SAP-FI学习入门操作手册

1、SAP-FI操作手册目录目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc338241361 1 目标：检查查货币代码 PAGEREF _Toc338241361 h 3 HYPERLINK l _Toc338241362 2 目标：创建建公司代码 PAGEREF _Toc338241362 h 3 HYPERLINK l _Toc338241363 3 目标：创建建公司 PAGEREF _Toc338241363 h 6 HYPERLINK l _Toc338241364 4 目标：将公公司代码分配配给公司 PAGEREF _Toc338241364 h 6 HYPERLI

2、NK l _Toc338241365 5 目标：创建建会计科目表表(OB133) PAGEREF _Toc338241365 h 6 HYPERLINK l _Toc338241366 6目标：定义科科目组及输入入控制(OBBD4) PAGEREF _Toc338241366 h 7 HYPERLINK l _Toc338241367 7目标： 定义义会计年度变变式(OB229) PAGEREF _Toc338241367 h 16 HYPERLINK l _Toc338241368 8目标：创建信信贷控制范围围 PAGEREF _Toc338241368 h 16 HYPERLINK l _

3、Toc338241369 9目标：维护公公司代码的全全局参数 PAGEREF _Toc338241369 h 16 HYPERLINK l _Toc338241370 10目标：定义义字段状态变变式 PAGEREF _Toc338241370 h 17 HYPERLINK l _Toc338241371 11目标：向字字段状态变式式分配公司代代码 PAGEREF _Toc338241371 h 21 HYPERLINK l _Toc338241372 12目标：定义义留存收益科科目(OB553) PAGEREF _Toc338241372 h 21 HYPERLINK l _Toc338241

4、373 13目标：新建建一般资料负负债科目(FFS00) PAGEREF _Toc338241373 h 22 HYPERLINK l _Toc338241374 14目标：新建建统驭科目应收/应付 PAGEREF _Toc338241374 h 26 HYPERLINK l _Toc338241375 15目标：新建建材料采购科科目GR/IRR PAGEREF _Toc338241375 h 27 HYPERLINK l _Toc338241376 16目标：新建建损益科目 PAGEREF _Toc338241376 h 27 HYPERLINK l _Toc338241377 17目标：显

5、示示科目汇总清清单 PAGEREF _Toc338241377 h 34 HYPERLINK l _Toc338241378 18目标：复制制凭证号范围围到公司代码码(OBH11) PAGEREF _Toc338241378 h 34 HYPERLINK l _Toc338241379 19目标：定义义记账期间变变式 PAGEREF _Toc338241379 h 35 HYPERLINK l _Toc338241380 20目标：将记记账期变式分分配给公司代代码 PAGEREF _Toc338241380 h 36 HYPERLINK l _Toc338241381 21目标：设置置记账期间

6、 PAGEREF _Toc338241381 h 36 HYPERLINK l _Toc338241382 22目标：为科科目过账定义义容差组 PAGEREF _Toc338241382 h 37 HYPERLINK l _Toc338241383 23目标：输入入总账科目凭凭证(FB550) PAGEREF _Toc338241383 h 38 HYPERLINK l _Toc338241384 24目标：显示示总账科目余余额(FS110N) PAGEREF _Toc338241384 h 39 HYPERLINK l _Toc338241385 25目标：维护护自动税收过过账(OB440)

7、 PAGEREF _Toc338241385 h 40 HYPERLINK l _Toc338241386 26目标：定义义应收应付容容差组 PAGEREF _Toc338241386 h 41 HYPERLINK l _Toc338241387 27目标：定义义供应商账户户组 PAGEREF _Toc338241387 h 42 HYPERLINK l _Toc338241388 28目标：定义义供应商账户户编号范围( XKN11 ) PAGEREF _Toc338241388 h 42 HYPERLINK l _Toc338241389 29目标：分配配供应商编号号范围 PAGEREF _

8、Toc338241389 h 43 HYPERLINK l _Toc338241390 30目标：定义义客户账户组组 PAGEREF _Toc338241390 h 43 HYPERLINK l _Toc338241391 31目标：定义义客户账户编编号范围( XDN1 ) PAGEREF _Toc338241391 h 43 HYPERLINK l _Toc338241392 32目标：分配配客户编号范范围 PAGEREF _Toc338241392 h 43 HYPERLINK l _Toc338241393 33目标：新建建订货方主数数据( FDD01 ) PAGEREF _Toc338

9、241393 h 43 HYPERLINK l _Toc338241394 34目标：新建建收货方主数数据 PAGEREF _Toc338241394 h 45 HYPERLINK l _Toc338241395 35目标：新建建供应商主数数据( FKK01 ) PAGEREF _Toc338241395 h 47 HYPERLINK l _Toc338241396 36目标：输入入客户发票( FB700 ) PAGEREF _Toc338241396 h 50 HYPERLINK l _Toc338241397 37目标：收到到客户全部还还款( F-28 ) PAGEREF _Toc3382

10、41397 h 51 HYPERLINK l _Toc338241398 38目标：显示示应收账款余余额 PAGEREF _Toc338241398 h 51 HYPERLINK l _Toc338241399 39目标：显示示客户余额( FD100N ) PAGEREF _Toc338241399 h 51 HYPERLINK l _Toc338241400 40目标：收到到供应商发票票( FB660 ) PAGEREF _Toc338241400 h 51 HYPERLINK l _Toc338241401 41目标：向供供应商付款( F-533 ) PAGEREF _Toc3382414

11、01 h 52 HYPERLINK l _Toc338241402 42目标：显示示应付账款余余额 PAGEREF _Toc338241402 h 52 HYPERLINK l _Toc338241403 43目标：显示示供应商余额额( FK110N ) PAGEREF _Toc338241403 h 52 HYPERLINK l _Toc338241404 44目标：总账账科目余额汇汇总表 PAGEREF _Toc338241404 h 52 HYPERLINK l _Toc338241405 45目标：将收收入成本科目目设置为只能能自动记账 PAGEREF _Toc338241405 h

12、52 HYPERLINK l _Toc338241406 46目标：定义义资产负债和和损益表结构构( FSEE2 ) PAGEREF _Toc338241406 h 53操作指南1 目标：检查查货币代码后台配置路径：后台=SAP用户户化实施指南南=一般设设置=货币币=检查货货币代码 由于我们用用到的人民币币为RMB，但但是系统默认认的主要的人人民币是CNNY ，因此此需要在此处处将CNY对对应的主要的的勾去掉，在在RMB对应应的主要中打打上勾。如下下图1-1： 图1-12 目标：创建建公司代码 后台配置置 路径：后后台=SAAP用户化实实施指南=企业结构=定义=财务会计=编辑/复复制/删除/检

13、查公司代代码 按进入图图2-1 图2-1解释：这个屏幕幕给出了维护护公司代码的的两种方式：第一种方式式“复制，删除除，检查公司司代码”是复制一个个已的公司代代码，包括此此公司代码的的种控制参数数和组织结构构的分配关系系。你也可以以整个删除一一个公司代码码，或者检查查该公司代码码参数和配置置的正确性。第第二种方式“编辑公司代代码数据”就就是从头开始始配置公司代代码。我们选选择第二种方方式，带领大大家完整地经经历一次配置置过程。双击“编辑公司司代码数据”行，进入如如图2-2所示屏幕： 图2-2解释：在这个屏屏幕中，你看看到的是系统统中目前已有有的公司代码码的清单。你你可以选择更更改、显示、创创建、

14、复制、删删除等等操作作。下面我们们创建一个新新的公司代码码。按键，进入如图图1-4所示示屏幕： 图2-3参考图2-3输输入数据。按按进入如图2-4所示屏幕维维护地址数据据： 图2-4解释：地址数据据的主要作用用是对外沟通通时显示我方方信息。参考考图2-4输入数据。按按左下角的键键确认。回到到图2-3所示屏幕。按按键保存。再再次出现图22-4屏幕，按角角的键确认。系系统显示。公公司代码19978创建完完成，按两次次退出。3 目标：创建建公司 后台配置置 路径：后后台=SAAP用户化实实施指南=企业结构=定义=财务会计=定义公司司 基本操作作类似于2，在在此及以后相相类似操作不不显示视图，仅仅以文

15、字注明明。 新建一个个公司19778 ，名称称为“广州诚信EERP培训中中心公司”4 目标：将公公司代码分配配给公司 后台配置置 路径：后后台=SAAP用户化实实施指南=企业结构=分配=财务会计=给公司分分配公司代码码 图4-1如图4-1所示示，为公司代代码19788分配一个公公司19788。点保存。5 目标：创建建会计科目表表(OB133) 后后台配置： 路路径：后台=SAP用用户化实施指指南=财务务会计=总总账会计=总账科目=主数据=准备=编辑科目表表清单 解解释：本步骤骤中，我们要要定义一个会会计科目表，或或者严格地说说是要定义一一个会计科目目表的代码和和名称，而不不是整个科目目表，因为

16、属属于这个科目目表的具体的的一个个科目目是步骤中创创建的。在SSAP系统中中我们可以定定义多套会计计科目表，不不同的公司代代码可以分配配给不同的会会计科目表，它它们之间的关关系是多对一一的关系。 参参考以下表将将数据输入系系统。字段名称填写内容填写规则和解释释账目表WY78说明广州诚信ERPP培训中心会会计科目表维护语言中文此维护语言是该该会计科目表表科目的主要要语言，因为为SAP是支支持多语种的的，所以在会会计科目的维维护中还可以以维护其它语语种的文本描描述总账科目号长度度8会计科目编码的的最长位数成本控制集成自动创建成本要要素损益表的科目是是否需要自动动创建成管理理会计中的成成本要素 6目

17、标：定义科科目组及输入入控制(OBBD4) 后后台配置 路路径：后台=SAP用用户化实施指指南=财务务会计=总总账会计=总账科目=主数据=准备=定义科目组组 解解释：科目组组是将性质类类似的科目分分类，比如“流动资产科科目”、“损益类科目目”等等。科目目组一方面控控制了所属科科目允许的编编码范围，另另一方面控制制了对于这一一类科目，哪哪些参数是必必须维护的，哪哪些参数是不不能维护的(隐去)，哪哪些参数是可可以选择维护护的。参考下表输入数数据字段名称填写内容填写规则和解释释账目表WY78会计科目表账目组PLA/BSAA/RAA科目组，将在会会计科目的定定义中被使用用名称损益类科目/资资产负债类科

18、科目/统驭科科目起如账户400000000/1000000000/113000000此科目组允许的的科目编号区区间的起始值值终止账户599999999/3999999999/216119999此科目组允许的的科目编号区区间的终止值值注：实际项目实实施中，我们们需要结合具具体情况定义义科目组，本本例中我们仅仅按照可以满满足我们整个个教学案例的的要求来做较较粗略的设置置。图6-1 图66-1是我们们刚才创建的的三个科目组组。下面我们们将逐个定义义对于这一类类科目，哪些些参数是必须须维护的，哪哪些参数是不不能维护的，哪哪些参数是可可以选择维护护的，SAPP称之为“字段状态组组” 双击击行项目“账户组

19、BSSA资产负债债类科目”，进入如图图6-2所示示屏幕 图66-2解释：由于科目目的参数很多多，所以将各各项参数按组组归类，比如如“科目控制”、“账户管理”等等。这个个屏幕中列出出了所有的组组，我们需要要进入各组更更改参数的状状态。双击选择组中的的“科目控制”，进入如图图6-3所示示屏幕： 图66-3解释：SAP系系统对于新建建的科目组，缺缺省的设置是是所有的参数数，而这都是是可选输入项项。当然我们们可以保质这这种缺省状态态，将会计科科目的参数定定义完全交给给有经验的用用户在前台定定义会计科目目时输入这些些参数，但是是由于会计科科目的参数对对于各项功能能的正确执行行起了很关键键的作用，漏漏输、

20、多输、或或错输都会造造成某项功能能的错误，所所以在项目实实施中，应当当根据激活的的模块和功能能适当裁减科科目组的参数数字段状态。将统驭科目可以以输入设为“隐去”，将字段状状态组设为“必需输入项项”。按两次，回回到图6-11视图。双击行项目“账账户组PLAA损益类科目目”，进入如图图6-4所示示屏幕： 图66-4双击选择组中的的“账户管理”，进入如图图6-5所示示屏幕 图6-5将未清项目管理理设为“隐去”，按键返回到到6-4所示示屏幕：双击选择组中的的“凭证输入”，进入如图图6-6所示示屏幕： 如图6-6将字段状态组设设为“必需输入项项”，按两次回到到6-1所示示屏幕。双击行项目“账账户组RAA

21、A统驭科目”，进入如图图6-7所示示屏幕： 图6-7双击选择组中的的“科目控制”，进入如图图6-8所示示屏幕： 图6-8将统驭科目设为为“必需输入项项”，按返回如图图6-7所示示屏幕。双击选择组中的的“凭证输入”，进入如图图6-9所示示屏幕 图6-9将字段状态组设设为“必需输入项项”。按保存。7目标： 定义义会计年度变变式(OB229) 后后台配置 路路径：后台=SAP用用户化实施指指南=财务务会计=财财务会计的全全局设置=会计年度=维护会计计年度变式(维护缩短的的会计年度) 注注：会计年度度变式是公司司代码的一个个重要参数。它它定义了会计计年度和会计计期间是如何何设定的。我我国采用自然然年度

22、做为会会计年度，以以自然月做为为会计期间，所所以，在该步步聚中，我们们就定义一个个这样的会计计年度变式。稍稍有不同的是是我们在122个自然月会会计期间之外外，再增加44个特殊会计计期间，用以以放置各种特特殊的凭证，如如审计凭证等等等。 按下下表数据新建建一个会计年年度变式ZFF字段名称填写内容填写规则和说明明FVZF描述诚信ERP会计计年度变式日历年度勾上会计年度是否按按自然日历年年度记账期间数12正常的记账期间间有多少个指定的期间的编编号4特殊的会计期间间有多少个8目标：创建信信贷控制范围围 后后台配置 路路径：后台=SAP用用户化实施指指南=企业业结构=定定义=财务务会计=定定义信贷控制制

23、范围 说说明：信贷控控制范围是SSAP销售和和应收账款模模块中用于控控制信用风险险的组织结构构。公司代码码和信贷控制制范围之间的的关系是多对对一的关系，也也就是说多个个公司代码可可以分配同一一个信贷控制制范围。 新新建一个信贷贷控制范围WWY78，将将货币设为RRMB，其它它参数不设置置。9目标：维护公公司代码的全全局参数 后后台配置 路路径：后台=SAP用用户化实施指指南=财务务会计=财财务会计的全全局设置=公司代码=输入全局局参数 如如图9-1所所示输入维护护公司代码11978的全全局参数 图99-110目标：定义义字段状态变变式 后后台配置 路路径：后台=SAP用用户化实施指指南=财务务

24、会计=财财务会计全局局设置=分分类账=字段=客户字段段=定义字字段状态变式式 说说明：字段状状态变式是分分配给公司代代码的一项重重要参数。在在字段状态变变式中罗列了了很多的“字段状态组组”，而“字段状态组组”是会计科目目中另一个重重要的参。它它控制了在输输入一张会计计记账凭证时时，该科目的的哪些辅助核核算项目(SSAP称之为为字段)是必必须输入的，哪哪些是不允许许输入的，哪哪些是可选输输入的。 新建建字段状态变变式Z0011，如图100-1 图110-1点保存。进入如如图10-22 图100-2选中Z001这这一行，双击击左边的“字段状态组组”，进入100-3屏幕 图图10-3新建以上字段状状

25、态组，见下下表。字段名称填写内容填写规则和说明明字段状态组ZGBS/ZRRAA/ZRREV/ZEEXP/ZMMMA将在会计科目的的定义被使用用文本一般资产负债科科目/统驭科科目-应收/应付/收入入科目/费用用科目/材料料采购科目(GR/IRR)保存。接下来，我我们逐个进入入这些字段状状态组，维护护这些字段状状态组将来所所控制的科目目。具体数据参照下下表，其它参参数不动。字段状态组描述选择组字段设置ZEXP费用科目支付业务所有隐去ZMMA材料采购科目(GR/IRR)一般数据附加科目设置物料管理支付业务分配编号文本发票参考工厂供应商货物移动动采购订单扣除现金折扣可选输入项可选输入项可选输入项可选输

26、入项可选输入项可选输入项可选输入项ZRAA统驭科目-应收收/应付可选输入项ZGBS一般资产负债科科目附加科目设置所有隐去ZREV收入科目国外收付所有隐去注：科目组是控控制科目中的的参数，字段段状态组是控控制凭证中的的辅助核算项项。11目标：向字字段状态变式式分配公司代代码 后后台配置 路路径：后台=SAP用用户化实施指指南=财务务会计=财财务会计全局局设置=凭凭证=行项项目=控制制=向字段段状态变式分分配公司代码码 说说明：也可以以公司代码全全局参数中分分配。 将将字段状态变变式Z0011分配给公司司代码1977812目标：定义义留存收益科科目(OB553) 后后台配置 路路径：后台=SAP用

27、用户化实施指指南=财务务会计=总总账会计=总账科目=主数据=准备=定义留存收收益科目 解解释：SAPP总账在年结结时可以自动动结转本年利利润或未分配配利润，也就就是说系统自自动将利润表表科目余额转转入资产负债债表科目中的的本年利润或或未分配利润润。本步骤是是定义转入的的科目，SAAP称之为留留存收益科目目。 选选择账目表WWY78，确确定进入如图图7-1所示示屏幕 图图7-1按保存，在屏幕幕的最下方出出现提示信息息：说明：以黄色惊惊叹号开头的的信息是警告告信息，系统统允许用户按按回车键确认认通过。我们们将在下一节节“新建一般资资产负债科目目”中创建它。 注：如如果不先定义义此处，将无无法新建科

28、目目。13目标：新建建一般资料负负债科目(FFS00)前台操作 路路径： SAP菜单=会计=财务会计=总分类账账=主记录录=总账科科目=单个个处理=FFS00-集集中地 注注：在后台=SAP用用户化实施指指南=财务务会计=总总账会计=主记录=总账科目创创建和处理=编辑总账账科目(单一一处理)=集中编辑总总账科目 也也可设置，事事务代码均为为FS00 说说明：这里我我们将定义一一些资产负债债类会计科目目。 依次次新建以下表表格数据的科科目字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目100101001公司代码1978账户组资产负债类科目目资产负债表科目目选上短文本现金长文本现金科目货币RMB显示行项目

29、勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码001定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZGBS字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目100201001公司代码1978账户组资产负债类科目目资产负债表科目目选上短文本工商银行长文本银行存款-工商商银行科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码001定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZGBS字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目100201111公司代码1978账户组资产负债类科目目资产负债表科目目选上短文本中国银行长文本银行存款-中国国银行科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要

30、显示行行项目排序码001定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZGBS字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目121101001公司代码1978账户组资产负债类科目目资产负债表科目目选上短文本存货-原材料长文本存货-原材料科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码001定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZGBS只能自动记账勾上只能自动记账的的科目不允许许手工记账，而而只能在业务务发生(如收收发货)时通通过集成由系系统自动记账账。字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目124301001公司代码1978账户组资产负债类科目目资产负债表科目目

31、选上短文本存货-产成品长文本存货-产成品科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码001定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZGBS只能自动记账勾上字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目123101001公司代码1978账户组资产负债类科目目资产负债表科目目选上短文本存货-贸易商品品长文本存货-贸易商品品科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码001定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZGBS只能自动记账勾上字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目217101001公司代码1978账户组资产负债类科目目资产负债

32、表科目目选上短文本未交增值税-进进项税额长文本未交税金-增值值税-进项税税额科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码001定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZGBS字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目217101002公司代码1978账户组资产负债类科目目资产负债表科目目选上短文本未交增值税-销销项税额长文本未交税金-增值值税-销项税税额科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码001定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZGBS字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目310101001公司代码1978账户组

33、资产负债类科目目资产负债表科目目选上短文本实收资本长文本实收资本科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码001定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZGBS字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目314109001公司代码1978账户组资产负债类科目目资产负债表科目目选上短文本利润分配-未分分配利润长文本利润分配-未分分配利润科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码001定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZGBS14目标：新建建统驭科目应收/应付付 前前台操作 路路径：SAPP菜单=会会计=财务务会计=总总分类

34、账=主记录=总账科目=单个处理理=FS000-集中地地 字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目113101001公司代码1978账户组统驭科目资产负债表科目目选上短文本应收账款长文本应收账款科目货币RMB统驭科目的科目目类型客户显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码001定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZRAA字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目212101001公司代码1978账户组统驭科目资产负债表科目目选上短文本应付账款长文本应付账款科目货币RMB统驭科目的科目目类型供应商显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码001定义该科目的行行项

35、目默认按按什么规则排排序字段状态组ZRAA15目标：新建建材料采购科科目GR/IRR 前前台操作 路路径：SAPP菜单=会会计=财务务会计=总总分类账=主记录=总账科目=单个处理理=FS000-集中地地 字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目120101001公司代码1978账户组资产负债类科目目资产负债表科目目选上短文本材料采购-GRR/IR长文本材料采购-GRR/IR科目货币RMB仅限以本位币记记的余额勾上税务类型-仅允许进项税未清项目管理勾上显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码001定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZMMA16目标：新建建损益科目 前

36、前台操作 路路径：SAPP菜单=会会计=财务务会计=总总分类账=主记录=总账科目=单个处理理=FS000-集中地地 说说明：在COO中的初级成成本要素将会会使用这里新新建的损益表表科目 字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目510101001公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本主营业务收入-自制长文本主营业务收入-自制产品科目货币RMB税务类型+仅允许销项税显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码001定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZREV字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目410101001公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上

37、短文本生产成本-原材材料消耗长文本生产成本-原材材料消耗科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码008定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目410108001公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本生产成本-产成成品产出长文本生产成本-产成成品产出科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码008定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目410109001注：成本要素为为22公司代码1978账户组损益类科目损益表科目

38、选上短文本生产成本-订单单差异长文本生产成本-订单单差异科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码008定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目410501001公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本制造费用-工资资 长文本制造费用-工资资科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码008定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目410501111公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本制造费用-设备备折旧

39、长文本制造费用-设备备折旧科目货币RMB税务类型+仅允许销项税排序码008定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目410501221公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本制造费用-电费费长文本制造费用-电费费科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码008定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目510102001公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本主营业务收入-贸易长文本主营业务收入-贸易科目货币RMB税务类型+仅允许销项

40、税显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码001定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZREV字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目540101001公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本主营业务成本-自制长文本主营业务成本-自制产品科目货币RMB税务类型+仅允许销项税显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码001定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目540102001公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本主营业务成本-贸易长文本主营业务成本-贸易科目货币RMB显示

41、行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码001定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目540103001公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本主营成本-采购购价差长文本主营成本-采购购价差科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码001定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目540104001公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本主营成本-订单单差异长文本主营业务成本-生产订单差差异科目货币RMB显示行项目勾上定义该

42、科目是否否需要显示行行项目排序码001定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目550101001公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本销售费用-运费费长文本销售费用-运费费科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码001定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目550101111公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本销售费用-市场场费用长文本销售费用-市场场费用科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码

43、008定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目550201001公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本管理费用-工资资长文本管理费用-工资资科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码008定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目550201111公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本管理费用-折旧旧长文本管理费用-折旧旧科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码008定义该科目的行行项目默认按按什么规

44、则排排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目550201221公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本管理费用-电话话费长文本管理费用-电话话费科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码008定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目550201331公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本管理费用-办公公用品长文本管理费用-办公公用品科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码008定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZEXP字

45、段名称填写内容填写规则和说明明总账科目550201441公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本管理费用-租金金长文本管理费用-租金金科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码008定义该科目的行行项目默认按按什么规则排排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明明总账科目550291001公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本管理费用-其它它长文本管理费用-其它它科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否否需要显示行行项目排序码001字段状态组ZEXP17目标：显示示科目汇总清清单 前前台操作 路路径：SAPP菜单 =会计=财务会计=

46、总分类账账=信息系系统=总账账报表=主主数据=科科目表=SS_ALR_870122326-科科目表，见图图17-1 图117-118目标：复制制凭证号范围围到公司代码码(OBH11) 后台台配置 路路径：后台=SAP用用户化实施指指南=财务务会计=财财务会计全局局设置=凭凭证=凭证证号码范围=条目视图图中的凭证=复制到公公司代码 这里里我们将复制制公司代码00001的范范围到公司代代码19788。 图118-119目标：定义义记账期间变变式 后后台配置 路路径：后台=SAP用用户化实施指指南=财务务会计（新）=财财务会计全局局设置（新）=分类账=会计年度度和过账期间间 =过账账期间=定定义未结

47、清过过账期间变式式 说明明：在财务会会计工作中开开关账的工作作是非常重要要的。已经关关掉的会计期期间就不允许许再对凭证进进行记录和更更改。记账期期间变式就是是用来开账和和关账的。在在SAP中多多个公司代码码可以被统一一控制开账和和关账，所以以SAP的开开账和关账不不是直接对公公司代码操作作的，而是先先给各个公司司代码赋予“记账期间变变式”参数，然后后对“记录期间变变式”进行开关账账的操作。 这里我我们新建一个个变式ZP778，如图119-1所示示 图19-120目标：将记记账期变式分分配给公司代代码 后后台配置 路路径：后台=SAP用用户化实施指指南=财务务会计（新）=财务会计计全局设置（新新

48、）=分类类账=会计计年度和过账账期间 =过账期间=将变式分分配给公司代代码 将变变式ZP788分配给公司司代码1977821目标：设置置记账期间 后后台配置 路路径：后台=SAP用用户化实施指指南=财务务会计（新）=财务会计计全局设置（新新）=分类类账=会计计年度和过账账期间 =过账期间=未清和关关账过账期间间 或或前台：SAAP菜单=会计=财财务会计=总分类账=环境=当前设置=未清过账账期间和已结结过账期间 图21-11 22目标：为科科目过账定义义容差组 后后台配置 路路径：后台=SAP用用户化实施指指南=财务务会计=财财务会计的全全局设置=凭证=容容差组=定定义雇员的容容差组 说说明：本

49、步聚聚是对会计人人员处理凭证证的一些限定定，比如单笔笔凭证的金额额不能超过多多少等等。我我们把这些限限定条件设置置在“容差组”中。空格是是最重要的一一个容差组，代代表的是默认认的容差组。 这里里我们复制公公司代码00001的容差差数据。 图图22-123目标：输入入总账科目凭凭证(FB550) 前前台操作 路路径：SAPP菜单=会计=财务会计=总分类账账=过账=FB500-输入总账账科目凭证 注注：本步聚中中我们将在我我们新建的公公司代码19978的总账账中输入第一一笔会计凭证证，这笔凭证证我们收到人人民币88880000元的实收收资本，存入入工商银行的的账户中。 图23-11点击模拟，进入入

50、凭证预览，如如图23-22 图图23-2按保存对凭证进进行保存。24目标：显示示总账科目余余额(FS110N) 前前台操作 路路径：SAPP菜单=会计=财务会计=总分类账账=账户=FS100N-显示余余额25目标：维护护自动税收过过账(OB440) 后后台配置 路路径：后台=SAP用用户化实施指指南=财务务会计=财财务会计的全全局设置=销售/购置置税=过账账=定义税税务科目 说说明：由于我我们在定义公公司代码的时时侯已经选择择的国家是“CN 中国国”，在SA训训，中国销项项税定义在“MWS 销销项税”中，而中国国进项税定义义在“VST 进进项税”中。 在在此，我们为为账户表WYY78分别维维护

51、MWS销销项税、VSST进项税所所对应的账户户。如图255-1，255-2 图225-1图25-226目标：定义义应收应付容容差组 后后台配置 路路径：后台=SAP用用户化实施指指南=财务务会计=应应收账目和应应付账目=业务交易=对外支付付=手工对对外支付=定义容差组组(供应商) 图26-127目标：定义义供应商账户户组 后后台配置 路路径：后台=SAP用用户化实施指指南=财务务会计=应应收账目和应应付账目=供应商账户户=主数据据=供应商商主记录创建建准备=定定义带有屏幕幕格式的账户户组(供应商商) 说说明：我们可可以自定义特特殊的供应商商组，设置供供应商主数据据中字段的选选择条件(哪哪些必输

52、、哪哪些选输，哪哪些隐去)。这这里我们用系系统自带的LLIEF 供供应商组。28目标：定义义供应商账户户编号范围( XKN11 ) 后后台配置 路路径：后台=SAP用用户化实施指指南=财务务会计=应应收账目和应应付账目=供应商账户户=主数据据=供应商商主记录创建建准备=创创建供应商账账户编号范围围 说说明：我们可可以增加编号号范围，这里里我们不修改改。 29目标：分配配供应商编号号范围 后后台配置 路路径：后台=SAP用用户化实施指指南=财务务会计=应应收账目和应应付账目=供应商账户户=主数据据=供应商商记录创建准准备=对供供应商账户组组分配编号范范围 说说明：修改供供应商组00001、000

53、02的号码码范围分别为为01、022，其它使用用系统默认的的。 30目标：定义义客户账户组组 后后台配置 路路径：后台=SAP用用户化实施指指南=财务务会计=应应收账目和应应付账目=客户账户=主数据=创建客户户记录的准备=定义义带有屏幕格格式的账户组组(客户) 说明明：我们使用用系统定义的的KUNA一般般客户，00001订货方，00002收货货方。31目标：定义义客户账户编编号范围( XDN1 ) 后后台配置 路路径：后台=SAP用用户化实施指指南=财务务会计=应应收账目和应应付账目=客户账户=主数据=创建客户户记录的准备备=创建客客户账户编号号范围32目标：分配配客户编号范范围 后后台配置

54、路路径：后台=SAP用用户化实施指指南=财务务会计=应应收账目和应应付账目=客户账户=主数据=创建客户户记录的准备备=对客户户账户分配编编号范围 将客客户组00002收货方的的号码范围改改为02，其其它不变。33目标：新建建订货方主数数据( FDD01 ) 前前台操作 路路径：SAPP菜单 =会计=财务会计=应收账款款=主记录录=FD001-创建 图333-1按键，进入如图图33-2 图333-2点击，进入如图图33-3屏屏幕 图33-33 点保存。屏屏幕下方出现现提示：34目标：新建建收货方主数数据 前前台操作 路路径：SAPP菜单 =会计=财财务会计=应收账款=主记录=FD011-创建 图

55、图34-1按键，进入如图图34-2 图34-2点击，进入如图图34-3屏屏幕 图34-33点保存。屏幕下下方出现提示示：35目标：新建建供应商主数数据( FKK01 ) 前前台操作 路路径：SAPP菜单 =会计=财财务会计=应付账款=主记录=FK011-创建 图图35-1按回车进入，如如图35-22 图图35-2 点三下，进入入如图35-3视图 图35-3按一下，进入如如图35-44 图35-44按保存键保存。注：以上维护的的供应商和客客户均为财务务信息。共它它信息将分别别在MM、SSD中维护。36目标：输入入客户发票( FB700 ) 前前台操作 路路径：SAPP菜单 =会计=财财务会计=应收账款=FB700-发票 说说明：公司11978销售售给客户1一一批货物，含含税销售额人人民币888800元，我我们现在需要要在SAP财财务中录入相相应的会计凭凭证 参参考以下表格格数据录入字段名称填写内容填定规则和说明明客户1填写自己的客户户编号发票日期填写当天过账日期填写当天金额88800填写