某化纤企业财务部经理绩效考核指标

1、工作室 专业的智力产品提供商某化纤企业财务务部经理绩效效考核指标编号KPIKPI定义/公公式（权重）考核标准信息来源考核周期1预算制定、调整整按时开展和和完成率按时开展并完成成预算制定、调调整的次数按规定应开开展的预算制制定和调整次次数100%1）=目标值,得100分分2) 比目标值值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低低 百分点，不不得分； 预算报告、预算算调整报告月度统计年度考核2部门费用与预算算的差异率实际发生的成本本费用预算算成本费用100%1）=目标值,得100分分2）比目标值每每降低 %，加 分，最高高 分；3）目标值的的 ，不得得分；4）介于其中按按线性关系计计算费用明细科目

2、及及预算资料汇汇总月度统计季度考核3资产负债率总负债总资产产1001）=目标值,得100分分2）比目标值每每降低 百分点，加 分，最高高 分；3）目标值的的 百分点，不不得分；4）介于其中按按线性关系计计算资产负债表年度考核4计划财务费用与与实际财务费费用差异实际财务费用计划财务费费用1）=目标值,得100分分2）比目标值每每降低 万元， 加 分，最高高 分；3）目标值的的 万元，不得分分；4）介于其中按按线性关系计计算财务费用科目季度计算年度考核5应收帐款周转率率销售收入应收收帐款平均余余额1）=目标值,得100分分2）比目标值每每提高 ，加 分，最高高 分；3）目标值的的 ，不得得分；4）

3、介于其中按按线性关系计计算损益表及资产负负债表月度统计季度考核6库存盘点帐实相相符率库存盘点帐物相相符的金额库存盘点的的物资总额100%1）=目标值,得100分分2）比目标值每每降低 百分点， 减 分3）比目标值低低 百分点点，不得分库存盘点记录月度统计季度考核7财务职能服务满满意度公司员工对公司司财务职能部部门满意度评评分的算术平平均值1）=目标值,得100分分2）目标值，不不得分；部门合作满意度度调查年度考核8供应商和其他服服务提供商的的满意度供应商和其他服服务提供商对对公司信用管管理满意度评评分的算术平平均值1）=目标值,得100分分2）目标值，不不得分；供应商和其他服服务提供商满满意度

4、调查表表年度考核9有效的流程和制制度得到实施施的百分率得到实施的流程程和制度适适用的流程和和制度的总数数1）=目标值,得100分分2）比目标值每每提高 %，加 分，最高高 分；3）目标值的的 ，不得得分；4）介于其中按按线性关系计计算流程实施得分每年评估年度考核10财务报表报告告正确率1查出有误的的财务报表数数量提交的的财务报表总总数1000%1）=目标值,得100分分2）比目标值每每提高 百分点， 加 分，最高高 分；3）低于目标值值的 百分点，不不得分；4）介于其中按按线性关系计计算财务报表检查记记录季度统计季度考核11财务报表及时提提交率1延误提交的的财务报表数数量提交的的财务报表总总数

5、1000%1）=目标值,得100分分2）比目标值每每提高 百分点， 加 分，最高高 分；3）低于目标值值的 百分点，不不得分；4）介于其中按按线性关系计计算财务报表提交时时间记录季度统计季度考核12财务分析报告Y=A+B+CC+DA=财务分析所所运用的各项项财务指标是是否正确合理理（20%）B=是否出现财财务指标计算算错误的情况况（20%）C=得出是否正正确的结论（330%）D=财务报表提提交的天数（330%）财务分析报告月度统计季度考核13会计事务处理差差错次数当期会计事务处处理差错、延延迟次数1）=目标值,得100分分2）每超过目标标值 次，减减 分；3）高于目标值值 次，不得分会计处理差

6、错报报告月度统计季度考核14固定资产等帐物物相符率固定资产等盘点点帐物相符的的金额固定定资产等总额额100%1）=目标值,得100分分2）比目标值每每降低 百分点， 减 分3）比目标值低低 百分点点，不得分资产盘点记录月度统计季度考核15员工培养和员工工满意度公司、部门对员员工培养的投投入、实际效效果以及员工工对部门和公公司的满意度度1）=目标值,得100分分2）目标值，不不得分；员工培养和员工工满意度评分分表年度评估年度考核16员工出勤率（1员工缺勤勤的人天员员工正常上班班的人天）100%1）=目标值,得100分分2）比目标值每每提高 %，加 分，最高高 分；3）目标值的的 ，不得得分； 4）介于其中中按线性关系系计算员工考勤记录月度统计季度考核17内部审计报告的的质量评定级级别内部审计报告的的质量评定级级别A,（）分；BB（）分；CC（）分；DD（）分；董事会对内部审审计报告的评评估意见季度统计季度考核18内部审计按照计计划及时开展展的比率实际开展的内部部审计次数计划执行的的内部审计次次数1）=目标值,得100分分2) 比目标值值每降低 百分点， 减 分，3）比目标值低低 百分点，不不得分； 内部审计工作记记录季度统计季度考核19内部审计报告的的及时率按时提