投资概算依据

1、投资概算依据一、广东达华节水科技股份有限公司农业节能节水灌溉技术产业化项目可行性研究报告二、农业节能节水灌溉技术产业化项目高技术产业化项目可行性研究报告专家论证意见（一）水利发展十一五规划（二）农业发展十一五规划（三）中华人民共和国促进科技成果转化法（四）国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发【2007】15号）（五）农业部关于促进设施农业发展的意见农机发【2008】3号（六）广东省国民经济和社会发展十一五规划纲要（七）广东省工业产业结构调整指导目录（2007版）（八）广东省委、省政府关于加快经济发展方式转变的若干意见（粤发【2010】8号）（九）广东省战略新兴产业发展专项资金管理办

2、法 （试行） （粤财工2010 276 号）（十）国家及地区的有关政策、法令和法规投资概算与资金筹措1投资概算依据原林业部颁发的有关规程、规定中的技术经济指标；世行贷款河南省贫困地区林业发展项目可行性研究报告及河南省林业持续发展项目可行性研究报告技术指标；中国西部重点生态治理工程项目河南省黄河上中游天然林保护工程规划方案技术指标；郑州市人民政府文件（郑政文【2003】149号）郑州市人民政府关于抓好郑州市风沙源生态治理及 嵩山山脉水源涵养林工程建设的通知；收集当地的现行价格及投资标准。在充分参照上述依据的前提下，本着选择最合理的栽培技术和尽量减少用工量，节约投资的原则，同时兼顾把本项目建成郑州

3、市的精品工程这一要求，制订了本项目各造林树种的投资单价表（见附表14）;工程建设造林投资概算表（见附表15）;基础设施投资概算表（见附表16）;分县基础设施投资概算表（见附表17）;工程建设总投资概算表（见附表 18）;投资概算主要经济指标（见附表20）。投资概算工程建设总投资为94542.05万元。营造林生产费用1、单位面积营造林成本估算营造林生产费用包括材料设备、劳务费和间接费三大项。其中，材料设备包括：种苗、肥料、农药、设 备工具等四项；劳务包括：林地清理、整地、栽植、抚育、管护等五项；间接费包括：调查设计、科研、管理、环保、培训咨询考察等五项。工程各造林树种单位面积营造林成本估算见附表

4、15。2、营造林生产总费用根据各造林树种单位面积营造林成本，辅以各造林树种的造林面积，则项目营造林生产总费用为29018.45万元。其中，材料设备费为19961.77万元；劳务费为8577.47万元；间接费为479.22万元。分市（区）分年度投资见工程建设造林投资附表16 o基础设施工程建设投资基础设施工程建设投资共 4551.45万元。基础设施工程建设投资包括附属工程、森林保护和基础设施三个部分。其中，附属工程包括集雨窖、淤地坝、井、林道等共投资2067.60万元；森林保护包括森林防火、病虫害防治、森林管护等共投资477.25万元；基础设施包括种苗基地建设和信息管理等共投资2006.6万元。

5、分年度分市（区）基础设施投资见附表18。建设投资构成按建设项目划分该工程建设总投资94542.05万元。由六部分构成，各项投资分别为：营造林费29018.45万元，占总投资额的30.7%;封山育林费3545.40万元，占总投资额的3.7%;管护费1283.96万元，占总投资额的1.4%;基础设施、设备费4551.45万元，占总投资额的 4.8%;不可预见费1919.96万元，占总投资额的 2.0% （占除了各种补贴费的5%）;各种补贴费（主要用于退耕还林的粮食、种苗和生活的补贴）54222.82万元，占总投资额的57.4% o按造林年度划分2003年投资7359.74万元，占总投资额的 7.9

6、%; 2004年投资25651.29万元，占总投资额的 27.1%; 2005 年投资27165.30万元，占总投资额的 28.7%; 20062010年投资34365.30万元，占总投资额的 36.3%。按项目单位划分巩义市投资14544.41万元，占总投资额的15.4%;荥阳市投资8326.70万元，占总投资额的8.8%;登封市 投资41472.36万元，占总投资额的 43.9%;新密市投资25656.47万元，占总投资额的 27.1%;二七区投资2440.95万元，占总投资额的 2.6%;市林业局投资 2101.16万元，占总投资额的 2.2%。工程建设总投资概算见附表 19 o8.4资

7、金筹措资金筹措按照国家、市、县多方投资为原则，在总投资额的94542.05万元中，国家投资51502.22万元，占54.48% （主要用于退耕还林的粮食、种苗和生活的补贴）；郑州市投资18473.84万元，占19.54% （主要用于国家补贴以外的退耕还林的粮食、 种苗和生活的补贴以及部分基础设施设备、物资的购置费用）；县级投资11317.71万元，占11.97% （主要用于工程的管理及部分物资材料的购置）；其它投资4292.33万元，占4.54% （主要包括承包大户以资金或人力的投入）；群众劳务折抵8955.95万元，占9.47% （主要包括营造林及封育的用工）。工程建设资金来源见附表20。8

8、.5资金使用计划前三年使用资金60176.33万元，占总投资额的 63.7%,主要用于苗圃地的建设、植树造林、设备和购置和现有林的管护。后五年使用资金34365.72万元，占总投资额的36.3%,主要用于植树造林和林地的管护。编辑：郑州市林业局打印第七章项目投资概算一、投资概算依据及说明1、国家计委、建设部联合颁布的（建设项目经济评价方法与参考；2、浙江湖州四方技术工程设计研究院湘西挺枫园建设工程（预）概算书。3、项目所需的配套设备，按生产厂家报价资料进行计算；4、项目建设工程费按张家界现行建筑造价扩大指标进行估算；5、项目安装工程按各单项工程、安装工程费率进行计算；6、基本预备费按工程费用的

9、8 %计取（涨价预备费按现行政策暂停 ）。二、项目建设投资估算1、建设项目固定资产投资为22840万元，其中：建筑工程费用 17305万元，设备购置费 3220万元，安装工程费161万元，工程建设其他费用770万元，预备费 1384万元（详见附表1） o2、建设期利息项目固定资产投资中，申请银行扶贫贷款3000万元，年利率按 6.12 %计，建设期利息为 550.8万元。3、流动资金参照类似项目流动资金投放、周转状况，按照分项详细估算法进行估算，项目正常营业需投放铺底流动资金600万元。4、项目总投资建设项目总投资为 23990.8万元，其中固定资产投资 22840万元，建设期利息 550.8

10、万元，铺底流动资金600万元。第二章投资概算及资金筹措第一节投资概算一、投资概算范围本项目投资范围包括矿井、选煤厂两部分。1、矿井和选煤厂的投资范围划分矿井概算投资范围包括从筹建至达到设计生产能力时按设计规定的全部井巷工 程、地面建筑工程、设备及工器具购置、安装工程和工程建设其他费用，以及为矿 井和选煤厂服务的场外供电、通讯、道路、行政福利建筑、场区设施的投资。选煤厂概算投资范围包括从箕斗缓冲仓下皮带机至产品装车的全部工艺系统及 铁路装车站等的全部地面建筑工程、设备及工器具购置、安装工程和工程建设其他 费用的投资。2、由于矿井开采范围内地面村庄较多、煤层厚度大，开采后对地面的影响较大， 不可避

11、免地要发生村庄搬迁和塌陷赔偿费用。矿井首采面塌陷范围内的村庄搬迁费 用列入矿井其他费用投资中，首采面塌陷范围以外的村庄搬迁费用由矿井生产成本 中的维简费开支，矿井开采后的地面塌陷赔偿费直接列入年度经营成本。3、本项目前期发生的资源探矿权转让费、精查地质勘探费列入矿井投资中。二、编制依据（一）依据国家发展和改革委员会颁发的发改能源 2005880号文进行编制。（二）工程量：依据各专业设计委托工程量及设备、器材目录清册。（三）概算指标1、井巷工程：执行煤炭建设井巷工程概算定额（99统一基价）；煤炭建设井巷工程辅助费综合预算定额（99统一基价）；煤炭建设特殊凿井工程概算定额 （99统一基价）。2、土

12、建工程：执行煤炭建设工业地面建筑工程概算指标（99统一基价）。3、安装工程：执行煤炭建设工业机电安装工程概算指标（99统一基价）。4、地面窄轨铁路：执行煤炭建设地面建筑工程预算定额（99统一基价）。5、公路工程：执行交公路发1996第610、612号文颁发的公路工程机械 台班费用定额公路基本建设工程概算、预算编制办法；取费参照鲁计交1997 第17号文执行。6、建筑安装工程费用标准：执行煤炭定额指标的费用标准均按照煤规字2000第48号文规定计算；执行其他专业部的定额指标的工程参照相关专业部的取费标准 计取。7、煤炭建设施工准备工程：执行煤炭建设施工准备工程概算指标。8、工程建设其他费用：执行

13、煤规字2000第48号文。（三）设备价格：主要以询价为主、不足部分参照中国建设工程造价管理协会、 设备价格信息委员会主编的工程建设全国机电设备价格汇编及煤炭工业常用 设备价格汇编。设备运杂费率按6%计取。引进设备参照近期引进项目实际有关报价计算，国内运杂费按照3%计算。（四）材料预算价格：参照济北和济东矿区及济宁市材料预算价格、煤炭工业 安装工程定额外材料预算价格；装置性材料运杂费按材料原价的 8%计取。（五）工程预备费：执行煤规字2000第48号文规定，其中矿井部分按投资的 10%计列，选煤厂部分按投资的6%计列。（六）铺底流动资金：按流动资金的 30%计列。三、概算基价投资：根据上述的编制

14、依据及编制原则，建设项目基价投资为176869.77万元，其中：矿井基价投资153943.86万元；选煤厂基价投资22925.91万元。第二节投资计划与资金筹措一、资金筹措根据国务院国发（1996） 35号文关于固定资产投资项目试行资本金制度的规定，煤炭项目的资本金比例为项目总资金的 35%以上。根据国家发改委发改能源2005880号文及业主提供的资料，本项目的资本金额度为72400万元，占项目总资金的39.09%,满足国发（1996） 35号文的规定。其它考虑银行贷款，贷款利率按中国人民银行现行规定（2004年10月29日发布）五年以上期限贷款年利率为6.12%复利计算。按煤规字2000第4

15、8号文规定，流动资金总额的30%作为铺底流动资金计入项目总资金中，资金来源由企业自筹，其余70%可向银行贷款。项目铺底流动资金为1255.96万元，其中矿井1008.91万元，选煤厂247.05万元。第三节项目总资金经计算工程项目总资金为185235.85万元，其中：基价投资176869.77万元，建 设期贷款利息7110.12万元，铺底流动资金1255.96万元。具体构成见项目总资金构 成表。项目总资金构成表单位：万元厅P项目名称合计r#选煤厂一建安工程71732.0161478.2410253.771矿建工程42361.9142361.912土建工程17512.429175.188337.243安装工程11857.689941.151916.53二设备及工器具购置47033.5839417.277616.31三工程建设其他费用45193.4141435.2737