露天煤矿工程款支付结算管理办法（试行）

1、 露天煤矿工程款支付结算管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 为确保月度施工工程正常进行，规范工程款支付结算，结合新疆天池能源有限责任公司露天煤矿(以下简称将二矿)实际，制定本方法。 其次条 本管理方法适用于将二矿爆破工程、剥离工程、采煤工程、装车工程、回筛倒运工程、破裂筛分加工、中块捡矸以及原煤破裂等外包工程费用结算。 其次章 职责分工 第三条 经营科职责 (一)负责拟定工程款支付结算管理考核措施，并监督执行。 (二)负责归集各类结算资料，并根据合同商定准时办理结算。 (三)负责督促施工单位准时根据合同商定办理结算，督促各部门根据时间节点报送结算资料。 (四)负责出具甲控油结算单及油料询问

2、费结算单，并于施工单位核对确认。 第四条 生产技术科职责 (一)负责组织采剥、钻爆工程量、工程质量验收并出具验收结果。 (二)负责对各类验收资料进行归档整理。 (三)负责出具风选煤质质量确认单。 (四)归集本部门零星租赁确认单及整理零星租赁汇总表。 (五)负责供应业务范围内竣工结算资料。 第五条 安环科职责 (一)负责归集各部门平安罚单，并形成台账与财务科对账确认。 (二)归集本部门零星租赁确认单及整理零星租赁汇总表。 第六条 煤炭加工部职责 (一)负责出具破裂量确认单、风选加工量确认单、装车倒运确认单、捡矸量确认单、加工量确认单。 (二)归集本部门零星租赁确认单及整理零星租赁汇总表。 第七条

3、 其他科室职责 (一)机电科负责与施工单位对账确认月度用电、电费状况。 (二)综合科负责与施工单位对账确认月度用水、水费状况。 (三)其他科室负责供应工程款中需扣除的资料。 (四)归集本部门零星租赁确认单及整理零星租赁汇总表。 第八条 各施工单位职责 (一)负责准时对账确认各类扣款、结算资料。 (二)负责准时开取足额工程款发票。 (三)负责协作完成矿方要求的其他结算相关的工作。 第三章 工程款支付结算流程 第九条 对账结算依据确认 (一)工程验收资料确认： 1、生产技术科每月25日将各施工单位工程量验收单、工程质量验收单、运距图纸电子版报送至经营科工程款结算员处，次月5日向工程款结算员提交月度

4、各施工单位工程量验收单、工程质量验收单、运距图纸扫描件或复印件。要求验收资料上的爆破量、剥离量及采煤量必需分施工单位、分标段、分生产、分基建;单项施工工程完工必需单独出具验收资料。 2、煤炭加工部每月25日前与施工单位完成装车、回筛倒运、加工量对账并经双方确认，次月5日前向经营科工程款结算员报送加工量纸质版;因施工方单方面缘由延误工程款对账结算的，根据本方法考核细则进行考核。 3、各科室每月25日将零星租赁确认单及零星租赁汇总表报送至经营科工程款结算员。 3、工程款结算员结合付款审批需求，要求各科室供应其他付款资料的，各科室接到通知后应马上着手预备，并在要求的期限内供应，拒不供应并导致付款受到

5、影响的，根据本方法考核细则进行考核。 (二)甲控油资料确认： 1、经营科于每月25日前将与各施工单位对账,并形成经双方确认的甲控油对账单(统计周期为：上月21日至本月20日) 2、各施工单位油品负责人员在接到通知后，应准时到经营科对账盖章，因施工方单方面缘由延误工程款对账结算的，根据本方法考核细则进行考核惩罚。 (三)其他扣款及增补项目： 1、安环科每月25日前将确认的三违惩罚台账及明细扫描件交工程款结算员; 2、机电科每月25日前将确认的用电缴费通知书(盖章签字确认)交工程款结算员; 3、综合科每月25日前将确认的水费缴费通知书交工程款结算员; 4、其他科室如有需要从月度工程款扣除的项目，将

6、确认的扣除资料于每月25日前交工程款结算员。 第十条 工程款验工计价 (一)工程款结算员需将各类结算资料归集后，于3个工作日内完成各单位工程款核算及结算附件整理。 (二)工程款核算完毕后，工程款结算员需与各施工单位在3个工作日之内完成对账确认，矿内会签完毕后，工程款结算员需准时提交验工计价审批流程。 第十一条 发票开取 (一)验工计价审批结束后，工程款结算员需准时通知各施工单位开发票，各施工单位在接到通知最多5个工作日之内，根据对账发票金额、合同商定税率、发票类型，开取足额发票。 (二)各施工单位需在供应发票时，同步供应收据;拒不提交的，工程款结算员可拒绝付款，造成的任何损失，由未提交资料施工

7、单位担当。 第十二条 发票挂账 (一)工程款结算员在收到各施工单位开取的发票后，需审核发票是否符合要求，审核无误后登记发票接收台账。 (二)在接收发票后，需准时提交发票挂账流程并准时盯办流程审批。 第十三条 资金支付 (一)待发票挂账结束后，需准时提交资金支付流程并准时盯办流程审批。 (二)结合公司内控要求，超过五百万的付款项目，工程款结算员需在资金支付流程审批结束后，准时整理报股份公司董事长签字审批文件，并准时向公司党政部提 交，后续流程需准时跟踪对接，因对接不到位导致付款受到影响的，根据本方法考核细则进行考核。 第十四条 资金支付流程审批结束后，工程款结算员需准时沟通，并把握付款进度状况;

8、如进行新办银承承兑支付，工程款结算员应当准时预备相关资料报送至公司财务部以保证正常支付。 第十五条工程款结算员依据合同进度款台账格式准时更新工程款台账、付款进度台账，准时向上级领导、外委单位通报付款进度状况。 第四章 考核细则 第十六条 矿内各科室未根据工程款支付结算流程各时间节点完成的，对相关责任科室考核200-500元/次;存在延迟的，再追加考核100元/天，考核金额在月度工资中扣除。 第十七条各施工单位未根据工程款支付结算流程各时间节点完成的，对各单位考核500元/次;存在延迟的，再追加考核200元/天，考核金额在月度工程款结算中扣除。 第十八条因矿内各科室相关人员工作拖沓、推诿扯皮导致工程款支付延误，造成工程施工受到影响的，专项通报考核处理;因各施工单位不协作对账、付款导致工程款支付延