【PRD】例子07产品需求文档⑦-票据管理需求文档

1、包含ohannPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEX

2、XXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXP

3、AGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXuPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGE

4、XXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXX

5、PAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGE

6、XXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXPAGEXXXXXXXXXXXXXPRD版本历史史文档版本本撰写时间间变更人属性V1.0020144-3-11XX撰写文档档V1.1120144-3-4XX直连金税税的实现现逻辑移移至下期期；已收款部部分发票票免审；目录TOC o 1-3

7、h z u1.项目背景 PAGEREF _Toc272693806 h 42.项目评估 PAGEREF _Toc272693807 h 43.项目目标 PAGEREF _Toc272693808 h 64.项目方案描述 PAGEREF _Toc272693809 h 74.1.系统关系图 PAGEREF _Toc272693810 h 74.2.业务处理流程 PAGEREF _Toc272693811 h 7 4.2.1.发票处理流程 PAGEREF _Toc272693812 h 7 4.2.2.专票资质处理流程 PAGEREF _Toc272693813 h 94.3.系统目录 PAGER

8、EF _Toc272693814 h 104.4.用例和权限 PAGEREF _Toc272693815 h 105.项目范围 PAGEREF _Toc272693816 h 126.项目风险 PAGEREF _Toc272693817 h 127.需求来源,用户以及关联负责人 PAGEREF _Toc272693818 h 128.功能需求 PAGEREF _Toc272693819 h 138.1.大额发票自动拆分 PAGEREF _Toc272693820 h 138.2.审核发票 PAGEREF _Toc272693821 h 158.3.驳回重开 PAGEREF _Toc272693

9、822 h 188.4.审核日志 PAGEREF _Toc272693823 h 218.5.添加资质 PAGEREF _Toc272693824 h 238.6.资质管理 PAGEREF _Toc272693825 h 268.7.导出金税文件 PAGEREF _Toc272693826 h 318.8.开票状态回写 PAGEREF _Toc272693827 h 329.运营计划 PAGEREF _Toc272693828 h 3410.质量需求 PAGEREF _Toc272693829 h 34附录一 需求review 评分以及工作量评估 PAGEREF _Toc272693830 h

10、 34附录二 历次沟通意见汇总表 PAGEREF _Toc272693831 h 34项目背景景目前公司司使用第第三方汉汉特系统统处理票票据申请请、审核核、打印印等任务务。调研发发现：XXX无法法灵活定定制新业业务属性性、每年年版权维维护费用用高昂，并且功功能易用用性差导导致完成成任务效效率低下下，如批批量上传传票据、历史数数据查询询、快递递单打印印功能无无法满足足公司业业务增长长。项目一期期已解决各各业务线线统一入入口添加加发票的的需求，但审核核人员仍仍需登录录汉特系系统审核核导出发票票。二期期将解决决增值税税发票审审核、导导出金税税格式文文件、回回写至QQI的需求。客户资质质维护管管理的需

11、需求也将将在本期期实现。项目评估估价值体系系二期优化化发票审审核流程程，在XXXX存在流流水号的的发票申申请，系系统自动动审核并并标记，提升人人工处理理节点能能效。资资质录入入和管理理功能，减少资资质频繁繁输入和和以往资资质OAA审核的繁繁杂过程程。用户角色色任务量化现状状量化目标标发票申请请人添加客户户资质单次SPP申请流流转时间间3小小时（含含添加和和审核时间间），每每月1-3次。取代SPP，QII中完成成提交和和审核：减少SPP登录次次数；提升单单次添加加表单效效率；发票审核核人审核申请请单每天审核核1次，每次110-220分钟钟。客服服XXXX申请发发票量占占60%。需审核时时邮件通通

12、知，支支持批量量审核，每每天5-10分分钟。XXX申申请发票票系统自自动审核核审核客户户资质同“添加加客户资资质”同“添加加客户资资质”发票开票票人导出发票票每日每次次筛选、导出、导入到到金税，约3-5分钟钟仅优化交交互效率率回写发票票回写数据据量较大大，每次次10分分钟以上上增量回写写，仅回回写变化化的数据据行。减减少800%以上上回写时时间。提升发票票申请到到打印完完成的整整体流转转效率：30%-500%。项目目标标票据管理理系统作作为全公公司票据据集中处处理与流流转中心心，负责责各业务务线发票票申请打打印的接接入、发发票和专专票资质质信息的的集中管管理。一期实现现营业税税发票增增删改查查

13、功能，建立发发票信息息库。关关闭汉特特发票添添加入口口。二期取代代汉特审审核功能能，新增增客户资资质管理理功能。导出至至金税开发票并回回写状态态。三期实现现营业税税发票添添加、审审核、打印功能能，关停停汉特系系统。本期需求求范围：二期中的的功能。项目方案案描述系统关系系图“营业税税发票”对接汉汉特发票票系统的的接口系统自动动扫描新新添加“营业税税发票”且状态态为“财财务审核核通过”发发票并传传递到汉汉特接口口；系统定时时扫描汉汉特接口口，当接接口中发发票状态态变更时时，取回回发票号号、快递递信息，变更发发票状态态。业务处理理流程发票处理理流程流程描述述：【发票申申请人】添加发发票或导导入发票票

14、【Voiice】接收申申请，进进行合规规性判断断，如不不通过回回提示申请请人【Voiice】合规性判断断通过后后，自动动审核通通过来自自XXXX发票申申请【Voiice】未收款款开票需需业务线线Leaaderr审核，已已收款开开票需财财务组审审核【发票审审核人】业务线线Leaaderr审核，通通过状态态变为审审核通过过，不通通过状态态变为审审核驳回回。【发票审审核人】财务组审核，通通过状态态变为审审核通过过，不通通过状态态变为审审核驳回回。【发票开开票人】审核通通过的，按金税税格式导导出发票票至金税税系统。【发票开开票人】回写导导入发票票状态的的更新，更新包包括发票票号、打打印状态态等信息息。

15、流程结束束专票资质质处理流流程流程描述述：【发票申申请人】添加客客户资质质【Voiice】接收申申请，进进行合规规性判断断，如不不通过回回提示申请请人【Voiice】合规性判断断通过后后，状态态为待税税务审核核，邮件件通知税税务组审审核。【资质初初审人】税务组组审核，通过状状态变为为待财务务审核，不通过过状态变变为审核核驳回。【资质复复审人】财务组组审核，通过状状态变为为审核通通过，不不通过状状态变为为审核驳驳回。流程结束束系统目录录点击进入入“发票票”频道道，默认认进入“发票管管理”页页。发票申请请人默认认进入“已开票票”选项项卡；发票审核核人默认认进入“未开票票”选项项卡；发票开票票人默认

16、认进入“已审核核”选项项卡；用例和权权限菜单/功功能操作作数据权限限角色添加发票票全部发票申请请人发票审核核业务线审审核人只只能审核核所属业业务线申申请人提提交的发发票；发票审核核人添加客户户资质全部发票申请请人客户资质质审核全部资质初审审人资质复审审人查询发票票审核人：全部申请人：只能看看到自己己添加的的发票申请请人、发发票审核核人管理发票票（编辑辑删除）审核人：全部申请人：只能编编辑删除除自己添添加的发票申请请人、发发票审核核人导出金税税文件导出功能能仅发票票开票人人可见发票开票票人发票回写写回写功能能仅发票票开票人人可见发票开票票人项目范围围Voicce汉特金税项目风险险无需求来源源,用

17、户户以及关关联负责责人相关业务务部门负责人TL（总总监）备注客服需求方财务需求方法务无无商务无无产品代理商无无注：如果果无相关关人，明明确写上上“无”功能需求求大额发票票自动拆分分添加发票票时拆分分功能需求求描述: 申申请发票票时需验验证是否否超过单单张最大大面额（￥1000,0000.000），价格输输入框实实时校验验，超过过时提示示：“单张发发票限额额￥1000,0000.000以内内，提交交时系统统将自动动拆分为为多张。”点击按钮钮“提交发票票”完成成发票添添加，系统自自动拆分分大额发票票（按满满足最大大金额拆拆分，如如￥1110,000.00，拆分为为￥1000,0000.00和和￥1

18、00,0000.000两张张），申请单单号自动动添加后后缀S11、S2Sn。添加成成功弹出出模态窗窗口：点击“查查看发票票详情”，关闭闭模态窗窗口，添添加发票票页面重重置，在在新页面面打开多多个发票票详情页页；点击“继继续添加加”，关关闭模态态窗口，添加发发票页面面重置。导入发票票时拆分分导入时自自动处理理大额发发票，逻逻辑：如果价格格超过￥10,0000.000，拆分分为多张张￥110,0000.00的的申请，其他信信息保持持一致，并删除除原始数数据行。导入文件件校验通通过没有有错误，显示导导入成功功提示：成功导入入X行数数据！有有2行大额发发票申请请自动拆拆分为55行。导入批次次号：6位顺

19、序号号点击查看看已导入入发票管管理或下下载已校校验的EExceel文件件。XXX/Qreeporrt系统统大额处理理规则客服或客客户申请请发票提提交时，系统自自动拆分分大额发发票（按按满足最最大金额额拆分，如￥1110,0000.000，拆分分为￥1100,0000.000和￥100,0000.000两张张），申申请单号号自动添添加后缀缀S1、S2Sn。弹出对话话框告知知客户或或客户，点击“好的”后再进进入发票票申请成成功页：其他系统统处理规规则规则同XXXX，需逐个个系统沟沟通。审核发票票功能需求求描述:发票申申请人提提交发票票后，系系统第一一步判读读是否来来自XXXX提交交发票：XXXX发

20、票，自动审审核通过过；非XXXX发发票，第第二步判判断是否否已收款款发票：已收款款申请，发邮件件通知发发票审核核人-财财务组审审核发票票；未收收款申请请，发邮邮件通知知发票审审核人-业务线线Leaaderr审核发发票。进进入“发发票管理理”页，选择“未开票票”选项项卡，发发票审核核人可对对发票单单张或批批量审核核。通知邮件件格式“未开票票”查询询结果表表格字段业务逻辑辑申请日期期yyyyy-mmm-dddhh:mm:ss申请单号号我方公司司申请人产品线发票申请请类型到款日期期汇款人发票类型型资质信息息代码发票抬头头货物名称称价格备注酒店名称称/供应商商名称产品订单号操作审核：点点击审核核弹出审

21、审核对话话框；详情：在在新页面面打开发发票详情情页；删除：弹弹窗确认认后删除除发票。（只能能删除自自己添加加的且状状态为未未开票的的发票。）；删除除只是前前端不展展示，切切勿删除除数据库库信息！审核对话话框交互互：审核意见见非必填填项。点点击“审审核通过过”关闭闭对话框框，刷新新发票管管理页，发票状状态变更更为已审审核；点点击“驳驳回”关关闭对话话框，刷刷新发票票管理页页，发票票状态变变更为已已驳回。批量审核核时，审核核意见将保保留在每每条申请请中。XXX/Qreeporrt免审审规则：因XXXX/Qrrepoort属属于已收收款申请请且包含含XXXX汇款流流水号，提交给给Voiice后后直接

22、置置为“已已审核”状态。提交前前需要：在传递给给Voiice接接口备注注中写入入汇款流流水号。在财务汇汇款信息息表格，增加“已开发发票金额额”字段段。记录录一条流流水开票票金额，防止开开票金额额大于流流水金额额，乱开开票现象象。(开票时时发票金金额超过过流水金金额，暂暂不做强强制限制制，下期期考虑具具体限制制方案。超过时时，“已已开发票票金额”字段标标红。)Voicce收到到来自XXXX/Qreeporrt发票票申请，将申请请单状态态由“未未开票”修改为为“已审审核”，审核意意见为：自动审审核通过过。驳回重开开功能需求求描述: 发发票审核核人驳回回申请后后，发票票申请人人可在“已驳回回”选项项

23、卡中查查看已驳驳回列表表并申请请重开。“已驳回回”查询询结果表表格字段业务逻辑辑审核时间间yyyyy-mmm-dddhh:mm:ss，包含时时间。表表格默认认以审核核时间从从最新到到最旧排排序。申请单号号审核人审核意见见申请人产品线发票申请请类型到款日期期汇款人发票类型型资质信息息代码发票抬头头货物名称称价格备注操作申请重开开：点击击后在当当前页面面打开编编辑申请请单页；详情：在在新页面面打开发发票详情情页；编辑申请请单页编辑完成成，点击击“提交交重开”，合规规校验无无误弹出出对话框框，同添添加发票票提交成成功对话话框。审核日志志功能需求求描述: 发发票详情情页新增增发票审审核日志志功能，记录

24、发发票申请请各状态态变化时时间、操操作人、操作明明细。操操作明细细包括：操作操作明细细添加发票票创建申请请单：申请单单号导入发票票创建申请请单：申请单单号，导入批批次：批次号号审核通过过将申请状状态由【未开票票】修改改为【已已审核】：审审核意见见审核驳回回将申请状状态由【未开票票】修改改为【已已驳回】：审审核意见见导出至金金税将申请状状态由【已审核核】修改改为【已已导出】回写发票票将申请状状态由【已导出出】修改改为【已已开票】，发票票号：发票号号驳回重开开将申请状状态由【已驳回回】修改改为【未未开票】添加资质质功能需求求描述: 发发票申请请人通过过设置客客户资质质管理，点击“添加客客户资质质”

25、弹出出添加客客户资质质模态对对话框。表单逻辑辑：字段类型必填验证错误提示示发票抬头头单行文本本框是不能为空空，500个字以以内请输入公公司名称称纳税人识识别号单行文本本框是不能为空空，200个字以以内请输入纳纳税人识识别号注册地址址单行文本本框是不能为空空，500个字以以内请输入税税务注册册地址注册电话话单行文本本框是不能为空空，200个字以以内请输入税税务注册册电话开户银行行单行文本本框是不能为空空请选择开开户银行行名称及及所属支行行开户银行行账号单行文本本框是不能为空空，500个字以以内请输入开开户银行行账号添加资质质附件特殊控件件是必须有附附件请上传银银行开户户证明、一般纳纳税人资资质和

26、税务登登记证按钮事件件：按钮业务逻辑辑保存提交时校校验所有有表单，提示错错误。没没有错误误关闭对对话框，刷新客客户资质质管理页页，提交时时升序生生成客户户代码：8位数字字。取消关闭对话话框添加资质质附件交交互：状态1：点击“添加资资质附件件”，弹弹出选择择文件对对话框，目前支支持PNNG、JJPG、BMPP后缀的的文件，可同时时选择55个以内内的文件件。状态2：选择文文件后，显示文文件“上传中中”，此时时可点击击“删除除”终止止上传并并删除文文件。此此状态时时，不能能点击“保存”按钮。状态3：文件上上传成功功后，显显示文件件“上传传完成”，可点点击“删删除”删删除文件件。状态4：文件上上传因某

27、某些原因因失败，显示：“上传传失败”，不提提供删除除链接。资质管理理发票申请请人看到到的页面面：资质审核核人看到到的页面面：功能需求求描述: 发发票申请请人通过过设置客客户资质质管理，可查询询权限可可见范围围的资质质信息。资质提提交后状状态流：待初审审待复审审已审核核 或 已驳回回。资质质各状态态角色操操作功能能权限：资质状态态发票申请请人资质初审审人资质复审审人待初审修改、删删除审核查看待复审审核日志志审核日志志审核已审核审核日志志审核日志志审核日志志已驳回修改重提提、审核核日志、删除审核日志志审核日志志查询及查查询结果果说明：查询条件件字段类型业务逻辑辑关键词搜搜索下拉菜单单+输入框框选择

28、搜索索类别：客户代代码、发发票抬头头、纳税税人识别别号输入内容容，点击击“查询询”，可可精确搜搜索表格格。资质状态态下拉菜单单状态包括括：待初初审、待待复审、已审核核和已驳驳回查询按钮点击查询询按钮可可按查询询条件搜搜索查询结果果表格字段业务逻辑辑客户代码码8位数字字。表格格默认以以客户代代码从大大到小排排序。发票抬头头添加人产品线资质状态态纳税人识识别号注册地址址注册电话话开户银行行开户银行行账号资质附件件点击附件件链接，可查看看、下载载资质图图片。操作审核：点点击后弹弹出审核核对话框框；（资资质审核核人可见见）审核日志志：弹出出资质审审核日志志对话框框；（和和状态相相关可见见）修改：弹弹出

29、编辑辑资质对对话框；（和状状态相关关可见）删除：点点击后弹弹出对话话框再次次确认是是否删除除，确认认后数据据在前端端不可见见，客户户编号不不回收，但前端端无法查查看，无无法搜索索。（和和状态相相关可见见）审核对话话框交互互：审核意见见非必填填项。点点击“审审核通过过”关闭闭对话框框，刷新新客户资资质管理理页，资资质状态态变更为为已审核核（如果果当前为为初审，点击后后变更为为待复审审）；点点击“驳驳回”关关闭对话话框，刷刷新客户户资质管管理页，资质状态态变更为为已驳回回。批量审核核时，审核核意见将将保留在在每条申申请中。批量审审核无法法查看日日志。审核日志志交互：记录资质质申请各各状态变变化时间

30、间、操作作人、操操作明细细。操作作明细包包括：操作操作明细细添加资质质创建客户户资质：客户户代码初核通过过将申请状状态由【待初审审】修改改为【待待复审】：审审核意见见复审通过过将申请状状态由【待复审审】修改改为【待待初审】：审审核意见见审核驳回回将申请状状态由【待初审审】（或或【待复复审】）修改为为【已驳驳回】：审核核意见修改重提提将申请状状态由【已驳回回】修改改为【待待初审】导出金税税文件发票开票票人看到到的页面面：功能需求求描述: 发发票开票票人进入入发票管管理已审审核/已已导出选选项卡，提供单单条和批批量导出出为金税税文件功功能。查询结果果表格同同“已驳驳回”选选项卡表表格。点击“导导出金税税文件”按钮，合并下载载