泉州刺桐大桥项目融资课件_第1页
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文档简介

1、泉州 刺 桐大 桥 项目 融 资刺桐大桥项目BOT 融资模式的运作程序项目移交项目融资分析第一阶段融资谈判第二阶段项目建设第三阶段项目运营第四阶段项目背景介绍福建省泉州市由于晋江分隔以及历史形成的基础设施薄弱在相当程度上制约着其经济的发展。特别是324国道，由北向南，直穿市区，过境车辆和市区车辆混在一起，还要通过仅16米宽的泉州大桥，致使市区塞车和过桥困难成为当时政府颇感头疼的问题之一。为实现过境车辆和城市交通分流，1994年初市政府决定在市区边缘再造一座大桥。经洽谈，决定由名流公司与市政府授权投资的机构泉州路桥建设开发总公司，按3：2出资(即民企名流出资3600万元，泉州路桥公司出资2400

2、万元)，依法成立注册资金为6000万元的泉州刺桐大桥投资开发有限公司。并规定投资超出资本金不足的部分，由各股东按比例分别筹措。在条文中明确规定投资主体经营30年后，全部设施将无偿移交给市政府。大桥工程于1995年5月18日全面动工建设，1996年11月18日竣工并试通车成功，1996年12月28日隆重举行通车典礼，12月29日正式投入运营。项目参与方项目投资方：由名流实业股份有限公司 (民营企业)和省市政府授权投资的三家国有企业按 6：4 的比例组成投资实 ，即大桥的经营者与建设者组成刺桐大桥投资开发有限公司，大桥在30年内的建设和经营管理由该公司承担。项目公司：刺桐大桥投资开发有限公司借款方

3、：刺桐大桥投资开发有限公司项目发起人：泉州市政府银行和其他相关单位：由银行提供贷款，刺桐大桥投资开发有限公司下属的泉州路桥建设开发总公司负责项目建设。投资者融资协议合资协议承包合同管理协议 泉州刺桐大桥投资开发有限公司项目保险保险公司30年后无偿收回大桥工程契约担保交通部第二航务工程局贷款银行工程担保银行盈余资金股份资金建设费用贷款资金经营费用大桥收费偿还债务30年特许经营权协议泉州市政府银行监控账号还债承诺书担保项目参与方结构图项目资金结构国有企业名流公司银行贷款在大桥总投资的25亿元人民币中，名流公司投入近15亿元，其中自有资金3600万元，从银行贷款12亿元。在大桥总投资的25亿元人民币中，3家国有企业按3：3 : 2出资2400万作为项目注册资金，从银行贷款近8000万。在大桥总投资的25亿元人民币中，共向银行贷款近2亿元人民币。项目风险类别风险类别完工风险生产风险不可抗力风险金融风险市场风险生产风险：是否有足够的原材料供应。信用风险：政府信用不好。当初投资1900多万元的泉州大桥自建成设立征费站以来，连续征收通行费18年。目前，泉州大桥征费站收入余额超过5亿元，远远超过投资额， 但政府为了与民争利，仍然以红头文件的形式维护自身的利益，问题的实质是有关民资BOT融资方式的法制不健全。市场风险：材料价格是否稳定，材料销售状况是否良好。金融风险：

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