公寓、会所运行成本测算

1、东海岸公公寓会会所运营营测算一、东海海岸公寓寓、会所所人员编编制一览览表酒店经理理（1人人）销售主管管（1人人）客房房主管（1人） 会所服服务员 礼宾员员 前台台服务员员 客客房服务务员 （22人） （2人） （6人人） （100人）岗位名称称人数岗位说明明酒店经理理1公寓会所所全盘统统筹管理理前台兼会会所主管管1主要负责责前台接接待处、收银处处管理，兼管会会所全盘盘日常管管理客房主管管1客房全盘盘日常管管理销售主管管2负责公寓寓会所客客源开拓拓，对外外推广财务人员员1会计与公公司共享享、出纳纳1人前台服务务人员6公寓244小时营营业接待待员、收收银员三三班倒，早中班班各2人人，晚班班1人，替

2、班11人,共共6人客房服务务员10按公寓880套房房计算三三班倒，早班55人（每每人清洁洁工作量量12间间房），中班22人每人人负责440间房房维护性性保洁，为客人人提供代代办服务务，做好好来访登登记，晚晚班1人人为客人人提供代代班服务务，整理理工作间间，巡查查客房安安全，22人替班班，共110人。会所服务务员2最低编制制，超出出人员与与管理处处共享救生员与管理处处共享合计24二、会会所运行行成本测测算数量人均月工工资成本本人均年度度隐形成成本人均年总总成本年度总成成本备注一、人工工成本2人406116会所主管管酒店主管管兼任会所服务务员2人12133.00057588.000203008.0

3、00406116最低编制制，增加加人工与与管理处处共享救生员与管理处处共享会所接待待、收银员员与酒店共共享月度总成成本年度总成成本二、行政政办公费费用10000.000120000.000三、物料料耗费50000.000600000.000低置易耗耗品10000.000120000.000饮品成本本30000.000360000.000食品成本本10000.000120000.000四、营销销成本10000.000120000.000五、开办办费摊销销33333.000400000.000开办费按按20万万分5年年摊销六、营业业税金13299.000159443.000七、电费费301224.

4、0003614492.00八、水费费13488.000161770.000九、总成成本465002.0005580021.00会所收入入测算:篮球馆:5000/场*5场/月=225000元羽毛球馆馆:300元/小小时*33小时/天*330天=27000元兵乓球:20元元/小时时*6小小时/天天*300天=336000元泳池:115元/人次*5*330/天天=22250元元棋牌:225元/小时*6小时时/天*30天天=45500元元会议室:10000元/天*110天=100000元元月总收入入:2555500元 年总总收入:30666000元月总收入入-月总总成本=255550-465502=-

5、209952元元年总收入入-年总总成本=30666000-55580221=-25114211元经过测算算分析会会所每月月亏损2209552元，每年亏亏损25514221元。三、公寓寓运行成成本测算算（预期期80套套房）预测总收收入(不含杂杂项收入入)月总收入入年总收入入备注2880000.00345660000.000假设年平平均房价价2000元，入入住率660%地产166间房收收入576000.0006912200.00总成本1317783.00158114011.000数量人均月工工资人均年度度隐形成成本人均年度度总成本本年总成本本一、人工工成本32人7752289.001、管理理人员6

6、人3711135.00酒店经理理/主任任1人79222.000232885.00011833451183345.00前台主管管/主办办1人38211.00069388.000527885527885.000客房主管管/主办办1人38211.00069388.000527885527885.000营销主管管 /职职工2人32833.00078200.000472221944442.000财务/出出纳1人38200.00069388.000527778527778.000会计、出出纳各11名，会会计与公公司会计计共享2、其他他人员18人232000.0004041154.00前台服务务员6人140

7、33.00056233.0002245531347718.00前台行李李生2人14033.00056233.000224553449006.000客房服务务人员10人14033.00056233.0002245532245530.00二、行政政办公费费用20000.000240000.000三、日常常维护成成本432000.0005184400.00四、营销销成本20000.000240000.000五、开办办费摊销销50000.000600000.000六、营业业税金149776.0001797712.00利润1562216.00187445999.000总收入-总成本本返还业主主租金135

8、3360.00162443200.000总收入-地产116间房房收入-拥金-客房服服务费按10%佣金收收入230440.0002764480.00(总收入入-地产产收入)*100%客房服务务费720000.0008640000.00纯利润208556.0002502272.00对上表分分析得知知，公寓寓预期每每月赢利利208856元元，每年年赢利22502272元元（地产产16间间房未返返利，杂杂项收入入未计算算在内）。四、公寓寓、会所所整体盈盈亏计算算月盈亏:208856209952=-996元年盈亏:25002722-25114211=-11449结论：公公寓、会会所整体体每月亏亏损966元，每每年亏损损11449元。六、服务务项目收收费标准准：会议中心心场地规格格雅兰酒店店景明达酒酒店东海岸会会所10人20人人15000元/天天700元元/天800元元/天20人40人人2