出纳工作计划模板5篇

1、出纳工作计划模板5篇 时间在消逝，从不停歇，迎接我们的将是新的生活，新的挑战，是时候写一份详细的计划了。那么计划怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下我在这给大家整理了一些出纳工作计划模板，希望对大家有帮助！ 出纳工作计划模板篇1 20_年财务科将在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的职责感做好公司的财务统计工作，下面是我们20_年来的工作计划： 一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识 根据财务管理的特点以及财务管理的需要，准时出台了全面预算管理制度，各部门分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。 1、在费用把握方面 一是执行定额包干的方式，将

2、手机、座机费、办公费、油料费定额把握，节约归已、超支自负，培育了职工的节约意识。 二是执行预算审批的方式，对定额以外的费用，务必先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的正确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。 二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平 透过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与专心性。同时，我们还需加强财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员专心参加各种形式的学习，努力提高业务水平，

3、在市局组织的大比武中取得了较好的成果，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素养当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。 三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高 随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务部同企管部及办公室一齐专心参加考核，严格按职责制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展，体现了职责制的严格性与公正性。 四、专心参加企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点 随着企业的不断进展，财务的管理职能日益显现。财务管理参加到企业管理的方方面面，从物资选购中的

4、比价选购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参加其中，起到了其应有的作用。需要加强管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。 五、加强资金管理，削减资金占用，提高资金利用率 年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，把握资金占用，提高资使用效率，首先对欠款状况进行了分析，会同各业务科室专心回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。严格执行省资金结算中心的管理规定，从严把握烟站资金占用，将物资销售款准时要求上划。从而削减了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。 20_年，我们财务科全体成员将变压力为动力，专心进取，

5、开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的进展壮大做出新的更大的贡献. 出纳工作计划模板篇2 在公司从事出纳的工作，新的20_年就要到来，我也是对我的出纳工作去做好新年的计划，去把20_年的出纳工作给安排好。 在日常的工作当中，要把日常的核算去做好，出纳的工作是必须细致严谨的，尽量的这一年里不要出什么样的差错。对于公司的一些新的业务，新的情况也是要去了解，明确要做的核算工作，在做好自己出纳本职的工作同时，我也是要乐观的和财务部其他的一个同事去协作，一些事情也是需要大家一起努力去做的，在现金收付方面必须是要严格的把好关，不能出错，而对于费用的一个开支核算，也是要准时的记录好账目，

6、汇总的表格也是要准时的提交，让领导知道详细的情况，不能疏忽，在做事情的时候，我要专心的去做，而不能有一些差池，特殊是财务的报表，必须反复的检查确认清晰之后，才能上交。在做事的时候要坚持财务的原则，严格的根据规定去做事情，同时对于一些临时性的工作，我也是要专心的完成，不能觉得事情多了，其实这也是一个很好的熬炼机会，而不是只做自己的出纳本职就够了的。 自身也是要在20_年加强一个财务学习，了解公司的一个进展方向和情况，以及自己工作方面的技能和知识的储备，只有不断的学，才能自己在以后公司给予机会的时候能够去抓住，而不是觉得做到了这份工作，把工作做好就满足了，那样的话，别人在进步，而你一直在原地，那就

7、是一种退步了。特殊是现在时代进展很快，几年过去，可能自己熟悉的就要面临淘汰了，所以只有自己不断的前行，多学新的东西，那么才能站稳脚跟，不会被淘汰，同时跟上公司前行的步伐，做好出纳工作的同时，考虑其他的财务事情，争取自己能再进一步。 既然做了计划，那么到时候需要根据计划去把工作做好，并且在实际的工作中，也是要去调整计划，明确自己做的事情，以及计划的一些情况，遇到困难也是要尽快的解决，乐观的团结同事，大家一起努力把财务的工作给做好，作为出纳，我知道我做的工作只是财务的一部分，但却又是不行或缺的，所以今后的工作是要继续专心的去做，专心的去执行，努力的做好，只有做好了，那么我才能获得宝贵的工作阅历，自

8、己能够得到成长，把自己的职业道路去走的更加的好。 出纳工作计划模板篇3 1、力争做到当天事当天结。 2、加强规范现金管理，做好日常核算。 3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和把握新的财务知识。 工作目标及期望： 1、望在20_年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度季度年终财务报表统计报告等。虽然此刻的能力水平可以编制资产负债表损益表等，但只有理论知识，没有实践阅历，因此想多学习一些财务的实际操作技能，期望以后能对公司的工作有所帮助。 2、期望公司能为我缴纳上海社会保险。_年7月12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，期望

9、公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供给有的福利。 3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。 出纳工作计划模板篇4 对加强财务管理，促进规范管理，加强财务知识学习教育具有重要作用。为了实现财务工作场计划，做出简短的安排，使财务工作在规范化、制度化的好环境中更好地发挥作用。 第一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高熟悉，不断加强自己的工作水平。理解新的规范体系框架，把握和理解新的规范资料、要点和精髓。根据新规范的规范要求，全面进行会计处理及财务相关报告、表格填写。 第二、更好地做好预算工作，探究基层学校预算管理法。根据上级财政部门的要求，总结大口径

10、预算工作规律，做好学校部门预算的编制和实施。编制好年度预算，努力切合实际。 第三、是加强标准化资金管理： 1、根据新的制度和指导方针，结合实际情况，进行业务会计，做好财务工作。 2、做好本职工作，同时处理好与其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳会计工作。根据财务制度，处理现金缴纳和银行结算业务，有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证，努力开源节流。加强各种费用支出的核算。准时进行会计核算。 4、财务人员必须根据职务责任制坚持原则，公平地处理事情，并缴纳表率。 5、完成领导临时指定的其他工作。 第四、财务管理财务管理追求科学化、核算规范化、成本把握全合理化、加强监督、业务详细化、财务

11、管理的作用详细化。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏要按价格赔偿。管理好固定资产帐簿。 第五，继续付费工作。学校收费工作是高压线，上级部门是三令五申，所以今年学校还是要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。 1.根据上级的要求，停止住宿学生住宿费。物价局允许收取，但为了农夫的利益而停车。 2.教育班主任、老师不得因任何原因收取学生的任何费用。 3.教育学生使用正版阅读。 4.通过新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)访问服务，允许学校提供便利条件，但领导人、老师严禁介入。 第六、抽调部分资金，修缮学校陈旧、破损的地方7.根据上级的要求，充分支付电气教育费(每生_元)

12、，极力争取上级对我们学校的各种支持一般来说，20_年期间，学校将通过改革契机，不断加强财务管理能力，不断提高财务人力业务运营能力，充分发挥财务的功能作用，制造性地完成各种计划资料。 出纳工作计划模板篇5 一、指导思想： 树立后勤为教育教学服务的思想，本学期财务工作将根据学校财务管理实施细则的要求和和上级主管部门有关进一步加强学校财力管理的若干规定，提高资金使用效率，为全面提高教育教学水平，制造良好的办学条件和办学环境。 二、工作要点： 1、加强收费管理。专心学习上级关于收费的文件精神，严格根据上级文件规定的收费项目和标准收费。专心做好低保对象学生，特困生的减免和午餐资助工作。为贫困生排忧解难，

13、为学校完成任务制造条件。 2、加强预算资金管理。严格执行“收支两条线”，严格按上级文件规定开支经费，不乱开支、乱发资金、补贴。专心编制学校经费预算，根据预算理支，坚持“统筹兼顾”，保证重点“量入而出，保持平衡”的原则，决不编制赤字预算，消赤保平努力遏制学校负债的增长，执行民主理财，人人参加管理，增加经费收支透明度，实施“阳光工程”定期在校务公开栏里公布资产负债表，收入、支出财务报表，定期公开主要领导公务经费使用情况及学校大宗物品选购，大中型维修支出，分发挥学校纪律作用，在纪检人员的严格监督下，提出不合理收支和审核意见，公布与众。坚持勤俭办学方针，切实加强支出管理，学校一切支出做到票据齐全，有经

14、办、见证、审人签字，手续规范，报销合理。同时，要人人严格把握日常水电费、电话费、差旅费、招待费等一切非建设性开支。 3、重视食堂管理。食堂工作人员要持证上岗，食堂要严格执行有关卫生制度，消灭四害、生熟器具分开。做好清洗、清毒。饭菜要新鲜卫生。杜绝假冒伪劣、腐烂、变质或超过保质期及“三无”食品进入食堂，确保广阔师生用膳平安。杜绝发生食物中毒。 4、加强学习。常常组织学习有关财务工作的文件资料，以提高管理水平、业务水平。常常组织财会人员学习财经法规，树立正确的人生观、价值观，提高思想政治素养，在与钱、物打交道时，要做到“常在河边走，就是不湿鞋。”专心组织人员学习学校总务工作职责、学校财务管理制度，

15、不断明确职责和提高管理水平，把握科学的管理知识，端正服务态度，树立服务育人的观点，做到以身作则，厉行节约，坚持原则，推动学校的整体工作。 5、切实落实学校平安保卫工作。加强对学校教学楼和老师宿舍的电线、玻璃、瓦片、人字架进行检查、维修。把平安隐患消灭在萌芽状态之中。按时开门，按时关门。节假日安排老师护校，加强防盗、防火工作，保护好学校的财产，重点保护好多媒体教室各科室的珍贵物品。 6、加强学校固定资产管理，克服重钱轻物的现象。严格执行教育局关于进一步加强学校财务管理的若干规定，凡购置价值在200元以上的一般设备和价值在800元以上的专用设备都要列入学校固定资产帐，全面建立完善的固定资产帐目，做

16、到不漏登，不错登，帐物相符，克服重“钱”轻“物”的思想。并进行定期的清查、盘点，准时做好固定资产的报废和转让工作，确保学校财产不流失。不断完善学校校产管理制度，严格学校财产出借，回收手续，加强维修，充分发挥固定资产的效益，不浪费教育资源。 三、管理制度： (一)校产管理制度 1、教室财产管理。 班主任必须重视本班校产的管理，做好学生爱惜公物的思想工作。 学生桌、椅不得乱刻、乱画，若有损失或丢失，要按价赔偿。 协作学校期中、期末两次校产检查，班级必须根据校产保管清单做好预查工作。 2、各处室的财务管理。 各层办公室要按时关好电灯、饮水机、电风扇，下班要关好门窗。 期中、期末要根据校产保管清单进行两次财产自查，损坏或失落要马上报总务处。 实验室、图书室、体育器材室由该室专人保管，详细管理制度由各室另订，学校在每学期末对各室的财产进行清查，学校对无故损失要赔偿。 (二)财务管理制度 1、学校经费收入，应交出纳员开具收据，由学校统一收入金额并解缴财政结算中心，不得公款私存，设立“小金库”。 2、出纳人员在规定范围数额内收付现金，定期向财政结算中心教育分中心报帐结算支出。 3、严格执行校长一支笔审批制度，出纳按规定手续收付现金。学校财务要做好校长的