企业管理第六章 MM 创建供应商主数据流程

1、 最终用户操作手册-MM06流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：1.0文件名称： FILENAME * MERGEFORMAT UM_MM06_creat vendor master.doc文件名Page 文件准备: SHIRLEYYANG日期： DATE MM/dd/yy 09/06/22 TIME h:mm AM/PM 7:23 PM第六章-MM066_创建建供应商商主数据据流程流程说明明此流程适适用于公公司内部部供应商商及外部部供应商商系统主主档创建建。内部供应应商主档档基本资资料创建建由市场场处执行行，外部部生产类类供应商商主档基基本资料料创建由由采购部部执行，外部总总务类供

2、供应商主主档基本本资料创创建由总总务部执执行，财财务部统统一进行行所有类类别供应应商的财财务资料料创建。采购部之之供应商商原则上上必须经经过新厂厂商考核核合格（MM009新厂厂商评核核流程），并经经物流处处主管签签核后，方可在在系统中中进行资资料创建建。若为为顾客指指定且非非我方正正式供应应商，则则在系统统中以一一次性供供应商方方式执行行资料创创建，以以利执行行系统采采购作业业。一次性供供应商创创建不需需要执行行财务资资料创建建，由申申请部门门自行执执行维护护及管控控作业。若需在系系统中进进行供应应商主档档创建，必须填填写SAPP供应商商维护申申请单（如附附件），采购部部、总务务部及市市场处必

3、必须确定定基础资资料的完完整和正正确并必必须经相相关主管管签核后后，方可可由专人人输入系系统。采购部、总务部部及市场场处相关关人员完完成供应应商主档档基本资资料创建建后，将将系统供供应商号号码登录录到申请请单上，并转财财务部执执行供应应商财务务数据的的系统创创建作业业。财务务部接获获申请单单后，先先由专人人手工填填写财务务数据，如统驭驭科目、acccounnt ggrouup等，经财务务主管确确认签字字后，方方可在系系统中执执行创建建作业。在所有有系统作作业完成成后，财财务人员员执行最最终记录录并签字字归档。因业务需需求，所所有供应应商主档档建立作作业，要要求在88个工作作小时内内完成，业务单

4、单位及财财务部各各在接单单后4小小时内完完成签核核及系统统作业。流程图系统操作作操作范例例例一：在在FPOOO（总总部及华华东区生生产采购购组织）下新建建一个国国内生产产性供应应商系统菜单单及交易易代码1）采购购数据后勤物料料管理采采购主数数据供应应商采购购创建交易代码码：MKK012）财务务数据会计财务务会计应应付帐款款主数据据创建交易代码码：FKK01系统屏幕幕及栏位位解释1）采购购数据后勤物料料管理采采购主数数据供应应商采购购创建交易代码码：MKK01栏位名称称栏位说明明资料范例例供应商非选项系统内部部给号采购组织织必输项，可以打打开栏位位边的辅辅助资料料进行系系统查询询FP000总部及

5、及华东区区采购组组织FP011东北区区生产采采购组织织FP022 华北北区生产产采购组组织FP033 华中中区生产产采购组组织FP044 华南南区生产产采购组组织FP000总部及及华东区区采购组组织帐户组必输项，可以打打开栏位位边的辅辅助资料料进行系系统查询询10000 国内内生产性性采购供供应商11000 国内内总务性性采购供供应商12000 国外外生产性性采购供供应商13000 国外外总务性性采购供供应商10000国内生生产性采采购供应应商模板为可选项项，若需需创建的的供应商商与原有有供应商商的资料料相同，可以从从模板内内输入原原有供应应商的号号码及采采购组织织，执行行复制作作业按或或键进

6、进入下一一个画面面。栏位名称称栏位说明明资料范例例名称必输项，依据供供应商基基本资料料执行输输入，要要求将供供应商名名称完整整输入震旦家具具有限公公司搜索条件件必输项，可以帮帮助执行行系统查查询作业业，目前前生产类类采购搜搜索条件件分为：OEM椅椅类、OOEM板板类、OOEM周周边、OOEM沙沙发、OOEM木木器、OOEM其其它原物料钢钢板、原原物料铝铝合金、原物料料布、原原物料外外注、原原物料塑塑胶、原原物料包包材、原原物料椅椅子、原原物料板板类、原原物料五五金、原原物料杂杂项、原原物料其其它OEM国家必输项，依据供供应商所所在国家家代码进进行输入入。可以以打开栏栏位边的的辅助资资料进行行系

7、统查查询CN（中中国）语言、电电话、传传真、地地区为可选项项，但为为确保供供应商资资料的完完整性，要求生生产类采采购供应应商必须须维护上上述栏位位ZH（简简体中文文）按键或键进入入下一个个画面。栏位名称称栏位说明明资料范例例购货方编编号可选项，若该供供应商又又为我方方顾客的的状况下下，输入入该供应应商作为为顾客的的编号，在创建建完成后后，此供供应商的的应付及及应收款款项可以以在系统统中执行行对冲作作业税务代码码必输项，指供应应商的税税号1234456778900按或键键进入下下一个画画面。栏位名称称栏位说明明资料范例例银行码必输项，指供应应商开户户的银行行号码0000000000011震旦总总

8、部虚拟拟银行码码银行帐户户必输项，指供应应商在银银行的帐帐户号码码按或键键进入下下一个画画面。栏位名称称栏位说明明资料范例例订单货币币必输项，可以打打开栏位位边的辅辅助资料料进行系系统查询询RMB人人民币付款条件件必输项，指供应应商的应应付款周周期，可可以打开开栏位边边的辅助助资料进进行系统统查询，生产性性采购一一般维护护如下：A0011 15天天之内净净到期A0022 30天天之内净净到期A0033 45天天之内净净到期A0044 60天天之内净净到期A0055 90天天之内净净到期依据目前前厂商考考核业务务状况，在新厂厂商创建建初期，维护AA0044 600天之内内净到期期（考核核等级为为

9、B级）。实际际发票录录入时，依据当当月供应应商实际际考核等等级执行行付款，此部分分条件在在系统对对帐及发发票录入入时予以以确认及及维护 依据20001的的厂商考考核规范范，当月考核核A+供供应商，付款条条件A0002当月考核核A及BB 供应应商，付付款条件件A0004当月考核核C 供供应商，付款条条件A0005A0022 30天天之内净净到期国际贸易易条件若该厂商商为海外外供应商商，则此此栏位为为必输项项，否则则为非选选项。依依据与供供应商确确认之国国际贸易易条件（CIFF、FOOB等）填写入入内栏位名称称栏位说明明资料范例例控制数据据必输项，依据对对供应商商实际控控制数据据点选相相关需求求项

10、目。在内部供供应商、总务类类采购供供应商、生产性性采购供供应商都都必须点点选“自动建建立采购购订单”若为生产产性采购购国内供供应商，必须维维护“基于收收货的发发票校验验”（ 海海外供应应商则不不必维护护）及“准许折折扣”项目若为生产产性采购购国内OOEM供供应商，必须维维护“基于服服务的开开票校验验”如上缺省数据据物料必输项，“缺省”定义为为系统默默认，在在此栏位位中，若若为生产产性采购购供应商商，必须须维护采采购组代代号。采采购组指指采购人人员，可可以依据据该项目目的辅助助资料进进行系统统查询动动作。若确定该该供应商商所有物物料的统统一交货货时间，则可以以在“计划交交付时间间”内填入入相关天

11、天数，否否则在采采购信息息记录中中，针对对物料予予以维护护。采购组：1011计划交付付时间：5天按键键，结束束。2）财务务数据会计财务务会计应应付帐款款主数据据创建交易代码码：FKK01栏位名称称栏位说明明资料范例例供应商为需要建建立收付付关系的的供应商商编号1000001113公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0011：震旦旦总部帐户组必输项，可以打打开栏位位边的辅辅助资料料进行系系统查询询10000 国内内生产性性采购供供应商11000 国内

12、内总务性性采购供供应商12000 国外外生产性性采购供供应商13000 国外外总务性性采购供供应商10000国内生生产性采采购供应应商按进入入下一画画面栏位名称称栏位说明明资料范例例供应商为需要建建立收付付关系的的供应商商编号1000001113公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0011：震旦旦总部统驭科目目指定供应应商应付付帐款的的总帐科科目2121101000000：应付付帐款-国内供供应商按进入入下一画画面栏位名称称栏位说明明资料范例例供应

13、商为需要建建立收付付关系的的供应商商编号1000001113公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0011：震旦旦总部付款条件件必输项，指供应应商的应应付款周周期，可可以打开开栏位边边的辅助助资料进进行系统统查询，生产性性采购一一般维护护如下：A0011 15天天之内净净到期A0022 30天天之内净净到期A0033 45天天之内净净到期A0044 60天天之内净净到期A0055 90天天之内净净到期依据目前前厂商考考核业务务状况，在新厂厂商创建建初期，维护AA0044 600天之内内净到期期（考核核等级为为B级）。实际际发票录录入时，依据当当月供应应商实际际考核等等级执行行付款，此部分分条件在在系统对对帐及发发票录入入时予以以确认及及维护 依