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1、 销售收入、税金及附加估算表表11-1单位：万元序号项目生产 经 营期234567891011生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一一一销售收入655208190081900819008190081900819008190081900819001pvc65520819008190081900819008190081900819008190081900单价元/吨6300630063006300630063006300630063006300数量万吨10131313131313131313二二二销售税金及附加17221521521521521521

2、52152152151城市维护建设费1201501501501501501501501501502教育费附加51646464646464646464三增值税1716214521452145214521452145214521452145固定资产折旧估算表序号项目折旧年限原值经营期2345678910111建筑物30原值3468本年折旧费110110110110110110110110110110净值33583248313930292919280926992589248023702设备10原值17475本年折旧费1660166016601660166016601660166016601660净值

3、15815141551249510835917475145854419425348743合计原值20943本年折旧费1770177017701770177017701770177017701770表：11 2单位：万元净值1917317403156331386312093103238553678350133244其他资产摊销估算表表11-3单位:万元序年份摊销合计生产经营期号项目.年限2345678910111其他资产50原值750本年摊销费15151515151515151515净值7357207056906756606456306156002合计原值750本年摊销费151515151515

4、15151515净值735720705690675660645630615600总成本费用估算表表：11 4单位：万元序 号项目建设期经营期1234567891011经营负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材辅料费496886211062110621106211062110621106211062110621102燃动力费43265407540754075407540754075407540754073工资及福利费5075075075075075075075075075074修理费354354354354354354354354354354

5、5折旧费17701770177017701770177017701770177017706摊销费151515151515151515157财务费用3003003003003003003003003003008其他费用13101638163816381638163816381638163816389总成本费用582707210172101721017210172101721017210172101721019.1固定成本42564584458445844584458445844584458445849.2可变成本540146751767517675176751767517675176751767

6、5176751710经营成本56185700167001670016700167001670016700167001670016损益表表：11 5单位：万元序号项目建设期经营期1234567891011经营负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入655208190081900819008190081900819008190081900819002销售税金及附加1722152152152152152152152152153增值税17162145214521452145214521452145214521454总成本费用5827072101721

7、01721017210172101721017210172101721015利润总额53627439743974397439743974397439743974396所得税17702455245524552455245524552455245524557税后利润35934984498449844984498449844984498449848盈余公积金3594984984984984984984984984989公益金18024924924924924924924924924910未分配利润305442374237423742374237423742374237423711累计未分配利润305

8、472901152715764200002423728474327103694741184现金流量表表：11 6单位：万元序号项目建设期经营期1234567891011一一一现金流入655208190081900819008190081900819008190081900921441销售收入655208190081900819008190081900819008190081900819002回收固定资产余值32443回收流动资金7000二二二现金流出21693641467366572685726857268572685726857268572685726851建设投资216932经营成本561

9、857001670016700167001670016700167001670016700163税金及附加1722152152152152152152152152154增值税17162145214521452145214521452145214521455所得税17702455245524552455245524552455245524556流动资金6020980-三净现金流量-2169313748235921592159215921592159215921519458四累计净现金流量-21693-20319-12085-287063441555924773339884320352417718

10、75计算指标：财务内部收益率：31.2%财务净现值（ic=12% ）:23113.8万元投资回收期：4.3年（含建设期1年）敏感性分析（销售收入-5% ）序号项目建设期经营期1234567891011一一一现金流入622447780577805778057780577805778057780577805880491销售收入622447780577805778057780577805778057780577805778052回收固定资产余值32443回收流动资金7000二二二现金流出21693631907247171491714917149171491714917149171491714911建

11、设投资216932经营成本561857001670016700167001670016700167001670016700163税金及附加1241551551551551551551551551554增值税12401550155015501550155015501550155015505所得税8611320132013201320132013201320132013206流动资金6020980表：11 7单位：万元-三净现金流量-21693-9465334631463146314631463146314631416558四累计净现金流量-21693-22639-17305-10990-4676

12、1638795314267205812689643454计算指标：财务内部收益率：财务净现值（ic=12% ）:投资回收期：19.7%8945.419.7%8945.4万元5.7年（含建设期1年）敏感性分析（经营成本 +5% ）序号项目建设期经营期1234567891011一一一现金流入655208190081900819008190081900819008190081900921441销售收入655208190081900819008190081900819008190081900819002回收固定资产余值32443回收流动资金7000二二二现金流出21693661317613975159751597515975159751597515975159751591建设投资216932经营成本589947351773517735177351773517735177351773517735173税金及附加1331661661661661661661661661664增值税13261658165816581658165816581658165816585所得税9841477147714771477147714771477147714776流动资金60

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