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文档简介

1、出纳的岗位主要职责出纳的岗位主要职责 公司发票的开具 8.完成领导交代的其他事务。篇二职责1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;345、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。任职资格1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;3、了解财务相关知识;4MSOFFICEExcel56、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。篇三职责：1、负责每日现金、银行的收付款、制单;2、负责审核费用报销原始单据;3、保证每日现金、银行各账户余额一致

2、并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;6、其他主管交待事项岗位要求：能熟练使用Office出纳的岗位职责内容出纳的岗位职责内容出纳岗位职责 21、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护， 网银开通及日常管理工作;2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装订，保管;3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。出纳岗位职责 31、管理公司各银行帐户

3、，负责与银行的结算、洽谈业务。2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，每日编制资金日报表 ，并做好月末结帐对帐工作 。4、负责每月发放职工工资。5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。6、整理会计资料，装订会计凭证等。7、完成上级交代的其他事务性工作。出纳岗位职责 41、日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。2、 资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理， 编制资金日报、追踪支付计划。3、 银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。45、 银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。出纳岗位职责 5出纳岗位职责 61、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;345、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。12、及时准确的登记日记账，每天进行日结账

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