用友U8 ERP系统采购流程

1、米购（进口）业务流程一、原料采购流程1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依 据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。采购订隼切T切T程5LMJflrt*&ffrtiifflitJMSl?日 PH满JOQDOOODJOCCDQJOQ7.W7W.Z3LM.J7H1DJCK1TJOOH12D12-0Q-DL叶烟员日略 iMFTKItSSB 官.两dtSfi T#.A 辰 HI订*3世瞻01ttSQ 碰好 ltjoodo匚 1订.嗣耳畋顷加n 仲莎忤2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。采购

2、*库里氏*单号 OTOTJonaaxjiaw2012-C&CI1厌MPIKL 号“J订单目 ocmcmou削占日朋津口 _业仙土皆11午励业事富 衲二 U MISW存肯3B-SJPj.-y件散CH任的 SPilftasifls下导内式 : JtfS1awunifl. %吾砌占咬 &Wrloo.can7E&W33、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。专用发票打E0单|日心I亨用*言一闭女挡与 KCDOODOOG开BMMS-flCK)!第Ig HiB?nKE P.COTn门邰rW L房币?ca i汁kF*却343号1- *甲咕率村阳市倒*(FrfiflW?知

3、iS!水卜鸣嶷斯诺万向最标WM；科同万瓦卡号万瓦iOlijlMlffijL 整 林OiS -tfT100 0C03Tt*123130,77cojwit,can注：PMC采购再生料走原料采购流程。二、原料进口流程1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依 据进口合同生成进口订单。进口订单斐577号 心立心血白咬D日斐577号 心立心血白咬D日1：石.布14若二iiS 一部置鼻通口将由TM 一成万鼻lT. BH XiLZgmin 隹TOIBF羊Kata，遇购品.玮W ce洛H号业捽雷抵rfifr 匚事L时费岸钢帽31号u+*rtPfl叫。#1宅nm*mi

4、pu+WHjTBHSOe香砂京tbtL1uLiiujOitKXii雨部网三1 %鸯斤uomnom阪 OD eXigJ3QQDDttEift 叫-4 干 M QE 河 D 00H0#E 士 mHK1T?Z TTiLU mg矢汁甄事我曰*辱在2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。 并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。iS 口第汇-缙汇单tTfWft* I而就液颈顼iSDtj.afl ammi伯_ 曾曰n XlUE.S 伽iMW coaffimnfla*ifA3PE 壬口无互wu_ 开ifLWt 开证曰U magm开Hifaw.

5、中门_开证行底垃 开证饱与 HTLMLHirLILTLLILHin：g槌和斗砂洎用证:1责3口。 fliffiifTrtW饷人丽_ iGE L (1 用SBTgBitEFKH2K-曰市石山_ m殉业, K若欢玮牡孙一中役三诅口_王ES2兄啊 tIVPH m点YS-SirET Jfiifla；! FCfiMETT J： WiJitfr血福iii_ miWH 5 ns Lii*町理史直_运切武咬55响&匚万薰ME制航g明IK*理口订单导订胆行号乖flrtiAn式我目了式F号侃砒1xoxoxwQKruXilLOjL&Dj进口商势发累呈示U岷zJ就SeIE日圈就SeIE日圈FEia e门;a置，煎事邮

6、g ett人底币jk叶日陶ijmj.5 DcoapM 功开IE日武C2.注 Aim ffft+lE PTC虹隼壬庄财低皿 aMamK3It 击 E： ? TtfjflJilH 口供 HJr&INW 购SeHE芝齿 HTTftlflMrf毒罪14.用而无H由用市无也tf?七币无探金贸主叶曲吒卞币itMtt10L03KILCCT1 %ftffiWSTKKG %GnOOMJOTJXO?kojotMonm01013、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。进口到贷单打印蜘帙|ftH*ntPiW-WffH.T I3is口订导 COIOmLH单据留导OKOKKiLT.革

7、嘉日；U3ZiLEWJFBM 羽 12-0M1&JF声电代油摩f 号 0QKDXD1S对毕与KmM015山翦号供苴腻日拿知5 Bi StaJCCU in ：a.判目 磁无?-.ffiSSJ 衲皿斗.日m 20湖mMil”弗.4i- TT不而早由率而K脱部陆壬日明加.订ji日叫fWtEriTFIMflTiSL03J1WR %tiri白中 %亍LtCT.KCCITCOZOEUIZ-OS-CAazuEgEJBoonmniLBM 2DL28I112、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选 定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照

8、采购请购单生成采 购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据 ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。打印!加由f 打印!加由f 丁单*TEWt!费槌IoamccDLi看敖 m&S =11右而技右开皿W受日取1 史若具 ffi*L.tmj 财就*时布中 炽rfi t*L ，注 曰 IB 职41%m含附Fl晨m也尊康miAEhj计计颇ft汹1uaocuxojD.D3SCO+2?72&ECsooano17OS03、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。义务住里胃厦壬对BR.I台?Fit示义务住里

9、胃厦壬对BR.I号r秘31号朦障市走褂同伽而计：.0S1L. /廊:W帝处.您.nmono1EDO1.274司3072E5Dsoonjoo37.0000U*fiiBfcTK FB说iC 1普注平若号ocoojoaB9出K 匹嚣低市开兰巨册计晚#司01冲.席布岬 izmi4、采购员、保管员等进行外观检验，品管进行质检，检验合格后由质检员在ERP系统审核 到货单，由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保 管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份， 采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。采

10、购入库单I时|成州序二U 3W并三虑丈字股号 ainaaaoDGS 丑鼻日明20耳0901 它庠 顺&订.耳 amxmg 琳眼导oxmc口的 上各号 替岩瞄宜博耳）开知区聘JR球上司 sn 环切 1HJ-B war znizmm 业省m堂通福） 荣府套型yg钙JdTiS削 初*质 干恒日（ 汕：?gJ 每注 行片&叫ftp卬515恒SH5?.时际万?；卡导7：丈LnaaiDDE电遂泊世审iW.%3DCQDCDD427TZ73.5、采购入库后，采购文员负责与供应商对账，索要发票、采购文员定期将采购发票提交给财务部往来会计并在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。专用发票UsmtQXII.坷.XO

11、XOX(12的屁IS官口安目韭木开在E曜尸底忙CMt言口戒桥韭承开宜匿Iffir质戒五日其草 37.DOOOns*5fis_业族ifif*畛q璃帝3：号it*蜀di摩币fn解吉计-加THiOSCiLCCfl %Tlcctcoki4.Z74mijaKCTXB17.DKO四、无需检验采购材料业务流程1、对于无需检验材料采购，由相关部门采购担当提出采购申请，填写ERP系统采购请购单，由 相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期ERP系统走OA）采炯请购单台井日示日m20EM】TfSKU,Sl+曰 iu蹄订肯日EU佃区;ILfftfllt!t1iTSt1D

12、HJLOOO】1TALBIOClDOOOZDDZM.noITjOOCO2DL21O-Z32DLZ-D9in2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选 定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采 购订单，若无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结 算时采用现付，对于到货自提方式，需在采购订单填写相关到货自提信息。heNiH导 OTCCOInS吨锯ipan门 jj.Dnm而牛 Afirfi汇宰 1 包烛月至临急醐.芸廿Lftft窿布音w*nom. 山琳I860 %L03DCCO

13、o.aoooQ002.00Ml CO3MJ=：34C0=OL2-(KHij3、货到后由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保 管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份， 采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。采购入库单RHS.-TVft吉并MA.4号 ODKOXC&l3库日勤皿E?血J年号tmmonisW位戛而iflLIKJ喝就耳THR世司an 11寺矢，语=11碧甬业强员力尊甘私商5干恨日*观吞trai*存赏名麻七弄羟T-.- - ?降/ 瓣t率sit *m#tri rntn *昙

14、四EP4第乏 折尊SISI *Hi可It HiiSlt Hg1_OTOlLffll % 神征so %陲1 1lEC.IXCCi 2i|4、采购入库后，采购文员负责与供应商对账，索要发票、采购文员定期将采购发票提交给 财务部往来会计并在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。专用换票11务奥91寿通眼at童导 wroircri开鬻日RflRLgDffara q古潭上腐间际累身祀舔宥戛青M上中）皤理!g耕鼻91谐il聚整*里 17OTOK谣琼11务旦i币 ft ARrtB 1找日附Q fiil ffrtEtn urfiaff虹 成孝策中阪也杵宾万内 SifiTT式泗可无卞号方式1070UCC01电两

15、皆昆底0 %品lijijJJUijij2DJJ1 00X0 G-CIJ23-1IJJJ17IOJJ五、采购结算业务流程1、财务部会计对ERP系统中的采购（进口）发票进行审核生成应付账款并进行采购结算。应讨单霏冏未刖1脱低典31*JfftFmJ*iW枷Ml*r|T场日所”铀*fl*HEotimK+WJrElAiLPEIEiLfllARni电.0WJM|iii|-Crt-o：姓rt：用宣言LOCCdCpXia*K；ewdARrti jmiUOi叫的:DI2-uxaSSL MlS3H.ii$ 一*出,七丘俚rf串T制 -的丁当噌袖机:十瞄 SKXU9 4“ - JKK - lffi育IQW 成响3#

16、 Ri 行上曜菖式I站I 虹俱在2、当期未能结算的采购入库单，由财务部会计在ERP系统进行暂估成本录入，后期发票到 后，并与前期入库单进行结算后，需要在ERP系统进行结算成本处理。*KHJI吞肯巧吞事已可牡SSK岫心IMAJ7NXXXXXXXXXAaiaiaai.ni强斤-ftQMiaainM叫2a maE. ED明 MT5JWlQOIOB3应5WI妾斤TfiUrwirFEVOS1 MM的 IHY5tC(C(H岸Wi吊O06TOIrc n)非丈MM* .6.LS0Qr：-i：i?-?5wmsom脚Wi吊QOHI1尝斤1-LL衲W=H .L4Q.0WHEm：i5mrwQLQLM2.TOCNiAl

17、llWAM富ll尹对*MH.商5Le.OM.膊.略L .*曲ma麟人阵单号Ltt*EflMTiDHHMXnDHccmMI2-Jw gn12 Of|iBnmlia amimLIKCL DO顺.皿M0.0000L.MO. 003、财务部会计对采购入库单进行日常单据记账。j 翊 堤宅位岭主a拍*.女单军曲啪 M彻,贵栏目ew=岫肯世 即 *| 去HA盘一St鹿景rv|n曰明7J3W-再现即E部3坦号砂*BAK的酷wJMI2-O5-O5nnHHnarjD1CIOOMJT7由 iIHEimw1DCD晚件触蜀F皿IE-, CCD CHX1rwwwwiHWILEW职4岸i QZB HCW算安1?%miDOS

18、OOtr?MISWi锢5.-F JM.il*i.ma割liATTND6E7CNiL(1狷耽削.Efl-FJM.* l 专&.i朝前LH时5姣E-LLhlLffl.QWQJMI2-0T-25CHHKODXMDiHoaiaon井 EE1HT1MTT祠心攵母护成二Miaa n DCi9,5100 DD2ai2-iJF-25unnwuani&IMBKKH募电EK二u：4：fii=WEEftiAJE49.UD UCdW DIHTIJST.DBJMI2-nr-iKCCUOUO24Diooazaaiii法牲次TD4昱CEbE inT. B5.9C-I 54iMLSFT-aaWCCCW3!IZK?土iHi 件

19、 kh死HumgDW TOWD.riasiHir-aL域峨顿=3皿KMttH戚fmiE*削Enr伸ee辛勤&障崛敬iJMH阈.城NMoaioasa成和OK.削JT.祸5瞄.m.fflooB.t引 1&| Cd颇筋蜘zwerriar削m:gff题颇做HKcnnaiJ! IXIHMCEXHDan皿43WWWWM剧主畀WEBE W大逞事匚凡曜摩Fi5ElgPKi.E.WS,.PET. 4J做妙朔痴灿农-t.B-t-削m卸也工也R*OI.CKKHIL4j%舞5saunas-lgEC(CL?omcmoatfJhfllRIilKMHU削m翼颇.做谜肱LgSK 世SliMS-LTEC(CCElmMaaioa

20、LTjflhTMCfTKKKI锢5.+urttt*板5&芾4这敝i DO2ai2-iM-：3L IXCIDMKtaurnoarTZE*:EftAJKw. maB.55MB. GTI. 33CHHKHXJI-aaioiunccf-!ff鼻妖吒miIBMER4削FW49, 5W CHXl3L.SI电 55QJW3TJMU-aa-ainxcnnajLDiEioaiaaai电E株DOWneo祠心攵M 电 HMiE!Lon na& KIDUtDCi33IJ2-HHIlDWCCCWCIMDMLiMflE W殊率版SL.Xa.iORPW4.ET% ms撕约XLwsommSINOtlLtKHL锢5.廉好电，早

21、辛WJtL.COT.的卸 iZHHECWJ4(THMMfii削.EwWJtUN.OfflHE.MEW.EOlitL.2L5.：3H5.5S2377. WT.514、采购文员在发票日后60日内在ERP系统填写付款申请单给供应商付余款，采购文员打印 付款申请单并依次由采购课课长审批签字，SCM总监审批签字，监察部长签字，财务部长审 批签字，集团公司总经理审批签字后在ERP系统中审批采购付款申请单直接生成ERP系统付 款单。贸易部采购文员依据合同金额在ERP系统填写付款申请单，采购文员打印付款申请单并依次 由贸易事业部总经理审批，财务部长审批签字，董事长审批签字后在ERP系统中审批采购付 款申请单直接生成ERP系统付款单。PMC米购再生料需要主管副总审批通过后，报财务部审批，财务部审批通过后，报总经理审批