供应商02软件供应

21、商03材料供应商04其他(5) 地区分分类地 区 分 类类分 类 名 称称01东北地区02华北地区03华东地区04华南地区05西北地区06西南地区(6) 客户档档案客户编号客户 名称客户简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮政编码发展日期001北京希望学校希望学校010010211111工行738536554北京市海淀区上上地路1号1000772010-011-01002天津通达公司通达公司020020222222工行693255881天津市南开区华华苑路1号3000002010-011-01003上海万邦证券公公司万邦证券020100333333工行365422334上海市徐汇区天

22、天平路8号2000322010-011-01004哈尔滨市飞机制制造厂哈飞020010144444中行438105887哈尔滨市平房区区和平路1116号1500082010-011-01(7) 供应商商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号邮编地址发展日期001北京迅杰有限公公司迅杰020255555中行487233667100045北京市朝阳区十十里堡8号2010-011-01002北京联想分公司司联想010266666中行764732993100036北京市海淀区开开拓路1088号2010-011-01003南京多媒体教学学研究所多媒体研究所0403777

23、77工行555612775230187南京市湖北路1100号2010-011-01004上海信息记录纸纸厂记录纸厂030388888工行851150776201032上海市浦东新区区东方路1号2010-011-01(8) 外币及及汇率币符：USD；币名：美元元；固定汇率率1：8.2755。(9) 结算方方式结 算 方 式式 编 码结 算 方 式式 名 称票 据 管 理理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3其他否【实验要求】以账套主管“学学生本人”的身份注册册企业门户。【操作指导】1启动企业门门户执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开开“注册企

24、业业门户”对话框。输输入：操作员员“001”；密码“1”。选择账套套“001 北京京光明科技有有限公司”；会计年度度“2010”；日期“2010-001-01”。单击“确认”按钮。2进行基础设设置打开“控制台”页签，执行行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案”窗口中，双双击要设置档档案项目，即即进入相应项项目的设置界界面。3按所给实验验资料依次输输入基础档案案数据。注意： 所有档案建立立时，应遵循循事先设定的的编码原则。 客户档案、供供应商档案应应建立在最末末级分类上。 上述基础档案案的建立在总总账系统中也也可进行。实验三 总账管管理系统初始始设置【实验目的】掌握用友ERPP-U8软件

25、件中总账系统统初始设置的的相关内容，理理解总账系统统初始设置的的意义，掌握握总账系统初初始设置的操操作方法。【实验内容】1. 总账系统统控制参数设设置2. 基础档案案设置：会计计科目、凭证证类别、项目目目录3. 期初余额额录入【实验要求】以“学生本人”的身份进行行初始设置。【实验资料】1. 总账控制制参数选 项 卡参 数 设 置置凭证制单序时控制支票控制可以使用应收、应应付系统的受受控科目打印凭证页脚姓姓名凭证审核控制到到操作员出纳凭证必须经经出纳签字凭证编号由系统统编号外币核算采用固固定汇率进行预算控制账簿账簿打印位数每每页打印行数数按软件默认认的标准设定定明细账查询权限限控制到科目目明细账

26、打印按年年排页会计日历会计日历为1月月1日12月311日其他数量小数位和单单价小数位设设为2位部门、个人、项项目按编码方方式排序2. 基础数据据(1) 20110年12月份会计计科目及期初初余额表科 目 名 称称辅 助 核 算算方向币别计量期 初 余 额额现金(10011)日记借6875.700银行存款(10002)银行日记借193829.16工行存款(1000201)银行日记借193829.16中行存款(1000202)银行日记借美元应收账款(11131)客户往来借157600.00其他应收款(11133)个人往来借3800.000坏账准备(11141)贷800.00预付账款(11151)供

27、应商往来借物资采购(12201)借-2941800.00生产用物资采购购(1201101)借-1010000.00其他物资采购 (1201102)借-1931800.00原材料(12111)借20582088.00生产用原材料(1211001)数量核算借吨150000.00其他原材料(11211022)借19082088.00包装物(12221)借材料成本差异(1232)借1000.000库存商品(12243)借544000.00委托加工物资(1251)借待摊费用(13301)借642.00报刊费(1300101)借642.00固定资产(15501)借260860.00累计折旧(15502)贷

28、47120.991在建工程(16603)借人工费(1600301)项目核算借材料费(1600302)项目核算借其他(1603303)项目核算借待处理财产损溢溢(19111)待处理流动资产产损溢(1991101)待处理固定资产产损溢(1991102)无形资产(18801)借58500.000短期借款(21101)贷200000.00应付账款(21121)供应商往来贷276850.00预收账款(21131)客户往来贷应付工资(21151)贷应付福利费(22153)贷8200.000应交税金(21171)贷-16800.00应交增值税(22171011)贷-16800.00进项税额(21171010

29、01)贷-33800.00销项税额(2117101005)贷17000.000其他应付款(22181)贷2100.000预提费用(21191)贷借款利息(2119103)贷实收资本（31101）贷26090522.00本年利润(31131)贷0.00利润分配(31141)贷-1190222.31未分配利润(33141155)贷-1190222.31生产成本(41101)借17165.774直接材料(4110101)项目核算借10000.000直接人工(4110102)项目核算借4000.744制造费用(4110103)项目核算借2000.000折旧费 (4110104)项目核算借1165.00

30、0其他 (4100105)项目核算借制造费用(41105)借工资(4105501)借折旧费(4100502)借主营业务收入(5101)贷其他业务收入(5102)贷主营业务成本(5401)借主营业务税金及及附加(54402)借其他业务支出(5405)借营业费用(55501)借管理费用(55502)借工资(5502201)部门核算借福利费(5500202)部门核算借办公费(5500203)部门核算借差旅费(5500204)部门核算借招待费(5500205)部门核算借折旧费(5500206)部门核算借其他(5502207)部门核算借财务费用(55503)借利息支出(5550301)借(2) 凭证类类

31、别凭 证 类 别别限 制 类 型型限 制 科 目目收款凭证借方必有1001,1000201,1002002付款凭证贷方必有1001,1000201,1002002转账凭证凭证必无1001,1000201,1002002(3) 项目目目录项 目 设 置置 步 骤设 置 内 容容项目大类生产成本核算科目生产成本(41101)直接材料(4110101)直接人工(4110102)制造费用(4110103)折旧费 (4110104)其他 (4100105)项目分类1. 自行开发发项目2. 委托开发发项目项目名称普通打印纸-AA4 凭证套打纸-88X 3. 期初余额额(1) 总账期期初余额表（见见“会计科

32、目及及期初余额表表”）(2) 辅助账账期初余额表表会计科目：11133 其他他应收款 余余额：借38800元日 期凭 证 号部 门个 人摘 要方 向期 初 余 额额2002-122-26付-118总经理办公室陈伟清出差借款借2000.0002002-122-27付-156销售一部罗颂出差借款借1800.000会计科目： 11131 应应收账款 余余额：借 11576000元日 期凭证号客 户摘 要方向金额业务员票 号票据日期2002-122-25转-118希望学校销售商品借99600宋佳P1112002-122-252002-122-10转-15通达公司销售商品借58000宋佳Z1112002

33、-122-10会计科目： 22121 应应付账款 余余额：贷 22768500 元日 期凭证号供 应 商摘 要方向金额业务员票 号票据日期2002-111-20转-45迅杰购买商品贷276850宋佳C0002001-111-20会计科目： 44101 生生产成本 余余额：借 117165.74 元科 目 名 称称普通打印纸-AA4凭证套打纸-88X合 计直接材料(4110101)4000600010000直接人工(4110102)15002500.7444000.744制造费用(4110103)80012002000折旧费 (4110104)5006651165合计680010365.7741

34、7165.774【操作指导】1. 启动与注注册单击“开始”按按钮，执行“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“总账”命令，打开开“注册总账账”对话框。 输入：操作员“001”；密码“1”。选择：账账套“001 北京京光明科技有有限公司”；会计年度度“2010”；日期“2010-001-01”。单击“确认”按钮。 2. 设置总账账控制参数首次进入总账系系统，打开“选项”参数设置对对话框。 选择系统默认选选项。 单击“确定”按按钮，总账系系统正式启用用。 系统启用后，如如果默认账套套参数与实际际不符，可以以采用以下方方法进行调整整。执行“设置”|“选项”命令，打开开“选项”对话框。 分别单

35、击“凭证证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按按照“实验资料”的要求进行行相应的设置置。 设置完成后，单单击“确定”按钮。 3. 设置基础础数据建立会计科目增加明细细会计科目执行“设置”|“会计科目”命令，进入入“会计科目”窗口，显示示所有“按新会计制制度” 预置的科目目。 单击“增加”按按钮，进入“会计科目棗棗新增”窗口，输入入实验资料中中所给的明细细科目。 输入明细科目相相关内容。输输入编码“1002001”、科目名称称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。 继续单击“增加加”按钮，输入入实验资料中中其他明细科科目的相关内内容。 全部输完后，单单击“关闭”按

36、钮。 注意： 增加的会计科科目编码长度度及每段位数数要符合编码码规则。 科目一经使用用，就不能再再增设下级科科目。只能增增加同级科目目。建立会计科目修改会计计科目在“会计科目”窗口中，单单击要修改的的会计科目“1001”。 单击“修改”按按钮或双击该该科目，进入入“会计科目棗棗修改”窗口。 单击“修改”按按钮，选中“日记账”复选框，单单击“确定”按钮。 (4) 按实验验资料内容修修改其他科目目的辅助核算算属性，修改改完成后，单单击“返回”按钮。注意： 已有数据的科科目不能修改改科目性质。 被封存的科目目在制单时不不可以使用。 只有处于修改改状态才能设设置汇总打印印和封存建立会计科目删除会计计科

37、目在“会计科目”窗口中，选选择要删除的的会计科目。 单击“删除”按按钮，弹出“记录删除后后不能修复！真的删除此此记录吗？”提示框。 单击“确定”按按钮，即可删删除该科目。 注意： 如果科目已录录入期初余额额或已制单，则则不能删除。 非末级会计科科目不能删除除。 被指定为“现现金科目”、“银行科目”的会计科目目不能删除；如想删除，必必须先取消指指定。 建立会会计科目指定会计科科目在“会计科目”窗口中，执执行“编辑”|“指定科目”命令，进入入“指定科目”窗口。 单击“现金总账账科目”单选按钮，将将“1001现金金”由待选科目目选入已选科科目。 单击“银行总账账科目”单选按钮，将将“1002银行行存

38、款”由待选科目目选入已选科科目。 单击“确认”按按钮。 注意： 指定会计科目目是指定出纳纳的专管科目目。只有指定定科目后，才才能执行出纳纳签字，从而而实现现金、银银行管理的保保密性，才能能查看现金、银银行存款日记记账。 在指定“现金金科目”、“银行科目”之前，应在在建立“现金”、“银行存款”会计科目时时选中“日记账”复选框。设置凭证类别执行“设置”|“凭证类别”命令，打开开“凭证类别预预制”对话框。 单击“收款凭证证、付款凭证证、转账凭证证”单选按钮。 单击“确定”按按钮，进入“凭证类别”窗口。 单击工具栏中的的“修改”按钮，再单单击收款凭证证“限制类型”的下三角按按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001,1002001,1000202”。 设置付款凭证的的限制类型“贷方必有”、限制科目目“1001,1002001,1000202”；转账凭证证的限制类型型“凭证必无”、限制科目目“1001,1002001,1000202”。 设置完后，单击击“退出”按钮。 设置项目目录定义项目目大类执行“设置”|“编码档案”|“项目目录”命令，进入入“