量贩式KTV财务部管理制度

1、量贩式 KTV 财务部管理制度财务部门是公司的财务管理部门，把握着公司的财政经济命脉，是支撑公司正常运转的职能管理 部门。所以对财务的管理尤为重要，更胜于其它部门. 、总则1、财务人员必需更加严格恪守工作职责,遵守财务职业道德。2、财务人员必需严格遵守作息时间,按时上下班，遵守公司的各项规章制度3、财务人员分为会计和出纳，会计管帐，出纳管钱。4、财务人员外出必需报备经理级以上主管,并讲明具体的外出事由，特殊状况可有经理级以上主管支配保安人员伴随以保障公司的财务平安.财务帐目进行核查，发觉帐目差错，由会计出纳共同全额赔偿。并追究行政责任.6、财务会计必需每日将当天的财务状况上报于总经理。7、财务

2、人员监督每日的报销、购买等支付凭证，有特别准时向上级部门汇报。8、会计 、出纳必需生疏相互的工作内容，一方有事，另一方可以替补。9、财务的帐目收支凭证必需同时有会计、出纳的签名。、财务人员盖章必需问明具体的理由，由财务人员亲自盖章。否则造成严峻后果有本人自己担当责任。二、现金管理制度1、遵守现金收、支两条线的原则，严禁私自坐支、挪用。2、不准用任何方式给其它单位或个人套取现金。3、现金发生差错，要准时查明缘由，作好记录，按有关规定处理。4、各部门当天收入的现金，财务室要准时送存银行，库存现金不得超过限额规定。5人、当事人签字6、因工作责任心不强，疏忽、马虎,造成现金丢失、被盗,应追究当事人责任

3、，并赔偿损失。7、出纳员必需将现金存放在金库里保管,否则丢失由本人负责。8应主动到财务部报帐;如不按时报帐结算,财务部有权在本人当月工资中扣回.三银行存款,支票管理制度1、财务部人员必需严格执行财会管理有关规定，不得出借,出租银行帐号户头、支票。2、 填写结算凭证，必需认真，精确,清楚，不准涂改，大小写金额要全都。3票要妥当保管。4、 出纳员要认真核对银行往来帐目，做到日清月结，对未到帐款要准时催要清理。5、 会计出纳要不定期检查库存现金和银行存款.67四、借款制度1. 任何借款都必需严格遵守审批程序。2五、收据管理与报帐制度1。 建立收据登记薄，由专人负责管理.2。 开错的收据，必需全套留存

4、在收据本内，加盖作废章，不准撕下废弃.3不予办理.4六、财务部出纳员岗位职责1、做好现金收入与支出，认真依据会计制度处理各项应收、应付款项.2、按规定保管好现金.3、负责员工薪资（银行存卡办理）和发放。4、负责每天营业款核对。5、负责培训收银员对刷卡学问的了解及对真假币的辨认。6、做好各类票证、文件资料的保管工作.7、每月按时缴交公司电话费、水电费等相关费用。8、负责楼面收银零钞的兑换。9、做好每月现金收入、支出报表，报总经理。七、会计岗位职责1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系,借贷是否平衡,数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐凭证内容全都.理，并准时向总经理汇报。3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。4、帮忙出纳员做好每日营业账单的核对工作，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析.5、每月、季准时做好报税、领票工作。6、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。7、认真做好各出品部门的成本核算、费用开支预算.8、对消费帐单严格审查，发觉问题准时与各部门联系