公司中短期经营计划管理制度

1、公司中短期经营计划管理制度第一章总则第一条为落实公司经营计划，促进公司继续健康发展，结合公 司的实际状况，特制定本管理制度。第二条相关术语解释。中期经营计划：是公司25年的计划，其任务是建立公司 经营的结构，为实现长远经营计划所确定的战略目标制定合理的设备、 人员、资金等的结构，以形成公司的经营能力和综合素养。短期经营计划：是公司的年度经营计划，其任务是适应公 司内外的实际状况组织和安排好公司的经营活动，以分年度逐步实现 公司的经营目标。第二章使命与分工第三条公司计划管理部门是组织编制中短期经营计划及监督计 划执行状况的部门，负责组织各部门编制中短期经营计划，并负责编 制中短期经营计划执行分析

2、报告。第四条 各部门经理负责审批本部门的中短期经营计划，听取中 短期经营计划执行状况的汇报。第五条计划管理部门汇总各部门的中短期经营计划，进行分析 与平衡，据以制订公司中短期经营计划，并报公司总经理审批。第六条 公司总经理审批并组织实施中短期经营计划，听取中短 期经营计划执行状况的汇报。第三章中期经营计划管理第七条公司中期经营计划是长期经营计划继续的发展计划，是 编制年度经营计划的依据。第八条中期经营计划由计划管理部汇总各部门的中期经营计划， 依据长期经营计划目标及市场展望、技术革新、国内外经济环境的变 化编制。第九条中期经营计划内容应包括计划综述、市场猜测、计划目 标、销售计划、生产计划、管

3、理计划、研究发展计划、固定资产投资 计划、财务计划等。第十条计划管理部门编制完成中期经营计划后，报公司总经理 初审，由总经理组织召开高层领导会议审议。第十一条中期经营计划的一般审核要点如下。能否完成长期经营计划的目标。是否与长期计划相配合。是否适应国内外市场变化。资源分配是否恰当。第十二条中期经营计划的执行控制程序如下。发现计划偏差。分析计划偏差。改正计划偏差。第四章 年度经营计划的内容规定第十三条年度经营计划是公司强化资源宏观管理、调控投资规 模、实现发展战略规划的重要管理措施，是确保公司资产运营安全、 经营管理有序、效益稳步提升的重要手段，是考核各级管理者的重要 依据。第十四条年度经营计划

4、包括公司及部门两级，按照“统一计划、 分级管理的原则进行调控和管理。第十五条年度经营计划的内容不仅包括目标，而且还包括制定 目标的主要依据、实现目标的主要措施、完成计划的风险分析、影响 计划执行的各种不确定因素的猜测以及补救办法。第十六条年度经营计划的主要目标按季度、月度逐级进行分解。第十七条公司的年度经营计划包括但不限于以下内容。1业务经营收入、利润目标。2财务资金使用计划。3费用计划。4网络建设与改造计划。5人力资源规划与培训计划。6公司管理制度建制定划。第十八条各部门年度经营计划包括但不限于以下内容。1业绩综合评价各项目标。2财务资金使用计划。3费用营业费用、管理费用、财务费用计划。第五

5、章年度经营计划的编制第十九条年度经营计划的编制依据如下。公司战略规划、经营方针、长期经营计划、中期经营计划上一年度经营实际状况。当年的经营环境。第二十条公司各部门于每年X月X日前向计划管理部门提交本 部门的次年年度经营计划。第二十一条各部门应依据上一年度经营实际状况和本年度的经 营环境编制年度经营计划(草案)，以确保计划的科学性和可行性。第二十二条公司计划管理部门依据公司的中长期经营计划和各 部门的实际状况在各部门年度经营计划的基础上编制各部门正式的 年度经营计划，并于每年X月X日前提交总经理，在高层领导会议上 讨论审议。第二十三条年度高层领导会议于每年X月X前完成对各部门年 度经营计划的审议

6、，公司各部门经理参加年度经营计划的讨论和审议。第二十四条公司各部门依据会议审议结果，于次年X月X日前 完成部门年度经营计划的编制工作。第二十五条公司计划管理部门于次年X月X日前完成年度经营 计划的编制工作。第六章年度经营计划的控制与执行第二十六条公司计划管理部门负责公司年度计划执行的管理工 作。第二十七条公司年度经营计划所规定的各项计划任务通过一定 的计划指标来表示，计划指标是公司在计划期内生产经营活动应该达 到的目标和水平。1计划指标应按平均发展水平确定，一般应是高于上期实际 达到的水平并且经过努力能够实现的。2计划指标执行分级管理，总指标由计划管理部门负责汇总、 平衡、上报和下达，各部门负

7、责对应管理，部门指标由部门经理组织 有关人员负责管理。3为使年度经营计划任务层层落实，必须对计划指标进行层 层分解，分解指标必须和总指标坚持平衡和衔接，分解指标执行状况 要按规定路线反馈。第二十八条公司各级领导必须随时监督检查计划的执行状况， 及时发现执行过程中的问题，并采用有效措施予以解决，以确保计划 的顺利完成。第二十九条检查计划执行状况时应充分利用统计报表、会计报 表、业务报表等资料，检查计划的实际完成数时，一律以统计报表数 为依据。第三十条计划的考核必须与经济责任制考核相结合，考核一律 以上级部门批准或下达的计划数为依据。第三十一条公司经营环境发生重大变化而导致计划与实际状况 出现显然不符时，计划管理部门可以提出年度经营计划调整议案，经 由