强恩集团办公室管理制度

1、办公室管理制度二零一五五年四月十三日目 录录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc251242563 第一章 企业简简介.1 HYPERLINK l _Toc251242564 第一节企企业概况况.11 HYPERLINK l _Toc251242565 第二节 企业核核心精神神.2第三节 员工行行为纲要要.2 HYPERLINK l _Toc251242569 第四节形形象与礼礼仪规范范.3 HYPERLINK l _Toc251242570 第五节素素养与心心态.7 HYPERLINK l _Toc251242602 第二章物物资管理理办法.9 HYPERLINK

2、 l _Toc251242604 第一节行行政办公公用品.9 HYPERLINK l _Toc251242605 第二节固固定资产产.11 HYPERLINK l _Toc251242607 第三节保保管制度度.12 HYPERLINK l _Toc251242610 第四节 借用制制度.13 HYPERLINK l _Toc251242612 第五节违违规责任任.14 HYPERLINK l _Toc251242613 第三章 计划管管理制度度.16 HYPERLINK l _Toc251242614 第一节总总则.16 HYPERLINK l _Toc251242615 第二节计计划管理理

3、体系.16 HYPERLINK l _Toc251242616 第三节公公司年度度计划编编制.17 HYPERLINK l _Toc251242617 第四节 计划执执行控制制与检查查考核.22 HYPERLINK l _Toc251242618 第五节重重大计划划项目的的控制.24 HYPERLINK l _Toc251242619 第六节月月度综合合计划的的编制.24 HYPERLINK l _Toc251242620 第四章行行政管理理制度.28 HYPERLINK l _Toc251242621 第一节会会议制度度.28 HYPERLINK l _Toc251242622 第二节办办公

4、设备备管理制制度.36 HYPERLINK l _Toc251242623 第三节局局域网管管理制度度.38 HYPERLINK l _Toc251242625 第四节车车辆管理理制度.40 HYPERLINK l _Toc251242626 第五节文文件、印印章管理理制度.43 HYPERLINK l _Toc251242628 第六节 企业合合同管理理办法.45 HYPERLINK l _Toc251242629 第七节公公司接待待管理制制度.47 HYPERLINK l _Toc251242630 第八节关关于签收收文件、邮件的的有关规规定. 49第五章 档案案管理制制度.51 HYPE

5、RLINK l _Toc251242635 第六章其其它制度度.52 HYPERLINK l _Toc251242636 第一节劳劳动防护护用品发发放管理理规定.52 第二二节 环境卫卫生管理理制度.54 HYPERLINK l _Toc251242638 第十一章章附则.56企业简介介 企业概概况吉林省强强恩旅游游产业投投资控股股集团有有限公司司创建于于20112年，是经吉吉林省长长白山管管委会批批准，吉吉林省长长白山管管委会工工商局注注册的民民营大型型集团公公司。集集团下辖辖长白山山保护开开发区强强恩房地地产开发发有限责责任公司司、长白白山保护护开发区区池西供供热有限限公司、长白山山保护开

6、开发区强强恩物业业管理有有限公司司、长白白山保护护开发区区正远广广告有限限公司、长白山山保护开开发区东东北亚人人参市场场有限公公司、长长白山保保护开发发区途逗逗旅行社社有限公公司、长长白山保保护开发发区途乐乐餐饮有有限公司司、长白白山保护护开发区区强恩假假日酒店店管理有有限公司司，长白白山保护护开发区区强恩资资产管理理有限公公司等。强恩集团团成立至至今，累累计开发发面积220万平平商业综综合体，将为3360万万平米业业主提供供集中供供热。公公司本着着“以人为为本，追追求卓越越”的宗旨旨，成功功打造了了“长白山山旅游集集散服务务中心”、“池西区区东区供供热站建建设工程程”、“东北亚亚人参交交易市

7、场场”等吉林林省重点点项目。公司以先先进的开开发理念念、优质质的客户户服务，专业的的技术水水平很快快取得业业内人士士及客户户好评。在行业业内以诚诚信为立立业之根根本，以以信誉求求发展，并不断断网罗各各方专业业人才，实行岗岗位培训训制度化化，使公公司员工工不断掌掌握新的的专业知知识，继继而提高高业务水水平。为用户创造价价值、为为员工安安居乐业业、为企企业赢得得效益、为社会会营造文文明，真真正实现现企业永续续的发展展和超越越。第二节 企业核核心精神神企业远景景：追求求卓越发发展，打打造一流流旅游资资本运营营企业。企业文化化：怀感感激之情情做事，怀感恩恩之心做做人。司 训：和谐务实实创新 高高效工作

8、精神神：认真真严谨 行胜胜于言 速决决速胜质量方针针：迅速速周到 持续续改善 满意意用户第三节 员员工行为为纲要遵章守纪纪，严格格自律；仪表端端庄，言言行得体体；诚实守信信，公平平正直；爱岗敬敬业，勤勤勉尽责责；服从命令令，敢于于担当；团结协协作，包包容豁达达；勤学精进进，勇于于创新；勤俭节节约，廉廉洁奉公公；保护环境境，爱惜惜资源；注意安安全，严严守秘密密。第四节 形形象与礼礼仪规范范一、仪表表、仪容容方面：要求：1、注意意卫生，牙齿清清洁，口口腔清新新。2、不蓄蓄须，不不留长指指甲。3、不随随地吐痰痰，公共共场所不不随便脱脱鞋。4、着装装应显示示职业化化，上班班服装要要整洁、得体。5、衣服

9、服要平整整，鞋子子要干净净。6、钮扣扣要齐全全，裤长长要适中中。7、衬衣衣要塞在在裤内，皮带上上不要有有饰物。8、营销销人员及及经常对对外人员员，要穿穿西装或或套装。9、工作作现场人人员应按按公司统统一穿戴戴工作服服，并整整齐扣好好扣子。10、在在工作现现场不可可赤膊、袒胸。禁止：员工着装装、仪表表有下列列情形之之一者不不许进入入办公区区域：服装脏、乱、破破；穿奇奇装异服服；穿拖拖鞋、无无绊鞋；男士长长发，穿穿背心、挽裤管管或裤管管在膝盖盖以上、衣衫凌凌乱、敞敞胸露怀怀；女士士浓妆艳艳抹，穿穿无肩上上装、吊吊带装、露脐装装、低胸胸装、超超短裙、皮短裙裙及太薄薄、太透透明等不不适合工工作的服服装

10、。二、社交交行为及及语言方方面：要求：1、时时时处处维维护公司司礼仪，不做损损害公司司礼仪、形象的的事。2、自然然行走，步履平平稳，目目视前方方，不要要远远高高声呼叫叫他人。3、与人人交谈言言语要亲亲切、自自然、得得体，目目光要正正视。4、谦虚虚谨慎，亲和待待人，具具有协同同工作的的艺术。5、在原原则问题题上，不不使用含含糊不清清的语言言。6、语言言要文明明，不说说脏话、痞话。三、礼仪仪规范：上班礼仪仪：1、原则则上不允许带早早点进入入公司，如有带带早点的的请到指指定用餐餐室用餐餐。2、要尽尽可能在在上班前前十分钟钟到达，并在开开始工作作前做好好准备工工作，上上班时应应保持良良好的精精神状态态

11、。3、到达达工作地地点要和和同事点点头招呼呼。4、遇到到下雨天天时，要要先将雨雨伞、鞋鞋子上的的水点、污泥弄弄干净后后，才可以进进入办公公室。5、因事事耽误而而知道会会迟到时时，要告告知上司司。6、因事事缺勤要要尽可能能上班前前通知上上司。7、休假假或出差差后，上上班第一一天，要要向本部部门领导导报告。下班礼仪仪：1、快到到下班时时间时，要坚守守岗位，不可提提前离开开。2、手头头工作未未完成时时，要尽尽可能在在工作告告一段落落后再下下班。3、将桌桌上物品品、文件件以及第第二日所所需要物物件整理理干净，关闭办办公设备备电源后后再离开开。4、工作作现场应应清扫干干净，并并关闭所所有办公公设备、照明

12、设设备等电电源后再再离开。5、已过过了下班班时间不不宜逗留留单位谈谈论私事事，勿干干扰仍在在工作或或加班的的同事。6、因公公外出，无法提提早赶回回单位，应向上上司报告告。7、若要要早退，必须尽尽早向上上司报告告请示。8、尽量量将剩余余的工作作安排妥妥当。办公礼仪仪：1、就座座时，要要轻拉椅椅子，轻轻轻就座座，离座座时，椅椅子收回回桌内。2、进入入会议室室、会客客室、领领导办公公室之前前要先敲敲门。3、尽量量不要打打喷嚏、呵欠，若感疲疲劳，可可到室外外或走廊廊上作深深呼吸或或松弛运运动。4、在走走廊和上上司或客客人碰面面时，要要点头致致意。5、在办办公室要要尽量避避免谈私私事。6、旁人人交谈，若

13、和自自己无关关，不要要插嘴，而要继继续工作作。7、离开开办公室室要将去去处告知知同事，并托人人代为处处理期间间事项。8、移动动或使用用公共物物品一定定要归还还原位。9、失态态时或做做错事时时要马上上道歉，要尽快快采取弥弥补措施施，不要要讲客观观理由。休息礼仪仪：1、不可可在休息息室内大大声喧哗哗。2、不要要将脚抬抬放在桌桌面，或或做出不不雅动作作。3、不要要自作主主张，随随意使用用会议室室、会客客室。4、重要要文件不不要随意意一放就就离开。5、客人人在时，要和客客人点头头致意后后离开。同事相处处礼仪：1、应开开诚布公公，坦诚诚待人。在公司司内虽有有职务高高低不同同，但没没有贵贱之分分，人与与人

14、的关关系一律律平等，应互相相尊重，对提醒醒与批评评要表示示感谢。2、身为为领导者者，勿恃恃权而骄骄；身为为部属者者，应不不卑不亢亢。3、领导导命令要要马上执执行，并并认真听听取指导导。4、领导导不要过过于责备备或压抑抑部属，而应予予激励或或引导，使其充充分发挥潜能能。5、领导导虽然授授权，一一旦下级级犯错误误，仍要要主动承承担责任任。6、领导导下达命命令、指指示要简简明、易易懂、具具体。7、领导导对部属属的汇报报要认真真听取，并予以以勉励。8、领导导要了解解部属生生活，经经常与部部属谈话话，并尊尊重部属属私生活活。9、领导导不要当当众训示示下属，要考虑虑对方自自尊。10、同同事之间间应该真真诚

15、相处处，不可可以打击击对方，达到个个人目的的。11、要要尊重同同事的个个人隐私私，不能能张扬别别人的秘秘密，更更不能添添油加醋醋传播同同事或上上司隐私私。会议礼仪仪：1、因故故缺席，需事先先请假。2、准时时到会，认真倾倾听，积积极参与与。3、保持持会场安安静，关关闭手机机或将来来电提示示设为振振动。4、会议议后，要要请主要要领导和和客人先先走。请示、汇汇报礼仪仪：1、请示示汇报前前应有充充分准备备。2、进入入领导办办公室，要先轻轻敲门，获得应应允后，方可进进去请示示汇报工作。3、初次次见面要要自我介介绍。4、请示示汇报时时，应简简明扼要要、实事事求是。5、汇报报结束，应有礼礼貌地道道别。电话礼

16、仪仪：1、接电电话时语语言要亲亲切、简简练、礼礼貌、和和气，要要具有“自己就就代表公司”的强烈烈意识。2、接听听来电询询问的，电话铃铃响三声声之内接接听，如如需外出出或做事事情时，应委委托他人人代为转转接，迟接电电话要表表示歉意意。3、开始始通话，要有自自我介绍绍，向对对方问好好及表示示乐意提提供帮助助等内容，有有必要询询问对方方姓名时时要礼貌貌。接电电话的标标准用语语是：您好，强恩集团团。4、要仔仔细倾听听对方的的讲话，不要在在对方话话没有讲讲完时打打断人家家。5、谈话话结束时时，要表表示谢意意。6、打电电话时要要预先准准备好谈谈话内容容。7、拨错错电话应应表示歉歉意。8、通话话时不要要声音

17、太太大，以以免影响响别人工工作。9、切忌忌公话私私用，或或长时间间占用电电话10、切切忌用电电话开玩玩笑。11、通通话内容容力求简简短、准准确，关关键部分分要重复复一遍。其他礼仪仪1、工作作时间不不得在办办公区域域吸烟，吸烟请请到吸烟烟区域解解决。2、在吸吸烟区吸吸烟时，烟蒂、烟灰应应放在烟烟灰缸内内，应保保持桌面面和地面干净净。3、不乱乱丢垃圾圾，保持持公司区区域整洁洁美观。办公垃垃圾、生生活垃圾圾应分别倒入入指定的的垃圾容容器内。4、车辆辆停放于于指定的的停车点点，并保保持车容容整洁。5、保持持工作场场所道路路畅通，地面整整洁，物物品堆放放整齐。6、进入入铺有地地毯或木木地板的的场所搬搬动

18、物品品应事先先做好清清洁准备备工作。7、保持持室内整整洁。物物品、物物件应放放指定位位置，墙墙上勿随随意钉钩钩和悬挂物品品，张贴贴物应整整齐、美美观。8、办公公桌应保保持整洁洁、无污污痕，桌桌面和桌桌下请勿勿放置杂杂物。文文件橱、办公公桌内的的文件等等应摆放放整齐。9、工具具箱内整整洁，工工作台无无油污和和积垢。10、对对办公用用品、工工具要爱爱护，经经常清洁洁、维修修，正确确使用。11、借借用公物物要爱护护，正确确使用和和及时归归还。第五节 素养与与心态八大忌讳讳：1、拒绝绝承担个个人责任任，习惯惯上推下下卸。2、打工工心态，当一天天和尚撞撞一天钟钟。3、清高高孤傲，不能委委曲求全全。4、不

19、主主动发现现、思考考、解决决问题。5、没有有危机和和竞争意意识。6、被动动心态，对同伴伴和工作作没有兴兴趣和激激情。7、独善善其身，不愿主主动地帮帮助他人人。8、借口口太多，不自动动自发去去努力表表现。八条建议议：1、对工工作要主主动并全全身心投投入，不不要过分分依赖他他人。2、接受受工作不不讨价，阶段完完成主动动汇报。3、比上上司要求求的更好好，想到到他前边边，做到到他心里里。4、要创创造性地地完成上上司交办办的工作作任务。5、宽容容性格怪怪异的同同事，不不发任何何情绪。6、主动动帮助他他人，毫毫无怨言言。7、寻找找差距、创新改改善、追追求卓越越，每天天实现自自我设定定目标。8、显示示才能，

20、努力成成为有利利用价值值的人才才。六大职业业意识：1、关爱爱为桥，严格为为路（自自我管理理要求要要高）2、品德德为根，诚信为为本（诚诚信源于于人品，人品比比能力更更重要）3、服务务意识，一专多多能（意意识决定定行为，态度决决定素质质，让“客户”感到超超出期望望服务）4、尽职职尽责，有使命命感（责责任重于于泰山，主动做做好自己己事情，要让“客户”感到愉愉快）5、管理理意识，有紧张张感（如如果不思思进取，迟早会会给他人人所取代代）6、积极极主动，自动自自发（做做事要积积极主动动，出自自内心去去自觉完完成）七项良好好心态：1、敬业业：是一一种态度度，是对对职业的的尊敬和和激情，干就干干得好，做就做做

21、得精。2、进取取：超越越自己的的心态生生于忧患患，死于于安乐。笨鸟先先飞，一一分辛苦苦一分才才。3、感恩恩：心存存感激的的心态，做人要要有良心心，让他他人感动动。4、共好好：舍得得心态，人所不不欲勿施施于人。5、换位位：我们们为别人人想了吗吗？假如如我是他他会怎样样？我为为他想了了吗？6、学习习：谦虚虚好学心心态，学学历阅历能力合力学习力力。要向向身边高高手学习习、向敌敌人学习习，不断断实践中中学习，用学到到的东西西不断改改进自己己的服务务工作细细节。7、创新新：追求求完美的的心态。学习和和改变就就是创新新，持续续的超越越与改进进也叫创创新。第二章 物资资管理办办法一、目的的加强企业业内部管管

22、理，控控制物流流过程，使物资资采购、验收、保管、领用、产品投投入产出出、发货货等全过过程处于于受控状状态，提提高工作作效率，杜绝浪浪费，节节流增效效。二、适用用范围公司所有有物资、设备、办公用用品、家家具等的的采购、验收、入库、保管、领用、让售，包括产产品投入入产出、产品销销售发货货。第一节 行行政办公公用品一、采购购依据：办公用品品的采购购由各部部门月末末向办公公室报下下月计划划，由办办公室汇汇总后按按相关制制度审批批后进行行统一采采购二、采购购经办部部门：办办公室三、验收收职责划划分：办公用品品验收由由办公室室根据采采购清单单的要求求负责验验收。四、入库库程序及及相关规规定：1、入库库程序

23、：部门申申请（填填报办公公用品月月度申领领表，见见附表11）-部门领领导审核核-办办公室主主任审核核-采购专专员采购购-办公室室主任验收收-采购专专员登记记-财务审审核-物品品入库-报报销费用用2、相关关要求：办公用用品采购购必须是是经使用用部门提提出申请请，使用用部门部部门领导导签字后后，报办办公室主主任审核核，办公公室主任任指派采采购专员员办理采采购。对采购购物品必必须进行行价格审审核和领领用登记记管理，每季度度由办公公室会同同财务部部对办公公用品采采购、发发放、使使用、领领用情况况进行审审计。办公用品品采购，实行月月计划申申报制度度，每月月25日，各部门门必须将将下月办办公用品品使用计计

24、划申报报到办公公室、财财务部，以便及及时调整整采购、资金计计划。如如若出现现必须采采购计划划外物品品时，由部部门领导导填写办公公用品临临时采购购申请单单（见附附表2），并在在备注栏栏内注明明急需采采购的原原因，经经由总裁裁批准后后，办公公室方可可进行采采购。附表1： 强恩集团办公用品月度申领表申请部门门：申请人：申请日期期：20015年年 月月 日日序号用品名称称规格/型型号单位数量备注12345678910111213141516171819202122领用日期期：领用人：部门经理理：办公室主主任：附表2：强恩集团办公用品临时采购申请单申领部门门： 年年 月 日序号用品名称称规格/型型号单位

25、数量金额备注123456789领用人：部门经理理：总裁：第二节 固固定资产产一、采购购依据：固定资产产采购合合同。施施工设备备、机动动车辆、电脑等等符合固固定资产产管理项项目的物物资的采采购，由由集团总裁裁批准，采购遵遵循规定定程序。二、采购购经办部部门：1、大型型施工设设备由使使用部门门根据需需要提出出申请，并负责责牵头组组织设备备管理、技术管管理、质质量管理理、财务务部形成成设备采采购评审审小组，在对设设备性能能、质量量、交货货、标准准、参数数、价格格、产品品合格证证、国家家专用认认证标志志、供货货渠道、合同、售后服服务等进进行评估估后，提提交集团团总裁批批准，由由申请部部门自行行采购。2

26、、行政政办公设设备、交交通运输输设备由由办公室室负责申申请，经经集团总总裁批准准后由办办公室负负责采购购。三、验收收职责划划分：1、机器器等大型型施工设设备验收收由使用用部门会会同集团团副总裁裁共同验验收；2、行政政办公用用品及交交通设备备由办公公室负责责验收；四、验收收程序及及相关规规定：1、验收收程序：（1）经经办部门门依据合合同采购购物资交交给验收收部门办办理验收收。（2）相相关验收收部门按按合同规规定的数数量、型型号等要要求进行行检验，符合验验收条件件后办理理签收手手续，不不符合验验收条件件的予以以退回。（3）符符合验收收条件后后交财务务部进行行审核，财务部部审核无无误后签签字盖章章。

27、（4）经经办人办办理入账账或结算算手续。2、相关关要求：（1）固固定资产产采购必必须是集集团总裁裁批准后后办理采采购计划划。（2）验验收过程程必须严严格核对对设备供供货合同同及交付付设备的的具体供供应商，尽量从从生产厂厂家直接接订货，避免经经销商供供货引起起售后服服务纠纷纷。（3）购购进设备备的合格格证、保保修卡、说明书书统一由由各公司档档案室管管理。第三节 保保 管 制 度度一、物资资贮存1、公司司应根据据物资、商品贮贮存要求求确定贮贮存库房房或存放放点，确确保贮存存场所符符合防漏漏、防潮潮、防火火、通风风、安全全要求，防止库库存物资资锈蚀、霉变、泄漏、起火、混放、磕碰、变形、虫蛀、潮湿及及

28、防尘。2、所有有物资、商品均均执行帐帐、卡、物管理理，要建建立统一一标识，准确标标明物资资名称、规格、型号及及库存数数量，保保管员要要经常以以物对卡卡、对帐帐。收发发物资时时及时记记帐、转转卡，保保证物资资和帐、卡相符符。3、合理理利用仓仓库场地地，根据据贮存物物资的不不同类别别或性质质，划分分仓库贮贮存区域域，并做做好区域域标识，将入库库物资、商品分分库、分分区、分分架、分分位进行行储存，按要求求做好物物资、物物品的标标识。 4、库房房内应做做到合理理的分区区存放，标识清清晰可靠靠，做到到“二齐、三清、四号定定位、五五五堆放放”：（1）二二齐：库库容整齐齐，码放放整齐。（2）三三清：品品种清

29、，材质、规格清清，数量量清。（3）四四号定位位：上架架库存物物按区域域号、料料架号、层次号号、货位位号定位位存放。不能上上架的物物资在规规定的货货位上码码放整齐齐，并有有唯一的的货位编编号，标标明物资资的区域域位置。（4）五五五堆放放：物资资码放尽尽量以五五或五的的倍数为为基本单单位码放放整齐，达到过过目知数数。5、对有有保质期期限的物物资应在在物料卡卡及帐本本上标明明保质期期限，到到期时应应按检验验和试验验程序进进行必要要的检验验。6、贵重重物资设设专柜加加锁保管管，剧毒毒危险物物品要隔隔离并醒醒目标识识。7、仓库库物资必必须做到到帐、卡卡、物一一致，这这是仓库库管理工工作中的的重要基基础。

30、当当库房保保管物资资发生变变动时(出入库库)，库库管员要要及时进进行实实物卡的登记记，标识识内容的的更改，并做到到日清、周清、月结、季审核核。二、物资资防护1、各仓仓库储存存的物资资、物品品必须根根据各实实物的特特性和所所提供的的要求进进行防护护，确保保库存物物资、产产品不损损坏、不不锈蚀。2、一般般物资的的储存防防护期不不超过一一年，设备配配件的储储存防护护期不超超过半年年，到期时时应按检检验和试试验程序序进行必必要的检检验。入入库六个个月以内内的物品品锈蚀时时，由申申请部门门负责维维护，维维护费用用由申请请部门自自理，超超过六个个月的物物品锈蚀蚀时，维维护费用用由分公公司支付付。3、各分分

31、公司仓仓库应对对储存物物资和物物品的防防护情况况进行抽抽样检查查和记录录，并报报告分公公司领导导，按规规定对库库存物品品每月、每季度度进行防防护抽查查。仓库库管理人人员对防防护不当当的物资资必须报报告上级级进行协协调处理理。4、各库库保管员员应及时时检查库库房储存存环境的的变化，发现储储存环境境不符合合相关要要求时应应及时向向上级反反馈。5、物资资保管关关联文件件清单：物资资管理办办法、商品品防护制制度、搬运运作业指指导书、商商品标识识管理办办法第四节 借 用用 制 度一、借用用原则1、物资资外借，按照有有偿使用用的原则则。2、因协协作等原原因，根根据双方方约定可可免收租租借费，但要收收押金，

32、可以用用往来帐帐务抵押押。二、借用用程序由借用人人提出书书面申请请，经物物品所属属部门负负责人签签字同意意后，由由财务部部核价（按日计计核价）、集团团副总裁批准准。借用用人凭上上述手续续到财务务部交付付押金，凭押金金收据办办理物资资出借手手续。三、借用用规定1、非本本公司员员工借用用公司物物资时，必须按按所借物物资的价价值交纳纳押金，否则不不予借用用，特殊殊客户由由集团总总裁批准准减、免免。2、公司司员工借借用公司司小轿车车或货车车的，必必须经集集团总裁裁批准，公司按按实际消消耗收取取油费、过路桥桥费和司司机的工工资及补补贴。需需要免费费借用的的，应经经集团总总裁书面面批准，办公室室方可派派车

33、。3、外借借物资归归还时，由物资资所属部部门经办办人负责责检查、验收，发现损损坏或新新增其他他使用故故障时，应立即即报告本本部门负负责人和和财务部部，由其其会同相相关部门门共同定定损，由由财务部部负责索索赔。4、凡物物资外借借，均由由物资所所属部门门经办人人负责登登记和追追索，如如因未登登记和追追索造成成了损失失，由经经办人和和部门负负责人承承担赔偿偿责任。5、物资资借用关关联文件件清单：物资资管理办办法。第五节 违违 规 责 任任1、未经经审批或或无合同同或高于于核价采采购物资资的，由由采购经经办人员员负责退退货或付付款，造造成损失失的由经经办责任任人承担担赔偿责责任。2、在业业务过程程不许

34、收收受对方方回扣或或业务费费，否则则，公司司按劳劳动法第255条的规规定解除除其劳动动合同，并依法法追索经经济赔偿偿。3、采购购三无产产品的或或非合格格供方产产品或质质次价高高、假冒冒伪劣产产品，给给公司造造成损失失的，由由责任采采购员负负责退货货和赔偿偿损失。情节或或后果严严重的，解除劳劳动合同同。4、库存存物资数数量缺失失时，由由保管员员负全额额赔偿责责任。仓仓库帐、卡、物物不符的的，以经经核对的的账为准准，短缺缺的物资资即为损损失，由由保管员员按市价价赔偿。5、库存存物资锈锈蚀、变变质、丧丧失使用用性能的的，按该该物资原原价的550%由由保管员员承担赔赔偿责任任。6、员工工离开公公司办理

35、理移交手手续时，未交所所借领用用物资，而保管管员予以以签字的的，视为为舞弊，由保管管员负赔赔偿责任任，情节节严重的的，解除除保管员员的劳动动合同。7、库存存物资因因故毁损损、灭失失的，由由保管员员负责部部分至全全额赔偿偿。8、物资资被虚报报冒领的的，由失失职人员员负责赔赔偿。9、擅自自验收无无采购审审批单和和书面采采购合同同的物资资，由签签字保管管员承担担货款支支付责任任，已支支付的由由其全额额赔偿。10、库库存物资资混料或或错发料料，给公公司生产产造成延延误或损损失的，由保管管员承担担责任。11、伪伪造他人人签名，在物资资采购审审批单、采购合合同、物物资发票票、物资资验收和和领料单单上签名名

36、的，处处理伪造造者1000元罚罚款，情情节和后后果严重重，数额额在10000元元以上时时，立即即解除其其劳动合合同。12、少少用多领领、领而而不用或或者将所所领公司司物资故故意丢弃弃或占为为已用的的，均按按该物价价值的三三倍予以以罚款。13、未未办任何何销售和和交款、借用手手续，将将公司物物资擅自自携带出出门的，按偷盗盗论，并并按照所所携物资资原价的的10倍倍予以罚罚款。14、内内外勾结结，偷盗盗公司财财物的，按所盗盗物资原原值的110倍罚罚款,并并解除劳劳动合同同，情节节严重的的交司法法机关处处理。15、对对有“违规责责任”中第111至14条行为为的员工工，公司司均可依依据劳劳动法第二十十五

37、条或或劳动合合同第十十条第33项的规规定解除除其劳动动合同。16、公公司物资资外借，无法收收回或损损坏时，由申请请经办人人或担保保人承担担全额赔赔偿责任任。第三章 计划管管理制度度第一节总总则一、为适适应公司司整体发发展的要要求，在在公司内内形成一一个规范范、严谨谨的计划划管理体体系，发发挥公司司计划指指导全局局的作用用和资源源配置的的功能，实现公公司效益益最大化化，特制制定本制制度。二、本办办法所指指计划管管理指集集团总裁裁办公会会议决议议以公司司计划名名义下发发的工作作计划和和费用计计划，包包括公司司年度计计划、年年度调整整计划、公司专专项计划划的立项项、编制制、实施施、控制制、反馈馈分析

38、与与考核。三、计划划管理的的任务、目的：1、根据据市场需需要和公公司能力力，编制制公司的的年度、季度计计划，使使公司各各项生产产经营活活动和各各项工作作在统一一的计划划下协调调进行。2、充分分挖掘及及合理利利用企业业的有效效资源以以达到企企业效益益最大化化。四、公司司计划管管理的原原则是“集团总总裁决定定、集团团副总裁裁组织实实施，各各部门归归口管理理”。办公公室是公公司计划划工作的的综合管管理部门门，各有有关职能能部门是是各专业业计划的的归口部部门。五、计划划一经下下达，各各单位各各部门必必须认真真执行，自觉采采取切实实有效的的措施，加强过过程控制制，确保保计划的的顺利完完成。第二节计计划管

39、理理体系一、公司司计划体体系实行行两级管管理体制制。办公公室具体体组织公公司计划划的编制制，并对对各专业业计划进进行过程程监控；各专业业计划归归口部门门组织专专业计划划的编制制、实施施，并对对具体运运行状况况进行监监控。二、计划划部门职职责：1、根据据公司决决策层提提出的年年度方针针目标、市场销销售情况况及历史史资料编编制公司司年度资资源规划划框架；2、在资资源规划划框架的的基础上上，编制制公司年年度计划划，并做做好各专专业计划划的平衡衡和衔接接工作。必要时时调整资资源规划划框架，并编制制年度调调整计划划；3、监督督各专业业计划部部门建立立健全立立项评审审制度；4、审核核各专业业计划部部门提出

40、出的计划划变更、调整、追加建建议，并并落实相相关费用用；5、收集集、整理理计划运运行信息息，掌握握计划的的全局动动态；6、协调调、处理理计划执执行过程程中出现现的问题题及符合合性偏差差；7、定期期组织计计划执行行情况检检查，并并提交分分析报告告；8、对计计划执行行全过程程实施监监督、考考核。三、财务务、审计计部门职职责：1、根据据会计制制度的规规定对计计划事项项发生的的过程及及其结果果的真实实性、合合法性、有效性性进行会会计监督督；2、监控控计划项项目费用用的支出出，对超超计划指指标的费费用拒绝绝付款；3、严格格按计划划项目办办理财务务结算手手续，对对无计划划项目不不予办理理结算手手续；4、计

41、划划项目中中的机动动费用和和不可预预见费用用，未经经规定程程序，不不予办理理结算手手续；5、财务务部门进进行相关关审计时时，审核核项目是是否超计计划费用用，对无无计划项项目不予予审计。四、专业业部门职职责：1、编制制专业计计划建议议及调整整、追加加计划建建议；2、编制制专业计计划的实实施计划划，并组组织实施施；3、监控控专业计计划运行行动态，处理运运行过程程中出现现的问题题及偏差差；4、建立立计划项项目的相相关资料料档案和和项目费费用管理理台帐；5、定期期报送专专业计划划月度完完成情况况及季度度、年度度完成情情况分析析报告。五、计划划管理要要求1、为保保证各项项工作计计划的准准确性、严肃性性，

42、各部部门在报报送各项项资料时时应认真真思考、准确填填写、及及时报送送，不得得因任何何理由迟迟报、缓缓报、不不报，所所有的资资料必须须有部门门负责人人签字批批准后方方可上报报。2、任何何计划均均属公司司的受控控资料，必须保保证其内内容严肃肃、规范范、合理理性。各各部门必必须妥善善保管，不得任任意丢放放，注意意保密，更不得得泄密。3、计划划在分发发时只发发给与其其部门有有关的计计划内容容，无关关内容不不得随意意发放。第三节公公司年度度计划编编制一、公司司年度计计划编制制的主要要依据：1、公司司战略发发展规划划；2、公司司决策层层提出的的年度方方针目标标；3、市场场预测资资料及产产品订货货合同；4、

43、前期期预计完完成情况况及公司司历史统统计资料料。二、为确确保计划划编制的的准确性性，各有有关部门门需做好好以下基基础工作作。1、审定定各种标标准耗用用量指标标和标准准价格指指标，确确定各种种费用标标准。标标准耗用用量指标标指各类类直接材材料耗用用量和直直接人工工耗用工工时。标标准价格格指标主主要指材材料价格格、人工工工资率率和各项项费用分分配率等等。2、根据据市场、技术进进步等环环境变化化做好上上述各项项标准的的分析、调整与与修订。3、分析析前期相相关数据据，预测测变动因因素。包包括销售售收入中中实得现现金所占占比重；采购材材料支出出额中实实际支出出现金所所占比重重；产成成品存货货数量占占下期

44、销销售量的的比重；材料存存货量占占下期生生产量的的比重；制造费费用和期期间费用用支出现现金的比比重等。三、年度度计划编编制流程程1、每年年11月月初各分分公司根根据下年年度经营营情况及及市场预预测，编编制公司司经营计计划初稿稿，经营营计划经经分管领领导审核核后提交交集团总总裁办公公会讨论论通过，于111月中旬旬提供给给有关部部门。2、在经经营计划划的基础础上，各各部门根根据实际际情况编编制各专专业计划划初稿于于12月月中旬前前报办公公室，办办公室根根据编制制流程将将上一环环节的专专项计划划分发至至下一编编制环节节。办公公室应建建立评审审制度，在编制制专业计计划初稿稿前对重重大项目目需进行行评审

45、，财务部部对项目目的评审审和费用用安排进进行抽查查。3、各专专业计划划应留有有一定比比例的机机动费用用和不可可预见费费用，主主要是用用以调整整计划执执行过程程中各项项指标的的偏差和和不可预预见的新新增项目目。4、财务务部根据据公司年年度经营营目标和和各项专专业计划划初稿于于12月月底测算算编制出出年度资资源规划划框架，并提交交集团总总裁办公公会审议议。年度度资源规规划框架架是公司司经营目目标的分分解和经经营资源源的分配配，是对对公司年年度各项项收入、费用、成本、利润的的规划，同时也也是年度度计划编编制的依依据。5、公司司结合资资源规划划框架和和各项专专业计划划在年初初召开计计划评审审会，确确定

46、年度度计划项项目。财财务部将将评审结结果及批批准的资资源规划划框架返返回各专专业职能能部门调调整各项项专业计计划，调调整后的的计划提提交办公公室作为为编制年年度计划划草案的的依据。6、市场场部在汇汇总各专专业计划划建议稿稿后，综综合平衡衡编制公公司年度度计划草草案。年年度计划划草案经经集团总总裁办公公会讨论论通过并并提交集集团总裁裁决定后后由办公公室下达达。四、计划划的内容容及归口口部门1、公司司的年度度计划包包括生产产经营计计划、财财务计划划和资本本性支出出计划。年度计计划由专专业计划划组成。公司的的各项专专业是公公司计划划体系的的基本组组成部分分，是公公司生产产经营活活动的具具体依据据，包

47、括括项目、内容、实施时时间、归归口单位位和项目目金额等等内容，分别由由各职能能部门在在资源规规划框架架的基础础上归口口编制和和管理。2、具体体内容及及归口部部门（见见附件）3、资本本性支出出计划。指公司司为适应应经营发发展需要要，进行行资本性性投资活活动的计计划。包包括固定定资产投投资计划划、长期期股权投投资计划划、长期期债券投投资计划划，由集集团总裁裁负责编编制。五、市场场部负责责对各专专业计划划进行汇汇总和综综合平衡衡。1、资资金使用用计划是公司司专业计计划，因因此，要要求各分分公司、部门每每月255号前必必须将下下月的资资金使用用情况统统计上报报，以便便于集团团公司财财务部、市场部部进行

48、资资金调配配，为集集团公司司领导提提供费用用支出参参考依据据。资资金使用用计划报表的的填制，必须按按照规定定的制表表格式由由制表人人、审核核、复核核、审批批人加签签后方可可申报，否则公公司不予予受理。2、项目目合同计计划是公公司的专专业计划划，要求求各公司司、部门门在签订订合同前前必须将将合同草草稿传真真回总公公司，由由集团市市场部对对合同进进行评审审，评审审合同经经公司总总裁批准准后方可可签订。3、项目目合作计计划是公公司的专专业计划划，任何何项目的的立项，都必须须以专业业性质的的报告报报集团公公司审批批。4、融资资、贷款款、抵押押、担保保项目是是公司的的专业计计划，都都必须以以专业性性质的

49、文文件报集集团公司司审批。5、兼并并重组、资产拍拍卖、企企业机构构撤销项项目是公公司的专专业计划划，必须须以专业业性质的的文件报报集团公公司审批批。附件1：年度计划划编制流流程图营销计划初稿各部门编制专项计划前对部分项目进行评审各部门编制专项计划初稿及费用预算根据年度经营目标编制资源规划框架提交总裁办公会讨论结合经营资源框架进行计划评审将评审结果返回各职能部门修改专业计划初稿汇总平衡编制年度计划草案提交总裁办公会通过下达年度计划提交股东会讨论附件2：年度计划划执行控控制流程程图工作事项提出有无计划实施部门实施有是否变更、调整、追加无实施部门填报项目调整、变更、追加申请表专业归口计划部门可研论证

50、、评审、审核能否在项目之间或机动费中列支是否万元以上偏差总裁办公会讨论组织调研、评审否是是否万元以上偏差否按规定程序进行调研或评审总裁批准是第四节计计划执行行控制与与检查考考核一、公司司年度计计划由办办公室根根据需要要，统一一下达到到各相关关部门，各职能能部门单单独下达达的专业业计划应应以总计计划为准准。二、公司司计划具具有强制制性，各各单位必必须严格格按照计计划的要要求组织织实施，确保计计划指标标、目标标的有效效实现。三、各专专业计划划必须制制定详细细的、可可执行的的实施计计划，实实施计划划应当包包括工作作步骤、计划时时间、阶阶段目标标、实施施效果评评价标准准等项目目，费用用计划还还应包括括

51、各项费费用的计计划。实实施计划划应当与与计划的的目标、指标一一致。四、实施施计划由由各部门门编制，并报办办公室备备案。实实施计划划作为各各部门和和办公室室实施计计划检查查考核的的主要参参照标准准。五、计划划项目必必须严格格按照立立项时确确定的范范围实施施，未经经批准不不得擅自自扩大计计划实施施范围或或变更、调整、追加计计划。六、因客客观情况况发生变变化，需需要对原原计划进进行变更更、调整整的，由由计划执执行单位位填写计划项项目变更更、调整整、追加加申请表表（附附件3），如如涉及新新项目的的，必须须附加项项目的可可行性研研究报告告及具体体实施计计划，送送专业部部门签署署意见，费用可可在项目目之间

52、调调整的或或可在机机动费和和不可预预见费中中列支的的报总经经理批准准，办公公室备案案。但金金额在1100万万元以上上的须经经总裁批准准；费用用不能在在项目之之间调整整或在机机动费和和不可预预见费中中列支，需要在在计划外外进行追追加的，无论数数额大小小，均由由专业部部门签署署意见提提交财务务部审核核后由总总裁批准准，金额额在1000万元元以上的的由股东东会决定定。七、各专专业部门门必须于于每月上上旬将上上月计划划的实施施情况及及费用使使用情况况报办公公室，对对于有多多个分项项组成的的大项目目、变更更、调整整及追加加项目需需列出明明细；每每季度第第一个月月上旬必必须向办办公室报报送上季季度的本本专

53、业计计划完成成情况的的分析报报告；每每年1月月底前，各专业业部门必必须对上上年度计计划完成成情况进进行总结结、分析析，并将将分析报报告报送送办公室室。八、办公公室每月月30日日前根据据各专业业部门报报送的完完成情况况进行抽抽查，编编制月度度计划实实施动态态报告报报总经理理。办公公室应视视情况每每季度或或每半年年对公司司年度计计划实施施情况进进行全面面检查，提交分分析报告告报总裁裁。九、以上上报表及及报告均均为书面面形式并并由单位位领导确确认，要要求数据据真实、准确、完整。十、计划划执行情情况纳入入公司部部门绩效效考核。各专业业部门对对本专业业计划实实施单位位的实施施进度、费用控控制、项项目符合

54、合性、报报表控制制以及有有关规定定的执行行情况进进行考核核；办公公室对各各专业部部门及计计划实施施单位的的计划执执行情况况进行监监督和考考核。附件3：计划项目目变更、调整、追加申申请（备备案）表表申请单位位：填报报日期：年月日项目名称称计划编号号计划费用用变更、调调整、追追加项目目名称变更、调调整、追追加预计费用用变更、调调整、追追加费用用来源变更调整整追加理理由申请单位位经办人人：单位位主管：专业部门门意见经办人：单位主主管：计划部门门意见经办人：单位主主管：公司总部部领导批批示：签名：注：1.专业部部门申请请变更、调整、追加计计划不需需要填写写专业部部门意见见；2.本表表一式33份，申申请

55、单位位、专业业部门、计划部部门各11份；3.公司司领导批批示根据据计划项项目变更更、调整整、追加加情况，按规定定要求报报批。第五节 重大大计划项项目的控控制重大计划划项目的的控制主主要是指指对重大大计划项项目的立立项、可可行性研研究、项项目概算算以及初初步设计计的项目目功能和和预算费费用等方方面的控控制。重重大项目目包括：1、公司司投资的的专项技技术改造造项目。2、综合合投资额额超过2200万万元的基基本建设设支出和和固定资资产购置置、改造造（含大大修）等等专门项项目。3、重大大项目的的立项由由使用单单位提出出立项申申请，编编制初步步可行性性研究报报告，经经立项牵牵头组织织专业评评审后，提交总

56、总裁办公会会讨论决决定。4、可行行性研究究报告是是确定项项目投资资估算的的重要依依据。投投资估算算经批准准确定后后，因可可行性研研究报告告不深入入或客观观情况发发生变化化，需要要对投资资估算进进行调整整，当调调整超过过初始估估算额的的20%及以上上时，由由组织实实施单位位提出申申请，并并附投资资估算调调整说明明书，经经财务部部审核后后，提交交总裁办公会会讨论决决定。5、重大大项目的的初步设设计是项项目投资资估算的的进一步步具体化化，初步步设计必必须严格格按照计计划项目目可行性性研究报报告的要要求和投投资估算算的费用用，实行行限额设设计，杜杜绝超计计划、超超标准的的设计。6、重大大项目初初步设计

57、计后，费费用超支支在投资资估算的的10%以内，由组织织实施部部门提出出申请，经财务务部审核核，报总总裁批准准。第六节月月度综合合计划的的编制一、月度度计划编编制依据据1、年度度综合计计划中的的方针、目标、各项经经济指标标。2、股东东会的决决定或总总裁的工工作安排排。3、销售售部门与与用户签签订的购购销合同同。4、销售售部门的的投产申申请及用用户反馈馈的要求求信息。5、高管管会议纪纪要中规规定整改改、实施施完成的的工作及及具体决决议或决决定。6、其他他临时增增补（调调整）的的计划。二、部门门月度各各项工作作计划的的内容及及要求1、要求求：按办办公室提提供的EExceel格式式填写后后在每月月26

58、日日前发到到办公室室指定邮邮箱系统统上。2、各部部门月度度行政运运行及改改善工作作计划。工作要点点由各部部门负责责人编制制，副总总裁审核，交总裁裁批准。（格式式见附表表1）；附表1：部门月月度行政政运行及及改善工工作计划划序号部门行政运行行及改善善工作责任人要求完成时间间实际完成情况况注：行政政运行及及改善工工作内容容：日常常经营管管理，技技术开发发，质量量改进，安全环环保，体体系运行行等工作作，包含含各种会会议纪要要，信息息反馈单单及总经经理布置置的各项项任务。、各部部门主要要工作计计划（1）销销售部门门：当月销售售收入计计划（格格式见附附表2）；附表2：月 份份销售收入计划序号用户责任人计

59、划金额额实际回款款备注当月销售售房源计划划（格式式见附表表3）；附表3：月 份份 销 售房 源计划序号品名计划销售售数量计划销售售日期实际销售售数量实际销售售日期备注注：销售售房源计划划在备注注栏中以以“”注明当当月必须须保证的的产品。（2）办办公室：物资库存存保有量量计划（格式见见附表44）；附表4：季度物物资库存存保有量量计划序号品名保有数量序号品名保有数量注：保有有量计划划每季度度报一次次，如有有变化，以更改改计划形形式上报报。当月物资资入库计计划（格格式见附附表5）；附表5： _月份物资资入库计计划产区煤炭单位计划数量实际数量量计划日期期实际日期备注注：物资资入库计计划在备备注栏中中以

60、“”注明明计划重重中之重重的产品品。次月入库库准备计计划（格格式见附附表6）；附表6：_月份商品品入库准准备计划划产区品名单位数量施工区要要求进度度（工序序）上月入库库计划检检查表（格式见见附表77）；附表7：_月份商品品入库检检查计划划产区品名单位计划数量完成数量未完数量未完成原因（3）工工程部：工程物资资采购计计划（格格式见附附表8）；每每月288日交表表。附表8：_月 份份 生产产物资采购计划类别物资名称规格与型号单位计划数量量计划入库库日期完成数量实际入库库日期备注注：工程程物资采采购计划划在备注注栏中以以“”注明当当月必须须保证的的产设备检修修计划（格式见见附表99）；附表9：月 份