私募证券投资基金公司产品要素表V1非标产品

1、产品要素表非标产品项目内容填写说明基金名称请填写全称，与预备案名称保持一致基金管理人基金协议中展示给投资者的联系方式名称：办公地址：xx号码：法定代表人/执行事务合伙人：联系人：联系电话：请完整填写。通讯办公地址主要用于与管理人之间的材料邮寄总沟通协调人（沟通协议文本，托管账户等事宜）联系人：通讯办公地址：xx号码：联系电话：邮箱：私募管理人基金业协会登记号码请完整填写。托管户开户银行浦发银行xx东三环支行中信银行xx瑞城中心支行xx银行xx燕莎支行请根据业务需要选择托管户开户银行。其中，如经纪商是中信证券（xx），浦发银行不支持融资融券和个股期权。中信证券服务类型托管服务行政外包服务代销服务

2、经纪服务请在中划“”，可多选。销售方式管理人直销中信代销其他机构代销代销机构全称：联系人：联系电话：邮箱：请在中划“”，可多选。如有其他机构代销，请完整填写代销机构全称及联系人联系方式。基金托管人名称： 住所： 法定代表人： 联系人：联系电话：请填写全称。行政服务机构名称：XXXXX联系人： 通讯办公地址： 联系电话：邮箱：请完整填写，如为XXXXX，则联系人、办公地址、电话、邮箱等可以不填。如行政服务机构为中信证券，联系人等信息详见行政管理协议。行政服务内容：基金销售运营、资金结算基金估值核算基金份额登记基金信息披露其他服务：请在中划“”，可多选。如有其他服务请详细说明。投资咨询顾问信息（如

3、有）名称：住所地：通讯办公地址：xx号码： 法定代表人/授权代表：联系人：联系电话：邮箱：如基金协议中有投资咨询顾问，请填写完整。增信机构（如有）名称：住所地：通讯办公地址：xx号码： 法定代表人/授权代表：联系人：联系电话：邮箱：请完整填写。所有名称必须填写全称。一、基金的基本情况运作方式存续期内封闭式运作，不开放申购和赎回。请确认。投资目标请详细说明。具体投资标的请详细列明投资标的。预计存续期限存续期限为【 】年/【 】月请在中划“”，单选。计划募集金额为【 】万元该募集金额不作为基金设立条件，不影响基金设立。风控手段（保障措施）请详细描述对投资标的的具体风控手段。退出方式请详细描述投资退

4、出的方式。二、基金份额的募集基金管理人直销中心联系方式为：名称： 联系办公地址：联系电话：传真号码：请在名称处填写基金管理人全称及相应联系方式。最低认购100万（不含认购/申购费用）为【 】万元（不含认购/申购费用）请在中划“”，单选。如有最低金额，需填写100万以上的数字。追加认购无限制不低于【 】万元（不含认购/申购费用）。请在中划“”，单选。认购费率本基金不收取认购费用，认购费率为0%。本基金的认购费率为【 】%。本基金的认购费率如下： 认购金额（M）认购费率M 500万每笔1000元0%（二选一）100万 M 500万1.0%M 100万1.5%请在中划“”，单选。第三项示例中的具体数

5、值可修改，但分段区间的等号位置不可改变。认购份额的计算有效认购费用（含认购费用）在募集期间在资金清算专用账户中形成的利息折算成基金份额计入基金委托人的账户有效认购费用（含认购费用）在募集期间在资金清算专用账户中形成的利息直接计入基金财产请在中划“”，单选。募集账户使用中信证券募集账户使用其他外包机构或管理人自有募集账户，账户信息如下：开户银行： 账号：账户名称： 大额支付号： 请在中划“”，单选。三、基金的申购赎回存续期间封闭运作，不允许申购与赎回，不设置临时开放，也不接受违约赎回。四、基金的投资投资范围请详细说明。投资方式请详细说明。投资限制请详细说明。风险收益特性本基金不承诺保本及最低收益

6、，属预期风险高、预期收益高的投资品种，适合具有对应风险识别、评估、承受能力的合格投资者。本基金不承诺保本及最低收益，属预期风险较高、预期收益较高的投资品种，适合具有对应风险识别、评估、承受能力的合格投资者。本基金不承诺保本及最低收益，属预期风险中等、预期收益中等的投资品种，适合具有对应风险识别、评估、承受能力的合格投资者。请在中划“”，单选。投资经理投资经理姓名：投资经理简介：请完整填写投资经理姓名，并简要介绍其从业经历。五、费用与业绩报酬管理费年管理费率：【 】%，每天计提，按季支付在管理人预留足额现金的前提下，托管人将在下季初十个工作日内自动支付给管理人。销售服务费用年销售服务费率为【 】

7、%无请在中划“”，单选。该费用暂不支持自动支付，需管理人出具划款指令。托管费年托管费率：【 】%，每天计提，按季支付在管理人预留足额现金的前提下，托管人将在下季初十个工作日内自动支付给托管人。行政管理人服务费年行政服务费率：【 】%，每天计提，按季支付在管理人预留足额现金的前提下，托管人将在下季初十个工作日内自动支付给托管人。投资咨询顾问费年投资咨询顾问费率为【 】%无请在中划“”，单选。该费用暂不支持自动支付，需管理人出具划款指令。业绩报酬计提方法无，本产品不计提业绩报酬。如计提，请详细列明计算方法及提取方式：请在中划“”，单选。业绩报酬收取 管理人收取 投资咨询顾问收取 管理人计提比例【

8、】%，投资咨询顾问计提比例“【 】%请在中划“”，单选。如选择第三项，须在业绩报酬总体提取比例确定的前提下，在管理人和投顾之间分配。如总共提取20%业绩报酬，其中管理人收取12%，投顾收取8%。六、基金的收益分配收益分配本基金在存续期内不进行收益分配。本基金在存续期内进行收益分配。请在中划“”，单选。分红方式基金默认现金分红。请在中划“”，单选。分配方式请详细说明收益分配的分配时点、分配顺序等。七、基金的信息披露份额净值披露频率 无每月每季度每半年其他：请在中划“”，单选。跟行政服务协议保持一致。信息披露网站请填写（如有）。如管理人没有自建网站，请填写“无”。八、账户信息管理人收取管理费及业绩报酬（如有）的银行账户信息户名：账号： 开户银行：大额支付号：请准确填写托管人收取托管费的银行账户信息户名：XXXXX账号：开户银行： 大额支付号：如为其他机构提供托管服务，请修改账户信息。行政服务机构收取行政服务费的银行账户信息户名：XXXXX账号：7