XX发电有限责任公司物资管理制度

1、新乡豫新发电有限责任公司规章制度发布通知 2009年第41号新乡豫新发电有限责任公司物资管理制度，已于二00九年七月一日通过，现予发布，自发布之日起施行。总经理 20099年7月1日规 章 制 度度 控 制 表表制度名称称新乡豫新新发电有有限责任任公司物物资管理理制度制度编号号Q/YXX-2.3.11120009版本签发日期期下次评估估时间起草人归口部门门审核分管领导导审核签发人是否修订订2007720077.3.420088.3徐涛董金见李成忠张勇是2008820088.100.920099.100徐涛李光明张振江翟金梁是2009920099.7.120100.7徐涛牛景星张振江翟金梁是此次

2、修订的主要内容本次修订订的主要要内容包包括：1、根据据部门的的变动情情况，原原设备管管理部相相关职责责修订为为设备维维护部，原党群群工作部部相关职职责修订订为监察察审计部部。2、优化化材料计计划审批批流程。3、取消消急需物物资通知知单。4、优化化竟价议议标采购购程序。5、细化化各项管管理考核核条款。解释部门门经营管理理部实施及完完善执行行人经营管理理部副经经理岗位位新乡豫新新发电有有限责任任公司物资管理理制度1 目目的为进一步步加强物物资管理理的标准准化、规规范化、制度化化建设，提高物物资管理理水平，保障安安全生产产，降低低经营成成本，提提高企业业效益，根据中中电投集集团公司司、河南南分公司司

3、有关文文件精神神，结合合实际情情况特修修订本制制度。2 适适用范围围本制度适适用于新新乡豫新新发电有有限责任任公司物物资管理理工作。3 名名词定义义3.1维修材材料费是是指生产产日常维维护、检检修、事事故检修修、运行行等工作作耗用的的辅助物物品费用用。3.2急需物物资是指指物资计计划未申申报、仓仓库无库库存且不不可预见见的因素素造成的的设备抢抢修所需需物资。3.3 技改改是指由由于设备备老化，设备性性能下降降所引起起的更新新、改造造，并利利用新材材料、新新工艺、新技术术为完善善其功能能，使该该设备更更好的发发挥作用用而实施施的项目目。3.4库存管管理是仓仓库对以以物资收收发保管管为中心心所进行

4、行的各个个环节的的管理,主要包包括物资资收发、检验、保管保保养、帐帐卡单据据管理等等。3.5物资验验收是公公司技术术人员对对入库物物资，按按一定程程序和手手续，凭凭据合同同规定、产品技技术标准准及其他他凭证，借助一一定的器器具和技技术设备备，进行行物资数数量和质质量的验验收。3.6零星购购置的物物资是固固定资产产的一部部分。指指单位价价值在220000元以上上，能独独立发挥挥作用并并且使用用期限超超过两年年的物资资。3.7AA、B、C、D级检修修、技改改材料是是指用于于主机及及辅助设设备检修修、技改改时所消消耗的材材料。4 管管理职责责物资管理理工作是是企业管管理的重重要组成成部分，实行行行政

5、领导导负责制制，负责责全公司司的生产产、非生生产、机机组A、B、C、D级检修修、日常常维护、设备技技术更新新改造、小型基基建等项项目的物物资供应应与管理理工作。4.1经经营管理理部职责责：经营管理理部是物物资管理理工作的的归口管管理部门门。4.1.1认真真贯彻执执行国家家的法律律、法规规和政策策，建立立健全物物资管理理制度。4.1.2负责责配合生生产部门门编制备备品储备备定额及及其它物物资的消消耗定额额编制和和修订工工作。4.1.3 负负责核定定公司属属各部门门年度、月度材材料费用用。4.1.4负责对对各用料料部门的的年度、季度、月度物物资的采采购工作作，保障障供应，有权更更改物资资计划中中与

6、生产产现场不不相符的的材料。4.1.5按时时参加上上级主管管及有关关部门组组织的订订货会、研讨会会、调剂剂会等，负责贯贯彻上级级对物资资管理的的各项政政策和规规定。4.1.6负责仓仓库管理理工作。4.1.7负责责全公司司备品备备件储备备工作，保证满满足生产产需要。负责全全公司的的废旧物物资和包包装容器器的回收收处理工工作，并并按有关关规定定定价处理理。4.1.8负责责物资的的统计工工作，按按照规定定准确及及时编制制报表并并上报。4.1.9负责责物资信信息管理理工作，使各种种资料文文件、合合同、物物资管理理台账档档案化。4.1.10负责推推广先进进物资管管理技术术工作。4.1.11负责组组织验收

7、收到库物物资工作作。4.1.12负责物物资运输输工作及及外委修修理加工工工作。4.1.13负责物物资的招招投标组组织和评评审工作作。4.1.14完成公公司下达达的各项项临时任任务。4.2生生产管理理部职责责：4.2.1根据据生产计计划和生生产需求求，负责责本部门门月度、年度各各类物资资材料计计划申报报。4.2.2负责责对申报报的备件件、修理理材料提提供及审审核相关关技术要要求工作作。4.2.3负责责对使用用材料以以及备件件、材料料修理后后的验收收签字工工作。4.2.4负责责编制、核定修修理费用用、技改改零购费费用。负负责编制制、核定定年、月月度公司司设备更更新改造造、购置置计划及及费用来来源。

8、4.2.5 负负责落实实对申报报的设备备材料计计划的费费用来源源。4.2.6 参参与物资资的招投投标工作作。4.2.7 负负责对各各部门所所报设备备材料计计划的费费用审核核。4.3设设备维护护部职责责：4.3.1根据据生产计计划和生生产需求求，负责责本部门门月度、年度维维护检修修、技改改、修理理等各类类物资材材料计划划的申报报。4.3.2负责责申报机机组事故故备品配配件，常常用备品品配件计计划。4.3.3负责责对申报报的备件件、修理理材料提提供相关关技术要要求工作作。4.3.4负责责对使用用备件材材料以及及备件、材料修修理后的的验收签签字工作作。4.3.5负责责未使用用设备和和材料的的退库工工

9、作。4.3.6负责责可回收收物资回回收退库库工作，包括拆拆换物资资。4.3.7参与与物资的的招投标标工作。4.4财务部部职责：4.4.1负责责对设备备维护部部所报设设备材料料计划的的费用审审核。4.4.2负责责对已审审批后的的费用，做好资资金落实实工作。4.4.3负责责对已使使用的物物料进行行稽核工工作。4.4.4负责责对物资资到货验验收后的的结算工工作及采采购预付付款工作作。4.4.5参与与物资的的招投标标工作。4.4.6监督督并参与与合同签签订工作作。4.5监监察审计计部职责责:4.5.1监督督并参与与物资合合同签订订工作。4.5.2负责责监督物物资招投投标组织织工作。4.5.3 负责责监

10、督本本制度的的实施情情况。4.6其其他相关关部门职职责：（发电运运行部、燃料部部、化水水部、质质检中心心）4.6.1根据据生产计计划和生生产需求求，负责责本部门门月度、年度维维护和大大宗材料料计划的的申报。4.6.2配合合相关部部门对申申报的备备件、修修理材料料提供相相关技术术要求工工作。4.6.3负责责对使用用备件材材料以及及备件、材料修修理后的的验收签签字工作作。4.6.4负责责未使用用设备和和材料的的退库工工作。4.6.5负责责可回收收物资回回收退库库工作，包括拆拆换物资资。4.6.6参与与物资的的招投标标工作。5管理理内容与与要求5.1 物资资计划管管理物资计划划是物资资采购的的唯一依

11、依据，各各部门编编制材料料计划时时，必须须从生产产实际出出发，既既考虑需需要又考考虑可能能，做到到申报计计划有依依据，要要充分挖挖掘内部部潜力，做好计计划的综综合平衡衡和代用用工作。物资计计划必须须按通用用的物资资名称、型号、材质、规格等等详细填填写并按按工程项项目汇总总，署明明使用方方向、费费用来源源，生产产管理部部、公司司主管领领导审批批后经营营管理部部方可执执行。为保证生生产需要要，降低低库存资资金占用用，要求求申报计计划准确确率达990以以上（指按审审批后材材料计划划的领用用数量或或领用金金额；当月补补充材料料占全月月申报材材料计划划比例）。5.1.1月维维护材料料含日常常维护以以及“

12、两措”列支的的维修材材料费用用审批程程序每月155日前，各部门门（生产产管理部部、设备备维护部部各专业业、燃料料部、化化水部、发电运运行部、质检中中心）须须将已列列入年度度计划并并准备下下月开工工的维修修项目材材料计划划及需要要补充的的大宗材材料计划划以网络络申报形形式报送送生产管管理部审审核项目目、数量量型号后后1日日前提交交，公司司生产副副总经理理审核签签批后117日前前提交，经营管管理部审审核费用用后188日前提提交，经经营副总总经理119日前前签批后后，由经经营管理理部按采采购流程程予以实实施，若若需核减减费用申申报部门门应于220日前前按费用用管理部部门所核核准费用用进行材材料项目目

13、核减，核减后后的材料料计划提提交经营营管理部部经营副副总经理理22日前前审批后后，由经经营管理理部按采采购流程程予以实实施。经经营管理理部采购购员按此此计划作作为结算算依据。各部门可可根据实实际情况况补充填填报当月月材料计计划，审审批程序序同上，参与计计划准确确率考核核。公司司临时安安排的生生产任务务相关部部门填报报材料计计划审批批程序同同上，不不参与计计划准确确率考核核。各部部门填报报材料计计划后要要密切关关注审批批情况，及时逐逐级提醒醒各级审审批人员员材料计划划应详细细填写材材料、设设备名称称、数量量、型号号、规格格、维修修项目、费用来来源、推推荐厂家家（两家家以上，备品注注明）及及预计价

14、价格。5.1.2 CC级、DD级检修修材料费费用、辅辅机大修修材料计计划审批批程序在C级检检修、辅辅机大修修30日日前，设设备维护护部须将将准备开开工的检检修项目目材料计计划以网网络申报报形式报报送生产产管理部部。材料料计划应应详细填填写材料料、设备备名称、数量、型号、规格、维修项项目、费费用来源源、推荐荐厂家（两家以以上，备备品注明明）及预预计价格格。生产管理理部专工工日内内审核项项目和费费用后提提交，生生产管理理部经理理日内内审核后后提交，公司生生产副总总经理11日内签签批后，由经营营管理部部按采购购流程予予以实施施。经营营管理部部采购员员按此计计划作为为结算依依据。5.1.3 AA、B级

15、检修修和重大大技改材材料计划划的审批批在A、BB级检修修、重大大技改工工作开工工前项目目确定后后，设备备维护部部应在开开工前445天形形成大修修、技改改物资计计划提交交，生产产管理部部专工22日内完完成费用用、项目目审核后后提交，生产管管理部经经理日日内完成成审批后后提交，公司生生产副总总经理于于1日内内签批后后，由经经营管理理部按采采购流程程予以实实施。经经营管理理部采购购员按此此计划作作为结算算依据。5.1.4年度备备品备件件计划申申报每年111月15日前前，设备备维护部部须根据据机组设设备健康康状况，列出下下年度备备品备件件计划经经生产管管理部审审核，公公司生产产副总经经理审批批后，以以

16、书面的的形式肆肆份、电电子文档档壹份提提交经营营管理部部。备品品备件材材料计划划应详细细填写材材料、设设备名称称、数量量、型号号、规格格、用途途、推荐荐厂家（两家以以上，配配件注明明）及预预计价格格。经营营管理部部根据库库存，重重新制定定储备定定额后，12月月15日日前编制制备品备备件计划划提交，生产管管理部118前审审核后提提交,财财务部220日前前审核落落实资金金后提交交，公司司财务总总监211日前签签批后提提交，由由公司经经营副总总经理222日前前签批后后，由经经营管理理部按采采购流程程予以实实施。经经营管理理部采购购员按此此计划作作为结算算依据。5.1.5补库计计划审批批：每月月5日前

17、，经营管管理部依依据储备备定额对对库存物物资进行行盘查，形成补补库材料料计划，经生产产管理部部1日内内审核后后提交,财务部部1日内内审核后后提交,公司财财务总监监1日内内审批后后、经营营副总经经理1日日内审批批后由经经营管理理部按采采购流程程实施。财务部部凭审批批后的材材料计划划作为结结算依据据。5.1.6 外外委修理理加工计计划审批批5.1.6.1 经营营管理部部对需外外委修理理的仪器器仪表、机电设设备的零零部件应应及时修修理加工工。设备备维护部部组织相相关部门门对损坏坏的设备备进行技技术可靠靠鉴定，无法鉴鉴定的负负责安排排具备资资质的中中介单位位鉴定，并形成成鉴定报报告。可可修复的的，且修

18、修理费用用小于新新品价值值的300400时，由经营营管理部部委托具具备资格格的单位位进行修修理、加加工。对对修理费费超过新新品价值值的400或无无法修复复者，按按报废处处理 (特殊情情况除外外) 。报报废物资资按废旧旧物资处处理办法法执行。5.1.6.2 当仪仪器仪表表、机电电设备的的零部件件发生损损坏经鉴鉴定需外外委修理理加工时时，设备备维护部部网上填填报外委委修理加加工审批批计划单单，经生生产管理理部1日日内审核核后提交交，生产产副总经经理1日日内审批批后，经经营管理理部负责责安排具具备资格格的修理理单位，设备维维护部提提供相关关资料、图纸，洽谈技技术协议议。修理理后的物物资由经经营管理理

19、部组织织与设备备维护部部、生产产管理部部及使用用部门相相关技术术人员共共同验收收，并共共同填写写验收单单后签字字。财务务部凭外外委修理理审批计计划单、验收单单，作为为结算依依据。5.2 物资资采购管管理5.2.1 根根据计划划员下达达的物资资采购计计划，采采购员核核对库存存标准、储备定定额，形形成材料料计划下下库单，认真利利库。5.2.2物资资采购必必须坚持持公开、公正、公平、诚实信信用的原原则，按按采购物物资的金金额和采采购特点点分别采采用公开开招标采采购、邀邀请招标标采购、大宗物物资采购购和小批批量、零零星竞价价性谈判判采购、议标采采购和（互联）网上竞竞价采购购等采购购方式，进行比比质比价

20、价，做到到等价择择优，等等质择廉廉。5.2.3任何何部门和和个人不不得将规规定招议议标的采采购项目目化整为为零或以以其它任任何方式式逃避招招议标采采购。5.2.4每年年定期对对供应商商评审，形成合合格供应应商目录录。5.2.5对准准备采购购的物资资通过网网络查询询、前期期物资供供应商资资格审查查，市场场调研等等方式和和手段全全面了解解物资市市场供应应信息和和物资价价格，并并做好记记录。5.2.6单品品种物资资价格超超过壹拾拾万元(不含十十万元)的大宗宗物资、设备、重要备备品备件件按规定定组织招招标采购购。（招招投标采采购按照照公司招投标标管理制制度执执行）5.2.7单品品种物资资价格在在壹拾万

21、万元(含十万万元)以内、一万元元以上（含一万万元) 的物资资、设备备、备品品备件，进行竞竞价议标标采购（有特殊殊要求者者组织招招标采购购）。经经营管理理部每周周组织11-2次次，由审审计、财财务、相相关生产产管理人人员参加加，组成成竟价议议标小组组要求三三家以上上供应商商进行比比价议标标，选择择性价比比最优供供应商进进行商务务合同谈谈判，并并会签后后，形成成合同执执行。5.2.8对本本批次一一万元（含一万万元) 以下的的零星物物资采购购，通过过三家以以上供货货单位比比质比价价确定供供货商，形成合合同后执执行。5.2.9对单单一货源源备件的的采购,要同设设备厂家家(代理商商)定期协协商谈判判，议

22、定定长期供供应价格格，保持持良好持持久的合合作关系系，使其其物资保保证质量量，提供供良好售售后服务务，争取取获得长长期价格格折扣和和其它利利益。另另外要积积极寻找找其它途途径，在在保证物物资质量量的前提提下，寻寻找新的的供应商商（与原原厂相关关的）以以降低采采购价格格。5.2.10外外委修理理加工物物资，必必须有外外委修理理加工计计划。修修理加工工费用超超过壹拾拾万元(不含十十万元)，按公公司招招投标管管理制度度执行行；修理理加工费费用在壹壹拾万元元(含十万万元)以内、壹万元元以上（含壹万万元)，由经经营管理理部组织织，审计计、财务务参加进进行议标标，形成成合同后后交经营营管理部部经理、法律顾

23、顾问、公公司主管管领导、财务总总监签字字后生效效执行；修理加加工费用用在壹万万元（不不含壹万万元）以以下，由由经营管管理部安安排有资资格的修修理单位位修理加加工、组组织相关关技术人人员共同同验收，监察审审计部定定期对修修理情况况进行审审计。5.3采购结结算5.3.1签批批后的材材料计划划为报销销依据。5.3.2月计计划月维维护材料料含日常常维护、大宗和和 “两措”列支的的维修材材料报销销：采购购员持所所采购物物资发票票、入库库验收单单、采购购计划、合同（签订合合同的物物资），每月225日前前到财务务报销，计划有有效期为为60日日（交货货周期较较长的除除外）。5.3.3技改计计划报销销（技术术改

24、造、设备更更新、零零购）：采购员员持所采采购技改改物资发发票、入入库验收收单、采采购计划划、合同同（签订订合同的的物资），在验验收合格格后600日内到到财务报报销。5.3.4 A、BB、C、D级级检修和和辅机大大修材料料计划结结算：采采购员持持所采购购检修物物资发票票、入库库验收单单、采购购计划、合同（签订合合同的物物资），在检修修结束后后60日内到到财务报报销采购购物资发发票，财财务部必必须及时时挂帐。5.3.5 外委修修理报销销：修理理后的物物资采购购员凭修修理审批批单和验验收单的的报销联联、合同同，600日内到到财务报报销。5.3.6物资采采购结算算必须凭凭经营管管理部付付款通知知单方能

25、能付款（后附付付款通知知单），由采购购员填写写付款单单位、金金额，经经营管理理部经理理签字认认可；监监察审计计部定期期对结算算状况进进行审计计。每月月26日日，财务务部向经经营管理理部提供供材料费费应付帐帐款完整整清单及及当月付付款能力力的具体体金额。经营管管理部根根据欠款款时间先先后，物物资采购购紧急程程度，拟拟定付款款意向，28日日前组织织召开付付款协调调会，由由财务总总监、经经营副总总经理、财务相相关人员员，共同同确定材材料款项项支付，并会签签付款通通知单。5.4 物资资验收入入库管理理5.4.1物资资验收由由经营管管理部负负责，其其他相关关部门配配合共同同验收。物资入入库验收收必须以以

26、物资合合同、开开箱验收收单、发发货凭证证、磅码码单、装装箱单、材质证证书、合合格证、说明书书等为依依据，对对实物的的名称、规格、数量、质量进进行严格格、认真真的检验验核对。5.4.2采购购人员根根据物资资到货验验收情况况及时填填写物物资验收收单，注明物物资名称称、件数数、供货货单位、交货人人及到货货日期。相关参参加验收收人员共共同签字字确认，并给供供货商出出具收到到证明，会签人人员应及及时建立立档案，妥善保保管。5.4.3 物资入入库后，必须及及时办理理入库手手续。无无入库手手续证明明的，仓仓库保管管员有权权拒绝在在入库单单上签字字。5.4.4 办理物物资入库库手续时时，保管管员必须须认真核核

27、对物资资的实际际价格与与计划价价格，对对于出入入较大者者，不得得签收，并及时时汇报部部门领导导。5.4.5各类物物资验收收的规定定5.4.5.1 五金金、二类类机电产产品和消消耗性材材料等一一般物资资由仓库库保管员员、采购购员共同同验收并并填写验验收单。5.4.5.2 钢材材入库必必须具有有材质证证明，其其证明统统一编号号后连同同验收单单分月装装订成册册，由保保管员妥妥善保管管，在钢钢材标牌牌上写明明材质单单的编号号并涂色色标记，无材质质证明者者，不得得入库。5.4.5.3 合金金钢、不不锈钢等等重要优优质钢材材到厂后后应由生生产管理理部派人人进行光光谱测试试，与原原附材质质证明核核对无误误之

28、后，由试验验人员在在钢材上上打上材材质钢印印，方可可验收入入库。5.4.5.4 成套套重要设设备、精精密仪器器、备品品配件的的验收，必须由由设备维维护部、生产管管理部、使用部部门、经经营管理理部等相相关技术术人员共共同参加加，参加加验收人人员共同同签字确确认；配配件验收收要有图图号、合合格证、材质证证明、检检验报告告。5.4.6油料及及大宗物物资的验验收油料及大大宗物资资凡直接接交付生生产现场场的大宗宗物资，由化水水部负责责取样化化验，合合格后填填写验收收单，采采购员凭凭验收单单办理入入库手续续。5.4.6.1 钢球球验收由由发电运运行部、生产管管理部做做光谱检检测，合合格后填填写验收收单，采

29、采购员凭凭验收单单办理入入库手续续。5.4.6.2 对于于名称、规格、质量、数量与与收料单单不符或或必备资资料不全全的物资资，保管管员有权权拒绝收收料入库库，有权权要求有有关人员员办理补补发、调调换、赔赔偿、退退货等事事宜。5.4.7关于图图纸、说说明书等等资料的的处理设备说明明书、图图纸、合合格证、化验单单及材质质证明等等由仓库库及时上上交档案案室统一一保管，作好交交接记录录。5.4.8验收不不合格品品的处理理5.4.8.1 对初初验不合合格、供供方有争争议并能能提供相相应证据据的由经经营管理理部组织织进行复复验，出出现重大大分歧时时，提请请具备资资质的第第三方进进行仲裁裁。5.4.8.2

30、不合合格品禁禁止入库库，同时时办理退退货手续续。主辅机设设备及备备品配件件等不合合格的，验收人人员必须须出具书书面验收收报告，并制定定补救措措施，保保证生产产进度。5.5 库存存管理物资一经经验收合合格，仓仓库保管管员应根根据其物物资特性性按规格格、型号号分类及及时上货货架，妥妥善保管管、保养养，做到到帐、卡卡、物相相符。5.5.1仓库库应定期期对库存存物资进进行盘点点，认真真分析盈盈、亏原原因形成成盘点报报告，经经主管领领导书面面批准后后方可调调整账务务。5.5.2仓库库所有出出入库物物资应严严格按类类别、规规格、型型号分别别下入相相应帐本本，不得得随意下下入收付付帐。各各类帐单单都应及及时

31、登帐帐，日清清月结。5.5.3仓库库物资必必须做到到定期保保养，做做到库存存物资不不生锈、不腐蚀蚀、不霉霉烂。5.5.4库内内要保持持清洁，物资摆摆放整齐齐，库容容整齐。5.5.5各仓仓库办公公室内的的办公桌桌、资料料柜应按按照定置置要求进进行摆放放，仓库库所有资资料应建建立台帐帐。5.5.6下班班前必须须认真检检查仓库库内外的的一切电电气设备备、门窗窗等，做做到安全全第一。5.6 物资资发放管管理所有有物资（消耗性性物资除除外）发发放，均均实行领领新交旧旧。各部部门若不不能领新新交旧，需在领领用单上上注明原原因，且且部门领领导签字字确认，非正常常原因不不能交旧旧且必须须领新的的情况，按制度度

32、第7.20 条考核核执行。5.6.1发料料时应以以“先收先先发，后后收后发发”为原则则，使库库存物资资轮换更更新，防防止久存存变质。5.6.2仓库库保管员员应将物物资实发发数量、单价、发料人人填在领领料凭证证栏内，实发数数量不能能超过申申请数量量，必须须做到日日清月结结。领用用单位应应规范填填写领料料单，规规格、型型号、数数量等内内容齐全全并有单单位负责责人签字字。5.6.3 在夜间间、节假假日发生生的急需需物资领领用时，必须有有当班值值长以上上领导在在借料手手续单上上签字，方可发发料，并并于3日日内补齐齐手续（后附借借料单）。5.6.4对盖有有“大修费费用”章的领领料单，应在发发料单用用途处

33、填填写某月月计划及及某机组组、某设设备大修修。5.6.5 对技技改、零零购项目目应盖有有“相应费费用”章，仓仓库管理理员方可可发料。技改项项目所用用材料的的发料单单上必须须加盖技技改章，发料单单用途处处必须填填写相关关项目；零购材材料的发发料单上上必须加加盖零购购章，同同时有生生产管理理部经理理在发料料单上签签字方可可发放，否则不不得发放放。5.6.6大宗材材料可直直发生产产现场，但使用用单位应应在当月月内办理理完领料料手续。5.6.7坚持专专料专用用原则，成套设设备未经经公司领领导批准准不能拆拆散发出出。5.6.8贯彻“厉行节节约”精神，防止大大材小用用、优材材劣用、整料零零用等浪浪费现象象

34、。5.6.9保管员员应根据据每月废废旧物资资回收情情况，做做好统计计建帐工工作。5.6.10领发发料时，领发双双方应共共同利用用过磅、检尺、点数等等手段来来检查实实物和单单据。5.6.11严格格执行交交旧领新新规定。5.6.12各单单位应按按批准后后计划领领出设备备和材料料，妥善善保管，正确使使用，各各单位剩剩余物资资应及时时退库或或交经营营管理部部仓库代代为保管管。5.6.13各种种物资到到货后采采购员应应及时通通知领用用单位。5.7 防汛汛物资管管理5.7.1经营营管理部部接到防防汛物资资计划后后，采购购员按照照采购管管理规定定应在两两周内将将物资准准备完毕毕，并及及时办理理验收入入库手续

35、续。5.7.2防汛汛物资入入库后，经营管管理部应应书面通通知防汛汛办公室室物资已已备齐，防汛领领料单必必须注明明防汛专专用。5.7.3防汛汛物资应应在仓库库集中存存放，任任何单位位和个人人不得借借用、挪挪用及调调剂。5.7.4仓库库保管员员应对防防汛物资资妥善保保管，严严禁损坏坏、变质质。汛期期前经营营管理部部应对防防汛物资资重新检检查一次次，电机机测试绝绝缘等工工作由经经营管理理部提出出，防汛汛办公室室安排有有关单位位进行。5.7.5接到到防汛指指挥长命命令后，经营管管理部保保管员应应在规定定时间内内到达仓仓库及时时发放防防汛物资资。5.8 废旧旧物资管管理废旧物资资的回收收与管理理是降低低

36、生产成成本，增增收节支支，提高高经济效效益的一一项具体体措施，也是物物资管理理标准化化工作中中的重要要内容。经营管理理部是处处理废旧旧物资的的唯一部部门，其其它部门门无权处处理。5.8.1回收收管理5.8.1.11 公公司各部部门凡带带有残值值需要退退库的废废旧物资资，一律律退交经经营管理理部指定定的废品品仓库，专人管管理，统统一登记记处理，经相关关部门鉴鉴定能够够修复的的且有修修复价值值的废旧旧设备及及备品部部件应由由设备维维护部提提出修理理审批单单，由经经营管理理部负责责外委修修理、建建帐保管管，不能能作为废废旧物资资处理。5.8.1.22 属属固定资资产的拆拆退设备备，设备备主管部部门必

37、须须办理报报废手续续（包括括报废设设备鉴定定书）方方可退库库，废品品库应按按废旧物物资记残残值。5.8.1.33 需需退库的的废旧物物资，应应由责任任部门直直接交回回仓库。5.8.1.44 废废旧物资资，应分分类保管管分别处处理。5.8.1.55 需需退回的的各种包包装材料料，各使使用单位位必须如如数退回回仓库，其它各各部门或或个人不不得私自自出售。（例如如：空油油桶、电电缆架等等）5.8.1.66 退退回的包包装材料料及废旧旧物资，由仓库库保管员员分别妥妥善保管管并整理理。由经经营管理理部统一一对外处处理，任任何单位位或个人人无权将将包装材材料及废废旧物资资变卖、送人。经营管管理部每每月根据

38、据领用内内容，统统计交旧旧情况并并提出考考核。5.8.2废旧旧物资处处理5.8.2.11 废废旧物资资的处理理由经营营管理部部根据市市场价格格的变化化，合理理定价，采取公公开拍卖卖和网上上竞标处处理。处处理前要要进行分分类，并并会同财财务、党党群等部部门对处处理的废废旧物资资进行审审验。5.8.2.22 同同意处理理的废旧旧物资应应由财务务部根据据销售额额开据发发票，收收入入帐帐。5.8.3奖励励：5.8.3.11 为为了提高高各部门门回收上上交各类类废旧物物资的积积极性，采取以以下鼓励励政策：5.8.3.2 AA、B、C、D级检修修、技改改、维修修更换下下来的大大宗废钢钢材（备备品部套套）如

39、省省煤器、空气预预热器、高低加加热器等等每吨劳劳务费2200元元。5.8.3.33 各各种废杂杂铜材，每吨5500元元。5.8.3.44 各各种废旧旧电缆线线，每吨吨2000元。5.8.3.55 各各类废机机械油，每吨2200元。5.8.3.6其他废废旧物资资按价值值和数量量付给一一定的劳劳务费。5.9 物资资外出管管理5.9.1生产产区外部部门领用用物资，经仓库库主任在在领料单单第四联联上签字字，经门门卫核对对无误后后方可出出门。5.9.2物资资退、换换货及外外出加工工由物资资采购员员填写出出门证、经营管管理部领领导签署署出门证证后，经经门卫核核对无误误方可出出门。6考核核规定6.1 各种种

40、材料计计划必须须按规定定的时间间申报和和审核，依签批批的时间间为准，每一份份计划每每一级审审核延迟迟一天给给予责任任人员1100元元的考核核。6.2 因材材料计划划审核影影响生产产及消缺缺时，给给予责任任部门3300元的的考核。6.3材料计计划申报报中物资资规格型型号填写写不清晰晰影响采采购的，每项考考核300元。6.4经经批准后后的月度度维护材材料计划划中的物物资在220天内内未采购购到库（生产周周期长除除外），对经营营管理部部责任人人员考核核1000元/人次。6.5采采购员必必须严格格按照采采购程序序采购。否则，第一次次发生违违规采购购，考核核采购责责任人员员5000元的处处罚，并并退货。

41、第二次次发生违违规采购购考核采采购责任任人员110000元的处处罚，并并待岗学学习2个个月。6.6未未经本制制度要求求程序审审批而发发生的物物资采购购、修理理，财务务部不得得入帐。否则，每发生生一次考考核财务务部责任任人员2200元元。6.7采采购员购购回的物物资发现现规格、型号错错误和质质量低劣劣，采购购人员应应负责退退换，无无法退换换者应分分清责任任。由于于采购员员或材料料申报部部门工作作失误造造成的损损失按新乡豫豫新发电电有限责责任公司司经营责责任追究究制度处理。发生退退、换货货情况时时，分清清责任，每人次次考核550元，年度累累计三次次待岗一一个月，累计三三次调离离原工作作岗位。依据采

42、采购计划划，发生生漏采购购物资时时，按采采购分工工每项考考核采购购员500元，影影响安全全生产时时加重考考核。6.8采采购按时时报销，每延迟迟1天，一一份发票票考核550元。6.9保保管员接接到采购购入库收收料单应应2日内内办理完完毕，延延迟一天天一份入入库单考考核500元。6.100将规定定招议标标的采购购项目化化整为零零或以其其它任何何方式逃逃避招议议标采购购，对有有关责任任人考核核500050000元。6.111经营管管理部每每月对全全公司物物资计划划的执行行情况进进行检查查、考核核。因申申报单位位申报材材料计划划误差较较大造成成库存增增加准确确率低于于90%的，每每1考考核申报报单位1

43、100元元依次累累计。月月材料计计划准确确率差低低于900%，补补充计划划超过月月度计划划总数110%的的，每超超出1%考核1100元元依次累累计，考考核期为为本月日到到次月日。6.122 财财务部应应及时向向经营管管理部提提供材料料费应付付帐款完完整清单单及当月月付款能能力的具具体金额额，否则则每次考考核1000元；财务部部未按付付款通知知单支付付货款,每次考考核5000元。6.133对不不严格执执行仓库库验收管管理制度度的有关关人员及及责任人人考核550元/次。6.144对不不严格执执行仓库库库存及及库容管管理制度度的有关关人员及及责任人人考核550元。6.155对不不严格执执行仓库库发放管管理制度度的有关关人员及及责任人人考核550元/次。6.166料单应应清楚整整洁,不得有有任何涂涂改和遗遗漏，涂涂改料单单作废。否则对对责任人人员及领领料人员员予以每每份料单单50元/人的考考核。6.177非正式式员工不不得到仓仓库领料料。否则则每发生生一次对对经营管管理部责责任人员员予以每每份料单单50元/人的考考核；对对领料单单位予以以2000元的考考核。6.188对不不严格执执行物资资外出规规定的有有关人员员及责任任人考核核50元/次。6.19