本溪农产品仓储保鲜物流建设项目资金申请报告

1、农产品仓储保鲜物流建设项目资金申请报告项目单位基本情况自治县满族建筑工程XX公司成立于2000年7月3日，注册资金650万元。是县建设局下属的一家民营企业。公司总资产2418万元，现有员工48人，其中管理人员5人，技术人员4人。公司主营业务包括基础设施维护、室外污水处理、废气净化、铝塑门窗生产、安装及基础设施维护。公司基础设施齐全，包括1台挖掘机、6辆自卸汽车、3台塔吊、10台混凝土搅拌机、7台砂浆搅拌机、2台柴油发电机、2台钢筋切断机、2台钢筋电焊机和2台钢筋弯曲机。公司实行责任制，由总经理统一管理，各部门设负责人，如货车队长、螺纹钢班班长、技术部负责人等。2.项目基本情况2.1项目名称和组

2、织者名称:满族自治县农产品仓储保鲜物流建设项目申请人:满族自治县建设项目XX公司法定代表人:宏伟。建筑性质:新建筑建设地点:满族自治县西路229号2.2项目建设能力项目总建筑面积2400平方米，共三层，地下一层，地上两层。底层为肉类冷冻，底层为蔬菜冷藏，底层为其他农副产品冷藏。冷库总库容500吨/年，冷库总库容600吨/年。2.3项目建设周期项目建设期为1年，从2011年1月至2011年12月。2.4项目投融资项目总投资1580万元，其中工程造价825万元，设备购置及安装费用563万元，其他费用33万元，预备费59万元，流动资金100万元。资金全部自筹。2.5项目主要经济指标主要经济技术指标见

3、表2-1。主要经济技术指标表表2-1序列号项目单比特数值储备票据一个总投资万元1580工程投资万元1480其中:固定资产投资万元1480施工期间产生的利息万元流动资金万元1002筹资万元1580银行贷款现金资本万元1510其中:营运资金万元30流动资金贷款(70%)万元70三经济效益和静态指标销货收入万元八百累年平均消费税万元43累年平均总成本万元543累年平均总利润万元214累年平均所得税万元54累年平均纳税后利润万元161累年平均投资回报率%13.55投资税率%16.29资本利润率%14.18四资产与负债贷款偿还期年资产负债比率%4.29流动比率13.55速动比率13.10累年平均五动态评

4、价指数财务部门收益率%14.28税后的财务净现值(i=12%)万元1162税后的投资回收期年9.272.6项目的背景和建设的必要性满族自治县位于东北省山区太子河中上游，东与桓仁满族自治县、宽甸县接壤，西与各市州接壤，南与各市州接壤，北与各市州接壤。满族自治县有10个镇，1个乡。全县人口30万，有汉族、满族、朝鲜族、回族、蒙古族等15个民族。满族自治县山川秀美，土特产品种类繁多。它以水果、菌类、蔬菜、药物、鱼、大米和青蛙而闻名。野生动植物2000余种，野菜37科131种，以品种多、无污染、营养价值高著称。主要品种有大叶芹、仙人球、蕨菜、沙参、桔梗、刺五加等。年储备10万多吨，可利用8万多吨。山货

5、中的野果主要品种有山葡萄、猕猴桃、山核桃、山杏、山杏、芝麻、橡子仁、榛子等，年产量数万吨。野生食用菌遍布山谷和山坡，主要品种有牛肚菌、松茸、蘑菇、榛蘑等。野生动物有狍子、狍子、熊、山兔、刺猬和各种鸟、蛇、鱼。全县建立了优质水稻、蔬菜、水果、水产、食用菌、牛、羊等生产基地。近年来，由于铜锌矿等国家直属企业破产，下岗职工激增，极大地影响了社会稳定。安置下岗工人已经成为当地政府的一项紧迫任务。同时，随着经济的快速发展，原有的仓储保鲜物流无论是规模还是服务功能都不能满足当前的需求。此外，陈旧的仓储保鲜物流设施也影响了县城的城市形象。因此，2010年，全国人大常委会批准该县计划对位于县城的仓储保鲜物流进

6、行改造，新建县城农产品仓储保鲜物流建设项目。项目建成后，将形成以仓储、保鲜物流为主要品种的商业格局。同时，根据本县本地情况，销售羊绒、优质大米、反季节水果、肉、蛋、菜等土特产。该项目的建设有利于开拓农村市场，对农村区域经济具有良好的带动和引导作用。项目建成后可安置下岗职工2100人，带动相关产业实现产值1.8亿元。同时，将带动当地及周边农村种植、养殖、加工、运输、商贸等相关产业的发展，惠及近万农民。满族自治县仓储保鲜物流建设项目起点高、标准高、布局合理、功能齐全。项目的建设有利于农村产业结构的调整和区域经济的增长，为农村市场的有序规范管理提供了良好的示范。该项目建设非常必要。3.市场需求分析3

7、.1市场分析自治县满族镇是一个历史悠久的百年古镇。自治县满族仓储保鲜物流建设项目建成后，其影响力可辐射到新宾、吉安、宽甸等地区。满族自治县作为一个现代农业园区，现有优质水稻生产基地、中药材基地、蔬菜水果基地等。这些都为满族自治县的市场发展创造了良好的基础条件。小市镇是满族自治县中药材和土特产生产基地之一。建设以销售商品、农副产品、地产中药材、土特产品为主的市场，具有得天独厚的地理优势。项目建成后，将在现有业务品种的基础上，扩大对农业机具和农业生产资料的管理，提供配套的相关服务。根据产量和交易额的增减变化，满族自治县仓储保鲜物流建设项目交易额将达到1.8亿元。项目建成后，市场容量大，布局合理，基

8、础设施齐全，经营品种丰富，可为经营户提供良好的经营环境。市场前景非常广阔。4.项目的功能定位合理的功能定位是本项目生存和发展的基础和保障。通过对全市经济现状和未来发展趋势的分析，根据产业经济学、区域经济学和物流经济学原理，本着专业化分工、产业发展、集约配套的原则，确立了满族自治县建设项目XX公司的项目目标函数。4.1运输功能为各种经济活动提供间接货物运输服务，满足产销直供对运输的需求。4.2分布函数重点发展中长距离、大运量的农产品配送业务，服务满族自治县及周边地区，同一货物匹配不同收货人，组织批量运输，提高运输效率，降低运输成本。4.3物流信息中心搭建物流信息平台，为客户提供物流市场、物流路径

9、、物流中转等信息。市场信息包括:满族自治县主要农产品产销分布信息、用户产品信息、需求信息等。与国家物流信息网络；物流路线信息包括:运输方式报价信息、时刻表信息、有效运力信息、在途货物信息、货物流向信息、路线信息等。4.4第三方物流的功能与其他企业一起为满族自治县的农产品加工企业提供供应物流、销售物流、回收物流、物流单证管理及标识、包装、分类、货物拼箱、退货、货款回收等物流服务。4.5社会物流组织的职能为众多个体户运输公司、微型短途运输公司、物流服务机构提供网络、技术、信息、管理共享配套服务，采取协会、司机之家等形式，集约整合分散、众多的社会物流资源和力量，实现共赢。4.6汽车维修配套服务功能为

10、运输车辆提供维修、保养、清洁等服务。5.工程方案和技术设备5.1建设规模根据市场调查和预测，结合企业的客观条件，综合分析和评价行业的合理经济规模。建设规模为新建建筑，总面积2400m2，共三层，地下一层，地上两层。底层为肉类冷冻，底层为蔬菜冷藏，底层为其他农副产品冷藏。冷库总库容500吨/年，冷库总库容600吨/年。5.2设备和物流信息系统方案设备选择的原则(1)主要设备方案与建设规模和生产工艺相适应，满足投产后的使用需要。(2)主设备、主设备和辅助设备的能力相互匹配。(3)设备质量和性能成熟，能保证生产和产品质量的稳定。(4)在保证性能和质量的前提下，设备选型应经济合理。(5)选用的设备应符

11、合国家及相关部门颁布的相关技术标准的要求。设备方案(1)运输车辆:重型卡车、冷藏车等。(2)制冷设备:古轮制冷机组、数显多功能电控箱、外平衡膨胀阀、制冷剂、真空退火紫铜管、紫铜弯头直通三通、装配式蓄冷板聚氨酯双面彩钢、聚氨酯双面彩钢平移仓门等。(3)物流仓储设备:货架、堆垛机、房车、进出运输设备、分拣设备、提升机、搬运机器人及计算机管理系统、LED液晶信息及监控系统。(四)集装箱单元器具:集装箱、托盘、周转箱等集装箱单元器具。(5)搬运设备:起重设备、连续运输设备、搬运车辆、专用搬运设备等。包括牵引车、配重叉车、龙门吊等。5.2.3物流信息系统方案5.2.3.1仓储物流服务系统项目信息系统的功

12、能与结构(1)系统管理:基本信息、系统设置、权限控制；(2)订单管理:订单生成、接收、处理和跟踪；(3)仓库管理:货物接收、检验、装箱、拆箱、入库、移仓、入库、分拣、入库、入库、预警；(4)货运交易信息:提供货源信息、运力信息和信息查询发布；(5)配送管理:货物配送、检验、装载；(6)运输管理:储存运输和中转运输；(7)成本管理:仓储成本、订货成本、加工包装成本、运输成本。5.2.3.2仓库管理系统本系统的设计主要是实现仓储作业流程的标准化、程序化和统一化，仓储作业信息的透明化，从而实现仓储作业的高效化、低成本化和货物的全程跟踪化。5.2.3.3交通管理系统该系统的主要功能如下:原始票据登记-

13、包括名称、联系人、地址、名称、性质、规格、货物件数、运输要求、结算方式等。的货物都以承兑账户的形式登记在中央计算机中。财务结算-根据货物信息(件数、规格、重量、运费核定项目等)自动计算运费。)收货时，并生成运单单据进行后期处理。跟踪货物-包括检查收货时间、交货时间、运输时间、到达时间等。配载操作登记和配载管理-装运配载详细登记表，在表格上登记前一天受理的业务配载情况(包括安排的运力和配载明细)，同时向承运车辆或装载机开具“配载派工单”，作为系统部门的结算凭证。综合统计定期统计业务进展情况，形成原始单据、财务结算、货物跟踪、配载作业等综合统计表。以账单的形式备查。退货货运信息系统-组织退货运输、

14、财务结算、货物跟踪、配载操作登记等。其他城市之间。5.2.3.4货运交易、货运代理和信息发布系统该系统通过互联网、呼叫中心网络和交易场所，构建开放、实时、全方位、立体化的货运信息交易平台。通过建立IC卡货主身份在线认证系统，确保货物运输的安全；以货运信息服务为主线，以会员服务为基础，通过建设连锁长途货运车辆驾驶员会员之家，建立全国一体化道路货运服务体系。系统功能包括:(1)基本功能:后台添加新闻，前台实时展示，后台设置管理员维护界面，可以编辑每条新闻；可以设置热点新闻，优先显示。(2)功能增强:信息类别动态管理；信息专题管理；信息排名管理；信息审计管理。(3)日志监控模块:查询或统计用户在指定

15、时间段内进行的所有操作或按项目、用户等统计系统的发布情况。(4)计划任务调度模块:指定任务，配置任务的周期计划。(5)添加、编辑、删除和发布文档等。5.2.3.5软件工具企业应用套件(EAS):涵盖企业资源规划(ERP)、分销资源规划(DRP)、客户关系管理(CRM)等。5.3选址建设地点位于满族自治县西路229号，总规划面积12000平方米(18亩)。厂址距离市区40公里，距离省会100公里，距离桃仙国际机场85公里，距离大东港200公里，距离香港340公里，距离230公里。交通便利。县内有12个丹西田火车站，基础配套设施状况良好，能够满足项目建设要求。地震基本烈度按7度设防。项目位置项目位

16、置5.4施工条件气候条件极端最高温度:37.3。极端最低温度:-32.3摄氏度年平均温度:7.3年平均相对湿度:63%平均年降雨量:813.4毫米最大积雪厚度:170毫米最大冻土深度:1400毫米初霜时间:10月5日。冻结日期:11月7日，开始。通过:3月28日。无霜期:162天/年冰河期:150天/年日照时间:2520.8小时/年日照时间:57%风向:夏季以东风、南风、西南风为主，冬季以西北风为主，全年主导风向为东风。5.4.2主要合作条件(1)供水项目供水设施利用满族自治县市政管网，满足项目建成后的需要。排水系统采用合流制，污水主要为生活污水和洗车污水，经化粪池沉淀后与雨水一起排入污水管网

17、。(2)电源电源来自满族自治县电力公司，项目建成后可满足供电需求。(3)沟通通信接入中心街通信线路，满足项目建成后的通信需求。(4)热源满族自治县集中供热系统建成后可满足冬季供暖需求。5)运输场地交通网络畅通，能够满足产品运输的需求。5.5项目建设周期项目建设期为1年，从2011年1月至2011年12月。5.6实施进度计划从2011年1月初至2011年3月底，完成了项目的前期工作，包括可行性研究报告的编制、评估和批准、项目招标、项目实施方案的制定、设备采购和拆迁等。2011年4月初至2011年10月底，完成施工和竣工验收。2011年11月初至2011年12月，设备安装调试，人员培训。2012年

18、1月正式投入使用。实施时间表见表5-1。项目进度计划表5-1序列号工作年20112012月球1-34-1011-12一个一个项目前期工作2施工完成和竣工验收三设备安装调试、人员培训四开始被使用6.项目总投资及资金筹措计划6.1投资估算6.1.1投资估算的编制依据(1)设备价格一部分由厂家报价，一部分根据同类设备市场询价。(2)参考本地区类似建筑工程和设备安装工程的费用。(3)城市建筑安装工程各种政策性收费标准，国家、省、市有关政策文件。6.1.2投资估算项目总投资1580万元。投资估算见表6-1。6.2融资项目总投资1580万元。资金全部自筹。投资表表6-1单位:万元6.3财务评估6.3.1评

19、价原则和依据(1)财务评价的原则和方法按照国家计委、建设部2003年颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)的要求执行，并按要求编制相关财务报表。(2)国家现行财税政策及生产项目相关规定。(3)与项目相关的信息。基本数据本项目建设投资1480万元，流动资金100万元。本项目计算期为13年，其中建设期为1年。5.3.3正常年份总成本分析(1)燃料动力:150万元/年。(2)工资及福利费:30万元/年。(3)修复费用:11万元/年。(4)折旧费:115万元/年。(5)管理费用:200万元/年。(6)总成本:543万元/年(达到年平均产量)(7)固定成本:71万元/年(达到年平均产量)(8)变动成

20、本:350万元/年(达到年平均产量)(9)运营成本:421万元/年(达到年平均水平)5.3.4盈利分析营业收入和税收年平均销售收入:800万元。年平均销售税:43万元。利润和分配总额(年平均)利润总额:214万元/年财务评价指标通过“损益表”和“现金流量表(总投资)”的计算，考察以下财务评价指标。总投资回收期(PT): 9.27年(税后，含建设期)流动性分析通过对“资金来源与运用表”、“资产负债表”和“贷款偿还表”的计算，考察项目计算期内各年的财务状况和偿债能力。(1)资产负债率:4.29%(2)流动比率:13.55速动比率:13.10盈亏平衡分析BEP是以营运能力利用率表示的盈亏平衡点。本项

21、目盈亏平衡点为46.69%。7.风险分析项目的主要风险及防范措施:(1)资本风险风险因素:资金不足使得原筹资方案无法实施，直接影响项目的实施和完成，难以实现项目效益目标。预防措施:拓宽融资渠道，着力发展多元化融资方式。保证资金的及时供应。搭建融资平台，加强项目贷款管理，确保资金合理有效使用，按时足额偿还贷款。(2)工程风险风险因素:项目不能严格按照计划批准实施，项目计划或建设能力可以随意变更。预防措施:本项目建设符合土地利用总体规划、城市总体规划、区域发展规划及各项专项规划；符合国家产业政策、区域发展政策和国家银行信贷政策；符合国家宏观调控政策，项目所在行业不属于国家限制类，或不在整改清理之列

22、。(3)外部和协同风险风险因素:外部配套设施未如期实施，导致投资项目未能充分发挥应有效益。预防措施:注意项目所在地的各种限制和相关条件。踏勘和测量，详细掌握地质条件、水文地质、建筑材料、供水、电源的支持条件可以将风险降到最低。(4)管理风险风险因素:项目管理和资金管理脱节。缺乏对项目的有效跟踪和监督。防范措施:加强项目全过程监管，确保资金合理使用。根据风险等级划分，本项目的风险等级为一般风险。为了降低和避免项目风险，采取风险控制措施，将可能出现的风险降到最低。8.申请资金的主要理由和政策依据8.1申请理由根据国家和省发改委关于组织申报2011年经贸领域中央投资项目的通知，满族自治县农产品收储保

23、鲜物流建设项目是国家产业政策鼓励的投资项目。项目的实施符合中央财政在经贸领域投入的专项资金的安排原则、支持范围和使用条件，符合国家振兴东北老工业基地的政策要求。就业和社会保障是一项长期而艰巨的系统工程。随着项目建设规模的不断扩大，项目单位迫切需要高素质、高技能的产业工人配合专业和管理人才。项目单位以项目为载体，提前介入，完成人力资源配置，满足企业用工需求，积极落实岗位，为社会解决就业再就业人员安置问题。项目建成后，通过扩大就业容量，创造大量就业机会，对保障经济平稳较快发展和民生持续改善具有重要意义。建设项目可以充分发挥投资项目促进就业的作用，完善社会保障体系，通过综合运用政策引导、资金支持和行

24、政措施，为社会提供广阔的就业空间，以创业带动就业。为地方经济发展做出突出贡献。该项目具有良好的经济效益和显著的社会效益。9.2政策基础该项目是国家产业政策鼓励的项目。项目实施符合全市接续产业发展的规划安排；符合国家重点支持充分吸纳就业项目的政策安排原则和支持范围；符合国家振兴东北老工业基地的政策要求。本项目是适应资源型城市和地区劳动力状况的“农产品冷链物流”项目，项目实施政策依据充分。9.3建议根据中央财政投入经贸领域专项资金的使用要求，项目单位将积极落实资金和管理建设项目，合理设计项目的债务和资本结构，使项目实施计划与项目融资计划相匹配。并合理安排募集资金数额和投资时序，确保项目顺利实施。我恳请上级给予专项资金，用于经贸领域的中央投资。9.工程投标根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中