建筑公司全套管理制度【完整版】

1、 PAGE PAGE 23 建筑公司管理制度管理制度出台背景：为了建立现代企业管理制度，加 强和改进本公司的经营管理， 规范各项财务收支行为， 依据 公司法等相关法律、法规的规定， 特制定本公司的企业管理制度。建立资本权责清晰， 财务关系明确， 符合股东治理和责任等。建立承揽业务合同， 购销合同的“ 审批” 制度。 明确业务流程和审批权限， 评估客户信用风险， 跟踪客户履约情况， 加强应收账款的管理， 落实 收账责任， 减少坏账损失。建立财务收支全面预算（ 计划） 管理制度。 以货币资金流入为核心， 追求公司价值最大化的财务目标， 对资金的收支、 资产营运， 成本费用的控制， 收益分配等财务活

2、动， 实施全面预算管理。建立成本费用控制系统。在 保证工程质量达标和正常办公的前提下， 实行成本费用归口， 分级管理和预算度。建立健全存货管理制度， 规范建筑材料的采购、 验收、 入库、 出库的业务程序和审批。 业务记录做到手续齐备， 计量准确。建立销售价格管理制度，规 范餐饮等附营业务的销售定价行为。 规定销售定价的方法和审批权限。建立健全人力资源管理制度、工资管理制度、工程承包合同管理制度、安全生产工程质量管理制度、财务开支管理制度、建 筑材料施工机具管理制度等公司内部各项管理制度。建立公司经营活动监督检查制度。公 司的监事及审计监察机构依照国家法律、法 规和公司章程以及公司内部各项管理制

3、度的规定， 履行公司内部监督检查职责， 处理和纠正违法违规， 损害公司利益的行为。建立“ 两套招牌， 一套人马” 的管理体制， 变更现有公司登记，保 留宝顺建筑公司和房地产公司二个法人营业执照， 在建筑公司已设置经营管理机构的基础上， 对房地产公司在增设必要的业务机构， 节约管理成本。. 公司部门划分副经理工程部财务部设备安全部办公室材料部预算部二. 各部门职责经理职责决定总的发展方向、 计划； 业务拓展； 签订工程总包合同； 负责主要岗位人事的任免； 财务报销审批； 拨批； 对主要分包合同及材料供应合同的审批； 决定投标及结算策略、 报价方案。副经理职责系及对外有关单位业务关系；组 织有关部

4、门对在施工程进行定期及不定期综合检查； 指导、审核有关部门签订的分包合同、 材料供应合同等； 组织、 审核有关部门对分包单位及材料供应商结算工作；组 织有关部门出台工程成本控制计划； 组织、协调有关部门对建设单位的投标、 结算。工程部职责监督项目部施工进度； 审批项目部现场平面布置图（用方案；组 织项目部有关人员对劳务及其它专业分包单位进行考察； 审批项目部规范、 图集等资料使用计划； 审批模板、 木方、 架管、 支撑使用方案； 负责制定及不断完善公司技术、 质量、 安全等管理制度； 负责新技术引进， 并不断推陈出新提高公司的技术水平； 认真做好各类技术信息、各级主管部门颁布的通知等的收集、整

5、理、 分析、 研究汇总， 归纳保管， 并及时向有关部门传达； 对交回的全套竣工资料进行查收并移交办公室， 应有有关人员签字手续 ；审 批项目部测量仪器 、试 验设备、检查工具等使用计划；及 时指导并协助项目部解决现场出现的技术问题； 负责协调、安排责任项目部或分包队对工程质量进行保修。设备安全部职责对公司的机械设备、 临电用电缆、 电线及电箱等分类登记造册， 随时掌握其使用性能和状态； 根据工程部审批的机械设备使用方案负责各工地机械设备的调配、新购、 租赁； 负责临时机械设备使用、 维修、 保养及回备、设施方案； 负责审批工程专用各种安全设施及材料使用计划； 负责分公司及监督工地安全保卫工作；

6、 负责监督检查工地现场安全文明施工。材料部职责负责材料的采购、调 配和回收；监 督检查工地材料使用情况； 负责协助预算科投标报价时的市场询价； 负责搜集市场建材信息； 在材料采购过程中， 要做到投标预本，做到“三比一算（比价，比质，比送货上门服务，算经济账）财务部职责负责对公司会计核算管理、财务核算管理； 对公司经营过程实施财务监督、 稽核、 审计、 检查、 协调和指导； 负责制定公司财务、 会计核算管理制度， 建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度；督促、各项制度的实施和执行； 负责按规定进行成本核算； 定期编制年、 季、 月度种类财务会计报表， 搞好年度会计决算工作； 负责编写

7、财务分析及经济活动分析报告， 会同各有关部门组织经济行动分析会， 总结经验， 找出经营活动中产生的问题， 提出改进意见和建议； 提出经济报警和风险控制措施， 预测公司经营发展方向； 参加各类经营会议， 参与公司生产经营决策； 负责固定资产及专项基金的管理 ，会 同有关部门 ，办 理固定资产的购建、转移、 报废等财务审核手续， 正确计提折旧， 定期组织盘点， 做到账、 卡、 物三相符； 负责对公司低值易耗品盘点核对； 会同办公室、 材料、 设备安全等有关部门做好盘点清查工作， 并提出日常采购、 领用、 保管等工作建议和要求， 杜绝浪费； 负责公司资金缴、 拔、 按时上交税款， 办理现金收支和银行

8、结算业务； 及时登记现金和银行存款日记账， 保管库存现金， 保管好有关印章、空白收据、空白支票； 负责公司财务审计和会计稽核工作； 加强会计监督和审 计监督， 加强会计档案的管理工作， 根据有关规定， 对公司财务收支进行严格监督和检查； 负责全面财务工作， 做到各项报表准确无误， 严格执行报销制度及支票领用制度，做 好实际与计划费用的对比工作。预算部职责在投标时负责编制经济投标文件和商务投标文件； 负责审核工地的经济洽商；会 同有关部门主持编制分包工程招标文件；会 同有关部门主持编制工程项目成本控制计划； 负责与建设单位及咨询公司等的结算工作； 审核有关部门对分包单位及材料供应商的结算；负 责

9、项目部提供的材料采购计划的审批。办公室职责作； 根据公司领导意见， 负责召集公司办公会议和其他有关会议， 做好会议记录， 摘录会议纪要， 并检查督促会议决议的贯彻实施； 负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作； 负责公司行政文书的处理， 做好收文的登记、 传递、 催办、 归档、 立卷和发言的登记、 打印、 存档， 以及行政文书档案的管理工作； 负责对各部门文书资料收集归档管理工作， 进行业务指导 ；负 责人事合同的签订 ，人 事档案的管理工作； 负责做好公司员工劳动纪律管理工作，定 期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况， 及时考核， 负责办理考勤、奖惩、 差假等管理工作；

10、负责各部门误工、 惩处及嘉奖记录， 组织好年度评审； 负责组织定期不定期的人事考核、 考查， 做好人事考选工作； 负责协助预算科的招投标工作及招投标相关文件的管理工作；负 责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作， 协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、 讨论、 修改工作； 负责做好公司来宾的接待安排， 做好重要会议的组织、会务工作； 负责公司对上级主管部门联系， 公司有关法律咨询和联系工作；负 责做好公司的信息收集及宣传报导工作； 负责处长安排的材料、 设备市场调研工作， 并把结果及时反馈到相关部门；负 责汇总公司年度综合性资料 ，草 拟公司年度总结 、工 作计划和其它综合性文稿

11、， 工作；协 助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论；开 展年度总结评比和表彰活动。三. 工作流程会议流程奖罚制度 ： 办公室负责人未及时将开会信息和会议记录传达有关人员时， 罚款 100 元。100 元， 迟到者罚款 50 元； 未按会议执行者罚款 100 元， 执行彻底表现突出者奖 100 本奖罚权归办公室。工程投标流程价预算部编制经济标及商务标价预算部编制经济标及商务标报经理审核同意后汇总装订办公室协助奖罚制度： 对招标文件及图纸研究不透， 出现原则性错误， 对责任人处罚 500 元。 在投标工作中，加 班加点，仔 细认真如期保质， 表现突出者奖 500 元。

12、 本奖罚权归经理和副经理。材料工作流程（1） 一般材料（提料单一式四份，项目部、预算部、材料部、财务部）超出计划预 算 部 审 批项目经理拟订解决方案并报经理决定材料部采购或调配财务部或公室监督不合其它解决办法现场验收格奖罚制度：合格签 字 验 收料进场日期止， 应不少于 6 天， 否则预算部对审核人有权处以 100 元罚款，并 且对由此引起的耽误进度由项目部自行负责。 预算部审批期限不能超过 2 天， 否则处罚 100 元。 对超出计划材料部分， 项目经理必须查明原因， 责任到人， 否则处以项目经理 200 元罚款。超出计划项目经理查原因项目经理拟订解决方案并报经理决定预算部根据方案审批数量

13、，同时会同超出计划项目经理查原因项目经理拟订解决方案并报经理决定预算部根据方案审批数量，同时会同确定完整成品回收率及总体损耗率 并办理签字手续未超出计划其他解决办法材料部采购或调配财务部或办公室监督不合格合格项目部及分包队签字收料使用过程中材料部监管100-1000 元。（2） 竹胶板、 木方等周转材料工作流程工长提料现场材料员及技术负责人审核工长提料现场材料员及技术负责人审核项目部竹胶板使用方案工程部审批合格不合格入 库入 库奖罚制度： 材料部为周转材料使用及回收的最终责任者。权视情节轻重对其开具 100-500 元罚款。坏， 经理有权视情况予以 100-500 元的奖励或处罚。设备及临电用

14、电缆、 电线、 电箱等工 作流程合格不合格办理处罚手续并报财务部奖罚制度： 设备安全部为机械设备， 临电用电缆， 电线， 电箱的最终责任者。 因分包单位的使用不当、缺乏维修保养， 项目部及100-500 元 罚款。 对于丢失和损坏，设 备安全部有权要求责任方照原件赔偿和维修。私， 损公肥私， 否则处以 500 元以上罚款乃至开除。架管、模板支撑等租赁材料工作流程不合格设备安全部调配或租赁合格使用过程中设备安全不监督项目部及分包签字够量且无损坏不够量有损坏与租赁单位办理结算手续与项目部共同对分包办理处罚手续与租赁单位办理结算手续奖罚制度： 项目部审批不当， 造成闲置或没必要浪费时， 处以项目经理

15、 100-500 元罚款。不少于 3 天， 否则耽误现场使用项目部自行负责。 由于进场材料不合格， 而引起的耽误使用， 设备安全部承受 200 元罚款。 对于丢失和损坏，设 备安全部和项目部有对分包单位要求赔偿的权利。大模板工作流程工程部、 项目部、 厂家确定配模方案及共同初步计算租赁费用和购买费用报经理决定租赁或购买租赁购买合格够量有损坏丢失等与租赁单位办理结算与项目部共同对分包队办理处罚手续四. 对工地综合检查（ 利用原来检查表）分公司成立检查小组， 由财 务部负责人任组长， 查， 不定期一次检查。检查项目为检查表中所列项， 由项目经理根据工程实际情况对本项目实际发生评分项落实责任人。计算

16、规则 ，1 0 0奖罚规定：9195 分不奖不罚。96100分 实得分数-95）100 元/8690分91 - 实得分数）50 元/8185分91 - 实得分数）100 元/80 分以下 罚： 1000 元奖罚具体到人， 由项目经理根据实 际情况将奖罚金额分配到责任人并报财务部， 由财务部在当月工资中落实。五. 行为规范办公行为规范）整洁大方； 女职员上班提倡化淡妆， 金银或其他事物的佩戴应得当。）和， 音量适中， 严禁大声喧哗。3） 现场接待： 遇有客人进入工作区域应礼貌劝阻， 上班时间（ 包括午餐时间） 办公室内应保证有人接待。公司的接待工作主要由办公室负责，具 体涉及到哪个部门，由办公室

17、另行通知。对接待事项，重要的要做记录， 并及时向有关领导及部门汇报和传达。4） 电话接听： 接听电话应及 时， 一般铃响不 应超过三声 ，如 受话人不能接听 ，离 之最近的职员应主动接听， 重要电话作好接听记录， 严禁占用公司电话时间太长。须迅速处理的要及时联系受话人汇报转达。接 听电话时要文明用语， 要讲普通话。） 工作时间内不应无故离岗、 串岗， 不得闲聊、吃零食、 大声喧哗， 确保办公环境的安静有序。）职 员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作， 保持物品整齐，桌面清洁。） 科、 室专用的设备由科、 室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清

18、洁保养工作。爱护公共设施与办公设备。）（建筑等 损 坏或发生故障时 ，员 工应立即向办公室报修， 以便及时解决问题。）约， 避免浪费， 能再次利用的要回收利用。） 以上制度的检查、 监督部门为公司办公室、经理共同执行， 违反此规定的人员， 将给予 50-100 元的扣薪处理。财务管理规范 1） 经费申请表 ”， 并经公司分管负责人及经理同意签字后可到财务部领取。并经主管领导和经理同意签字后可到财务部领取。遇到特殊情况时， 可电话向有关领导申请， 或有关领导电话通知具体办事人员先行垫付， 后予报销。）报销账目及金额要真实合理。票据要有经办人， 主管领导和经理签字后方可报销。项目部的废料处理收入、

19、罚 款单及其它收入应如实，及时报到财务部。） 处罚措施： 对报销票据账目、 金额及其它收入金额不属实或不合理时， 财务部有权提出质疑和核实， 并对弄虚作假者视情节轻重给予 50500 元罚款，甚 至不予报销。员工出勤管理规范上 午 8 ：0 0 - 1 2 ：0 0上 午 8 ：0 0 - 1 2 ：0 01 3 05 3 0冬令时 8 0 01 2 0 0下 午 1 ： 0 0 - 5 ： 0 0） 上班时间 3 分钟后 15 分钟内列为迟到， 15 分钟后列为旷职（， 早退者一律作旷职（） 半日论， 不得补请事假、 病假。） 工作时间出去办事， 要保持手机畅通， 必要时向主管领导说明， 以

20、便有事能及时联系。） 每星期休息一天， 可根据自己的工作安排在星期六或星期日， 其他节假日按国家有关规定执行。） 因私事、 得病等原因需要歇班， 3 天内向主管领导请假， 超出 3 天须由经理批准。） 以上办法由办公室监督抽查， 对违反者有权处以10-200 元罚款。 电话使用规范1）方便开展业务之用， 不提倡员工在公司内打私人电话。2）通话时间。3）听外线电话的标准用语为：“ 您好，公 司” 等! 如需叫同事则说:“ 请稍等！ 我帮你叫一下 。” 如对方所找的人不在， 应委婉告知对方换时间再打， 切勿将同事或领导的去向随便告诉他人。其他内容视情况回答。接电话要待对方挂断方可挂机。） 对项目部固定电话， 每月按固定电话进行控制，具体数额标准根据实际情况确定，超 出部分由项目经理负责解决。对 公司内各部门电话费 ，各 种信息 费（1141 2121除外） 及长途话费由本屋负责人负责。 车辆及司机管理规范） 本公司车辆分为专用车和公用车两种， 专用车油费实行月包干制， 具体数额根据实际情况确定， 公用车实行实报实销制。） 司机应爱惜公司车辆， 平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每 周抽适当的时间擦洗自己所开的车， 以确保车辆的清洁（ 包括车内、 车外和引擎的清洁 。3）性能是否正常， 发现不正常时， 要立即加补或调整。4）