有限责任公司年度报告格式指引

1、股权简称称： 股股权代码码： 公公告编号号：XXXXX公司20144年年度度报告二一四四年X月月重要提示示1、本公公司董事事会（如如有）、监事会会（如有有）及董董事、监监事、高高级管理理人员保保证本报报告所载载资料不不存在任任何虚假假记载、误导性性陈述或或者重大大遗漏，并对其其内容的的真实性性、准确确性和完完整性承承担个别别及连带带责任。（如有董董事、监监事、高高级管理理人员对对报告内内容的真真实性、准确性性、完整整性无法法保证或或存在异异议的,应当声声明:XXXX董董事、监监事、高高级管理理人员无无法保证证本报告告的真实实性、准准确性、完整性性，理由由是 ,请投资资者特别别关注。）2、本报报

2、告经公公司第届董董事会第第次会会议审议议通过/执行董董事审核核通过。3、全体体董事均均已出席席审议本本报告的的董事会会会议。（如有董董事未参参会应当当声明：XXXX董事未未出席审审议本报报告董事事会会议议。）注：公司司仅有一一名执行行董事的的，无需需此条。4、XXXXX会计师师事务所所对本年年度公司司财务报报告的审审计意见见为：XXXXXX。如当期会会计师事事务所发发生变更更，公司司应增加加提示：公司本本年度会会计师事事务所由由会计计师事务务所变更更为会计师师事务所所。如执行审审计的会会计师事事务所出出具了带带强调事事项段的的无保留留意见、保留意意见、无无法表示示意见或或否定意意见的审审计报告

3、告应当特特别提示示: XXXX会会计师事事务所出出具了带带强调事事项的无无保留意意见（或或保留意意见、否否定意见见、无法法表示意意见）的的审计报报告，本本公司董董事会、监事会会对相关关事项亦亦有详细细说明，请投资资者注意意阅读。注：财务务数据未未经会计计师事务务所审计计的无需需提示此此条。5、公司司负责人人XXXX、主管管会计工工作负责责人XXXX及会会计机构构负责人人XXXX（如有有），保保证年度度报告中中财务报报告的真真实、完完整。6、公司司分红、资本公公积转增增资本方方案为：XXXX。注：公司司若无分分红、无无资本公公积转增增股本则则无需提提示此条条。7、本报报告中所所涉及的的关于未未来

4、的计计划、预预测等方方面的内内容，均均不构成成本公司司对任何何投资者者及相关关人士的的承诺。目 录录第一节 公司司基本情情况.XX第二节 财务务数据和和财务指标标摘要.XXX 第三节 执行行董事/董事会会报告.XXX第四节 重要要事项.XX第五节 股权变动及及股东情情况.XX第六节 董事事、监事事、高级级管理人人员及核心技技术人员员情况.XX第七节 公司司治理.XXX第八节财财务报告告.XXX第九节 备查查文件目目录.XXX第一节 公司司基本情情况一、基本本情况简简介公司名称称注册资本本法定代表表人注册地址址办公地址址公司网址址电子邮箱箱行业分类类以国民民经济行行业分类类（GGBT447544

5、-20011）为依据据主要产品品与服务务项目经营范围围控股股东东实际控制制人企业法人人营业执执照注册册号税务登记记证号码码组织机构构代码二、公司司联系人人及联系系方式董事会秘秘书/信信息披露露负责人人电话传真电子邮箱箱联系地址址及邮政政编码三、年报报备置地地点: 公司司董事会会秘书/信息披披露负责责人处登载年度度报告指指定网址址：四、股权权挂牌交交易地点点：青岛岛蓝海股股权交易易中心股权简称称： 股权代码码：督导机构构及人员员:第二节 财务务数据和和财务指指标摘要要一、主要要财务数据据单位：人人民币元元项目20144年度20133年度本年度比比上年度度增减（）营业收入入AB=（A-B）/B*1

6、100%营业利润润AB=（A-B）/B*1100%利润总额额AB=（A-B）/B*1100%归属于挂挂牌公司司股东的的净利润润AB=（A-B）/B*1100%归属于挂挂牌公司司股东的的扣除非非经常性性损益后后的净利利润AB=（A-B）/B*1100%经营活动动产生的的现金流流量净额额AB=（A-B）/B*1100%项目20144年末20133年末本年度期期末比上上年度期期末增减减（）资产总额额AB=（A-B）/B*1100%负债总额额AB=（A-B）/B*1100%所有者权权益AB=（A-B）/B*1100%资本总额额AB=（A-B）/B*1100%二、主要要财务指指标项目20144年度201

7、33年度本年度比比上年度度增减（）基本每股股收益 （元元/股）AB=（A-B）/B*1100%扣除非经经常性损损益后的的每股收收益（元元/股）AB=（A-B）/B*1100%净资产收收益率（%）AB=A-BB扣除非经经常性损损益后的的净资产产收益率率（%）AB=A-BB每股经营营活动产产生的现现金流量量净额（元/股股）AB=（A-B）/B*1100%毛利率（%）应收账款款周转率率（次）存货周转转率（次次）项目20144年末20133年末本年度期期末比上上年度期期末增减减（）归属于挂挂牌公司司股东的的每股净净资产（元/股股）AB=（A-B）/B*1100%资产负债债率（%）AB=A-BB流动比率

8、率（倍）速动比率率（倍）注：本部部分财务务指标参参照股份份公司，“每股”指公司司的每一一元出资资额。三、非经经常性损损益项目目 单位：人人民币元元项目20144年度20133年度说明.非经常性性损益对对所得税税的影响响合计合计第三节 执行董董事/董董事会报报告一、报告告期内公公司经营营情况的的分析（一）经经营情况况回顾介绍报告告期内业业务、产产品或服服务有关关经营计计划的实实现情况况，董事事会应当当对报告告期内发发生或将将要发生生的重大大事项进进行分析析，以有有助于投投资者了了解经营营情况、财务状状况及未未来可能能变化。公司应应当根据据自身实实际情况况判断是是否属于于重大事事项。（二）经经营情

9、况况介绍1、公司司业务情情况对公司业业务进行行简要介介绍2、公司司经营具具体情况况（1）主主营业务务产品或或服务情情况表单位：人人民币元元产品/服服务营业收入入营业成本本毛利率（%）营业收入入比上年年同期增增减（%）营业成本本比上年年同期增增减（%）毛利率比比上年同同期增减减（%）产品1产品2合计（2）主主营业务务分地区区情况单位：人人民币元元地区营业收入入营业收入入比上年年同期增减减（%）地区1地区2.合计（3）主主要客户户和供应应商情况况1）主要要客户情情况单位：人人民币元元客户名称称销售金额额占年度销销售收入入的比例例（%）应收账款款余额占公司应应收账款款总额的的比例（%）是否存在在关联

10、关关系第一名客客户名称称第二名客客户名称称第三名客客户名称称第四名客客户名称称第五名客客户名称称合计2）供应应商采购购情况 单位：人人民币元元供应商名名称采购金额额占年度采采购总额额的比例例（%）应付账款款余额占公司应应付账款款总额的的比例（%）是否存在在关联关关系第一名客客户名称称第二名客客户名称称第三名客客户名称称第四名客客户名称称第五名客客户名称称合计（4）公公司财务务状况说说明1）资产产负债表表重要项项目变动动原因分分析单位：人人民币元元资产负债债表项目目20144-122-31120133-122-311增减幅度度（%）变动原因因项目1项目22）利润润表重要要项目变变动原因因分析单位

11、：人人民币元元利润表项项目20144年20133年增减幅度度（%）变动原因因项目1项目23）现金金流量表表重要项项目变动动原因分分析单位：人人民币元元现金流量量表项目目20144年20133年增减幅度度（%）变动原因因项目1项目2二、报告告期内，全资、控股子子公司经经营情况况截至报告告期末，公司共共有X家全资资子公司司，X控控股子公公司，具具体经营营情况如如下：（一）XXXX公公司单位：人人民币元元项目报告期上年同期期本报告期期比上年年同期增增减（%）出资额占占资本总总额比例例（%）营业收入入营业利润润净利润三、公司司经营中中遇到的的挑战和和未来发发展的展展望（自自愿披露露）（一）结结合公司司

12、所处行行业、公公司规模模、经营营区域、产品、竞争对对手等情情况，说说明公司司发展战战略。（二）根根据重要要性原则则披露可可能对公公司未来来发展产产生重大大不利影影响的风风险。公公司对风风险因素素的描述述应当围围绕公司司的经营营情况，遵循重重要性原原则，披披露可能能对公司司下一年年度发展展战略和和经营目目标的实实现产生生不利影影响的重重大风险险。（三）公公司应当当向投资资者提示示未来公公司发展展机遇和和挑战，披露公公司发展展战略，以及拟拟开展的的新业务务、拟开开发的新新产品、拟投资资的新项项目等。（四）披披露为实实现未来来发展战战略所需需要的资资金及使使用计划划，以及及资金来来源情况况等。四、报

13、告告期内募募集资金金使用情情况（如如有）单位：人人民币元元募集资金金总额报告期内内投入募募集资金金总额报告期内内变更用用途的募募集资金金总额累计投入入的募集集资金总总额累计变更更用途的的募集资资金总额额募集资金金承诺项项目是否发生生变更募集资金金承诺投投资总额额调整后投投资总额额（1）本年度投投入金额额累计投入入总额项目达到到预定可可使用状状态的日日期本年度实实现的效效益是否达到到预定效效益项目可行行性是否否发生重重大变化化承诺投资资项目.承诺项目目小计五、报告告期财务务报告审审计情况况及会计计政策、会计估估计变更更及会计计差错的的说明公司作出出会计政政策、会会计估计计变更或或重要前前期差错错

14、更正的的，董事事会应讨讨论分析析变更、更正的的原因及及影响。六、对会会计师事事务所出出具非标标准审计计报告的的说明（如有）会计师事事务所出出具非标标准审计计报告的的，公司司应就所所涉及事事项做出出说明。（如适适用）七、利润润分配、资本公公积金转转增实施施情况（如有）第四节 重要要事项一、重大大诉讼、仲裁事事项披露本年年度及以以前年度度发生持持续至本本年度的的重大诉诉讼、仲仲裁事项项的原因因、处理理进度、处理结结果，说说明对公公司已经经或将要要产生的的影响。二、破产产相关事事项说明公司司或相关关分公司司、子公公司、参参股公司司破产事事项。三、公司司重大资资产收购购、出售售或处置置以及企企业收购购

15、兼并的的情况及及分析简要说明明公司重重大资产产收购、出售或或处置以以及企业业收购兼兼并的情情况及进进展，分分析上述述事项对对公司业业务连续续性、管管理层稳稳定性的的影响。说明已已实施完完毕事项项对财务务状况及及经营成成果的影影响。四、重大大关联交交易事项项（一）与与日常经经营相关关的关联联交易单位：人人民币元元关联交易易方交易内容容定价原则则交易价格格同类交易易市场价价格交易金额额占同类交交易金额额比例（%）结算方式式实际交易易价格与与市场价价格差异异说明（分关联联方）（二）资资产、股股权转让让发生的的关联交交易单位：人人民币元元关联交易易方交易内容容定价原则则资产账面面价值资产评估估价值交易

16、价格格结算方式式获得转让让收益实际交易易价格与与市场价价格差异异说明（分关联联方）（三）关关联债权权债务往往来单位：人人民币元元关联方向关联方方提供资资金关联方向向公司提提供资金金发生额余额发生额余额合计五、重大大合同及及履行情情况（一）对对外担保保合同单位：人人民币元元公司对外外担保情情况（不不包括对对子公司司的担保保）担保对象象名称担保金额额担保类型型担保期限限是否履行行完毕是否为关关联方担担保（是是/否）担保总额额担保总额额占净资资产的比比例(%)为股东、实际控控制人及及其关联联方提供供担保的的金额（二）委委托他人人进行现现金资产产管理事事项 单位：人人民币元元委托人名名称委托金额额委托

17、期限限报酬确定定方式当年实现现收益是否经过过法定程程序计提投资资减值金金额（三）借借款合同同贷款银行行名称借款方式式保证人/抵押人人名称借款合同同编号借款期限限保证/抵抵押合同同编号借款金额额（万元元）.合计注：借款款合同总总额应与与报表披披露一致致。（四）其其他重大大合同包括但不不限于承承包合同同、租赁赁合同等等。六、承诺诺事项履履行情况况挂牌公司司及其董董事、监监事、高高级管理理人员或或股东、实际控控制人及及其他信信息披露露义务人人如存在在本年度度或持续续到本年年度已披披露的承承诺，应应当披露露承诺的的履行情情况。七、被查查封、扣扣押、冻冻结或者者被抵押押、质押押的资产产情况资产权利受限限

18、类型账面价值值占总资产产的比例例（%）发生原因因资产1资产2累计值注：权利利受限类类型为查查封、扣扣押、冻冻结、抵抵押、质质押。八、利润润分配及及资本公公积转增增股本预预案（如如有）公司应披披露利润润分配政政策及本本年度利利润分配配方案（预案）、资本本公积金金转增股股本方案案（预案案）和现现金红利利分配情情况。对对于报告告期内盈盈利但未未提出现现金利润润分配方方案预案案的公司司，应详详细说明明原因，同时说说明公司司未分配配利润的的用途和和使用计计划。九、股权权激励计计划实施施情况（如有）股权激励励计划的的模式、激励对对象、激激励对象象考核情情况、实实施情况况、调整整情况等等。十、审计计财务报报

19、告的会会计师事事务所名名称、注注册会计计师的姓姓名以及及审计费费用（如如适用）更换会计计师事务务所的,公司应应披露解解聘原会会计师事事务所的的原因,以及是是否履行行了必要要的程序序。十一、监监事/监监事会意意见在报告期期内的监监督活动动中发现现公司存存在风险险的，公公司应当当披露监监事/监监事会就就有关风风险的简简要意见见；否则则，公司司应当披披露监事事会对报报告期内内的监督督事项无无异议。十二、公公司及其其董事、监事、高级管管理人员员受调查查情况公司及其其董事、监事、高级管管理人员员、公司司控股股股东、实实际控制制人在报报告期内内受有权权机关调调查、司司法纪检检部门采采取强制制措施、被移送送

20、司法机机关或追追究刑事事责任的的，应当当说明原原因及结结论。十三、其其他重大大事项第五节 股权变动及及股东情情况一、报告告期内公公司股权权变动情情况表单位：人人民币元元股权性质质期初数本期增加加本期减少少期末数数量比例（%）数量比例（%）1、有限限制转让让条件股股权：其中：发发起人股股权高管股权权自愿锁定定股权其他2、无限限制转让让条件股股权：资本总额额二、公司司股东情情况及相相互间的的关联关关系 （一）公司股股东情况况股东总数数（名）公司股东东持有股股权情况况股东名称称报告期初初出资额额（元）报告期内内增减报告期末末出资额额（元）报告期末末持股比比例可转让 股权数量量（元）质押或冻冻结的股股

21、权数量（元元）（二）持持股5%以上股股东间的的关联关关系或一一致行动动关系若无关联联关系，请注明明：上述述股东之之间无关关联关系系。三、公司司控股股股东、实实际控制制人变动动情况如无变动动，请注注明：报报告期内内控股股股东、实实际控制制人未发发生变化化。四、公司司控股股股东情况况若控股股股东为法法人的，应当披披露名称称、单位位负责人人或法定定代表人人、成立立日期、组织机机构代码码、注册册资本；若控股股股东为为自然人人的，应应当披露露其姓名名、国籍籍、学历历、职业业经历。说明报告告期内的的变动情情况。五、公司司实际控控制人情情况若实际控控制人为为法人的的，应当当披露名名称、单单位负责责人或法法定

22、代表表人、成成立日期期、组织织机构代代码、注注册资本本；若实实际控制制人为自自然人的的，应当当披露其其姓名、国籍、学历、职业经经历。实际控制制人应当当披露到到自然人人、国有有资产管管理部门门，包括括股东之之间达成成某种协协议或安安排的其其他机构构或自然然人，以以及以信信托方式式形成实实际控制制的情况况。说明报告告期内的的变动情情况。如控股股股东与实实际控制制人一致致，合并并披露。第六节 董事事、监事事、高级级管理人人员及核心技技术人员员情况一、董事事、监事事、高级管管理人员员及核心心技术人人员情况况姓名职务性别年龄任职起止止日期年初持有有公司股股权（元元）年末持有有公司股股权（元元）股权增减减

23、数（元元）限制性股股权数量量是否在公公司领薪薪是否在股股东单位位或其他他关联单单位领薪薪应披露董董事、监监事、高高级管理理人员相相互间关关系及与与控股股股东、实实际控制制人间关关系。二、董事事、监事事、高级级管理人人员变动动情况如无变动动，请注注明：报报告期内内公司董董事、监监事、高高级管理理人员未未发生变变化。三、核心心技术人人员变动动情况如无变动动，请注注明：报报告期内内核心技技术人员员未发生生变化。四、员工工情况截至20014年年12月月31日日，公司司共有员员工XXX名，其其中管理理人员XXX名，专业技技术人员员XX名名，本年年度净增增（减）员工XXX名。第七节 公司司治理一、公司司治

24、理、规范运运作情况况挂牌公司司应当披披露公司司治理的的基本状状况，列列示公司司本年度度内建立立的各项项公司治治理制度度。说明明治理结结构如何何确保所所有股东东，特别别是中小小股东充充分行使使其合法法权利。披露报报告期内内公司章章程的修修改情况况，尤其其是三会会构成及及议事规规则、在在册股东东优先认认购权、回避表表决规则则、强制制要约收收购触发发条件等等事项的的修改情情况。二、报告告期内召召开的年年度股东东会、临临时股东东会情况况三、报告告期内公公司执行行董事履履职/董事会会的有关关情况四、报告告期内公公司监事事履职/监事会会的有关关情况说明股东东会、董董事会、监事会会的召集集、提案案审议、通知

25、时时间、召召开程序序、授权权委托、表决和和决议等等符合法法律、行行政法规规和公司司章程的的规定的的评估意意见。第八节 财务务报告一、审计计报告公司应披披露审计计报告正正文。二、财务务报表（一）合合并资产产负债表表单位：人人民币元元项目附注期末余额额年初余额额流动资产产：货币资金金交易性金金融资产产应收票据据应收账款款预付款项项应收利息息应收股利利其他应收收款存货一年内到到期的非非流动资资产其他流动动资产流动资产产合计非流动资资产：可供出售售金融资资产持有至到到期投资资长期应收收款长期股权权投资投资性房房地产固定资产产在建工程程工程物资资固定资产产清理生产性生生物资产产油气资产产无形资产产开发支

26、出出商誉长期待摊摊费用递延所得得税资产产其他非流流动资产产非流动资资产合计计资产总计计流动负债债：短期借款款交易性金金融负债债应付票据据应付账款款预收款项项应付职工工薪酬应交税费费应付利息息应付股利利其他应付付款一年内到到期的非非流动负负债其他流动动负债流动负债债合计非流动负负债：长期借款款应付债券券长期应付付款专项应付付款预计负债债递延所得得税负债债其他非流流动负债债非流动负负债合计计负债合计计所有者权权益（或或股东权权益）：实收资本本（或股股本）资本公积积减：库存存股专项储备备盈余公积积未分配利利润外币报表表折算差差额归属于母母公司所所有者权权益合计计少数股东东权益所有者权权益合计计负债和

27、所所有者权权益总计计法定代表表人：_主主管会计计工作负负责人：_ 会计计机构负负责人：_（二）母母公司资资产负债债表（如如有） 单位：人人民币元元项目附注期末余额额年初余额额流动资产产：货币资金金交易性金金融资产产应收票据据应收账款款预付款项项应收利息息应收股利利其他应收收款存货一年内到到期的非非流动资资产其他流动动资产流动资产产合计非流动资资产：可供出售售金融资资产持有至到到期投资资长期应收收款长期股权权投资投资性房房地产固定资产产在建工程程工程物资资固定资产产清理生产性生生物资产产油气资产产无形资产产开发支出出商誉长期待摊摊费用递延所得得税资产产其他非流流动资产产非流动资资产合计计资产总计

28、计流动负债债：短期借款款交易性金金融负债债应付票据据应付账款款预收款项项应付职工工薪酬应交税费费应付利息息应付股利利其他应付付款一年内到到期的非非流动负负债其他流动动负债流动负债债合计非流动负负债：长期借款款应付债券券长期应付付款专项应付付款预计负债债递延所得得税负债债其他非流流动负债债非流动负负债合计计负债合计计所有者权权益：实收资本本（或股股本）资本公积积减：库存存股专项储备备盈余公积积未分配利利润所有者权权益合计计负债和所所有者权权益合计计法定代表表人：_主主管会计计工作负负责人：_ 会计计机构负负责人：_（三）合合并利润润表 单位：人人民币元元项目附注本期金额额上期金额额一、营业业总收

29、入入其中：营营业收入入二、营业业总成本本其中：营营业成本本营业税金金及附加加销售费用用管理费用用财务费用用资产减值值损失加：公允允价值变变动收益益（损失失以“”号填列列）投资收益益（损失失以“”号填列列）其中：对对联营企企业和合合营企业业的投资资收益汇兑收益益（损失失以“-”号填列列）三、营业业利润（亏损以以“”号填列列）加：营业业外收入入减：营业业外支出出其中：非非流动资资产处置置损失四、利润润总额（亏损总总额以“”号填列列）减：所得得税费用用五、净利利润（净净亏损以以“”号填列列）归属于母母公司所所有者的的净利润润少数股东东损益六、每股股收益：（一）基基本每股股收益（二）稀稀释每股股收益七

30、、其他他综合收收益八、综合合收益总总额归属于母母公司所所有者的的综合收收益总额额归属于少少数股东东的综合合收益总总额法定代表表人：_主主管会计计工作负负责人：_ 会计计机构负负责人：_（四）母母公司利利润表（如有）单位：人人民币元元项目附注本期金额额上期金额额一、营业业收入减：营业业成本营业税金金及附加加销售费用用管理费用用财务费用用资产减值值损失加：公允允价值变变动收益益（损失失以“”号填列列）投资收益益（损失失以“”号填列列）其中：对对联营企企业和合合营企业业的投资资收益二、营业业利润（亏损以以“”号填列列）加：营业业外收入入减：营业业外支出出其中：非非流动资资产处置置损失三、利润润总额（

31、亏损总总额以“”号填列列）减：所得得税费用用四、净利利润（净净亏损以以“”号填列列）五、每股股收益：（一）基基本每股股收益（二）稀稀释每股股收益六、其他他综合收收益七、综合合收益总总额法定代表表人：_主主管会计计工作负负责人：_ 会计计机构负负责人：_（五）合合并现金金流量表表 单位：人人民币元元项目附注本期金额额上期金额额一、经营营活动产产生的现现金流量量：销售商品品、提供供劳务收收到的现现金收到的税税费返还还收到其他他与经营营活动有有关的现现金经营活动动现金流流入小计计购买商品品、接受受劳务支支付的现现金支付给职职工以及及为职工工支付的的现金支付的各各项税费费支付其他他与经营营活动有有关的

32、现现金经营活动动现金流流出小计计经营活动动产生的的现金流流量净额额二、投资资活动产产生的现现金流量量：收回投资资收到的的现金取得投资资收益收收到的现现金处置固定定资产、无形资资产和其其他长期期资产收收回的现现金净额额处置子公公司及其其他营业业单位收收到的现现金净额额收到其他他与投资资活动有有关的现现金投资活动动现金流流入小计计购建固定定资产、无形资资产和其其他长期期资产支支付的现现金投资支付付的现金金取得子公公司及其其他营业业单位支支付的现现金净额额支付其他他与投资资活动有有关的现现金投资活动动现金流流出小计计投资活动动产生的的现金流流量净额额三、筹资资活动产产生的现现金流量量：吸收投资资收到

33、的的现金其中：子子公司吸吸收少数数股东投投资收到到的现金金取得借款款收到的的现金发行债券券收到的的现金收到其他他与筹资资活动有有关的现现金筹资活动动现金流流入小计计偿还债务务支付的的现金分配股利利、利润润或偿付付利息支支付的现现金其中：子子公司支支付给少少数股东东的股利利、利润润支付其他他与筹资资活动有有关的现现金筹资活动动现金流流出小计计筹资活动动产生的的现金流流量净额额四、汇率率变动对对现金及及现金等等价物的的影响五、现金金及现金金等价物物净增加加额加：期初初现金及及现金等等价物余余额六、期末末现金及及现金等等价物余余额法定代表表人：_主主管会计计工作负负责人：_ 会计计机构负负责人：_（

34、六）母母公司现现金流量量表（如如有）单位：人人民币元元项目附注本期金额额上期金额额一、经营营活动产产生的现现金流量量：销售商品品、提供供劳务收收到的现现金收到的税税费返还还收到其他他与经营营活动有有关的现现金经营活动动现金流流入小计计购买商品品、接受受劳务支支付的现现金支付给职职工以及及为职工工支付的的现金支付的各各项税费费支付其他他与经营营活动有有关的现现金经营活动动现金流流出小计计经营活动动产生的的现金流流量净额额二、投资资活动产产生的现现金流量量：收回投资资收到的的现金取得投资资收益收收到的现现金处置固定定资产、无形资资产和其其他长期期资产收收回的现现金净额额处置子公公司及其其他营业业单

35、位收收到的现现金净额额收到其他他与投资资活动有有关的现现金投资活动动现金流流入小计计购建固定定资产、无形资资产和其其他长期期资产支支付的现现金投资支付付的现金金取得子公公司及其其他营业业单位支支付的现现金净额额支付其他他与投资资活动有有关的现现金投资活动动现金流流出小计计投资活动动产生的的现金流流量净额额三、筹资资活动产产生的现现金流量量：吸收投资资收到的的现金取得借款款收到的的现金收到其他他与筹资资活动有有关的现现金筹资活动动现金流流入小计计偿还债务务支付的的现金分配股利利、利润润或偿付付利息支支付的现现金支付其他他与筹资资活动有有关的现现金筹资活动动现金流流出小计计筹资活动动产生的的现金流

36、流量净额额四、汇率率变动对对现金及及现金等等价物的的影响五、现金金及现金金等价物物净增加加额加：期初初现金及及现金等等价物余余额六、期末末现金及及现金等等价物余余额法定代表表人：_主主管会计计工作负负责人：_ 会计计机构负负责人：_（七）合合并股东东权益变变动表 单位：人人民币元元项目本期金额额归属于母母公司所所有者权权益少数股东东权益所有者权权益合计计股本资本公积积减：库存存股专项储备备盈余公积积未分配利利润一、上年年年末余余额加：会计计政策变变更前期差错错更正其他二、本年年年初余余额三、本期期增减变变动金额额（减少少以“”号填列列）（一）净净利润（二）其其他综合合收益上述（一一）和（二）小

37、小计（三）所所有者投投入和减减少资本本1所有有者投入入资本2股份份支付计计入所有有者权益益的金额额3其他他（四）利利润分配配1提取取盈余公公积2对所所有者（或股东东）的分分配3其他他（五）所所有者权权益内部部结转1资本本公积转转增资本本（或股股本）2盈余余公积转转增资本本（或股股本）3盈余余公积弥弥补亏损损4其他他 （六）专项储储备1本期期提取2本期期使用四、本期期期末余余额项目上年同期期金额归属于母母公司所所有者权权益少数股东东权益所有者权权益合计计股本资本公积积减：库存存股专项储备备盈余公积积未分配利利润一、上年年年末余余额加：会计计政策变变更前期差错错更正其他二、本年年年初余余额三、本期期增减变变动金额额（减少少以“”号填列列）（一）净净利润（二）其其他综合合收益上述（一一）和（二）小小计（三）所所有者投投入和减减少资本本1所有有者投入入资本2股份份支付计计入所有有者权益益的金额额3其他他（四）利利润分配配1提取取盈余公公积2对所所有者（或股东东）的分分配3其他他（五）所所有者权权益内部部结转1资本本公积转转增资本本（或股股本）2盈余余公积转转增资本本（或股股本）3盈