用友u9财务票据管理

1、全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件U9组件式应用方案用友软件股份U9事业部咨询与方案部2009 UFIDA Software Corporation目录UFIDA U9 U9产品方案-票据管理 业务原型 应用模式 产品配置 产品方案目录 票据是经济不断开展走向契约化的必然产物，是现代经济生活中最重要的信用支付工具。在商品交易处理债权债务等方面已大量使用和流通。随着票据支付数量的不断上升，大大加速了企业的资金周转，提高了资金使用效益。另一方面，企业迫切需要软件专门加强对票据的管理，更好地为企业开展效劳。U9票据管理模块很好解决了企业的此类要求。业务原型票据管理业务原型资产组织空白票据管理

2、应收票据管理应付票据管理票据管理2009 UFIDA Software Corporation目录UFIDA U9 U9产品方案-票据管理 业务原型 应用模式 产品配置 产品方案应用模式一 空白票据管理一、手工在票据系统中领用支票，通过在应付系统中录入付款单保存时自动报销支票二、在应付系统录入直接录入付款单，当付款单保存时，同时触发空白票据的自动领用和自动报销。三 、在票据管理中手工领用票据，手工对票据进行报销。四、手工在票据系统中领用支票，在票据管理中录入付票据审核时，触发空白票据的自动报销 。 五、在票据管理中录入付票据审核时，触发空白票据的自动领用、自动报销 。资产组织报销空白票据管理作

3、废领用退回应用模式一 空白票据管理应用模式二应收票据管理一、在销售业务中，收到客户作为支付方式的承兑汇票，即 应收票据的收票二、在采购原材料过程中，背书应收票据作为支付手段三、在应收票据到期时，收到银行存款。四、在应收票据到期时，把应收票据转出为应收账款资产组织收款应收票据管理收票退票背书贴现应用模式二应收票据管理应用模式三应付票据管理一、从供给商购置原材料等，以承兑汇票作为支付手段，即 应付票据的出票。二、在承兑汇票到期时，以银行存款支付汇票三、当承兑汇票到期不能支付时，把应付票据转出为应付账 款资产组织付款应付票据管理转出出票作废应用模式三应付票据管理目录2009 UFIDA Softwa

4、re Corporation目录UFIDA U9 U9产品方案-票据管理 业务原型 应用模式 产品配置 产品方案空白票据领用领用报销领用退回作废U9票据管理产品方案之一空白票据U9票据管理收票据收票、收款贴现、背书托收、提示转出、退票 拒付、追索展期、换票质押转损失背书退回产品方案之二应收票据管理U9票据管理付票据付票付款承兑转出未兑现作废展期换票产品方案之三应付票据管理目录2009 UFIDA Software Corporation目录UFIDA U9 U9产品方案-票据管理 业务原型 应用模式 产品配置 产品方案产品配置之一空白票据管理编号场景说明演示过程模块节点操作说明1设置空白票据类

5、型票据管理应付票据类型设置设置空白票据类型：支票，只进行空票据管理不登记票据登记簿，支持进行自动报销、自动领用2购置空白票据簿票据管理票据簿领购购置三十张支票3手工领用空白票据票据管理领用空白票据领用空白支票4手工报销空白票据票据管理报销空白票据报销已领用支票5通过付款单自动报销、领用空白票据应付管理付款单付款单录入空白票据号，自动报销、领用空白票据。产品配置之一空白票据类型设置产品配置之一购置空白票据簿产品配置之一手工领用空白票据产品配置之一手工报销空白票据产品配置之一自动领用、报销空白票据产品配置之二应收票据管理编号场景说明演示过程模块节点操作说明1设置收票据类型票据管理应收票据类型设置设

6、置收票据类型：银行承兑汇票2收票据收票票据管理收票据管理票据收票3票据收款票据管理收票据管理票据收款4票据贴现票据管理收票据管理票据贴现5票据背书票据管理收票据管理票据背书6收票据退票票据管理应收票据管理退票产品配置之二收票据类型设置产品配置之二收票据收票产品配置之二收票据收款产品配置之二收票据贴现产品配置之二收票据背书产品配置之二收票据退票产品配置之三应付票据管理编号场景说明演示过程模块节点操作说明1设置付票据类型票据管理应付票据类型设置设置付票据类型：银行承兑汇票，不进行空票据管理登记票据登记簿2应付票据付票票据管理应付票据管理付票据出票3应付票据付款票据管理应付票据管理票据付款4应付票据转出票据管理应付票据管理票据转出5应付票据作废票据管理应付票据管理票据作