中西医结合医院商业计划书

1、商业计划书 云南郑保中西医结合医院PAGE PAGE 84云南郑保中西医结合医院商业计划书联 系系 人人：李彪彪手 机：113522280015555电子邮箱箱：85557115777qqq.coom二一三三年六月月保密须知知本商业计计划书属属于云南南郑保中中西医结结合医院院商业机机密，所所涉内容容和资料料仅限于于本公司司认可具具有投资资诚意的的战略投投资者使使用。阅阅读者应应遵循以以下原则则：（1）、应该像像对待自自己公司司的商业业机密一一样对待待本计划划书所涉涉资料；（2）、若无意意或不适适涉足本本计划书书所述项项目，请请尽快完完整归还还；（3）、未经本本公司书书面同意意不得全全部或部部分

2、复印印、传递递和泄露露给他人人。云南郑保保中西医医结合医医院二一三三年六月月目 录TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc384378760 第一部分分摘要要 PAGEREF _Toc384378760 h 5 HYPERLINK l _Toc384378761 一、公司司概况描描述 PAGEREF _Toc384378761 h 5 HYPERLINK l _Toc384378762 二、公司司的宗旨旨和目标标 PAGEREF _Toc384378762 h 6 HYPERLINK l _Toc384378763 三、公司司目前股股权结构构 PAGEREF _Toc3

3、84378763 h 7 HYPERLINK l _Toc384378764 四、已投投入的资资金及用用途 PAGEREF _Toc384378764 h 7 HYPERLINK l _Toc384378765 五、公司司目前主主要产品品或服务务介绍 PAGEREF _Toc384378765 h 7 HYPERLINK l _Toc384378766 六、市场场概况和和营销策策略 PAGEREF _Toc384378766 h 7 HYPERLINK l _Toc384378767 七、筹建建项目主主要业务务部门简简介 PAGEREF _Toc384378767 h 9 HYPERLINK

4、l _Toc384378768 八、核心心经营团团队 PAGEREF _Toc384378768 h 10 HYPERLINK l _Toc384378769 九、公司司优势说说明 PAGEREF _Toc384378769 h 11 HYPERLINK l _Toc384378770 十、目前前公司为为实现目目标的增增资需求求：原因因、数量量、方式式、用途途、偿还还 PAGEREF _Toc384378770 h 13 HYPERLINK l _Toc384378771 十一、融融资方案案（资金金筹措及及投资方方式及退退出方案案） PAGEREF _Toc384378771 h 14 HYP

5、ERLINK l _Toc384378772 十二、风风险及风风险规避避 PAGEREF _Toc384378772 h 15 HYPERLINK l _Toc384378773 十三、财财务分析析 PAGEREF _Toc384378773 h 16 HYPERLINK l _Toc384378774 1财务务历史数数据 PAGEREF _Toc384378774 h 16 HYPERLINK l _Toc384378775 2财务务预计 PAGEREF _Toc384378775 h 17 HYPERLINK l _Toc384378776 第二部分分综述述 PAGEREF _Toc384

6、378776 h 19 HYPERLINK l _Toc384378777 第一章 公司介介绍 PAGEREF _Toc384378777 h 19 HYPERLINK l _Toc384378778 一、公司司的宗旨旨 PAGEREF _Toc384378778 h 19 HYPERLINK l _Toc384378779 二、公司司简介 PAGEREF _Toc384378779 h 20 HYPERLINK l _Toc384378780 三、各部部门职能能和经营营目标 PAGEREF _Toc384378780 h 20 HYPERLINK l _Toc384378781 四、公司司管

7、理 PAGEREF _Toc384378781 h 23 HYPERLINK l _Toc384378782 第二章 技术与与产品（服务） PAGEREF _Toc384378782 h 24 HYPERLINK l _Toc384378783 一、产品品（服务务）状况况 PAGEREF _Toc384378783 h 24 HYPERLINK l _Toc384378784 二、中西西医结合合医院及及高端养养老中心心产品服服务 PAGEREF _Toc384378784 h 27 HYPERLINK l _Toc384378785 2.1资源及及原材料料供应 PAGEREF _Toc3843

8、78785 h 27 HYPERLINK l _Toc384378786 2.2现有服服务条件件和服务务能力 PAGEREF _Toc384378786 h 27 HYPERLINK l _Toc384378787 2.3扩建设设施、要要求及成成本，扩扩建后服服务能力力 PAGEREF _Toc384378787 h 28 HYPERLINK l _Toc384378788 2.4原有主主要设备备及需添添置设备备 PAGEREF _Toc384378788 h 29 HYPERLINK l _Toc384378789 2.5产品标标准、质质检和服服务成本本控制 PAGEREF _Toc3843

9、78789 h 30 HYPERLINK l _Toc384378790 第三章 市场分分析 PAGEREF _Toc384378790 h 31 HYPERLINK l _Toc384378791 一、市场场规模、市场结结构与划划分 PAGEREF _Toc384378791 h 31 HYPERLINK l _Toc384378792 二、目标标市场的的设定 PAGEREF _Toc384378792 h 34 HYPERLINK l _Toc384378793 三、产品品消费群群体、消消费方式式、消费费习惯及及影响市市场的主主要因素素分析 PAGEREF _Toc384378793 h

10、35 HYPERLINK l _Toc384378794 四、目前前公司产产品市场场状况，产品所所处市场场发展阶阶段 PAGEREF _Toc384378794 h 38 HYPERLINK l _Toc384378795 五、市场场趋势预预测和市市场机会会 PAGEREF _Toc384378795 h 38 HYPERLINK l _Toc384378796 六、行业业政策 PAGEREF _Toc384378796 h 39 HYPERLINK l _Toc384378797 第四章 竞争分分析 PAGEREF _Toc384378797 h 41 HYPERLINK l _Toc384

11、378798 一、有无无行业垄垄断 PAGEREF _Toc384378798 h 41 HYPERLINK l _Toc384378799 二、从市市场细分分看竞争争者市场场份额 PAGEREF _Toc384378799 h 42 HYPERLINK l _Toc384378800 三、主要要竞争对对手情况况：公司司实力、产品情情况 PAGEREF _Toc384378800 h 43 HYPERLINK l _Toc384378801 四、潜在在竞争对对手情况况和市场场变化分分析 PAGEREF _Toc384378801 h 44 HYPERLINK l _Toc384378802 五

12、、公司司产品竞竞争优势势 PAGEREF _Toc384378802 h 45 HYPERLINK l _Toc384378803 第五章 市场营营销 PAGEREF _Toc384378803 h 47 HYPERLINK l _Toc384378804 一、概述述营销计计划 PAGEREF _Toc384378804 h 47 HYPERLINK l _Toc384378805 二、中西西医结合合医院及及高端养养老院销销售政策策的制定定 PAGEREF _Toc384378805 h 48 HYPERLINK l _Toc384378806 三、中西西医结合合医院及及高端养养老销售售渠道、

13、方式、行销环环节和售售后服务务 PAGEREF _Toc384378806 h 49 HYPERLINK l _Toc384378807 四、中西西医结合合医院及及高端养养老院销销售队伍伍情况及及销售福福利分配配政策 PAGEREF _Toc384378807 h 50 HYPERLINK l _Toc384378808 五、促销销和市场场渗透 PAGEREF _Toc384378808 h 51 HYPERLINK l _Toc384378809 1主要要促销方方式 PAGEREF _Toc384378809 h 51 HYPERLINK l _Toc384378810 2广告告/公关策策略

14、、媒媒体评估估 PAGEREF _Toc384378810 h 51 HYPERLINK l _Toc384378811 七、中西西医结合合医院及及高端养养老院产产品价格格方案 PAGEREF _Toc384378811 h 52 HYPERLINK l _Toc384378812 八、销售售资料统统计和销销售纪录录方式，销售周周期的计计算 PAGEREF _Toc384378812 h 52 HYPERLINK l _Toc384378813 九、市场场开发规规划，销销售目标标 PAGEREF _Toc384378813 h 53 HYPERLINK l _Toc384378814 第六章

15、SWOOT分析析 PAGEREF _Toc384378814 h 53 HYPERLINK l _Toc384378815 一、优势势分析 PAGEREF _Toc384378815 h 53 HYPERLINK l _Toc384378816 二、劣势势分析 PAGEREF _Toc384378816 h 55 HYPERLINK l _Toc384378817 三、机遇遇分析 PAGEREF _Toc384378817 h 56 HYPERLINK l _Toc384378818 四、威胁胁分析 PAGEREF _Toc384378818 h 57 HYPERLINK l _Toc3843

16、78819 第七章 投资说说明 PAGEREF _Toc384378819 h 57 HYPERLINK l _Toc384378820 一、资金金需求说说明 PAGEREF _Toc384378820 h 57 HYPERLINK l _Toc384378821 二、资金金使用计计划及进进度 PAGEREF _Toc384378821 h 58 HYPERLINK l _Toc384378822 三、投资资形式 PAGEREF _Toc384378822 h 58 HYPERLINK l _Toc384378823 四、资本本结构 PAGEREF _Toc384378823 h 58 HYP

17、ERLINK l _Toc384378824 五、回报报/偿还计计划 PAGEREF _Toc384378824 h 59 HYPERLINK l _Toc384378825 六、资本本原负债债结构说说明 PAGEREF _Toc384378825 h 59 HYPERLINK l _Toc384378826 七、投资资抵押担担保 PAGEREF _Toc384378826 h 59 HYPERLINK l _Toc384378827 八、吸纳纳投资后后股权结结构 PAGEREF _Toc384378827 h 59 HYPERLINK l _Toc384378828 九、投资资者介入入公司管

18、管理之程程度说明明 PAGEREF _Toc384378828 h 59 HYPERLINK l _Toc384378829 第八章 投资报报酬与退退出 PAGEREF _Toc384378829 h 60 HYPERLINK l _Toc384378830 第九章 风险分分析及规规避 PAGEREF _Toc384378830 h 60 HYPERLINK l _Toc384378831 一、风险险分析 PAGEREF _Toc384378831 h 60 HYPERLINK l _Toc384378832 二、风险险规避 PAGEREF _Toc384378832 h 63 HYPERLI

19、NK l _Toc384378833 第十章 管理 PAGEREF _Toc384378833 h 64 HYPERLINK l _Toc384378834 一、公司司组织结结构 PAGEREF _Toc384378834 h 64 HYPERLINK l _Toc384378835 二、管理理制度及及劳动合合同 PAGEREF _Toc384378835 h 65 HYPERLINK l _Toc384378836 三、人事事计划 PAGEREF _Toc384378836 h 65 HYPERLINK l _Toc384378837 四、薪资资、福利利方案 PAGEREF _Toc3843

20、78837 h 67 HYPERLINK l _Toc384378838 五、股权权分配和和认股计计划 PAGEREF _Toc384378838 h 67 HYPERLINK l _Toc384378839 第十一章章 财务分分析 PAGEREF _Toc384378839 h 68 HYPERLINK l _Toc384378840 一、财务务分析说说明 PAGEREF _Toc384378840 h 68 HYPERLINK l _Toc384378841 二、财务务数据预预测 PAGEREF _Toc384378841 h 70 HYPERLINK l _Toc384378842 （一

21、）、投资估估算 PAGEREF _Toc384378842 h 70 HYPERLINK l _Toc384378843 （二）、财务预预测表 PAGEREF _Toc384378843 h 70 HYPERLINK l _Toc384378844 三财务务指标分分析 PAGEREF _Toc384378844 h 70 HYPERLINK l _Toc384378845 （一）偿偿债能力力 PAGEREF _Toc384378845 h 70 HYPERLINK l _Toc384378846 （二）盈盈利能力力 PAGEREF _Toc384378846 h 71 HYPERLINK l

22、_Toc384378847 （三）成成长能力力 PAGEREF _Toc384378847 h 72第一部分分摘要要一、公司司概况描描述文山郑保保骨伤科科医院骨骨伤医术术源于四四川峨眉眉道士真真传，历历经五代代传承，现有百百年历史史。改革革开放初初期建成成云南第第一家民民营“西畴县县兴街郑郑氏骨伤伤科医院院”，20004年年文山市市政府作作为重点点招商引引资项目目在文山山市区建建成“文山郑郑保骨伤伤科医院院”（20013通通过二甲甲医院验验收，是是云南唯唯一一家家二甲专专科医院院）。20122年昆明明市政府府又作为为重点招招商引资资项目在在云南省省昆明市市广福路路征地1114亩亩，筹建“云南郑

23、郑保中西西医结合合医院”（属云云南首家家以骨科科为特色色为主的的中西医医结合三三甲医院院）。设设计如下下：鸟瞰瞰图A地块郑保中西医结合医院B地块高端养老中心总用地面面积1114亩，总建筑筑面积222万A地块：中西医医结合医医院：建建筑面积积12万万B地块：高端养养老中心心：建筑筑面积110万二、公司司的宗旨旨和目标标宗旨：以德行医医 诚信信服务 特色惟惟尚 中中西相融融 目标：一、立足足云南，面向全全国，覆覆盖东南南亚，建建设成云云南综合合功能最最齐全的的中西医医结合特特色医院院；二、立足足云南，面向全全国，覆覆盖东南南亚，建建设成以以内涵品品质为主主的高端端养老中心，实现老老年人“老有所所养

24、、老老有所依依、老有有所学、老有所所为、老老有所乐乐”。 打造“高高端医疗疗、中医医养生、高端养养老、终终极关爱爱”的养老老行业标标杆企业业。市场目标标：2年内内建设成成云南最最大的中中西医结结合医院院，实现现国内最最具特色色的骨伤伤科诊疗疗机构，建立覆覆盖全国国、辐射射东南亚亚及海外外的市场场营销网网络。3年内内实现云云南省辅辅以完善善医疗条条件的高高端养老老中心，5年内内实现国国内高端端养老行行业标杆杆企业，建立覆覆盖全国国、辐射射东南亚亚的市场场营销网网络，55年内占占到全省省60%以上的的高端养养老行业业市场。财务目标标：20016-20220年公公司产值值达到：310020万万元（3

25、30%）、6220400万元（60%）、 10334000万元、10334000万元、10334000万元（1000%）；营业收入入可实现现平均增增长788%，净净利润平平均增长长68.2%，保证较较高收益益率，确确保对股股东的回回报。三、公司司目前股股权结构构序号投资者名名称持股比例例1云南郑保保骨伤科科医院40%2云南西能能投资集集团有限限公司30%3云南鸣泉泉电气成成套制造造有限公公司30% 四、已投投入的资资金及用用途现累计投投资2228000万元，资金主主要用于于项目用用地土地地购买及及前期运运营管理理费用。五、公司司目前主主要产品品或服务务介绍主要服务务内容：医疗服服务科目目：急诊

26、诊医学科科、内科科、外科科、口腔腔科、皮皮肤科、康复医医学科、麻醉科科、病理理科、中中医科、中西医医结合科科、医学学检验科科、医学学影像科科。中医养养生服务务科目：提供包括括中药理理疗、推推拿、按按摩、针针灸、火火罐、银银针等多多项服务务。集医医疗救护护、生活活照料、中医养养生三大大功能于于一身，为客户户制定了了个性化化的养生生服务模模式。六、市场场概况和和营销策策略市场概况况：以骨伤科科为主特特色的中中西医结结合医院院随着材料料学、生生物力学学、生物物材料、光纤技技术、激激光技术术的发展展和成熟熟，骨科科学成为为当今临临床医学学中发展展最为活活跃的一一个学科科。在骨骨科中，发展最最为迅速速的

27、领域域当属脊脊柱外科科、关节节外科、骨肿瘤瘤及生物物材料的的应用等等。据统统计，220100年全球球骨科产产品的销销售将近近2200亿美元元，与220099年相比比增长110%，这仅仅仅是骨外外科部分分的统计计，骨内内科的范范围更加加广泛，所占的的医疗费费用将在在万亿计计。作为我国国传统医医学的中中医药，目前正正伴随着着人类生生活质量量的提高高而成为为国际医医药界的的一支潜潜力股，发挥越越来越重重要的作作用，我我国的中中医药产产业正面面临国内内国际前前所未有有的市场场需求，前景广广阔。高端养养老20144年中国国老年人人口将超超过2亿亿，20025年年达到33亿，220422年老年年人口比比例

28、将超超过300。南南开大学学经济学学院人口口与发展展研究所所教授原原新说：“中国可可以称得得上是跑步进入老老龄化。” 据有关关资料分分析，我我国养老老（养生生）产业业的市场场约有11万亿元元，到220200年将达达到5万万亿元的的市场潜潜力。以以养老机机构床位位来看，目前百百位老人人年拥有有养老床床位不足足2张，离国际际通常认认为的77%的比比例，还还有很大大的距离离，所以以市场前前景看好好。世界发达国家家中国大陆陆60岁及及以上老老年人口口总数（亿人）7.62.71.788占总人口口比重11%21.77%13.226%65岁及及以上老老年人口口总数（亿人）5.221.199占总人口口比重7.

29、6%16%8.877%20111年老年年人口统统计数据据盈利模式式：1郑保中中西医结结合医院院从事医医疗服务务产生的的利润2高端养养老中心心使用权权出售或或租赁产产生利润润3中医养养生提供供专业服服务产生生的利润润营销策略略：在营销与与管理上上，公司司将参照照欧美发发达国家家医疗行行业及养养老行业业通行惯惯例与基基本准则则，按照照现代企企业制度度的要求求，来设设立企业业运行与与管理模模式。 在推广广上，公公司将采采用分区区负责，分区管管理模式式。每一一分区设设立一个个办事机机构，统统筹核算算，单独独管理，业绩与与收入挂挂钩。在在分区的的设立上上，在云云南境内内，我们们把推广广重点分分为几大大区

30、域，成立昆昆明分区区、滇中中分区、滇西分分区、滇滇东北分分区、东东南亚分分区，尤尤其是大大型国有有企业、军工单单位、国国家部委委等作为为我们推推广的重重点对象象。 在宣传传上，我我们主要要采用与与各地电电视台合合作的方方式，利利用综艺艺类、文文化类、旅游类类节目，以扩大大影响，同时用用免费或或少花费费的手段段吸引客客户前来来治疗休休养等。七、筹建建项目主主要业务务部门简简介中西医医结合医医院（全全科设置置）急诊医学学科、内内科、外外科、老老年病科科、妇产产科、儿儿科、眼眼科、耳耳鼻喉科科、口腔腔科、皮皮肤科、康复医医学科、预防保保健科、麻醉科科、病理理科、中中医科、中西医医结合科科、医学学检验

31、科科、医学学影像科科。高端养养老中心心营销中心心：项目目产品的的销售综合服务务部：对对入住老老人定制制服务模模式，按按规程进进行全方方位服务务物业管管理部：整个中中心的物物业管理理策划部：项目产产品的销销售策划划发展计划划部：项项目可持持续发展展可行性性研究、市场调调研外联部：政府对对接、公公共关系系维护信息中心心：入住住人员信信息管理理及整个个中心信信息化建建设八、核心心经营团团队董事长:陆光星,工商管管理硕士士（MBBA）、“中国注注册高级级商务策策划师”、郑保骨骨伤科医医院党组组书记。具有多多年项目目实体运运作、管管理经验验。院长:郑玉华，郑氏骨骨科的第第五代传传人，在在文山地地区首家家

32、开展了了微创锁锁定加压压钢板内内固定术术、开放放创口VVSD负负压吸引引术，郑郑玉华撰撰写的论论文杉杉树皮多多固定治治疗四肢肢骨折刊登在在中国中中医学杂杂志上，并获优优秀奖论论文奖；20000年她她的业绩绩被收录录入云云南名医医名药一书，并荣获获“云南民民间名医医”荣誉称称号；220055年她被被推荐担担任文山山州政协协委员，现任常常委。220088年3月月，被云云南省妇妇联授予予 “云南省省三八红红旗手”荣誉称称号；220099年122月，荣荣获中国国老区建建设促进进会妇女女工作委委员会授授予的“全国老老区妇女女创业创创新标兵兵”荣誉称称号；220100年4月月，被云云南省总总工会授授予“云

33、南省省五一劳劳动奖章章”荣誉称称号；220111年5月月获“云南省省第二十十届劳动动模范”称号，20113年55月获得得“全国五五一劳动动奖章”.营销总监监：张汕宇,企业管管理硕士士（EMMBA），擅长长市场战战略，营营销策略略及活动动执行方方案，拥拥有专业业的策划划理念和和执行经经验，曾曾服务于于世界5500强强企业。财务总监监：陈丽敏, 审计学学专业，中国注注册会计计师、中中国注册册税务师师、国际际注册内内部审计计师，具具有证券券从业资资格。长长期在大大型企业业和上市市企业担担任项目目经理、部门经经理、财财务总监监专业职职务和管管理职务务，熟悉悉会计准准则、税税法等法法律法规规，有AA股I

34、PPO操作作经验，熟悉企企业上市市相关业业务。九、公司司优势说说明公司优势势：1、品牌牌产品过过硬本项目主主要投资资方之一一为文山山郑保骨骨伤科医医院，郑郑氏在民民间用祖祖传秘方方行医已已有百余余年的历历史，历历经五代代传承。郑氏祖祖传药方方经过百百余年临临床应用用，得到到了社会会认可，并取得得云南省省食品药药品监督督管理局局的批准准文号，形成了了云南骨骨伤科特特色品牌牌。省内内外多个个政府领领导，外外商都曾曾到院治治疗，其其中包括括云南省省原省委委书记白白恩培、原省长长徐荣凯凯、省委委委员宴宴友琼、原副省省长戴光光禄、省省委领导导刘维佳佳等多位位领导都都曾接受受郑氏祖祖传医术术的治疗疗。20

35、013年年6月被被认定为为：“云南省省著名商商标”2、建设设项目属属于政府府招商引引资重点点项目本项目是是昆明市市重点招招商引资资项目，项目于于20008年由由昆明市市工信委委与昆明明市卫生生局招商商引进，计划建建成云南南规模最最大的民民营三甲甲非营利利性综合合医院。市政府府高度重重视，220111年2月月李文荣荣市长主主持召开开项目专专题协调调会，并并由市级级纪检、督办部部门督查查推进。3、拥有有一支多多名国内内知名专专家教授授组成的的技术团团队及管管理运营营团队医院坐诊诊专家有有：原云云南省骨骨科学会会主任委委员、昆昆明医学学院第一一附属医医院李世世和教授授，李军军民主任任，省三三院姚本本

36、礼主任任，北京京骨髓炎炎症医院院院长王王兴义教教授，上上海第二二军医大大学姚梅梅芳教授授等。医医院和全全国最权权威的骨骨科医院院上海海第六人人民医院院达成技技术协作作单位。多项获奖奖核心技技术：负压封封闭引流流在软组组织修复复中的临临床应用用荣获220111年度科科学技术术进步三三等奖”新农合合“六西格格玛在新新农合定定点医疗疗机构管管理中的的应用研研究”荣获三三等奖。微创经经皮锁定定压钢板板固定治治疗胫骨骨中下段段骨折的的应用研研究荣获获科学技技术进步步二等奖奖。“郑氏氏骨伤药药酒、郑郑氏骨伤伤药粉的的开发及及临床应应用研究究”荣获科科学技术术进步二二等奖。“经多多裂肌与与最长肌肌间隙入入路

37、治疗疗胸腰椎椎骨折临临床应用用研究”荣获科科学技术术进步三三等奖。4、拥有有良好和和信誉和和口碑20077年被批批准 “中国健健康扶贫贫工程定定点医疗疗单位”；20088年云南南省银行行业协会会授予“守信用用客户”；20099年被评评为“医德医医风示范范医院 优质品品牌医院院”；20100年被评评为“云南省省劳动关关系和谐谐企业”。20111年被评评为云南南省卫生生系统“创先争争优”活动“先进基基层党组组织”20111年云南南省省委委授予“先进基基层党组组织”20122年被授授予“云南省省三八红红旗集体体荣誉称称号”20122年被授授予“全国妇妇女创先先争优先先进集体体”荣誉称称号20122年

38、被授授予“云南省省五一劳劳动奖状状”20122年被授授予“云南省省五四红红旗团支支部”20122年被授授予“省级文文明单位位”。20133年被授授予“云南省省学雷锋锋活动先先进集体体”。20133年被认认定为：“云南省省著名商商标”；5、拥有有固定的的客户资资源经过多年年的发展展，在骨骨伤科医医院向中中西医集集合医院院发展过过程中，建立了了良好的的社会关关系和业业界口碑碑，拥有有省内外外、港澳澳台及国国外等地地数量巨巨大的客客户资源源。十、目前前公司为为实现目目标的增增资需求求：原因因、数量量、方式式、用途途、偿还还10.11增资原原因：拟拟建设云云南首家家以郑保保骨伤医医术为特特色的中中西医

39、结结合医院院1个，使用面面积122万，以达到到8500个床位位的医疗疗承载能能力；建建设1个个云南首首创的高高端养老老中心，使用面面积达到到10000000并辅以以配套设设施。10.22项目投投资：资资金合计计830000万万元，增增资数量量：6002000万元10.33增资方方式：股股权融资资，现金金增资10.44增资用用途：新增项目目用地1114亩亩（2000万元元/亩），2228000万元；（建设设用地从从昆明市市官渡区区取得，其中：54.5%用用于中西西医结合合医院，45.5%用用于高端端养老中中心）。新建中西西医医院院180000万万元（11200000 x15500元元/）；高端养

40、老老中心2200000万元元（10000000 x20000元元/）；医疗器械械及设备备80000万元元；装修费用用66000万元元（222万x3000元/）10.55使用计计划：20144年末投投入使用用180000万万元，220155年末投投入使用用280000万万元，220166年投入入使用2294000万元元，同时时扩大研研发及销销售力度度需在招招揽人才才、销售售渠道建建设方面面投入225000万元。因经营营规模扩扩大需要要铺底流流动资金金41000万元元。以上上需要资资金合计计830000万万元。十一、融融资方案案（资金金筹措及及投资方方式及退退出方案案）根据投资资预算，公司2201

41、44-20016年年共需投投入资金金830000万万元，股股权融资资602200万万元。股权融资资以外部部投资者者对公司司现金增增资的方方式投入入602200万万元。投资者投投入6002000万元，全部用用作资本本公积，股权结结构为：序号投资者名名称持股比例例1云南郑保保骨伤科科医院40%2云南西能能投资集集团有限限公司30%3云南鸣泉泉电气成成套制造造有限公公司30%投资者收收益保障障与退出出渠道：1、按照照预计报报表，本本公司220166-20018年年将能分分配股利利10334000万元，其600%为6620440万元元，不考考虑时间间价值投投资者可可以收回回成本并并获利880400万元

42、，20118年底底在公司司享有权权益账面面价值9941000万元元，累计计获利5521000万元元，静态态投资收收益率为为91.27%。2、本公公司已制制定了明明确的创创业板上上市计划划，计划划于20018年年正式启启动IPPO进程程， 220199年7月月股改， 20020年年1月份份向中国国证监会会提交上上市申请请文件，预计220200年7月月公司可可以在深深圳证券券交易所所挂牌上上市。待待锁定期期满即220211年7月月左右投投资者可可以选择择减持公公司股票票方式退退出，根根据公司司20221年盈盈利水平平，按照照10倍倍市盈率率(发行行摊薄前前)估计计其时公公司市值值约为6600,00

43、00万元，投资则则持有部部分市值值为1220,0000万万元，由由此获得得的资本本利得将将接近330倍。十二、风风险及风风险规避避项目风险险包括：1资源风风险、22市场不不确定性性风险、3研发发风险、4生产产不确定定性风险险、5成成本控制制风险、6竞争争风险、7政策策风险、8财务务风险、9管理理风险、10破破产风险险 风险规避避 ：1.充分分利用运运营经验验 虽然然中西医医结合医医院及高高端养老老是个新新兴的商商业模式式，可以以借助招招聘团队队每个高高级成员员之前的的成功经经验，并并快速学学习，提提高自身身的能力力，快速速适应新新服务模模式的发发展。2.快速速抢占市市场在大公司司介入之之前，中

44、中西医结结合医院院及养老老中心将将快速抢抢占市场场和用户户，提高高市场占占有率，树立起起良好的的品牌形形象和口口碑。同同时高端端养老中中心将做做到“人无我我有，人人有我精精”的程度度。3.引入入顾问团团在创业初初期，各各个方面面资源比比较欠缺缺的情况况下，积积极引入入顾问团团，把管管理、服服务、融融资、营营销等各各方面的的问题获获得顾问问的指点点，减少少不必要要的错误误。4.快速速盈利前2年是是中西医医结合医医院及养养老中心心的起步步阶段，也是风风险最大大的时期期，这个个阶段所所有的工工作重点点和目标标都是围围绕盈利利去做，不能立立马产生生现金流流的事情情尽量不不做少做做。集中中所有的的时间、

45、精力、人力、物力、财力，攻破一一个最容容易盈利利的点，只有有有了稳定定现金流流后，再再慢慢完完善其他他的点。5.专注注+极致致 在方向向上必须须专注，在产品品上更是是需要专专注，还还需要极极致，把把中西医医结合特特色治疗疗机高端端养老的的人性化化，方便便化做到到极致，用户体体验做到到极致，服务做做到专业业。实实实在在可可以帮助助目标客客户解决决问题，满足他他们的需需求。十三、财财务分析析1财务务历史数数据（公司新新成立，故无相相关历史史数据）2财务务预计2.财务务预计（20116-220200年）（一）预预计公司司经营情情况公司经营营计划如如下表：项目年度中西医结结合医院院医疗服服务收入入（万

46、元元）高端养老老中心产产权出售售收入（万元）高端养老老中心中中医养生生收入（万元）20166年1530001512206000020177年30600015122012000020188年51000020166020000020199年510000产权出售售或租赁赁15年年为1周周期，预预计20018年年全部销销售。20000020200年510000200000说明：1、假设设新增产产能20016年年1月份份开始达达到300%盈利利能力，20117年11月开始始达到660%盈盈利能力力，20018年年1月开开始达到到1000%盈利利能力。（高端端养老中中心产权权预计于于20118年全全部售罄

47、罄，20016年年30%、20017年年60%、20018年年1000%）2、每年年产品及及服务全全部实现现销售。 (1)销售价价格及金金额项目年度均单价（不含税税）销售金额额（万元元）20166年中西医结结合医院院60万元元/年xx8500床位xx30%153000高端养老老中心产产权出售售35元/x115年xx8万x300%151220高端养老老中心中中医养生生多项配套套服务6000020177年中西医结结合医院院60万元元/年xx8500床位xx60%306000高端养老老中心35元/x115年xx8万x600%151220高端养老老中心中中医养生生多项配套套服务12000020188年

48、中西医结结合医院院60万元元/年xx8500床位xx1000%510000高端养老老中心35元/x115年xx8万x1000%201660高端养老老中心中中医养生生多项配套套服务20000020199年中西医结结合医院院60万元元/年xx8500床位xx1000%510000高端养老老中心35元/x115年xx8万x1000%高端养老老中心中中医养生生多项配套套服务20000020200年中西医结结合医院院60万元元/年xx8500床位xx1000%510000高端养老老中心35元/x115年xx8万x1000%高端养老老中心中中医养生生多项配套套服务200000（2）销销售方式式：公司司设立

49、销销售中心心以向骨伤病病人及需需要中医医药治疗疗客户直直接销售售实现医医疗服务务销售。老年人人、准老老年人、子女养养老、地地缘性客客户直销销的方式式实现产产品销售售。（3）盈盈利模式式3.1郑郑保中西西医结合合医院从从事医疗疗服务产产生的利利润3.2高高端养老老中心使使用权出出售或租租赁产生生利润3.3中中医养生生提供专专业服务务产生的的利润二、20011-20115年公公司预计计财务报报表（一）预预计资产产负债表表（二）预预计利润润表（三）预预计现金金流量表表三、财务务分析（一）偿偿债能力力：如融资成成功，按按照预计计财务报报表公司司20116-220177年稍有有负债，20117-2201

50、88年将无无负债，无财务务偿债风风险。（二）盈盈利能力力：1、销售售毛利率率公司的产产品服务务毛利率率平均在在80%以上，超过同同行业企企业（如如：433医院、昆明市市第一人人民医院院）的毛毛利率水水平较多多，竞争争优势明明显。2、净资资产收益益率20166-20020年年公司全全面摊薄薄净资产产收益率率分别为为：411%、550%、1055%、775%、82%，收益益率较高高，保证证了对股股东的回回报。（说明：20118年较较高的原原因为:预计当当年7月月股改分分配截止止20118年66月的累累积利润润521100万万元，降降低了净净资产收收益率的的分母）（三）成成长能力力公司20016-2

51、0220年由由于产能能不断扩扩大，营营业收入入平均增增长788%，净净利润平平均增长长68.2%，成长性性良好。第二部分分综述述第一章 公司介介绍一、公司司的宗旨旨宗旨：以以德行医医 诚信信服务 特色惟惟尚 中中西相融融 目标：一、立足足云南，面向全全国，覆覆盖东南南亚，建建设成云云南综合合功能最最齐全的的中西医医结合特特色医院院；二、立足足云南，面向全全国，覆覆盖东南南亚，建建设成以以内涵品品质为主主的高端端养老中心，实现老老年人“老有所所养、老老有所依依、老有有所学、老有所所为、老老有所乐乐”。 打造“高高端医疗疗、活力力养老、中医养养生、终终极关爱爱”的高端端养老标标杆企业业。 二、公司

52、司简介文山郑保保骨伤科科医院骨骨伤医术术源于四四川峨眉眉道士真真传，历历经五代代传承，现有百百年历史史。改革革开放初初期建成成云南第第一家民民营“西畴县县兴街郑郑氏骨伤伤科医院院”，（220133通过二二甲医院院验收，是云南南唯一一一家二甲甲专科医医院）。20122年昆明明市政府府又作为为重点招招商引资资项目在在云南省省昆明市市广福路路征地1114亩亩，筹建建“云南郑郑保中西西医结合合医院”（属云云南首家家以骨科科为特色色为主的的中西医医结合三三甲医院院）。三、各部部门职能能和经营营目标一、董事事会职能能1、执行行总公司司的诀议议。2、决定公公司的经经营计划划和投资资方案。3、审审订公司司的年

53、度度财务预预算方案案、决算算方案。4、审审订公司司的利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案。5、审审订公司司增加或或者减少少注册资资本的方方案以及及发行公公司债券券的方案案。6、拟订公公司合并并、分立立、解散散清算的的方案。7、聘聘任或解解聘项目目公司总总经理，根据总总经理的的提名，聘任或或者解聘聘项目公公司副总总经理、财务负负责人，决定其其报酬事事项。88、审定定公司的的基本管管理制度度。9、负责对对公司运运营的监监督管理理。二、总经经办职能能1、拟订订项目公公司的总总体发展展规划及及其实施施方案、项目的的基本建建设计划划及执行行工作(政策)。2、负责总总体发展展规划及及实施、管理33、向董董事

54、会提提出经营营预算和和费用预预算。44、领导导项目公公司的经经营活动动，实现现经董事事会批准准的预算算利利润润指标。5、保保证项目目公司能能提供符符合标准准的服务务6、收收集客户户的反映映，研究究市场的的需求，不断调调整项目目公司的的经营方方向，项项目公司司不断得得到发展展塑造本本项目公公司形象象。三、营销销策划部部职能1、根据据公司有有关经营营发展战战略，制制订年度度、季度度、月度度推广方方案，呈呈报总经经理。22、负责责根据销销售部各各时期的的租售计计划，制制订相应应的推广广策划方方案，配配合销售售部招商商工作的的开展。3、根根据公司司有关推推广工作作的要求求，实施施各项推推广方案案及措施

55、施。4、深入了了解项目目的经营营特色和和经营情情况，定定期收集集房地产产信息，不断推推出各种种促销手手段和措措施。6、负责责项目外外部公共共场地公公关活动动的组织织、策划划、实施施工作。7、负负责项目目的服务务管理工工作，制制订相关关服务措措施及相相应的管管理制度度。四、企业业管理部部1、协助助总经办办管理开开发部、人事行行政部、财务部部、物业业管理部部的具体体工作和和事务。2、负负责综合合经营开开发管理理以及规规划、协协调、指指导和监监督。33、负责责资金计计划、资资金调度度和控制制管理。五、销售售部职能能1、向营营销策划划部负责责。2、负责公公司商业业物业、物业内内公共场场地、广广告牌等等

56、的招商商、租售售工作。3、协协同策划划部掌握握市场行行情，制制定并执执行相应应的招商商计划、策略。4、挖挖掘新的的客户来来源，跟跟踪潜在在客户，并对客客户资料料进行整整理归档档。5、与新旧旧客户保保持良好好关系，协助客客户解决决在招商商、租售售过程中中的问题题。6、负责办办理招商商、租售售中的各各项手续续，做好好售后服服务工作作。7、协助财财务部收收取客户户需缴交交的各项项费用。8、配配合其他他部门做做好客户户服务工工作。六、发展展计划部部职能1、各综综合管理理部负责责2、负负责项目目的开发发。3、负责对对公司项项目的立立项、申申报。44、负责责土地的的规划、征用开开发和管管理。55、负责责办

57、理土土地证、房地产产证、销销售证等等各类证证件。66、协助助做好前前期工程程的服务务工作。7、协协助办理理企业注注册等各各项审批批工作。8、协协调好与与相关政政府部门门的关系系七、人力力资源部部职能1、编写写制定公公司人事事行政管管理制度度。2、组织统统筹公司司人力资资源开发发及聘用用工作。3、据据公司战战略发展展制订公公司培训训计划、培训费费用、培培训总结结工作。4、订订公司培培训制度度及建立立完善的的培训体体系5、协助各各部门，制订实实施监督督各部门门的业务务培训计计划。66、组织织统筹监监督公司司各部对对员工的的培训及及考评工工作。77、组织织安排对对新员工工进行职职前培训训。8、组织织

58、管理、业务短短训班、研讨班班、讲座座等培训训活动。9、合合理安排排培训人人员，检检查培训训质量，组织人人员考核核。100、管理理和控制制外派学学习的员员工，审审核员工工申请报报销业余余学习的的学费。八、财务务部职能能1、遵守守财务纪纪律，建建立和健健全各项项财务管管理制度度。2、抓好各各项应收收款项的的核算的的工作，督促经经办部门门限期清清理。33、负责责对各项项经济合合同及维维护保养养项目进进行议及及审定44、按有有关合同同的要求求，做好好各类工工程款项项的拨付付、结清清工作55、执行行审批制制度，按按规定的的开支范范围和标标准核报报一切费费用，负负责发放放员工工工资、奖奖金。66、严格格执

59、行现现金管理理制度和和支票的的使用规规定，做做好收费费发票的的购买、保管、使用及及回收。7、编编制记帐帐凭证。及时编编制各类类报表，妥善管管理会计计帐册档档案8、拟定各各项财务务计划，提供财财务分析析报告呈呈总经办办。九、物业业后勤部部职能1、起草草、制订订有关项项目公司司物业发发展的各各项策划划方案，呈报主主管副总总经理。2、协协助制定定有关公公司的物物业管理理发展战战略。33、负责责协助对对本项目目公司所所有物业业维护保保养项目目可行性性研究工工作。44、协调调所属各各部门的的工作关关系以及及与政府府相关职职能部门门的公共共关系。5、协协助主管管副总经经理审核核本项目目公司物物业的维维护保

60、养养项目的的预算案案。6、协助主主管副总总经理适适时主持持例会及及对外接接待事宜宜。7、协助主主管副总总经理做做好年度度、季度度、月度度物业维维护保养养报表及及费用支支出预算算的审核核与控制制。8、协助主主管总经经理处理理各种突突发及投投诉事件件。四、公司司管理1.董事事会董事长：陆光星星 法人：郑郑玉华2.经营营团队总经理（院长）：郑玉玉华副总经理理（副院院长）：杨学智智财务总监监：陈丽丽敏营销总监监：张汕汕宇3外部部支持外部支持持（外聘聘人士/会计师师事务所所/律师师事务所所/顾问问公司/技术支支持/行行业协会会等） 外聘人士士：知名教授授：李世世和刚教教授、徐徐永清教教授、张张小梅教教授