融资计划书-参考格式-

1、XXXXXXXX 公（或 XXX 项目） 融 资 计 书融要：资式可举种可接受方） 资额款划金途信施接的高资本迟求资到）间XXXXXXXX附公司资料地址邮政编码 联系人及职务 电话传真网址电子邮箱第一部分 摘要一 公简单描述二 公的宗旨和目标（市场目标和财务目）三 公章程、目前股权结构、股东会决议文件四 已入的资金及用途五 公目前主要产品或服务介绍六 市概况和营销策略七 主业务部门及业绩简介八 核经营团队九 公优势说明十 目公司为实现目标的融资需求：原因数量、方式、用途、偿还十一 融方案（资金筹措及投资方式及退出方案）十二 财分析 财务历史数据（前 3-5 年售汇总、利润、成长） 财务预计（后

2、 ） 资产负债情况第二部分 综述第一章 公介绍一 公的宗旨（公司使命的述）二 公简介资料三 各门职能和经营目标四 公管理 董事会 经营团队 外部支持（外聘人/会计师事务所/师事务所顾问公司/术支/业协会等）XXXXXXXX第二章 技与产品一 技描述及技术持有二 产状况 主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等） 产品特性 正在开/开发产品简介 研发计划及时间表 知识产权策略 无形资产（商/识产权专利等）三 产生产 资及原材料供应 现生产条件和生产能力 扩设施、要求及成本，扩建后生产能力 原主要设备及需添置设备 产标准、质检和生产成本控制 包与储运第三章 市分析一 市规模、市场结构与划二 目

3、市场的设定三 产消费群体、消费方式消费习惯及影响市场的主要因素分析四 目公司产品市场状况产所处市场发展阶空白新开发高长成熟饱和） 产品排名及品牌状况五 市趋势预测和市场机会六 行政策第四章 竞分析一 有行业垄断二 从场细分看竞争者市场额三 主要争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市 场占 率等四 潜竞争对手情况和市场化分析五 公产品竞争优势第五章 市营销一 概营销计划（区域、方、渠道、预估目标、份额）二 销政策的制定（以现行/计划）三 销渠道、方式、行销环和售后服务XXXXXXXX四 主业务关系状况（代理 /经销商 /销商/零售商加盟者等各资格认定标 准 政（销售量/

4、回款期限/付款方/应收帐货运方式折扣政策等）五 销队伍情况及销售福利配政策六 促和市场渗透（方式及排、预算） 主要促销方式 广告公关策略、媒体估七 产价格方案 定价依据和价格结构 影响价格变化的因素和对策八 销资料统计和销售纪录方式，销售周的计算。九 市开发规划，销售目标（近期、中期预 ）销售额、占有率及计 算依据第六章 投说明一 资需求说明（用量/限）二 资使用计划及进度三 投形式（贷款利率/利率支付条/转股普通股、优先股、任股/对应价格等） 四 资结构五 回/偿还计划六 资原负债结构说明（每债务的时/条件抵押/利息等）七 投抵押（是否有抵抵押品价值及定价依/价凭证）八 投担保（是否有抵担保

5、者财务报告）九 吸投资后股权结构十 股成本十一 投者介入公司管理之程度说明十二 报（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）十三 杂支付（是否支付中介人手续费）第七章 投报酬与退出一二三四股票上市股权转让股权回购股利第八章 风分析一二三四五六资源（原材料/供应商）风险 市场不确定性风险研发风险生产不确定性风险成本控制风险竞争风险XXX七八九十XXXXX政策风险财务风险（应收帐款/帐）管理风险（含人/人员流动/键雇员依赖） 破产风险第九章 管一二三四五公司组织结构管理制度及劳动合同人事计划（配备招聘/培训考核） 薪资、福利方案股权分配和认股计划第十章 经预测融资后 年司销售数量、销售额、毛利率、成

6、长率、投资报酬率预估及计算依据 第十一章 财务析一 财分析说明二 财数据预测 销售收入明细表 成本费用明细表 薪金水平明细表 固定资产明细表 资产负债表 利润及利润分配明细表 现金流量表 财务指标分析 反映财务盈利能力的指标a. 财内部收益率FIRR 投资回收期（ ） 财净现值FNPV 投资利润率e. 投利税率 资金利润率 不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析 反映项目清偿能力的指标a. 资负债率 流动比率 速比率 固定资产投资借款偿还期第三部分 附录XXXXXXXX一 附 营业执照影本 董事会名单及简历 主要经营团队名单及简历 专业术语说明 专利证/产许可证/鉴定证书等 注册商标、著作权、植物新品种等知识产权 企业形象设/传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明