物资采购管理制度

1、物资采购管理制度1、编制计划，遵循原则。材料物资（机器设备。下同）计划的编制与审定，坚持有利于安全生产、经营管理、节控费用和优质、低价、费低的原则进行，做到合理储存，不得积压。2、采购计划，协调配合。生产经营所需的材料物资、办公用品，生产部门按7天作为一个计划期，办公用品按一个季度作为一个计划期，分别由生产部门或办公室将所需材料物资或办公用品的品名、规格、型号、单位、数量填列“材料物资计划审批表”后，交由会计或保管填列其库存量、原购价；最后交由经营副矿长审核，进行按年顺号编码登记；再按审批权限报矿负责人（矿长）审批，确定其计划购量。3、提前申报，按时审批。按照企业生产需要和库存实际，企业必须提

2、前7天编报材料物资采购计划。机器设备单件（台）价格在2000元以上的，大宗物资一次购买金额在3000元以上的，报煤矿审批。煤矿收到企业的“材料物资采购计划审批表”，在3个工作日内，由分管经营的副经理组织机电、技术等人员做好审批工作。其余部分由煤矿负责人或矿长审批。4、做好“三询”，把好“三关”。企业收到“材料物资计划审批表”后，企业分管领导和财会部门要认真搞好品牌、质量、价格的“三询”工作，把好品牌、质量、价格“三关”，做到货比三家，选择质量好、价格低、运距近、费用低的供货商。并在“材料计划审批表”中填列厂家、品牌和拟定价，在此基础上，煤矿分管经营的副经理和机电人员要及时协助企业搞好“三询”工

3、作，确定供货商，并由企业与供货商签订购销合同。签订合同时，企业要向煤矿分管经营的副经理、机电人员咨询好有关事宜，把好合同签订关。必要时，煤矿可协助企业一起签订合同。合同签订后，要将“材料物资计划审批表”复印3份，分别交由财务、保管、采购员各一份。5、加强监管，质优价低。企业领导原则上不直接参与采购工作，但要加强对此项工作的领导和监管，安排采购时，要坚持两人同行的办法，以确保所购材料物资质量好、价格低。6、依据计划，搞好采购。在采购材料物资工作中，对机器设备、大宗材料，原则上实行煤矿定点购买。采购人员必须凭审批的“材料物资计划审批表”所列项目进行采购。根据生产急需，但又未列入计划的急件，采购员凭

4、企业领导电话通知可先行购买，以保证安全生产急需，回企业及时补办计划。在采购中，经批准的同厂家、同品牌、同品名、同规格、同型号、同质量的材料物资，因市场发生变化，价格降低的，要按照低价格购买，不得以批准的价格购买。如利用价格机会从中谋利，收受“好处费”的，给予严格处罚。7、集中采购、节控费用。要合理组织、协调安排，认真纠正过去天天跑采购的现象，原则上一个星期组织一次采购，减少采购次数，节控采购费用。8、执行政策，索取发票。采购员采购材料物资时，要索取材料（产品）的合格证、使用说明书。按照政策规定，索取增值税一般纳税人专用发票。9、计划验收，把好关口。为搞好材料物资入库管理，成立材料物资验收领导小

5、组。按照经煤矿批准的“材料物资计划审批表”，由验收小组组织经营副矿长、会计、保管、机电、采购等人员验收。质量合格、价格合适的，方可办理入库手续，否则，不予入库，由采购人员作退货或换货处理。退货的，由采购人员负责收回价款。10、加强责任，杜绝损失。对所购材料物资在运输中属工作失误或工作不负责造成短缺的，由经办人承担赔偿责任。11、存放有序，便于收发。入库的材料物资，保管员要分类编号、存放整齐、堆码有序，便于收发。12、加强管理，保证资产安全。在保证安全生产的前提下，要制定完善各种消耗定额，原材料实行定额领用、工用具实行以旧换新的办法。领用人必须凭“出库单”或“领料单”到仓库领取材料物资。“出库单

6、”或“领料单”由会计或指定人员开票，保管员凭“出库单”或“领料单”发料。对于已领出的材料物资，跟班管理人员应加强管理，防止丢失。如有借工作之便送人或己用，一经查实，严厉处理。13、加强协作，账实一致。会计要加强对保管员的业务指导，做好材料明细帐的登记工作，做到收、发、存与会计材料账一致。14、搞好盘点，及时调账。每月月末，会计对仓库材料物资进行抽查；季末年终，由经营副矿长组织会计、保管、机电等方面人员对材料物资、设备、低值易耗品进行全面盘点。对盘盈盘亏的材料物资，要查明原因，提出处理意见。由于工作失误或不负责任造成的材料物资的短少，概由保管员负责赔偿。对正常升溢或短少，按财会制度规定予以调账，做到账实一致。15、加大处罚，令行禁止。严禁弄虚作假采购或与售货方相互勾结，采购质次价高的物资。一经查实，除追回所收“好处费”外，并处以“好处费”1-3倍的罚款和承