物资采购与仓库管理制度物资部日常管理工作规范与细则

1、7/7物资选购与仓库管理制度 总则1、为健全和完善公司选购管理制度,规范公司的物资选购行为，对物资选购价格实施有效监控,降低选购成本,结合公司实际，特制定本制度。2、物资选购的原则：（1）无选购方案不选购；（2）未经审价不选购；（3）物资选购成本实行比质比价；（4）物资选购优先选择厂家及其直销单位供货,削减中间环节。第二章 职责3、各部门：部门负责人负责制订选购方案申请，并帮助进行物资核对、清点入库；4、综合部：负责审核选购方案，包括方案内和方案外选购申请。第三章 选购物资的分类5、 物资分类（1）A类：办公、劳保用品以及各部门日常耗材（如修理材料、农药等）,单价1000元（2）B类：办公设备

2、、办公家具等固定资产，单价1000元或5000元（3）特殊类：大金额固定资产，单价5000元第四章 选购、入库、报销流程6、提出选购申请各部门负责人依据下月的物资估计用量及月末库存状况，一般状况在每月25日之前以选购申请单的方式提出下个月的物资选购方案，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊状况，须备注说明）。7、审核选购方案月度物资选购方案由需求部门负责人于每月25日前提出书面选购申请，依据选购物资的类别分别送交项目经理、总经理核批。依据各类物资状况，审批流程如下：A类物资：各部门负责人提出申请后，由综合部汇总统计，并报项目部经理审核通过后转至选购专员下单选购。B/特殊类物资：除履

3、行A类物资审批流程，在项目部负责人审核通过后流向总经理进行审批，审批通过后方可下单选购。8、物资的选购（1）选购人员由2人以上组成。在选购物资过程中，要做到货比三家，在保证质量的前提下，尽量降低选购成本，并注明选购时间、地点，便于公司核实。（2）全部发生的费用支出，经办人都要以书面形式进行事前请示，填写选购方案单，注明预购物品的用法处，如遇特殊状况，应提前电话请示，并准时补出选购方案单。凡不符合规定的费用支出，财务人员有权不予受理。（3）公司财务部有权利及义务对当月报销的物资选购、各项费用的票据进行抽查、核实，办公室予以帮助。如经核实，报销额与实际发生额存在差异，经办人无法做出合理说明的，无论

4、金额大小，公司将对经办人予以辞退处理。（4）遇紧急状况急需的物品（500元以下），在得到项目经理同意下，可临时豁免，事后补填临时选购方案单且写明缘由。（5）凡购进物料、工具等，尤其是定制品，应先取样品，征得申请部门同意后，才可进行选购或定制。（6）选购人员在支付费用及选购物资前需借款时，由经办人填写借款单，经总经理审批后，财务部依据相关合同、协议办理借款。9、供应商的选择（1）选购人员在选购物资时要选用符合要求、可以月结的供应商，并在公司指定的合格供应商名单内进行选购；对新型、首次购买的物资，在公司没有指定供应商的状况下，选购人员需协作项目部综合部人员一起搜集供应商和产品的信息，帮助完成新供应

5、商的确定。（2)财务部、综合部应对定点供应商实行动态考核管理,随时把握其供货物资的质量价格和市场同类物资的比照状况。凡发觉有欺诈行为,价格比其他供应商同类物资明显偏高的,应马上取消其定点供货资格。10、物资入库（1）入库时需登记的内容为：日期、时间、名称、数量、品种、重量、有效期及类别等于入库本上，并要与明细、发票相吻合。（2）入库时需开箱/盒查验物品的质量，若仓库保管员无法把握时，可请申请部门负责人帮助，并对查验的物品签字认可。（3）选购的设备开箱后，若有技术资料和随机文件，需交办公室档案管理员处统一存档，安装和用法人员需阅用这些资料，可办理借阅手续。（4）物资选购入库后，领用物资时，填写物

6、资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。11、报销阅历收合格无误的物资选购入库后，选购人员以费用报销单的形式于每月28日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资选购清单、入库单及相应发票。第五章 仓库储存管理制度12、物品在仓库内储存，应按不同种类分别堆放。物品要先进先出，定期翻堆，当需用法时可快捷提出。13、仓库保管员要留意防火防盗，确保全部物资的平安存放。14、保管员要对仓库的物品做到常常检查，对保存时间长的物品要主动向部门领导反映状况，对破损的或超保质期的物品应准时提出处理意见。第六章 工具的借用制度15、临时借用工具，由用法人填写临时借用工具表，经批准后，向仓库管理员申请

7、领取，并在员工工具借用登记本上登记。在交还时，应在该表上写明交还时间并签收，签收时应检查工具及其附件是否完好无损，若发觉问题马上登记，并向部门负责人反映。16、个人领用工具的品种依据需要配备，由用法人提出申请， 经部门负责人批准后到仓库领用，并办理领用手续，领用后个人负责用法保管，离开公司时交还，仓库管理人需作签收记录。17、公共领用工具由主管工作的负责人或领班申请，部门负责人批准后，到仓库办理领用手续（附表），领用后由申请人或指定专人负责保管。18、工具调换原则上以旧换新，发生丢失和毁损，由保管者写明缘由，向上一级领导报告，属人为的丢失和毁损，由责任人按当时工具的价格赔偿；属长期用法正常磨损

8、或损坏，金额在300元以内由部门负责人负责办理报废手续；金额在300元以上的物品由部门负责人以上至副总经理、总经理批准同意后方可办理报废手续。19、工具一律不得带出项目部，特殊状况经部门领导批准后，办理正式手续后方可借出。第七章 物资领用制度20、工作人员到仓库领料之前，先要填好物品领料单，注明数量、规格、名称、施工内容、安装位置等，经部门负责人批准后到仓库领取。21、物品领用一般原则上以旧换新，但在实施过程中可先领后交，若发生多领，应主动归还。22、若施工中确需新增的物品，被盗或遗失的物品，需在领料单上注明，经部门负责人批准后备案。第八章 物品报废制度23、工作人员以旧换新的旧料，如灯具、阀

9、门和矿棉板等集中到确定数量作报废处理，对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站，所得款项交财务入帐。24、申请设备报废，经工程部负责人同意后，填写“固定资产报废鉴定书”，经财务部和综合部、项目部负责人、总经理同意后方可报废。25、设备报废需符合下列状况之一：1）经专业技术人员猜测，连续大修后技术性能仍不能充分工作要求，并且大修需要费用相对更新设备较多的。2）严峻影响平安，又无法改造，连续用法可能引起事故的。3）严峻污染环境，危害人体健康，进行改造又不经济的。4）其它需淘汰或更换的设备。5）对仓库中发觉因过期、损坏和老化不能用法的物品，仓库管理员应定期向部门负责人提出申请报废，金额300元以内由项目部负责人负责办理报废手续；金额在300元以上的物品由项目部负责人、总经理批准同意后方可办理报废手续。第九章 物品盘点制度26、为准时反映库存物品的数量，协作编制选购方案，节省用法资金，仓库管理员应每月编制仓库物品申请表送交部门负责人，每季盘点一次，对比实物和仓库存货记录本上的余额数量是否相符。27、仓库管理员应定期盘点库存，发觉升溢或损缺，应查找缘由，并写出盘盈、盘亏报告，若差额严峻，仓库管理员应担当相应责任。28、仓库、物品管理员应制定最高的物品储备量和最低的物品储备量的具体定额，数量上不能把握的需