办公用品管理规定

1、办公用品管理规定第一章总那么第一条 为规范广西XX水泥有限责任公司（以下简称公司）办 公用品管理，实现公司办公用品的制度化、程序化、规范化，降低办 公本钱，实现公司效益最大化，切实维护股东权益。根据集团公司现 行财务制度的有关管理规定和XX政2020 1号文件精神，特制定本规 定。第二条办公用品是指因工作需要而购置的办公文具和相关设 备耗材等。第二章管理要求第三条 公司根据年度综合经营计划，每年对各单位的办公用品 费核定总额，年终根据各部门年办公费用进行统一考核。第四条办公用品及耗材由办公室统一管理，并根据各单位办公 用品的需求，负责对整个公司办公用品统一计划、采购、发放和入库 管理。第五条

2、办公室指定专人负责办公用品的采购和管理，遵循“成 本最底，质量最正确”的原那么，有效的控制办公费用。第六条 发生如定制XX袋等一次性办公费用的，经报批后实施, 整体费用根据平均价格，按部门领取数核定到各部门办公费用中。第七条各部门发生的计划外或特殊办公用品及消耗必须报办 公室审核，经由公司领导审批后方可实施。第三章市场询价第八条 市场询价要以质量、价格、服务“货比三家”为宗旨， 采取公开招标或议标的形式，选择12家供应商定点供货，以规范 办公用品的管理。第九条 由于市场价格的波动性，办公室应定期（12个月）对 市场同类产品进行价格比拟，对不合理价格或供应商进行适当调整。第十条每询价一次必须根据

3、要求对办公用品或供应商进行一 次调整，以做到程序的规范化、管理的合理化、本钱的最小化、效益 的最大化。第四章物品采购第十一条 公司各部门按照办公需求，按时将下月办公用品计 划报办公室统一审核汇总。第十二条办公室根据各部门计划汇总和库存储量信息，确定 当月实际采购办公用品的品种、规格、数量、金额，依照最低储量罗 列采购计划，填报采购申请单，报主管领导审批后予以采购。第十三条 对新产品及大批量办公用品首先要由供应商提供样 品，经鉴定符合办公要求后方可采购使用。第十四条 对有质量问题的办公用品必须要求供应商予以更换 或退货。第五章入库及领用第十五条 采购物品到货后，由办公用品保管人员按采购单进 行验

4、收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量）无误后, 方可入库。第十六条 入库后，保管员按种类、规格、等级、存放次序、分 区堆码，不得混乱堆放，并由保管员按类别进行登记造册。第十七条各单位接办公室通知后，指定专人到仓库按照审批 计划领取当月办公用品，并办理领用手续。第十八条 各单位应在月中或月未对办公用品按程序进行统一 领用，除特殊办公用品外，尽量防止零星领用。第十九条 每月底保管人员对办公用品库存进行盘存，做到账 物相符，账目一致。第二十条对库存的办公用品应进行规范堆放，标识清楚，定期清扫、整理，并采取必要的防虫、防潮、放火、防盗的平安措施。第六章管理流程第二十一条办公用品采购按以下程序

5、进行：办公室保管员根据 各单位申报计划和库存情况拟出采购计划，填写采购申请单一办公室 行政秘书审核-办公室主任审批-办公室行政秘书进行采购-保管员验 收登记入库，并在采购单上签字-行政秘书凭采购单核报办公费用。第二十二条办公用品核报按以下程序进行：办公室秘书将采购 单对照招标价和销货清单进行核对-填写费用报销单并附上采购申请 单和发票-交办公室主任审批-公司领导审批-财务核报-复印采购申 请单备份存档-银行转账。第二十三条办公用品发放按以下程序进行：各单位综办员根据 需求填写办公用品领用单一单位负责人审批-办公室主任审批-保管员 领用并登记。第七章本钱控制第二十四条办公室根据各单位办公设备耗材、管理需要等情况, 制定合理的月办公费控制指标，各单位本着节约的原那么，以此指标严 格控制使用办公费支出，合理使用办公用品。第二十五条办公用品费用指标实行季度内月度可节转，跨季不 转。第二十六条对于超出季度指标的情况，办公室根据公司工作考 核标准进行考核，对于节约办公用品费用，办公室可以酌情进行奖励。第二十七条对于