销售回款管理制度

1、-.z.z.销售回款管理制度一、应收款项流程际回款状况，经财务总监与市场部协商起草，特制定本流程。 1合同的签订：*，依据关于“产品供销合同”的诠释。 2合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖3.依据实际状况划分不同标准和管理方法。标准:额度在一万元之内全款到账后，选购赐予备货，并在合同*围内发货。标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，假如对方提出付定金选购，定金不得少于。定围内发货，货到后二个工作日内必需把其余款项补上（以上两种状况需上报上级领导的，批准后依据状况执行） 3）标准：额度在三万元以上30%50%之间，定金到账后，选购赐予备货，此后流程参

2、照标准二执行。4）标准： 额度由担保人担当出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，消灭死账赖账的状况，在担保人的工资中扣取。二、合同履行的跟踪：中发生的问题。业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同 规*合同.B.有效的C.D 领导全权负责。上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收状况，避开因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为缘由造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的具体资料并填制对方负责人具体资料登记表径爱护我公司的债权。如需总部发函给较严峻的欠款单位，向总部填写申请，连

3、同相关证据阐述大事的缘由，总部收到申请后马上着手办理，并直接将函寄给欠款单位，进行催款。领导沟通、联系。应收账款管理制度为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的商品， 同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防*经营风险；并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。一、应收账款的管理原则为谁放货谁清收的原则。二、客户资信管理制度*复印件，经营场所的固定，家庭、法人个人手机，财务部负责对客户信用档案进行维护、保管、整理、归档。客户授信额度的金额标准。业务员依据签约销售量、外部评价、对用额度、信用期限（账期）提出建议，原则

4、上信用额度不能超过客户上年全年销售额的月平均销售额，在淡旺季销售时可上下50%，账期不超30天。依次由部门经理、总监、财务负责人、总经理对信用额度进行审批。况，原则上对于超信用额度或超信用期限的客户不再发生销售业务；对于特殊状况需要对客户修改信用额度或信用期限，由业务人员提出申请，部门负责人确认，再财务负责人、总经理对信用额度进行审批；对于需要展期的客户，由业务人员提出申请部门负责人确认后，依次由财务负责人、总经理进行审批。客户信用评价业务人员依据客户的回款状况对客户的信用每7进行再次评价，由业务人员依据历史交易、实地考察、同业调查等状况提出建议调整客户信用依据状况建议调整客户信用额度和期限，

5、依次由财务负责人、总经理对信用额度进行审批。对信用额度3万元以上，信用期限1个月以的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度5万以上的信用期限1 个月以上的，除业务经理走访外，业务部门负责人每年必需走访一次以上。在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况准时调整信用等级。不得遗失，如因公司部分岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，资料交接不清的，不予办理调岗、离职手续。三、商品的赊销的管理（1）在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，严格依据每个客户评定的信用限额进行审批。（2）财务部主管应收账款的会计每周对比信用档案核对债权性应收

6、账款的回款和结算状况，严格监督每笔账款的回收和结算。准时把应收回来的账款录入系统。便于随时检查信用的底数，准时和业务员沟通，预防由于信用额度导致业务开展不顺。四、应收账款监把握度户的信用额度和信用期限商定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。财务部月5日内向总经理和业务经理供应当月“应收账款账龄分表”，便于支配应收账款的回收工作。财务部月5日内向业务部门出具催款明细表；业务部门应严对比客户信用档案和催款明细表，准时核对并签字确认、跟踪赊销客户的回款状况，对未按期结算回款的客户准时联络进行催收并反馈信息给财务部。每季度终了，业务人员与客户进行应收账款函证，并负责应收账款

7、询证函的发送、回收、保管、整理、归档工作。业务人员在销售商品和清收账款时不得有下列行为，一经发觉，分别给于罚款并限期改正或赔偿，情节严峻者适用公司奖惩制度或移交司法部门。收款不报或积压收款。（退货不报或积压退货。（转售不依规定或转售图利。（10%并收缴全额图利金额）代销其他厂家产品的。（截留，挪用，坐支货款不准时上缴的。（五、逾期应收账款管理：业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问（或上门访问），访问客户时，如发觉客户有特别现象，应准时向业务经理报告并建议应实行的措施。如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意马上协商抵价物价值，妥为处理避开更大损失

8、发生。但不得在没有担保的状况下，再次向该客户发货，否则相关损失由业务员负责全额赔偿。对于全部的逾期应收账款，应由各个经办人将未收款的理由，具体陈述于账龄注栏上，以供公司参考，对大额的逾期应收账款应特殊书面说明， 并提出清收建议。1个月扣当事人工资的10%230%，逾期3逾期3上述扣款公司将全额退还相关人员。当业务人员不能全额收回货款时上述扣款公司将按收回账款的比例退还相关人员的款项。逾期应收账款形成坏账的赔偿处理，发觉呆死帐要按账面余额由业务经办人赔偿40%，主管经理赔偿15%，主管总监赔偿15%、企业担当单30% 六、应收账款交接管理：接，交接未完或不清的，不得调岗或离职；交接不清的，责任由交者负责；若交接未完或不清擅自离职者，公司保留依照法律程序追究当事人责任的权利。账款的确认函，