用友通T3财务一体化流程汇总

1、用友通TT3财务务一体化化流程汇汇总发布时间间：20010-11-20浏览次数数：19931用友通TT3综合合操作步步骤和流流程总账 服务热热线：2211776722、211176673 一 如何何建帐1. 如何何建账系统管理理（双击击）系系统注注册用用户名aadmiin帐帐套建建立填填写帐套套号；帐帐套名称称；帐套套启用时时间下下一步单位名名称；单单位简称称下一一步企企业类型型；行业业性质下一步步对于于存货、客户、供应商商是否分分类，若若分类打打上对钩钩下一一步是是否可以以创建帐帐套？是是会计计编码方方案（根根据企业业情况添添加）下一步步数据据精度定定义提提示创建建帐套成成功是是否启用用帐套

2、？是在在相应模模块前面面打对钩钩、选择择日期。2. 如何何去增加加操作员员及权限限 系系统管理理（双击击）系系统注注册用用户名aadmiin权权限操操作员增加编号、名字 系系统管理理（双击击）系系统注注册用用户名aadmiin权权限权权限选选择帐套套和年度度选择择操作员员增加加从右右侧选择择相关的的明细权权限。（必须赋赋权后才才能做日日常操作作）3. 如何何备份和和恢复帐帐套 系系统管理理（双击击）系系统注注册用用户名aadmiin帐帐套备备份选选择帐套套确定定选择择备份目目标选选择相应应的文件件夹数数据备份份成功 系系统管理理（双击击）系系统注注册用用户名aadmiin帐帐套恢恢复选选择备份

3、份文件所所在的文文件夹-确定定二 日日常操作作1) 如何设设置会计计科目: 双击击用友通通图标总账会计科科目增增加录录入编码码，科目目名称（涉及到到数量的的加上单单位，涉涉及到辅辅助核算算的在相相应的项项目上打打上对）2) 如何设设置凭证证类别：双击用用友通图图标总总账凭凭证类别别增加加根据据情况使使用设置置3) 如何做做凭证：双击用用友通图图标总总账填填制凭证证增加加选择择凭证类类别选选择日期期选择择附单据据数添添加摘要要选择择科目填写金金额保保存（最最后一个个科目可可以直接接按“=”自动动找平）4) 如何审审核凭证证：双击击用友通通图标总账审核凭凭证选选择月份份确定定选择择要审核核的凭证证

4、审核核（审核核下拉菜菜单成成批审核核全部部审核）5) 如何记记帐：双双击用友友通图标标总账账记账账全选选下一一步记记帐完完成6) 如何结结帐：双双击用友友通图标标总账账选择择相应月月份结结账下下一步对账显示对对账结果果下一一步结结帐（结结帐必须须连续，不能跳跳跃结帐帐，而且且必须是是上个月月结帐后后下月才才能结帐帐） 注注：无论论在查询询凭证或或审核凭凭证的时时候，如如果针对对某个凭凭证号或或某个科科目的凭凭证，有有个快捷捷的方式式：单击击查询或或审核后后辅助查查询选择相相应的科科目确确定三 日日常反操操作如果使用用过程中中遇到结结账后发发现凭证证有问题题，就这这样一个个过程，如何从从头到尾尾

5、实现反反操作，具体步步骤如下下：1）如何何反结账账（取消消结账）双击用友友通图标标输入入用户名名和密码码总帐帐月末末结帐在最后后一个结结帐月选选中后Ctrrl+SShifft+FF6提提示输入入口令确定2） 如如何反记记账（分分两步来来执行）A双击击用友通通图标输入用用户名和和密码菜单栏栏下总帐帐期末末对账账在空空白处单单击CCtrll+H提示记记账前状状态已激激活确确定B双击击用友通通图标输入用用户名和和密码菜单栏栏下总帐帐凭证证恢复复记账前前状态在弹出出的对话话框里选选择某月月月初状状态确确定提提示恢复复记账已已完成3） 如如何取消消审核 双双击用友友通图标标输入入审核人人的用户户名和密密

6、码总总账审审核凭证证选择择月份确定打开审审核界面面单击取取消（也也可单击击审核菜菜单下成批取取消，完完成所有有凭证取取消审核核）4） 如如何修改改凭证 双双击用友友通图标标输入入用户名名和密码码总账账填制制凭证找到相相应的凭凭证对对分录进进行修改改或点点击工具具栏增、删分录录执行行相应修修改后保保存5） 如如何删除除凭证 双双击用友友通图标标输入入用户名名和密码码总账账填制制凭证找到该该凭证菜单栏栏制单下下作废、恢复菜单栏栏制单下下整理凭凭证选选择相应应月份全选确定提示是是否整理理凭证断断号？（如果点点“是”的话，将对当当月该凭凭证类别别下的所所欲凭证证进行整整理，选选择“否否”的话话，将保保

7、留该凭凭证号）以上过程程进行完完毕后，对帐务务来说，还需要要重新进进行一遍遍所有的的操作：凭证修修改后换人审审核记记账结结账最最后出报报表。 注：反反审核、反出纳纳签字、或修改改相应凭凭证，一一则可以以通过翻翻页的形形式查找找，也可可以点击击该页面面上的查查询按钮钮辅助助条件查查询输输入辅助助条件（可以针针对某个个科目、部门、个人、供应商商或客户户来执行行查询）四 报报表使用用A. 如如何使用用报表？双击用用友通图图标输输入用户户名和密密码财财务报表表打开开找到到相应的的报表（文件是是*.rrep的的后缀）录入入关键字字计算算完毕保存报报表B. 报表是是按页显显示的，可以考考虑每个个月在单单独

8、的一一张表页页上计算算。打开开财务报报表后左下脚脚为数据据状态编辑追加输入追追加的页页数确确定在在相应的的页面上上计算录录入关键键字保保存C. 常用的的几个公公式的含含义：（可以简简单进行行修改）资产负债债表中经经常涉及及到两个个函数：QC（） 期初初数据 公式一一般编辑辑为：QQC(1111,全全年,年,)QM（）期末数数据 公公式一般般编辑为为：QMM(1111,月,年年,) 其中：1111是是会计科科目，根根据情况况可以在在（左下下角是格格式状态态）下进进行双击击修改。利润表中中经常涉涉及到两两个函数数：FS（）本期期发生数数公式式一般编编辑为：fs(5022,月,借,年年)LFS（）累

9、累计发生生数公公式一般般编辑为为l fs(5022,月,借,年年)其中：5502是是会计科科目，根根据情况况可以在在（左下下角是格格式状态态）下进进行双击击修改。五 年年底台帐帐问题 1） 保证证12月月帐务数数据已经经结账而而且确保保上年数数据不再再修改。 2） 建立立年度帐帐 系系统管理理（双击击）-系统-注册册-用用户名（该帐套套的主管管号）-年度度选择上上年年度度-年年度帐 建立-提示是是否建立立2xxxx年度度数据？ 是- 建建立年度度数据成成功 3） 系统统管理（双击）-系系统-注册-用户户名（该该帐套的的主管号号）-年度选选择本年年年度-年度度帐-结账上上年数据据-选选择结账账对

10、象（如果只只启用总总账加报报表，就就选择结结转总账账数据）-是是否将22xxxx年度结结转到下下年？是是-结结转成功功（中间间需要33到5分分钟） 4） 双双击用友友通图标标输入入用户名名和密码码、正确确操作日日期总总账菜单单设置置期初初余额试算平平衡对对账 注注：如果果帐套还还启用了了其他模模块，要要先结转转其他模模块，最最后结转转总账。 如果有有工资模模块，该该模块的的结转步步骤是：工资模模块122月分没没有月末末结账，需要建建完年度度帐后直接执行行工资模模块的结结转，回回头再去去做122月总账账的结账账最后后去结转转总账数数据工资一 如何启启用工资资系统模模块1. 与与总帐同同步启用用：

11、系统管理理（双击击）-系统-注册册-用用户名aadmiin-帐套-建立立-填填写帐套套号；帐帐套名称称；帐套套启用时时间-下一步步-单单位名称称；单位位简称-下一一步-企业类类型；行行业性质质-下下一步-对于于存货、客户、供应商商是否分分类，若若分类打打上对钩钩-下下一步-是否否可以创创建帐套套？是-会计计编码方方案（根根据企业业情况添添加）-下一一步-数据精精度定义义-提提示创建建帐套成成功-是否启启用帐套套？是-在工工资系统统和总帐帐模块前前面打对对钩、选选择日期期。2. 与总总帐不同同步启用用系统管理理（双击击）-系统-注册册-用用户名主主管帐号号-帐帐套-启用-在工工资系统统模块前前面

12、打对对钩、选选择日期期。二 基基础数据据设置（以多工工资类别别为例）u 关关闭工资资类别的的情况相相应的设设置1. 如何初初始化： 双击用友友通图标标工资资系统参数设设置，选选择单个个或多个个工资系系统类别别下一一步是是否从工工资系统统中代扣扣个人所所得税下一步步是否否执行扣扣零设置置下一一步设设置人员员编码长长度（不不能大于于10）完成成2. 设置部部门：双击用友友通图标标基础础设置机构设设置部部门档案案增加加保存存3. 设置工工资系统统类别双击用友友通图标标工资资系统新建工工资系统统类别，输入工工资系统统类别名名称下下一步选择参参与核算算的部门门完成成是否否以XXXXX为为工资系系统类别别

13、的启用用日期？是4. 设置人人员附加加信息：双击用友友通图标标工资资系统设置人员附附加信息息设置 栏目目参照，选择预预置信息息名称 增加加（人员员档案里里具体体体现）5. 设置人人员类别别：双击用友友通图标标工资资系统设置人员类类别设置置类别别：输入入类别名名称增增加（人人员大类类）6. 设置工工资系统统项目：双击用友友通图标标工资资系统增加输入工工资系统统项目名名称，调调整类型型、长度度、数、增减项项（增减减，其他他）注：对于多多工资系系统类别别，此工工资系统统项目是是公共项项目。而而且每个个工资系系统类别别所涉及及到的工工资系统统项目必必须在这这里增加加每个工工资系统统类别只只有本项项目设

14、置置好后才才可以设设置公式式7. 设置银银行名称称：双击用友友通图标标工资资系统银行名名称设置置增加加（代发发银行）u 打开开工资类类别的情情况下相相应的设设置1. 设设置人员员档案：双击用友友通图标标工资资系统打开某某个工资资类别设置人员档档案增增 加 录入入该人员员的所有有信息保存2. 设置具具体工资资公式：双击用友友通图标标工资资系统打开某某个工资资类别工资项项目设置置工资资项目设设置（11）增增加、名名称参照照处选择择已经设设置好的的公共项项目具具体位置置可以通通过上下下按钮调调整工工资项目目设置（2）工资项项目：增增加选择择工资项项目设置置（1）中设置置的项目目，位置置可以排排序选选

15、中相应应项目后后，在基基本工资资定义编编辑框内内设置公公式。（可以参参与加减减乘除及及逻辑关关系的定定义）注：单工工资类别别的具体体设置同同上，只只是没工工资类别别的转换换和定义义。具体体公式可可以直接接设置，主要适适合工资资发放比比较单一一的单位位。三 日日常操作作1. 工资变变动数据据的录入入：双击用友友通图标标工资资系统打开某某个工资资类别点击编编辑录录入数据据（没有有设置公公式的工工资项目目）通通过上一一人或下下一人来来逐个录录入计计算汇汇总2. 扣税基基数设置置：双击用友友通图标标工资资系统打开某某个工资资类别扣缴所所得税选择扣扣税基数数确定定进入入所得税税申报表表税率率调整整税率确

16、定3. 扣缴个个人所得得税：双击用友友通图标标工资资系统打开某某个工资资类别扣缴所所得税确定重新到到工资变变动计算算、汇总总。4. 工资分分摊：双击用友友通图标标工资资系统打开某某个工资资类别工资分分摊工工资分摊摊设置增加分摊构构成设置置设置置相应参参数选选择计提提类型、部门、月份确定制单列列表制制单保保存（凭凭证上传传总帐）5. 月末结结帐:双击用友友通图标标工资资系统打开某某个工资资类别月末结结帐双击击用友通通图标工资系系统打打开某个个工资类类别确确定6. 取消结结帐：双击用友友通图标标工资资系统关闭所所有工资资类别业务处处理反反结帐（日期必必须修改改为结帐帐月份的的下一个个月来执执行）

17、注：反结帐帐处理要要慎重。反处理理操作后后会清除除结帐月月份下一一个月的的录入数数据。每每个月处处理完毕毕后，提提供丰富富的报表表查询；工资发发放签名名表、工工资发放放条、部部门的汇汇总和明明细、条条件明细细表及各各种分类类统计表表等。固定资产产一 如何启启用固定定资产模模块2. 与与总账同同步启用用：系统管理理（双击击）-系统-注册册-用用户名aadmiin-账套-建立立-填填写账套套号；账账套名称称；账套套启用时时间-下一步步-单单位名称称；单位位简称-下一一步-企业类类型；行行业性质质-下下一步-对于于存货、客户、供应商商是否分分类，若若分类打打上对钩钩-下下一步-是否否可以创创建账套套

18、？是-会计计编码方方案（根根据企业业情况添添加）-下一一步-数据精精度定义义-提提示创建建账套成成功-是否启启用账套套？是-在固固定资产产和总账账模块前前面打对对钩、选选择日期期。2. 与与总账不不同步启启用：系统管理理（双击击）-系统-注册册-用用户名主主管账号号-账账套-启用-在固固定资产产模块前前面打对对钩、选选择日期期。二 日常操操作7. 如何初初始化： 双击用友友通T33固定定资产提示“这是第第一次打打开账套套，还未未进行过过初始化化，是否否进行初初始化”，选择择“是”约定定和说明明选择“我同意意”下下一步选择账账套的启启用月份份下一一步折折旧信息息，选择择是否计计提折旧旧，折旧旧方

19、法，折旧周周期下下一步定义一一下固定定资产编编码（建建议使用用自动，类别编编码+序序号）下一步步与财财务对账账，录入入对应的的科目编编码，其其他默认认下一一步完完成已已完成了了新账套套的所有有设置，选择“是”。8. 设置资资产类别别：双击用友友通T33固定定资产资产类类别增增加录录入编码码，名称称，年限限，等信信息。9. 设置资资产存放放部门：双击用友友通T33基础础设置机构设设置部部门档案案增加加即可（如果原原来该档档案已经经完善，此步骤骤可以省省略）10. 录入原原始卡片片：双击用友友通T33固定定资产原始卡卡片录入入选择择资产类类别打打开卡片片录入名名称、存存放部门门、增加加方式、使用状

20、状况、开开始使用用日期、原值，折旧、已计提提月份和和对应折折旧科目目等信息息保存存11. 如何增增加新资资产：双击用友友通T33固定定资产资产增增加选选择资产产类别录入卡卡片信息息（卡片片录入的的当月不不计提折折旧）录录入名称称、存放放部门、增加方方式、使使用状况况、开始始使用日日期、原原值，折折旧、已已计提月月份和对对应折旧旧科目等等信息保存12. 如何减减少资产产：双击用友友通T33固定定资产资产减减少选选择卡片片编号、资产编编号增增加确确定即可可13. 如何计计提折旧旧：双击用友友通T33固定定资产计提本本月折旧旧本操操作将计计提本月月折旧，并花费费一定时时间，是是否继续续？ 是是是否否

21、查看折折旧清单单？ 是是可以以打印当当月的折折旧清单单计提提完成确定14. 如何生生成凭证证：双击用友友通T33固定定资产批量制制单制制单选择择处选择择记录双双击打上上制单标标志“YY” 制单设设置处调调整凭证证分录制单保存（该凭证证直接传传到总账账）15. 其他补补充操作作：双击用友友通T33固定定资产资产变变动可可以针对对部门调调整，原原值的变变动等信信息进行行调整。调整后后所有单单据都可可以在变变动单里里面查询询。16. 月末处处理：双击用友友通T33固定定资产月末结结账开开始结账账结果果试算平平衡后确定。（前提提是总账账的凭证证都已经经记账，否则总总账和固固定资产产对账不不平）三 反操

22、作作处理1. 反结账账。双击用友友通T33用业务务的当月月进软件件固定定资产登陆日日期XXXXX不不是最新新可修改改月份，是否继继续？是是选择择固定资资产菜单单处理理恢复复月末结结账前状状态是是确定定 注：固固定资产产反结账账要慎重重，反结结账会把把其下一一月份新新增的资资产卡片片全部清清除。2. 资产减减少后如如何恢复复：双击用友友通T33固定定资产卡片管管理选选择已减减少资产产再打打开固定定资产菜菜单卡卡片撤撤消减少少是否否确定减减少？是是3. 卡片的的管理：双击用友友通T33固定定资产卡片管管理可可以按部部门和类类别查询询统计。4. 资产评评估：双击用友友通T33固定定资产资产评评估增增

23、加选选择可以以评估的的项目选择需需要评估估的卡片片，执行行原值、折旧等等信息修修改保保存卡卡片管理理查询询卡片批量制制单处制制单生成成凭证传传到总账账（该凭凭证数据据取评估估前后原原值或累累计折旧旧等的差差额）。四 原则及及注意事事项 1、固固定资产产管理的的基本原原则 本本系统资资产管理理采用严严格的序序时管理理，序时时到日，具体体体现在： 11）当以以一个日日期登录录对系统统进行编编辑操作作后，以以后只能能以该日日期或以以后的日日期登录录才能再再次进行行编辑操操作2）对任任何资产产的操作作也是序序时的，比如要要无痕迹迹删除一一张卡片片，必须须按与制制作时相相反的顺顺序，删删除该卡卡片所做做

24、的所有有变动单单和评估估单2、哪些些资产变变动当期期生效，哪些下下期生效效 11）折旧旧方法调调整、使使用年限限调整、部门转转移、类类别转移移、工作作总量调调整当月月生效。 22）原值值调整、累计折折旧调整整、净残残值（率率）、使使用状况况调整、计提减减值准备备、转回回减值准准备下月月有效 33、固定定资产和和总账对对账平衡衡 要求不不管是总总账系统统自做凭凭证还是是固定资资产传递递到总账账的凭证证，都需需要在总总账审核核记帐后后，再执执行固定定资产的的月末结结帐，最最后再结结总账。采购 1 采购购订单：点击增增加-录入相相关信息息-保保存-审核（注：采采购订单单只有审审核才能能在库存存模块流

25、流转生成成采购入入库单）2 采购购入库单单： 库库存模块块点击采采购入库库单 增增加- “生生单” - “采购购订单” -录入时时间或其其他条件件- “过滤滤” -选择择并确认认-保保存-复核注：采购购入库单单只能在在库存模模块生成成或填制制，另外外单据审审核后确确定为现现存量，否则只只是体现现在待发发数量上上，不过过都会影影响可用用量。3 采采购发票票： 采采购模块块点击发发票，选选择发票票类型（专用、普通）增加 -表表体处右右键选择择拷贝（入库单单或订单单）-录入过过滤条件件，发票票号- 选择择确定-保存存 现付：可以直直接点击击现付按按钮，输输入金额额执行现现付，单单据标志志现付。但是发

26、发票在应应付系统统还需要要审核，起到复复核的作作用。 审核：应付系系统-应付单单据处理理-应应付单据据审核-录入入过滤条条件-对应的的发票审审核，这这里的审审核确认认为应付付帐款。3 采购购结算：对于采采购入库库单而言言，如果果和采购购发票之之间执行行结算，逻辑上上进行勾勾兑，该该笔业务务才不算算暂估，反过来来说，只只要没有有作过结结算的采采购入库库单都属属于暂估估。自动结算算：严格格按照订订单-入库单单-发发票过程程进行流流转的系系列单据据可以系系统自动动执行结结算手工结算算：采购购模块-采购购结算-手工工结算-过滤滤-入入库（选选择要结结算的入入库单）-发发票（选选择要结结算的发发票）-找

27、到到对应关关系-结算费用折扣扣结算：主要是是针对运运费发票票分摊到到采购成成本的情情况，过过程等同同于手工工结算，不过可可以按照照数量和和金额进进行分摊摊。4 暂估估的处理理（前期期未来发发票的采采购入库库单，后后期来发发票）首先找到到采购入入库单和和发票进进行采购购结算-核算算模块-业务务核算-结算算成本处处理-过滤对对单据后后，选择择-暂暂估按纽纽暂估属于于记帐的的一种，反记帐帐同时也也会取消消暂估业业务的处处理。暂暂估处理理后，根根据建帐帐初始选选择的暂暂估方式式，自动动生成红红蓝单据据，针对对红蓝单单据，在在财务核核算-生成凭凭证处也也要给予予适当的的处理 5 制制单：成本确认认 库库

28、存模块块针对入入库单审审核后，存货核核算模块块-业业务核算算处正常常单据记记帐-选择采采购入库库单进行行记帐-财务务核算处处生成凭凭证-选择-采购购入库单单（暂估估）是没没做结算算的入库库，否则则选择采采购入库库单（报报销）-确定定后选择择生成凭凭证-总帐往来确认认 应应付系统统-应应付单审审核-制单处处理-发票制制单-选择记记录-生成凭凭证传到到总帐（其中如如果该供供应商执执行了付付款的业业务，制制单处理理后-选择核核销制单单）注意：要要求采购购入库单单一定要要录入完完全对应应信息，比如收收发类别别直接决决定能不不能直接接带出科科目销售销售（先先发货后后开票的的业务）1 发货单单增加-录入入

29、相关信信息-保存-审核核（方便便生成下下游单据据），另另外审核核后数量量作为带带发数量量且直接接影响可可用量。2 销售模模块 开开票 - 选选择发票票类型（销售专专用发票票要求对对应客户户档案有有对应的的税号和和开户行行等信息息）-增加- “发货单单” -选择择“客户户” - “显示” -选择-确认认-录录入相关关信息-保存存3 销售出出库单 如果销销售模块块生成销销售出库库单的话话，伴随随发货单单或销售售发票的的保存审审核，将将会自动动生成销销售出库库单，在在库存系系统可针针对该单单据进行行审核-影响响现存量量。否则为库库存模块块生成销销售出库库单库存-销售出出库单-生成成-选选择客户户-刷

30、刷新-保存-审核核4 制单：成本的确确认：库库存模块块-销销售出库库单审核核后-存货核核算-业务核核算-正常单单据记帐帐-财财务核算算-凭凭证生成成-选选择销售售出库单单-凭凭证到总总帐收入的确确认：现收的业业务直接接-应应收系统统-发发票审核核后-制单处处理选择择现结制制单-凭证到到总帐应收帐款款-应应收系统统-发发票审核核后制制单处理理选择发发票制单单-凭凭证到总总帐 注意：先开票票后发货货的业务务，伴随随发票的的审核直直接生成成发货单单和销售售出库但但，否则则会造成成开票后后重复发发货的现现象。、库存一 期初初数据的的录入 库存 期初数数据 期期初余额额 选择择仓库 增加，选择存存货编码

31、码，录入入数量，单价，所有仓仓库的存存货录入入完毕后后，点击击记帐按按钮。本本模块的的期初和和核算的的期初是是一致的的，所以以二者在在软件初初始化的的时候只只需要录录入一次次就可以以了二 审审核功能能 库库存模块块主要是是针对采采购入库库单和销销售出库库单进行行审核处处理，只只有审核核后才能能最终确确认为现现存量。 产产成品入入库、其其他入库库单、材材料出库库单、其其他出库库单等单单据也要要执行审审核操作作，最终终从待发发、待入入转到现现存量。三 日常常单据 产成成品入库库单 材料出出库单 工业业企业正正常的关关于生产产的两张张重要单单据。产产成品入入库确认认生产成成本，材材料出库库单确认认生

32、产成成本中的的料。两两单据也也必须要要审核。 其他他入库单单，其他他出库单单 两两单据可可以处理理边缘出出入库，也可以以变相的的处理因因日常经经营所出出现的量量的盈余余与亏损损的调整整。核算一、 基础档档案初始始化1.编码码档案1) 部部门档案案 双双击用友友通T33-设设置-基础设设置 机构构设置 部门档档案 增加加，录入入部门编编码，部部门名称称 保存2）职员员档案 双双击用友友通T33-设设置-基础设设置 机构构设置 职员档档案 增加加，录入入职员编编码，职职员名称称 ，选选中所在在部门 多次按按回车保保存3） 客户分分类 双击击用友通通T3-设置置-基基础设置置 往来单单位 客客户分类

33、类 增加，录入类类别编码码，类别别名称 保存4）客户户档案 双击击用友通通T3-设置置-基基础设置置 往来单单位 客客户档案案 增加，录入客客户编码码，客户户名称，客户简简称，选选择所属属分类 保存5）供应应商分类类 双击击用友通通T3-设置置-基基础设置置 往来单单位 供供应商分分类 增加加，录入入类别编编码，类类别名称称 保存存6）供应应商档案案 双击击用友通通T3-设置置-基基础设置置 往来单单位 供供应商档档案 增加加，录入入供应商商编码，供应商商名称，供应商商简称，选择所所属分类类 保存存7）存货货分类 双双击用友友通T33-设设置-基础设设置 存货货 存货货分类 增增加，录录入类别

34、别编码，类别名名称 保保存8）存货货档案 双双击用友友通T33-设设置-基础设设置 存货货 存货货档案 增增加，录录入存货货编码，存货名名称，规规格型号号，计量量单位，选中存存货属性性（除劳劳务费用用除外） 保存存9）仓库库档案 双击击用友通通T3-设置置-基基础设置置 购销销存 仓仓库档案案 增加，录入仓仓库编码码，仓库库名称，选择计计价方式式 保存存 100）收发发类别 双击击用友通通T3-设置置-基基础设置置 购购销存 收发类类别 增加加，录入入类别编编码，类类别名称称，选择择收发标标志（入入库为收收，出库库为发） 保存存二、核算算管理系系统初始始化 1.期初余余额 核算 期初数数据 期

35、期初余额额 选择择仓库 增加，选择存存货编码码，录入入数量，单价，所有仓仓库的存存货录入入完毕后后，点击击记帐按按钮。 2.科目设设置 1）存存货科目目 核算 科科目设置置 存货科科目 增加加，选择择仓库，存货科科目编码码 保存存 2）存存货对方方科目 核算 科科目设置置 存货对对方科目目 增加，选择收收发类别别编码，对方科科目编码码 保存存三、核算算管理日日常业务务处理1. 原原材料1）如何何原材料料入库？核算管理理 双击采采购入库库单 增增加 入库日日期，选选仓库，供货单单位（供供应商），入库库类别，存货编编码（可可录入存存货名称称后再点点放大镜镜过滤，选择存存货编码码），数数量，单单价

36、保存存2）如何何材料出出库？核算管理理 双击材材料出库库单 增增加 出库日日期，选选仓库，出库类类别，存存货编码码（可录录入存货货名称后后再点放放大镜过过滤，选选择存货货编码），数量量，单价价 保存3）如何何记帐？ 核核算管理理 双击正正常单据据记账 选选择仓库库，单据据类型（采购入入库单，材料出出库单） 全选 记帐4）如何何反记帐帐？ 核核算菜单单 核算 取取消单据据记帐 选选择仓库库，单据据类型（采购入入库单，材料出出库单） 全选 恢复 5）如何何制单（制凭证证）？ 核核算管理理 双击购购销单据据制单 点击选选择，选选中采购购入库单单，材料料出库单单 全选选 确定 选选凭证类类别，存存货科目目和存货货对方科科目不能能为空， 生生成（合合成） 保存 2. 产产成品1） 如如何产成成品入库库？核算管理理 双击产产成品入入库单 增加 入库库日期，选仓库库，入库库类别，存货编编码（可可录入存存货名称称后再点点放大镜镜过滤，选择存存货编码码），数数量，单单价 保存存2） 如如何销售售出库？核算管理理 双击销销售出库库单 增增加 出库日日期，选选仓库，出库