全面预算系统实施方案

1、一、项目背景近年来，公司的业务得到高速发展，面关于企业业务与组织规模的迅速扩 随着囊括预算管理在内的组织流程优化方案的确认和实施，公司及各下属企业的预算管理体系得到了较大提升，但在管理提升的同时也使一些问题凸现出来，公司及各下属企业的预算管理面临一些新的挑战，主要体现在： 1、全面预算管理能否得到较好的执行效果，依赖于方案能否在各责任单元得到充分贯彻和执行。2Excel困难、进程管理困难；3Excel即时收集这两类业务的实际数据进行关于比分析；4Excel果具有一定不确定性；5幅度增加；6、预算不仅是目标，更是管理的手段，以预算指导管理业务活动，需要即时地收集实际经营数据进行关于比分析。7Ex

2、cel和数据加工、摘录，很少有精力进行管理和分析；8观的评判结果。鉴于以上这些原因，公司认识到：先进的管理观念与制度设计，需要更为合理高效的管理工具，引入信息化管理是必然选择。由此，为进一步推进预算管理体系的改革，经过信息技术手段规矩全面预算管理方案的落实、提高预算管理效率，公司决定建设企业预算管理信息系统。二、 项目目标协助公司形成从预算目标下达到预算编制、到预算执行分析与考核、到预算的建设将实现以下目标：1和执行，提升全面预算管理的力度、效率和效果；2防范风险；3的时间用于分析和决策改善；4性、合理性与可用性，提高各层面的信息勾通效果；5解数据的科学性、合理性；6ERPERP况提供动态监测

3、和分析报告；作为实际业务活动决策的依据；7和报告展示，帮助企业进行业务和管理改善；8的良性动态循环、全面改进和持续改善，为预算考评提供客观依据。三、 项目总体计划与方案简述预算考评为一体的管理需求，公司建立在前期全面预算管理方案的基础上， Hyperion PlanningPlan)、年度预算Buget、滚动预测Forecast、管理报表（Report）以及动态分析(Analyzer)为一体的、集成的现代企业预算管理信息系统。以下是公司预算管理系统的项目总体计划与方案简述：1、建立统一、共享的预算管理平台2责3有灵活、方便、多样丰富性统一预算指标体系和规矩的、多维的、有层次的预算管理口径统一预

4、算编制表格统一的预算规则与数据的计算高度自动化统一预算管理权限统一编制预算进程，提供全程的注释4、规矩预算管理，实现公司及各下属企业预算流程的标准化5、整合不同的数据源，提升数据共享性和整合性四、公司预算系统应用架构与数据模型设计1、 预算管理系统的应用架构（经过不同维度的组合反映其在数据结构要求上的不同，满足公司期间预算和业务预算（单船、国内采购）管理的要求。2、 预算管理系统的数据模型同数据结构要求的预算类型（数据结构模型：图 1:公司预算管理信息数据模型期间预算以年度预算的期间为基础，从一切方面（核心指标、财务、经营、投资等） 进行年度预算、滚动预测等公司层面预算。用于单船和国内采购等为

5、主的单项预算于关于业务环节的预测与关于具体环节的指导与控制。资金预算针关于具体业务活动安排的周和月资金计划，它侧重于关于业务环节的预测与关于具体环节的指导与控制。3、 预算管理系统网络拓扑结构图 2:预算管理系统网络拓扑结构鉴于关于系统容量的计划，并且接合Hyperion Planning机网络拓扑结构。EssbaseHyperion RepositoryMS SQL ServerPC ServerHyperionPC Server算编制的客户端经过千兆网络接入该系统。VPN只要接入公司的机器都能登陆该系统。4、 软件配置方案鉴于关于公司预算状况的综合考量，将采用Hyperion BPM 套件

6、，其中囊括Hyperion Essbase，Hyperion Planning，Hyperion Financial Reporting， Hyperion WebAnalysis。同时，支撑Hyperion BPM系统运行还需要一些第三方软件的支持，其中囊括Application Server，RBMS关系型数据库，PF组件Acrobat istiller（支持报表PF格式转换和答应。在系统中引入LAP服务器，因为针关于公司的用户数较多，关于用户验证和权限的维持相关于来说比较困难LAP服务器的使用将会为用户管理带来便利，同时也为将来系统升级做好基础准备。五、实施效图 3:WINOWS 的分布

7、式配置在公司预算管理系统上线后,公司的各相关用户利用预算系统顺利地完预算分析等多个方面,相关于于以往的预算编报处理，不管是从效率上还是和效果方面都有较大的提升。具体表现在以下几个方面：1确度；EXCEL，表格中定义了庞大的公式和宏，各部门相关人员往往过多的考虑本部门的应用，在表格中加入了大量的个性化内容，于是各部门的预算格式差异极大。在总部进行合并且操作时， 操作人员如履薄冰，稍不留神就造成数据失真，严重影响效率和准确性。使用2可能会出现一个岗位的人员更改了另外一个岗位的数据或者错发给其他人 人的事情。3、实现公司内部及各分支机构间预算信息的实时共享，降低了勾通协调的人力成本；中是否是最新的数

8、据，是真正的实时型信息系统，帮助我们实现了多年的梦想。4、多维度的预算分析视角，实现灵活便利的查询；EXCEL体系正在为企业创造更多的价值。5了预算编报的周期，快速形成标准的预算报告。领导反馈：新的预算软件系统使我们的预算编报周期大大缩短，我们告别了手工汇总的噩梦，准确的预算报告由系统自动汇总而来。过去我们一直现在好了，新系统使得预算周期大大缩短，我们已经实现了盼望已久的滚动预算，而且工作量简直没有什么增加。六、附件2.2培训流程和方法确认相应文档相应文档2.2培训流程和方法确认相应文档相应文档2.3确认项目培训大纲相应文档相应文档2.4落实培训教材、培训教师工作阶段项目计划序号工 作 内 容总体计划制定可利用资源工作成果完成时间1.1公司发文项目启动通告项目组织要求、项公司发文一、目公约项1.2系统实施策略及实施目标实施策略与方法目确认启动1.3总体实施计划制定及确认实施计划表客户确认的实施计划二、2.1制定项目培训总纲：项目启动PPT系XXX 公司企业简介、项目背统景、实施目标、技术实现方培法；培训计划、初始化方案训及原则、注意事项等三、3.1制定系统初始化方案初始化方案系统设计标准帐套标准帐套初始化3.2确定系统初始化方案系统初始化确认书及标准科目设置原则五、软件建