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文档简介

1、第 第 页有关财务工作计划模板三篇财务工作计划1 为了优化财务记账流程，提高财务工作中的记账效率。规范会计操作，制定附件标准。月底对账和结算，确保报告中的.任何数据都能清晰地说明公司的财务状况。现制定如下财务工作计划。 第一，进步，优化流程，减削记账消耗的精力 (1)由于我们用友系统比较健全，假如各个模块的功能能够满意明细数据的需求，总账可以做简化记账，各个部门的总账自己的明细数据能够满意管理需求的可以做简化处理。目前的流程比较繁复，优化后可以达到原来的效果，记账也比较方便。 (2)财务记账的原始数据来源于各个业务部门。因此，各部门需要实时将反映当期收入和支出的会计数据传递给财务。特别是直营店

2、需要每周一次实时向财务部报告收银报表等店铺信息，不得延误，以免延误财务核算时间。 (3)独立分支机构要坚持银行存款的独立性，自己的账户要独立用于收支，减削交叉入账和支付账单，减削记账员的工作量。特别建议直营店账号办理网银，财务方面可以径直用这个账号支付相应费用。不要交叉记账。 第二，完善财务规范运作，实现企业长远进展目标 会计分为内部管理睬计和财务会计 此处隐蔽2943个字展。 7、根据上级有关规定和幼儿园的实际需求，做好每季度零余额用款账户基本支出用款计划的编报工作，以及每月的项目用款计划的编报工作和财政追加的其他资金的用款计划编报工作，确保各项资金的运用效益，保障各项用款计划执行进度得到落

3、实。 8、严格根据财政的要求和流程，编制每一笔支付令，确保制作的每一张支付令都能有效的运用，每日在财政大系统上，查询支付令 的运用状况，实时更正错误，或对需要说明状况的支付令加以说明，保证每一笔资金都能实时进行交付。 二其他工作 1、每学期核对固定资产时都要进行认真清查，并做好记录和备案。 2、根据教委的要求，认真审查核对编制政府收购月报表、季度报表和年度报表，并于每季度末做好对政府收购季度报表的申报工作。 3、做好档案材料保管等工作，实时对档案进行整理、装订和存放。留意保险箱的随时关闭，保管好重要票据、帐簿要上锁保管，离开财务室要随时关好门窗，平常严禁一切人员任意进出财务室和运用财务电脑。 4、做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工作；以及老职工的保险、公积金调入调出工作，保障每一名教职工的切身利益。 5、实时精确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资的发放工作。 6、仔细完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作。 年，在幼儿园的整体工作要求下，我部门将继续加大对资金的管理力度，严格根据年初预算执行各项财务收支，严格执行各项财务管

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