山东某公司董事会办公室规章制度

1、 HYPERLINK 山东亿嘉嘉农化有有限公司司董事会办办公室规章制度度(草稿) 二零零一一年年五月目 录TOC o 1-1 h z u根据国家家有关法法律、法法规和各各项财政政政策、及山东东亿嘉农农化有限限公司的的规章制制度，结结合董事事会办公公室具体体情况制制定本规规定。董事会办办公室概概要董事会办办公室为为董事会会的日常常办事机机构，属属董事会会秘书直直接领导导。负责董董事会和和股东大大会的日日常工作作；协助筹筹备股东东大会、董事会会和监事事会；协协助董事事会秘书书履行投投资者关关系管理理工作和和信息披披露工作作，并协协助董事事会秘书书与证券券监管机机构、中中介机构构、证券券交易所所等进

2、行行联系与与沟通；协助组织织编制公公司定期期报告（年报、中报、季报）、临时时报告（董事会会、股东东会、监监事会、重大事事项等公公告），并准确确及时向向监管部部门报送送和发布布；负责责股东接接待及信信息反馈馈等工作作，负责责公司在在证券媒媒体的形形象宣传传工作。工作时间间上班时间间为周一一至周五五9：000 177:000 其中中12：00 133：000为午休休时间国家法定定假日112天（元旦11日、春春节3日日、妇女女节半日日、清明明1日、劳动节节1日、青年节节半日、端午节节1日、中秋节节1日、国庆节节3日）带薪年假假：员工累计计工作已已满1年年不满_年年的，年年休假_天天；已满满_年不满满

3、_年的，年休假假_天；已已满_年的的，年休休假_天。国家法法定休假假日、休休息日不不计入年年休假的的假期。员工休休年假必必须提前前_个工作作日向董董事会秘秘书申请请，并报报人力资资源部备备案。婚假和产产假：参参照有关关规定执执行。员员工享受受婚、产产假须经经总经理理审批后后，安排排好自己己的工作作，方可可休假。丧假：员员工配偶偶、直系系亲属和和在一起起生活的的岳父母母死亡可可以请丧丧假，假假期不超超过5天天，到外外地奔丧丧的可根根据实际际需要适适当延长长假期，丧假不不包括公公休日和法法定假日日。员工工丧假须须经董事事长审批批后，安安排好自自己的工工作，方方可休假假。员工基本本守则为谋求公公司发

4、展展与员工工福祉，全体员员工应遵遵守下列列各项所所订之服服务守则则：员工应忠忠勤职守守，遵守守公司一一切规章章，服从从主管人人员的合理指指挥，不不得敷衍衍塞责，主管人人员对员员工应亲亲切指导导。员工对内内应认真真工作，爱惜公公物，减减少损耗耗，提高高质量，增加生生产，对对外应保保守业务务或职务务上的机密。员工负有有保密义义务，凡凡涉及公公司和董董事会方方面者，未经许可可，不得得对外发发表。员工应尊尊重公司司信誉，除办理理公司或董董事会指指定任务务外，不不得擅用用公司或董事事会办公公室名义义。员工报告告工作应循级级而上，不得越越级呈报报，但紧紧急或特特殊情况况不在此此限。员工应自自觉维护护室内清

5、清洁卫生生，保持持工作场场所肃静静、整洁洁。公司员工工必须保保持良好好的职容容风纪，上班必必须着装装整齐。公司员工工未经同意意，不得得为自己己或第三三人从事事与公司司相同或或类似的的事物。员工不得得因职务务上之便便接受招招待，或或受馈赠赠、回扣扣或其它它不法利利益。员工对外外接洽事事项，应应态度谦谦和，不不得有骄骄傲满足足以损害害本公司司名誉的的行为。员工应依依照规定定时间上上下班，除出差差请假外外。学习、进进修制度度参加与工工作相关关的职称称、资格格证或课课程培训训或考试试的员工工可申请请学费资资助，经经批准后后，员工工可报销销其参加加培训或或考试的的费用。以下情况况员工须须返还所所享受的学

6、费资资助：由于个人人原因未未参加或或完成课课程或考考试；完成课程程或考试试后122个月内内由于个个人原因因离职需需返还所所报销课课程或考考试费用用的500%。员工可享享受不超超过_天的的带薪假假期去准准备其培培训或资资质考试试。设备购买买及使用用规定设备基本本分为：固定办办公设备备和移动办办公设备备。固定定办公设设备包括括：台式式电脑、传真机机、扫描描仪、装装订机、打印机机等；移动办办公设备备包括：笔记本本电脑、便携式式打印机机、刻录录机、摄摄像机、数码相相机、移移动存储储设备等等。由于工作作需要添添置设备备，应事事先填写写书面申申请，经经报销审审批人批批准，再再由公司行政部部门安排排购买。固

7、定设备备因长期期使用，归员工工个人或或部门向向公司长长期借用用，使用用人或部部门同时时有保管管和维护护的责任任；移动设备备使用时时，需向向库管办办理借用用手续，使用完完后应归归还给库库房。在借用过过程中，如因个个人疏忽忽或操作作上的失失误，而而导致设设备的丢丢失或人人为性的的损坏，并给公公司造成成一定的的经济损损失，公公司将酌酌情对借借用人或或部门进进行经济济索赔或处处分。固定办公公设备、移动办办公设备备，由固固定人员员负责领领用登记记和保管管。借用用设备时时由管理理员负责责登记记记录。文件、资资料和合同管管理制度度范围：系系指公司司和董事事会所签签属的文文件，包包括记录、信函、文件、合作协协

8、议、合合同等。公司或董董事会的的文件、传传达各部部门的文文件、各各部门之之间的文文件、会会议记录录、决议议等等文文件，由由专人负负责传达达、保存存工作。合同文件件一般由由部门负负责人负负责起草草，由财财务人员员对成本本进行核核算，董事长长审核。文件、资资料和合同由公司司或董事事会指定定人员管管理，进进行分类类、建档档、保存存、备份份等工作作。印鉴使用用规定印鉴由专专人负责责管理和和使用，印鉴管管理人员员必须坚坚持原则则，办事事公正，对工作作认真负负责，有有高度的的组织纪纪律性。因公需要要使用公公司或董董事会办办公室印印鉴的，须经主主管领导导批准方方可用印印。印鉴鉴的使用用实行登登记制度度，有关

9、关人员在在使用印印鉴时应应先履行行必要的的登记手手续。印鉴管理理人员必必须对用用印文件件检查并并进行登登记，无无误后方方可用印印。使用用印鉴必必须与落落款的名名称一致致，不符符者拒绝绝用印。如遇特殊殊情况需需将印鉴鉴带出使使用时，应明确确使用事事由和使使用人及及时间，部门负负责人应应监督使使用过程程，妥善善保管，用后及及时交回回。费用报销销规定当月发生生的费用用应尽量量在当月月报销。超期报报销的，应说明明原因，报主管管领导、财务部部和董事事长批准准后办理理报销。办理报销销手续时时，报销销人员须须提供真真实、完完整、合合格的原原始票据据，发票票单位名名称应为为“_公公司”,严禁禁以虚假假或非法法

10、的发票票或行政政事业性性单位收收据作为为报销凭凭证。办理报销销应填写写费用报报销单据据并如实实注明规规定事项项。费用用报销单单据应有有摘要、经手人人签字、审批人人员签字字、财务务验收和和审核人人员签字字。所有有签字应应真实，不得冒冒签。未未按要求求填写费费用报销销单据或或注明规规定事项项的，不不予签批批或报销销。遗失票据据的，原原则上不不予报销销。 特特别情况况须向主主管领导导提交书书面申请请，说明明情况，经财务务部门会会签，董董事长批批准后方方可办理理报销。员工以虚虚假或非非法发票票或行政政事业性性单位收收据报销销的，或或弄虚作作假，不不如实填填写报销销单据及及相关事事项的，给公司司造成损损

11、失的应应承担赔赔偿责任任,情节节严重的的公司可可解除其其劳动合合同。报销审批批和审核核报销审批批采取逐逐级审批批制。办办理报销销，应由由报销人人按类或或项目自自行整齐齐粘贴，并注明明事由、时间、经办人人，经授授权人审审批通过过再经财财务部复复核方可可付款。员工报销销流程：经办人人（粘贴贴票据） 董事事会秘书书（审核核） 财务务部（复复核） 董事事长（审审批）报销审批批/核权权应由授授权本人人执行，不经批批准不得得授权他他人执行行。因特特殊情况况必须授授权时，应书面面将拟授授权人员员、期限限和管辖辖人员等等信息报报送公司司财务部部，财务务部应妥妥善保存存报销审审批/核核权的审审批和授授权资料料。

12、报销审批批/核权权人应在在权限范范围内按按照公司司和董事事会办公公室有关关规定对对报销事事项的手手续、事事实、标标准和合合理性等等认真进进行审查查，并对对所签事事项负责责,不符符合规定定的不应应签批。错签、错批的的，须承承担相应应责任；给公司司造成损损失的，与报销销人承担担连带赔赔偿责任任。财务人员员应对票票据的真真实性和和合法性性进行验验收，对对审批事事项的合合规性、合理性性及审批批流程是是否完整整、正确确进行审审核,不不符合规规定的，不得验验收和核核签。错错验、错错核的须须承担相相应责任任。报销标准准市内车费费（或车车辆补贴贴）在以以下限额额内实行行实报实实销制度度：单位:元元/人/天岗位

13、级别别董事会秘秘书部门经理理级 普通职员员标准通信费在在以下限限额内实实行实报报实销制制度： 单位:元元/人/天岗位级别别董事会秘秘书部门经理理级 普通职员员标准差旅费员工因公公出差，可事先先填写借款单单，简简要注明明出差地地点和事事由，经经审批核核准后可可到财务务部门预预支现金金。借款款金额原原则上不不超过_元人人民币（含）。差旅费借借款应自自出差返返回之日日起100日内到到财务部部办理结结算。超超过期限限未办理理结算的的，财务务部有权权以借款款人的工工资或其其他收入入冲抵借借款，进进行结算算。公司员工工因公出出差，应应本着节节约的原原则。原原则上应应乘坐火火车软座座、飞机机经济舱舱，车（机）票票应由公公司统一一购买。住宿费用用在以下下限额内内实行实实报实销销制度：单位:元元/人/天岗位级别别董事会秘秘书部门经理理级 普通职员员直辖市、沿海城城市及省省会城市市地级市其他地区区如因特殊殊情况食食宿费用用超过限限额标准准的，应应书面说说明原因因，经总总经理审审