NO12-采购管理制度

1、第十二章采购管理制度采购是现现代物流流链中的的一个基基础环节节它的管管理状况况关系着着整个物物流链的的进程关关系着企企业最终终产品的的质量因因此搞好好公司的的采购管管理工作作对整个个公司的的生产活活动的进进行至关关重要具具体做法法包括一采购工工作管理理目标表12-1采购购管理目目标与内内容表目标内容正确计划划用料配合营业业目标增加资金金预算灵灵活度减少呆滞滞料的产产生加强用料料控制5、便于于存量管管理适当存量量管理强化重点点管理效效果提高存货货周转率率适时适量量的供料料适量的库库存5、提高高库位使使用率强化采购购管理适质适量量适价适时时充分掌握握市场行行情4、和供供料厂保保持良好好关系发挥盘点

2、点功效消除料账账差异确保材料料量确保产品品质量强化验收收管理增加材料料的使用用性发挥储运运功能确保材质质安全维护护仓库合理的储储存成本本4、正确确的收发发作业更低成本本采购或自自制的合合理性以旧换新新物尽其其用积极开发发替代品品余料再使使用防止滞料料发生降低采购购储存成成本7、提高高人员工工作效率率合理处理理滞废料料资金灵活活运用避免无谓谓损失3、增加加储位的的有效空空间二物料与与采购管管理系统统（一）材材料分类类编号1、原料料物料的的划分2、常备备料与非非常备料料划分3、编号号原则设设定（二）存存量控制制1、管理理基准设设定2、用料料差异管管理（三）请请（采）购作业业1、请购购方式设设定2、

3、请购购部门设设定3、请购购手续及及权限4、请购购进度控控制5、供应应厂商的的选择与与资料建建立6、采购购方式设设定7、询价价议价及及订购作作业8、采购购进度控控制9、采购购核决权权限10、进进口事务务作业11、厂厂商交货货异常处处理（四）验验收作业业1、收料料作业规规定2、超短短交料处处理3、检验验规范设设定4、检验验结果处处理5、材料料退货处处理（五）仓仓储作业业仓位规划划料位及料料品标示示账务处理理盘点周期期方式及及异常处处理仓库安全全管理措措施（六）领领料发料料作业材料领用用规定以旧换新新规定材料退库库作业外协加工工料交运运管理（七）成成品仓储储管理仓位规划划缴库核点点出货控制制退货处理

4、理滞成品管管理（八）滞滞料废料料管理滞料废料料定义滞料废料料的处理理三物料与与采购管管理工作作内容表122物料与与采购管管理工作作内容表表人员工作内容容物控请购方式式与存量量基准的的设定生产用料料的统计计及预估估生产用料料的请购购与余料料转用4、进料料异常与与生产管管理采购购协调处处理采购建立供应应商与价价格记录录采购方式式的设定定及市场场行情调调查询价比价价议价订订购作业业交料进度度控制与与逾交督督促进料质量量数量异异常处理理内外销差差价退税税资料提提供付款整理理审查外协外协厂商商开发与与签约建立外协协厂商与与工缴记记录外协产量量交货期期尾期控控制外协用料料出厂管管理外协品的的质量异异常处理

5、理6、外协协用料与与工缴结结算材料组进厂材料料外协品品点收及及不合格格品退回回材料发放放批号管管理余料料提报材料保管管及账务务处理库位规划划整理与与安全维维护滞料及有有价值废废品的库库存提报报库存盘点点与账物物核对7、提供供有关库库存动态态资料成品组成品缴库库的点收收核对成品出库库交运处处理成品保管管及账务务处理成品库位位规划整整理与安安全维护护库存盘点点与账物物核对滞存品库库存提报报提供有半半成品库库存资料料8、公司司必备管管理制度度第十二二章采购购管理制制度四标准采采购作业业程序采购购作业内内容包括括从收到到“请购案案件”开始的的进行分分发采购购案件，由采购购经办人人员先核核对请购购内容，

6、查阅“厂商资资料”、“采购记记录”及其他他有关资资料后，开始办办理询价价，在报报价后整整理报价价资料，拟订议议价方式式及各种种有利条条件，进进行议价价，办妥妥后，依依核决权权限，呈呈核订购购详细作作业程序序及要点点如：（一）采采购作业业程序及及要点表12-3采购购作业程程序及要要点表程序要点接件分发发请购单各各栏填写写是否清清楚按分配原原则分派派请购案案件急件优先先分派办办理无法在需需用日期期办妥者者利用交交货期联联络单通通知请购购部门5、撤销销请购单单应先送送办理询价交货期无无法配合合需用日日期时联联络请购购部门充分了解解请购材材料的品品名规格格急件或需需用日期期接近者者应优先先办理向厂商详

7、详细说明明品名规规格质量量要求数数量扣款款规定交交货期地地点付款款办法同规格产产品有几几家供应应商均应应询价有否其他他较有利利的代用用品或对对抗品应对同规规格不同同厂牌做做比较是否有必必要办理理售后服服务及保保修年限限9、新厂厂商产品品是否需需经检验验试用比价议价价厂商的供供应能力力是否能能按期交交货质量量确认是否殷实实可靠的的生产厂厂或直接接进口商商其他经销销商价格格是否较较低经成本分分析后设设定议价价目标是否必要要向厂商商索取型型录比较较价格上涨涨下跌有有何因素素是否必要要开发其其他厂商商或转外外购8、规定定几万元元以上的的案件呈呈副经理理议价或或设定议议价目标标呈核请购单上上应详细细注明

8、与与厂商议议定的买买价条件件买卖惯例例需超交交者应注注明现场选用用较贵材材料时联联络请购购部门述述明原因因4、按核核决权限限呈核订购需预付定定金内外外销价需需办退税税或规定定多少金金额以上上或有附附带条件件等应制制订买卖卖合同再向厂商商确认价价格交货货期质量量条件分批交货货者在请请购单上上盖分批批交货单单4、订购购单采用用联络函函式传真真机寄交交厂商无无法按需需用日期期交货的的案件联联络请购购部门催交约交日期期前应再再确认交交货期无法在约约交日期期前交货货时联络络请购部部门并列列入交货货期异常常控制表表内催办办已逾约交交货日期期尚未到到货应加加紧催交交整理付款款发票抬头头及内容容是否相相符发票

9、金额额与请购购单价格格是否相相等是否有预预付款或或暂借款款应处理理是否需要要扣款需要办退退税的请请购单转转告退税税部门以内销价价采购供供外销用用材料应应先收齐齐退税同同意书方方可办理理付款收件、分分发、核核对收件按分配原原则指派派经办人人核对品名名核对规格格核对数量量核对需要要日期询价选择询价价对象及及地区询价整理报价价资料确认请讲讲内容寻找对抗抗品选择开发发对象询价索样样整理对抗抗品资料料及样品品送样整理检验验结果议价、比比价、呈呈核调查市场场行情核对资金金预算选择议价价对象研拟底价价研议采购购条件议价或公公开比价价填写上次次报价记记录估算海空空运费估算保险险费核对付款款条件比较交货货期限检

10、查卸货货条件估算关税税按核决权权限呈核核进口、签签证、结结汇缮打输入入许可证证申请书书缮写用途途说明书书备妥签证证必要文文件提案申请请签证签证专案案申请作作业缮造造申请书书及附件件度量衡衡器无线线电器材材整理必必要文件件提案申申请申请结汇汇整理结汇汇文件核对签证证结汇文文件修改输入入许可证证或信用用证作业业投保船务务洽订保率率投保缴交交保险费费洽订特约约船公司司及运费费指定船舶舶公司交涉货柜柜使用期期限核算运费费缴交运费费处理大宗宗材料船船务装运督促预定定装船期期申请工业业用证明明申请分期期缴税申请预保保火险及及动产抵抵押督促装运运文件确认船期期整理装运运文件申请管理理品放行行证联络及安安排卸

11、货货确认船代代理确认公证证处（所所）联络交货货期异常常修改LL/C报关提货货银行背书书办理担保保提货整理文件件报关缴税提货货收料索赔核对材料料检验报报告填写索赔赔记录单单向保险公公司船公公司索赔赔向供料厂厂商索赔赔办理退货货掉换作作业跟催督促收料料单控制长期期合同的的交货控制外购购资金整理采购购案件计算卸货货延滞费费及奖金金办理退汇汇五标准采采购作业业细则（一）请请购第一条请请购部门门的划分分各项材料料的请购购部门如如下：常备材料料：生产产管理部部门预备材料料：物料料管理部部门非常备材材料：（1）订订货生产产用料生生产管理理部门（2）其其他用料料使用部部门或物物料管理理部门第二条请请购单的的开

12、立、递送1、请购购经办人人员应依依存量管管理基准准、用料料预算，参酌库库存情况况开立请请购单，并注明明材料的的品名、规格、数量、需求日日期及注注意事项项经主管管审核后后依请购购核决权权限呈核核并编号号（由各各部门依依事业部部别编订订），“请购单单（内购购）（外外购）”附“请购案案件寄送送清单”送采购购部门。2、需用用日期相相同且属属同一供供应厂商商供应的的统购材材料，请请购部门门应以请请购单附附表，一一单多品品方式，提出请请购。3、紧急急请购时时，由请请购部门门于“请购单单”“说明栏栏”注明原原因，并并加盖“紧急采采购”章，以以急件卷卷宗递送送。4、材料料检验须须待试车车方能实实施者，请购部部

13、门应于于“请购单单”上注明明“试车检检验”及“预定试试车期限限”。5、庶务务用品由由物料管管理部门门按月依依耗用状状况，并并考虑库库存情况况，填制制“请购单单”提出请请购。表12-4材料料请购单单部门年月月日填制制材料规范部门核定数量量请购数量估计单价估计总价预算月份材料别编号核对码新旧废名称需用日期期年月日用途备注请料单字第号第三条免免开请购购单部分分1、下列列总务性性物品免免开请购购单，并并可以“总务用用品申请请单”委托总总务部门门办理，但其核核决权限限另订，其列举举如下：（1）贺贺奠用物物品花圈圈花篮礼礼物等（2）招招待用品品饮料香香烟等（3）书书报、名片片、文具具等（4）打打字、刻刻印

14、、报报表等。2、零星星采购及及小额零零星采购购材料项项目。第四条请请购核决决权限1、内购购（1）原原物料：请购金金额预估估在1万元以以下者，由科长长核决。请购金金额预估估在1万元至至5万元者者，由经经理核决决。请购金金额预估估在5万元以以上者，由总经经理核决决。（2）财财产支出出请购金金额预估估在20000元元以下者者，由科科长核决决。请购金金额预估估在20000元元至2万元者者。由经经理核决决。请购金金额预估估在2万元以以上者，由总经经理核决决。（3）总总务性用用品请购金金额预估估在10000元元以下者者，由科科长核决决。请购金金额预估估在10000元元至1万元者者，由经经理核决决。请购金金

15、额预估估在1万元以以上者，由总经经理核决决。附注：凡凡列入固固定资产产管理的的请购项项目应以以“财产支支出”核决权权限呈核核。2、外购购：（1）请请购金额额预估在在10万元元（含）以下者者，由经经理核决决。（2）请请购金额额预估在在10万元元以上者者。由总总经理核核决。第五条请请购案件件的撤销销1、请购购案件的的撤销应应由原请请购部门门立即通通知采购购部门停停止采购购，同时时在“请购单单（内购购）”或“请购单单（外购购）”第一、二联加加盖红色色“撤销”的戳记记及注明明撤销原原因。2、采购购部门办办妥撤销销后，依依下列规规定办理理：（1）采采购部门门于原请请购单加加盖撤销销章后送送回原请请购部门

16、门（2）原原“请购单单”已送物物料管理理部门待待办收料料时，采采购部门门应通知知撤销，并由物物料管理理部门据据以将原原请购单单退回原原请购部部门（3）原原请购单单未能撤撤销时，采购部部门应通通知原请请购部门门。（二）一一般采购购规定第六条采采购部门门的划分分1、内购购：由国国内采购购部门负负责办理理。2、外购购由国外外采购部部门负责责办理，其进口口庶务由由业务部部门办理理。3、总经经理或经经理对于于重要材材料的采采购，可可直接与与供应商商或代理理商议价价。专案案用料，必要时时由经理理或总经经理指派派专人或或指定部部门协助助办理采采购作业业。第七条采采购作业业方式除一般采采购作业业方式外外，采购

17、购部门可可依材料料使用及及采购特特性，选选择下列列一种最最有利的的方式进进行采购购：（1）集集中计划划采购：凡具有有共同性性的材料料，须以以集中计计划办理理采购较较为有利利者，可可核定材材料项目目，通知知各请购购部门依依计划提提出请购购，采购购部门定定期集中中办理采采购。（2）长长期报价价采购：凡经常常性使用用，且使使用量较较大宗的的材料，采购部部门应事事先选定定厂商，议定长长期供应应价格，呈准后后通知各各请购部部门依需需要提出出请购。第八条采采购作业业处理期期限采购部门门应依采采购地区区、材料料特性及及市场供供需，分分类制定定材料采采购作业业处理期期限，通通知各有有关部门门以便参参，考遇遇有

18、变更更时，应应立即修修正。（三）国国内采购购作业处处理第九条询询价、比比价、议议价1、采购购经办人人员接获获“请购单单（内购购）”后应依依请购案案件的缓缓急，并并参考市市场行情情及过去去采购记记录或厂厂商提供供的资料料，除经经核准应应以电话话询价之之外，另另需精选选三家以以上的供供应商办办理比价价或经分分析后议议价2、若厂厂商报价价的规格格与请购购材料规规格略有有不同或或属代用用品者，采购经经办人员员应检查查所附资资料并于于“请购单单”上予以以证明，经主管管核准后后先让使使用。部门或请请购部门门签注意意见后呈呈核3、属于于买卖惯惯例超交交者（如如最低采采购量超超过请购购量），采购经经办人员员于

19、议价后，应应于请购购单“询价记记录栏”中注明明，经主主管签认认后呈核核。4、对于于厂商的的报价资资料经整整理后，经办人人员应深深入分析析后，以以电话等等联络方方式向厂厂商议价价。5、采购购部门接接到请购购部门以以电话联联络的紧紧急采购购案件，主管应应立即指指定经办办人员先先进行询询价、议议价，待待接到请请购单后后，按一一般采购购程序优优先办理理。6、“试试车检验验”的采购购条件，采购经经办人员员应于“请购单单”注明与与厂商议议定的付付款条件件呈核。第十条呈呈核及核核决1、采购购经办人人员询价价完成后后，在“请购单单”上详填填询价或或议价结结果及拟拟订“订购厂厂商”“交货期期限”与“报价有有效期

20、限限”，经主主管审核核，并依依请购核核决权限限呈核。2、采购购核决权权限见表表12-5表12-5采购购核决表表采购类别别核决限额额采购核决决权限列属统购购项目的的原料物物料包括括燃料不论金额额多少经理总总经理非属统购购项目的的原料物物料包括括燃料不论金额额多少经理总总经理财产支出出(包括杂杂项购置置)的非生生产器材材80000元以下下80011元至10000000元1000000元元以上采购主管管经理直接接核决经理总总经理财产支出出)包括杂杂项购置置)的生产产器材80000元以下下80011元至2000000200001元以以上采购主管管经理直接接核决经理总总经理庶务用品品80000元以下下8

21、0011元至5000000500001元以以上采购主管管经理直接接核决经理总总经理附注：凡凡列入固固定资产产管理的的采购项项目应以以“财产支支出”核决权权限呈核核。第十一条条订购1、采购购经办人人员接到到经核决决的“请购单单”后，应应以“订购单单”向厂商商订购，并以电电话或传传真确定定交货日期，同时要要求供应应商于“送货单单”上注明明“请购单单编号”及“包装方方式”。2、若属属分批交交货者，采购经经办人员员应于“请购单单”上加盖盖“分批交交货”章以资资识别。3、采购购经办人人员使用用暂借款款采购时时，应于于“请购单单”加盖“暂借款款采购”章，以以资识别别。第十二条条进度控控制及事事务联系系1、

22、国内内采购部部门应分分询价、订购、交货三三个阶段段，以“采购进进度控制制表”控制采采购作业业进度。2、采购购经办人人员未能能按既定定进度完完成作业业时，应应填制“进度异异常反应应单”并注明明“异常原原因”及“预定完完成日期期”，经呈呈主管核核实后转转送请购购部门，依请购购部门意意见拟订订对策处处理。第十三条条整理付付款1、物料料管理部部门应按按照已办办妥收料料的“请购单单”连同“材料检检验报告告表”（其免免填“材料检检验报告告表”部分，应于收收料单加加盖“免填材材料检验验报告表表”章）送送采购部部门，经经与发票票核对无无误于翌翌日前由由主管核核章后送送会计部部门。会计部门门应于结结账前，办妥付

23、付款手续续。如为为分批收收料的，“请购单单（内购购）”的会计联联须于第第一批收收料后送送会计部部门2、内购购材料须须待试车车检验的的其订立立合同部部分依合合同规定定办理付付款未订合同同部分依依采购部部门呈准准的付款款条件整整理付款款3、短交交应补足足的请购购部门应应依照实实收数量量进行整整理付款款4、超交交应经主主管核示示方能依依照实收收数量进进行整理理付款否否则仅依依订货数数付款（四）境境外采购购作业处处理（含含进口事事务、关关务）第十四条条询价比比价议价价1、外购购部门依依请购单单外购的的需求日日及急缓缓件加以以整理并并依据供供应厂商商资料并并参考市市场行情情及过去去询价记记录以电电话或传

24、传真方式式进行询询价作业业但因特特殊情况况独家制制造或代代理等原原因应于于请购单单外购注注明外原原则上应应向三家家以上供供应厂商商询价比比价或经经分析后后议价2、请购购的材料料规范较较复杂时时外购部部门应附附上各厂厂商所报报材料的的重要规规范并签签注意见见后再让让请购部部门确认认第十五条条呈核及及核决1、比价价议价完完成后外外购部门门应填制制请购单单外购拟拟订订购购厂商预预定装船船日期等等连同厂厂商报价价资料送送请购部部门依采采购核决决权限核核决2、核决决权限（1）采采购金额额以CIIF美元元总价折折合在元元含以下下者由经经理核决决（2）采采购金额额以CIIF美元元总价折折合超过过元以上上者由

25、总总经理核核决3、采购购案件经经核决后后如发生生采购数数量金额额的变更更时请购购部门应应依更改改后的采采购金额额所需的的核决权权限重新新呈核但但若更改改后的核核决权限限低于原原核决权权限时仍仍应由原原核决主主管核决决第十六条条订购与与合同1、请购购单外购购经核决决送回外外购部门门后即向向厂商订订购并办办理各项项手续表12-6 物物资境外外请购单单厂商：电电话：地址：请请购单编编号：项次物资编号号品名规格格单位数量单价合计交货日期期交货地点点注意事项交易条款审核：经经办：2、需与与供应厂厂商签订订长期合合同者外外购部门门应以签签呈及拟拟妥的长长期合同同书依采采购核决决权限呈呈核后办办理第十七条条

26、进度控控制及异异常处理理外购部门门应以请请购单外外购及采采购控制制表控制制外购作作业进度度外购部门门在每一一作业进进度延迟迟时应主主动开立立进度异异常及反反应单记记明异常常原因及及处理对对策据此此修订进进度并通通知请购购部门外购部门门于外购购案件装装船日期期有延误误时应主主动与供供应厂商商联系催催交并开开立进度度异常反反应单记记明异常常原因及及处理对对策通知知请购部部门并依依请购部部门意见见处理第十八条条进口签签证前请请购单外外购核准准后的专专案申请请1、专案案进口机机器设备备的申请请专案进口口机器设设备时外外购部门门应准备备全部文文件申请请核发输输入许可可证申请请函中并并应请求求国贸局局在输

27、入入许可证证加盖国国内尚无无产制的的戳记及及核准章章以便进进口单位位凭以向向海关申申请专案案进口及及分期缴缴税2、进口口度量衡衡器及管管理物品品时外购购部门应应于申请请输入许许可证之之前准备备报价单单及其他他有关资资料送进进口单位位向政府府机关申申请核准准进口。第十九条条进口签签证外购材料料订购后后外购部部门应立立即检具具请购单单外购及及有关申申请文件件以申请请外汇处处理单需需在一星星期内办办妥结汇汇时加填填紧急外外购案件件联络单单送进口口单位办办理签证证进口单单位应依依预定日日期向国国贸局办办理签证证并于输输入许可可证核准准时通知知外购部部门。第二十条条进口保保险1、FOOB、FASS、CN

28、FF条件的的进口案案件进口口单位应应依请购购单外购购外购部部门指示示的保险险范围办办理进口口保险。2、进口口单位应应将承保保公司指指定的公公证行在在请购单单外购上上标示以以便货品品进口必必须公证证时进口口单位凭凭以联络络该指定定的公证证行办理理公证。第二十一一条进口口船务1、FOOB FFAS的的进口案案件进口口单位船船务经办办人员于于接获请请购单外外购时应应视其装装运口岸岸及装船船期限并并参照航航运资料料原则上上选定三三家以上上船公司司或承揽揽商以便便进口货货品可机机动选择择船只装装运2、进口口单位船船务经办办人员应应将所选选定的船船公司或或承揽商商品名称称提供给给进口结结汇经办办人员在在信

29、用证证开发申申请书上上列明作作为信用用证条款款向发货货人指示示装船。3、如因因输出口口岸偏僻僻或因使使用部门门急需为为避免到到货延误误外购部部门应于于请购单单外购上上注明避避免信用用证指定定船公司司而由发发货人代代为安排排装船。第二十二二条进口口结汇进口单位位应依请请购单外外购标示示的间发发信用证证日期办办理结汇汇并于信信用证开开出后以以开发快快报通知知外购部部门联络络供应厂厂商第二十三三条税务务1、免货货物税及及工业用用证明的的申请（1）进进口的货货品可申申请免货货物税的的外购部部门应于于输入许许可证核核准后检检具必需需文件向向税捐处处申请经经取得核核准函后后向海关关申请免免货物税税（2）除

30、除免凭经经济部工工业局证证明办理理具结免免税进口口的项目目外其他他属于免免税规定定的人造造树脂类类材料外外购部门门应于开开发信用用证后检检具必需需文件向向经济部部工业局局申请非非供塑胶胶用证明明以便于于报关时时据此向向海关申申请依工工业用物物品税率率缴纳进进口关税税2、专案案进口税税则预估估及分期期缴税的的申请和和办理外外购部门门应于进进口前检检具有关关文件凭凭以向海海关申请请税则预预估等核核准后并并办理分分期缴税税及保证证手续第二十四四条输入入许可证证信用证证的修改改供应商成成本公司司要求修修改输入入许可证证或信用用证时外外购部门门应开立立信用证证输入许许可证修修改申请请书经呈呈核后检检具修

31、改改申请文文件送进进口事务务科办理理第二十五五条装船船通知及及提货文文件的提提供外购部门门接到供供应商通通知有关关船名及及装船日日期时应应立即填填制装船船通知单单分别通通知请购购部门物物料管理理部门及及有关部部门外购部门门收到供供应商的的装船及及提货文文件时应应检具输输入许可可证及有有关文件件以装运运文件处处理单先先送进口口单位办办理提货货背书提货背书书办妥后后外购部部门应检检具输入入许可证证及提货货等有关关文件以以装运文文件处理理单办理理报关提提货管理进口口物品放放行证的的申请进口管理理物品时时外购部部门应在在收到装装运文件件后检具具必需文文件送政政府主管管机关申申请进口口放行证证或进口口护

32、照以以便据此此报关提提货第二十六六条进口口报关关务部门门收到请请购单外外购及报报关文件件时应视视买卖保保险及税税率等条条件填制制进口报报关处理理单连同同报关文文件委托托报关行行办理报报关手续续同时开开立外购购到货通通知单含含外购收收料单送送材料库库办理收收料不结汇进进口物品品进口单单位邮寄寄包裹则则为总务务部门应应于接获获到货通通知时查查明品名名数量等等资料并并经外购购部门确确认需要要提货者者再进行行办理报报关提货货如系无无价进口口的材料料补运赔赔偿及退退货换料料等报关关时关务务部门应应开立外外购到货货通知单单含外购购收料单单通知收收货部门门办理收收料而属属其他材材料及物物品则由由收件部部门于

33、联联络单签签收后送送处理部部门处理理关税缴纳纳前进口口单位应应确实核核对税则则税率后后申请暂暂借款缴缴纳海关估税税的税率率如与进进口单位位估列者者不符时时进口单单位应立立即通知知外购部部门提供供有关资资料于海海关核税税后天内内以书面面向海关关提出异异议申请请复查并并申请暂暂借款办办理押款款提货押押款提货货的案件件进口单单位应于于进口报报关追踪踪表记录录以便督督促销案案税捐记账账的进口口案件进进口单位位应依请请购单外外购于报报关时检检具必需需文件办办理具结结记账并并将记账账情况记记入税捐捐记账额额度记录录表及税税捐记账账额度控控制表船边提货货的进口口材料进进口单位位应于货货物抵港港前办妥妥缴税或

34、或记账手手续以便便船只抵抵港时即即时办理理提货。第二十七七条报关关进度控控制关务部门门应分报报关验关关估税缴缴税放行行五阶段段以进口口报关追追踪表控控制通关关进度第二十八八条公证证各公司事事业部应应依材料料进口索索赔记录录及材料料特性等等因素研研判材料料项目如如外购散散装材料料通知进进口单位位于材料料进港时时会同公公证行前前往公证证外购材料料于验关关或到厂厂后发现现减损而而合于索索赔条件件者进口口单位应应于接获获报关行行或材料料库通知知时联络络公证行行办理公公证进口货品品办理公公证时进进口单位位应于公公证后配配合索赔赔经办时时效索取取公证报报告分送送有关部部门第二十九九条退汇汇外购部门门依进口

35、口材料的的装运情情况判断断信用证证剩余金金额已无无装船的的可能时时应于提提供报关关文件时时提示进进口单位位并于进进口材料料放行及及输入许许可证收收回后开开立信用用证退汇汇通知单单连同输输入许可可证送进进口事务务科办理理退汇退汇金额额较大但但信用证证未逾有有效期限限者外购购部门应应向供应应厂商索索回信用用证正本本送进口口单位办办理退汇汇第三十条条索赔外购部门门接到收收货异常常报告材材料检验验报告表表或公证证报告等等时应立立即填制制索赔记记录单连连同索赔赔资料交交索赔经经办部门门办理以船公司司或保险险公司为为索赔对对象者由由进口单单位办理理索赔以以供应厂厂商为索索赔对象象时由外外购部门门办理索索赔

36、索赔案件件办妥后后索赔记记录单应应依原采采购核决决权限呈呈核后归归档第三十一一条退货货或退换换外购材料料必须退退货或退退换时外外购部门门应适时时通知进进口单位位依政府府规定期期限向海海关申请请复运出口口进口的的有关事事务外购购部门应应负责办办理其出出口进口口签证船船务保险险报关等等事务则则委托出出口单位位及进口口单位配配合办理理退换的材材料进口口时依本本节有关关规则办办理（五）价价格及质质量的复复核第三十二二条价格格复核与与市场行行情资料料提供采购部门门应调查查主要材材料的市市场与行行情并建建立厂商商资料作作为采购购及价格格审核的的参考采购部门门应就企企业内各各公司事事业部所所提重要要材料的的

37、项目提提供市场场行情资资料作为为材料存存量管理理及核决决价格的的参考第三十三三条质量量复核采购单位位应就企企业内所所使用的的材料质质量予以以复核如如材料选选用质量量检验等等第三十四四条异常常处理审查作业业中若发发现异常常情况采采购单位位审查部部门应立立即填制制采购事事务意见见反应处处理表或或附报告告资料通通知有关关部门处处理（四）附附则第三十五五条本办办法呈总总经理核核准后实实施增设设修订亦亦同六、公司司采购规规程（一）请请购单第一条请请购应按按照存量量管制基基准和用用料预算算的有关关规定并并参考库库存情形形开列请请购单逐逐项注明明材料名名称规格格数量需需求日期期及注意意事项经经本部门门主管审

38、审核后按按规定逐逐级呈核核并编号号最后送送采购部部门第二条来来源与需需用日期期相同的的物品材材料可以以一单多多品方式式提出请请购第三条特特殊情况况需按紧紧急请购购办理时时可在请请购单备备注栏注注明原因因以急件件递送第四条作作业福利利用品由由物管部部门按月月实际耗耗用状况况并考虑虑库存条条件填具具请购单单办理请请购第五条以以下总务务性物品品可免开开清单而而以总务务用品申申请单委委托总务务部门办办理主要要包括贺贺电用物物品招待待用品和和书报名名片文具具报表等等以及小小额采购购的材料料（二）采采购规定定第六条内内购由国国内采购购部门负负责办理理外购由由国外采采购部门门负责办办理其进进口事务务由业务务

39、部门办办理采购重要要材料应应由总经经理与供供应商或或代理商商议价对对于专项项用料必必须时由由经理或或总经理理指派专专人或指指定部门门办理采采购。表12-7材料料准购单单请购日期期：年月月日总号：编号：请购栏准购栏材料名称称材料编号号上次采购购日期厂商厂牌单位材料规格格编制科目目供应商名称请购数量量材料标准准地址用途单位需用日期电话备注单价约定交期主管部门请购批示：经理采购第七条采采购部门门应按材材料使用用及采购购特性选选择最有有利的方方式进行行采购集中计划划采购对对具有共共同性的的材料应应集中计计划办理理采购经经核定材材料项目目通知各各请购部部门提出出请购计计划报采采购部门门定期集集中办理理长

40、期报价价采购凡凡经常使使用且使使用量较较大的材材料采购购部门应应事先选选定厂商商议定长长期供应应价格报报批后通通知各请请购部门门按需提提出请购购采购部门门应按采采购地区区材料特特性及市市场供需需状况分分类划定定材料采采购作业业期限并并通知各各有关部部门（三）国国内采购购作业第八条内内购价格格采购人员员接到请请购单内内购后应应按请购购事项的的缓急并并参考市市场行情情过去采采购记录录或厂方方提供的的报价精精选三家家以上供供应商进进行价格格对比如果报价价规格与与请购单单位的要要求略有有不同或或属代用用品采购购人员应应检附有有关资料料并于请请购单上上予以注注明报经经主管核核发并转转使用部部门或请请购部

41、门门签注意意见属于惯例例超交者者如最低低采购量量超过请请购量采采购人员员应在议议价后在在请购单单询价记记录栏中中注明报报主管核核签对于厂商商报价资资料经办办人员应应深入研研究分析析并以多多种方式式向厂方方议价采购部门门接到请请购部门门紧急采采购口头头要求主主管应即即指定经经办人员员先做询询价议价价待接到到请购单单后按一一般采购购程序优优先办理理第九条内内购呈批批手续询价完成成后采购购经办人人员应在在请购单单详填询询价或议议价结果果拟定订订购厂商商交货期期限与报报价有效效期限经经主管核核批并按按采购审审批权限限呈批第十条内内购订购购程序采购经办办人员接接到已经经审批的的请购单单后应向向厂方传传递

42、订购购单并确确定交货货日期要要求供应应方在送送货单上上注明请请购单编编号及包包装方式式分批交货货时采购购人员应应在请购购单上加加盖分批批交货章章以便识识别采购人员员使用暂暂借款采采购时应应在请购购单加盖盖暂借款款采购章章以便识识别第十一条条内购进进度控制制国内采购购部门可可分询价价订购交交货三个个阶段依依靠采购购进度控控制表控控制采购购作业进进度采购人员员未能按按既定进进度完成成采购时时应填制制采购交交货延迟迟情况表表并注明明异常原原因及预预定完成成日期经经主管批批示后转转送请购购部门与与请购部部门共同同拟定处处理对策策第十二条条内购单单据整理理及付款款来货收到到以后物物管部门门应将请请购单连

43、连同材料料检验报报告表其其免填材材料检验验报告表表部分应应于收料料单加盖盖免填材材料检验验报告表表章送采采购部门门与发票票核对确确认无误误后送会会计部门门会计部部门应于于结账前前办妥付付款手续续如为分分批收料料请购单单内购中中的会计计联须于于第一批批收料后后送会计计部门内购材料料须待试试用检验验的其订订有合同同部分按按合同规规定办理理付款未未订合同同部分按按采购部部门报批批的付款款条件予予以付款款短交待补补足的请请购部门门应依照照实收数数量进行行予以付付款超交应经经主管批批示方可可按照实实收数量量进行予予以付款款否则仍仍按原订订货数付付款（四）国国外采购购作业第十三条条外购价价格外购部门门按照

44、请请购单外外购需求求急缓加加以办理理依据供供应商报报价并参参考市场场行情及及过去询询价记录录向三家家以上供供应商询询价特殊殊情形比比如独家家制造代代理等原原因下除除外但应应于请购购单外购购注明在在此基础础上进行行比价分分析议价价请购材料料规范较较复杂时时外购部部门应附附上各供供应商所所报的材材料主要要规范并并签注意意见再转转请购部部门确认认第十四条条外购呈呈批手续续比议价完完成后由由外购部部门填具具请购单单外购拟拟定订购购厂家预预定装运运日期等等连同厂厂方报价价送请购购部门按按采购审审批程序序报批核决权限限（1）采采购金额额在元以以下者由由部门经经理核决决（2）采采购金额额超过元元者由总总经理

45、核核决3、采购购项目经经审批后后又发生生采购数数量金额额等变更更请购部部门须按按新的情情况所要要求程序序重新报报批但若若更改后后的审批批权限低低于原审审批权限限时仍按按原程序序报批。表12-8采购购核准单单年月日请购部门门请购总号号董事长品名数量量报价总经理副总经理理经理签呈意见见承办部门门第十五条条外购订订购程序序请购单外外购经报报批转回回外购部部门后即即向供应应商订购购并办理理各项手手续如需与供供应商签签订长期期合同外外购部门门应将签签订的长长期合同同书按采采购审批批程序报报批后办办理第十六条条外购进进度控制制外购部门门依照请请购单外外购及采采购控制制表控制制外购作作业进度度外购部门门在每

46、一一作业进进度延迟迟时应主主动开具具进度异异常反应应单记明明异常原原因及处处理对策策凭以修修订进度度并通知知请购部部门外购部门门一旦发发现外购购装船日日期有延延误时即即应主动动与供应应商联系系催交并并开立进进度异常常反应单单记明异异常原因因及处理理对策通通知请购购部门并并按请购购部门意意见办理理（五）价价格品质质复核第十七条条价格复复核采购部门门应经常常调查主主要材料料市场行行情建立立供应商商资料作作为采购购及价格格审核的的参考采购部门门应对各各分公司司事业部部所列重重要材料料提供市市场行情情资料作作为材料料存量管管制及核核决价格格的参考考第十八条条品质复复核采购单位位应对公公司内所所使用的的

47、材料品品质予以以复核并并形成完完整资料料备查第十九条条异常处处理审查作业业中若发发现异常常情形采采购审查查部门应应即填写写采购事事务意见见反应处处理表或或附书面面报告通通知有关关部门处处理七、采购购工作实实施办法法第一条目目的为加强本本公司采采购工作作管理规规范采购购作业事事务提高高采购成成效特制制订本办办法第二条要要求采购对象象：采购购前对厂厂方材料料质量性性能供应应商报价价水平交交货期限限售后服服务等做做出评价价以供选选择时参参考价格质量量以合理理价格购购取较高高品质材材料时限：配配合使用用部门需需要日及及需要量量联络厂厂方即时时供应第三条方方式采购部门门应视材材料使用用状况用用量采购购频

48、率市市场供需需状况交交易习惯惯及价格格稳定性性等因素素选择最最有利的的采购作作业方式式办理采采购作业业。定期合同同：采购购对于经经常使用用且生产产过程中中不可或或缺的或或经常使使用且市市场价稳稳定的材材料可选选用本方方式办理理特约厂商商采购对对于用量量费用不不太高的的单项材材料可简简化采购购作业由由采购部部门择定定特约厂厂商介绍绍使用部部门径向向该厂洽洽购但在在付款前前应送采采购部门门审核不不高于市市价时予予以付款款一般采购购不适用用于前述述采购方方式者可可按本方方式采购购程序如如下：采购部门门按请购购部门提提出的请请购单逐逐笔询价价议价并并了解交交易条件件后订购购第四条期期限采购部门门应按照

49、照请购部部门提出出的需要要日办理理采购为为达到这这一要求求掌握适适当采购购时机采采购部门门应召集集有关部部门按材材料特性性采购地地区及市市场供需需状况等等拟订各各项材料料采购作作业处理理期限呈呈总经理理核准后后公布实实施原则则上应以以供货合合约拟明明的交货货期限为为准加计计请购呈呈批及验验收所需需时间原订采购购作业处处理期限限变更时时采购部部门应专专函报告告具体原原因呈总总经理核核准后通通知各有有关单位位以利于于存量管管制及适适时提出出请购第五条权权限特约厂家家采购项项目由总总经理核核批涉及及资金超超过元呈呈总经理理核批第六条供供应厂商商各项材料料的供应应商至少少应有家家独家供供应或总总代理等

50、等特殊情情况下除除外各家家背景及及交易资资料应记记载于供供应厂商商资料卡卡存档备备用对于于未达本本公司标标准的材材料采购购部门应应开发新新供应商商或报送送主管部部门拟订订开发计计划新供应商商的开发发由生产产管理部部门会同同采购人人员实地地考察生生产设备备工艺流流程生产产能力产产品质量量等以后后填制供供应厂商商资料卡卡若由于于采购时时效而由由采购人人员自行行开发则则由采购购人员填填制呈总总经理核核准后列列为备选选厂商对于交货货质量不不良无法法按期交交货或停停止营业业的供应应商应予予撤销设设定届时时由采购购部门以以签呈方方式说明明原因送送生产管管理部门门复查并并呈总经经理核准准后通知知对方第七条询

51、询价采购部门门收件人人员收到到请购单单或外购购单时即即加盖收收件章转转采购经经办人员员办理询询价作业业各采购经经办人员员收到请请购单或或外购单单应先判判断请购购材料品品名规格格需求日日期数量量等是否否填写明明确有无无供应厂厂商报价价对于资资料填写写不全或或规格不不详者注注明填单单异常说说明欠详详等字样样后退请请购部门门修订询价程序序如下由采购经经办人员员参考过过去采购购记录或或供应厂厂商资料料拟定至至少三家家询价对对象特殊殊原因如如独家制制造独家家代理原原厂牌零零配件无无法替代代等并报报经主管管核准者者除外并并填记在在请购单单上对于加工工合同采采购项目目采购部部门应要要求厂商商填具成成本分析析

52、表连同同报价单单一并送送来作为为议价参参考采购经办办人员询询价时应应将询价价截止日日期填注注于请购购单内以以便通知知供应厂厂商购经办人人员于通通知厂商商报价后后应紧跟跟催进度度询价完成成后采购助理理人员应应将询价价报价的的全部资资料整理理报送采采购经办人员员据以议议价若报报价材料料规格较较复杂或或与请购购规格不不尽相同同采购助助理人员员可将全全部资料填填制采购购事务征征询单连连同有关关报价资资料送请请购部门门签注意意见签注注完成后后送交采采购经办办人员按按请购部部门意见见处理必必要时重重新询价价第八条议议价采购经办办人员收收到不需需会签或或已会签签完成的的询报价价资料时时应结合合会签结结果和各

53、各厂商报报价查阅阅前购记记录及供供应商资资料卡市市场行情情经成本本分析后后拟订议议价对象象议价策策略及拟拟购底价价并报告告有关主主管以供供议价之之用议价：议价时除除注意质质量价格格外还应应注意交交货期有有无保证证能否向向厂商争争取分期期付款等等议价可采采用多种种形式进进行议价价完成后后由采购购经办人人员拟定定合作对对象呈请请有关领领导核批批第九条订订购由采购经经办人员员于请购购单上填填记订购购日及约约定日再再交由采采购助理理人员填填制采购购联络函函寄送厂厂商将请请购单第第二联送送材料库库以待收收料预付定金金或采购购金额较较大或有有附带条条件的采采购项目目采购经经办人员员应先与与厂商订订定供销销

54、合同书书合同书书正本两两份一份份存采购购部门一一份存供供应厂商商副本若若干分存存请购部部门收料料部门会会计部门门及供应应厂商第十条特特殊情况况的处理理1、请购购项目的的撤销各各采购经经办人员员收到原原请购部部门送来来撤销请请购单后后按下列列方式办办理若原请购购项目尚尚未办理理由采购购经办人人员在原原请购单单据上加加盖撤销销章再交交由采购购助理人人员将原原请购单单与撤销销请购单单第二联联退原请请购部门门第一联联自存按按一般请请购单据据存档方方式处理理若原请购购项目已已向厂商商订购由由采购经经办人员员与供应应厂商接接洽撤销销订购经经供应厂厂商同意意撤销后后向供应应厂商取取回采购购联络函函依第项项方

55、式办办理若供供应厂商商坚持不不能撤销销采购经经办人员员应于撤撤销请购购单上注注明原因因呈总经经理核签签后由采采购助理理人员将将撤销请请购单寄寄回原请请购部门门2、急请请购采购购经办人人员接到到紧急请请购通知知应即查查明请购购材料名名称规格格数量请请购单号号及交货货地点等等资料并并以电话话询议价价格待收收到正式式请购单单时补入入询议价价结果按按急件方方式处理理3、交货货质量异异常各采采购经办办人员收收到资材材部门验验收不合合格的材材料检验验报告表表时应尽尽速与供供应厂商商交涉扣扣款退货货换货等等事宜并并将交涉涉结果记记录于材材料检验验报告表表的采购购处理结结果栏内内并呈总总经理核核签后送送回材料

56、料库对于需退退料换料料或补交交者采购购经办人人员应于于材料检检验报告告表的采采购处理理结果栏栏内注明明厂商电电话及预预定的处处理日期期因质量不不合格而而退货换换料可按按逾期交交货处理理而逾期期日数应应从采购购经办人人员通知知厂商换换料之次次日起计计算采购经办办人员如如未能按按请购部部门意见见处理时时应将与与厂商交交涉结果果记入采采购处理理结果栏栏送原请请购部门门签注意意见或会会同原请请购部门门共同处处理交期延误误罚扣处处理采购购助理人人员收到到交货延延误本地地厂商延延交日外外埠厂商商延交日日以内可可不按延延误论或或统一发发票逾天天未送资资料科的的拟整理理付款事事务时应应按下列列方式处处理计算逾

57、期期罚扣金金额定期期合同采采购按每每天计扣扣定有买买卖合同同者按合合约所订订比例计计扣其余余按每天天计扣并并通知厂厂商罚扣扣原因与与金额在厂方同同意扣款款或补足足发票时时由采购购助理人人员在收收料单及及发票上上填纪实实付金额额或发票票号码呈呈总经理理核签后后连同原原请购单单第二联联收料单单材料检检验报告告表等资资料送会会计部门门整理付付款如厂方不不同意按按第方式式扣款采采购经办办人员应应继续与与厂商交交涉并呈呈董事长长核决后后按第项项方式处处理属销售惯惯例或配配合最小小包装量量厂商需需超交的的采购经经办人员员应于请请购单采采购记录录栏内注注明以作作为材料料库收料料依据以暂借款款采购采采购经办办

58、人员应应在请购购单采购购记录栏栏内加盖盖采购部部门整理理付款章章以免会会计部门门重复付付款第十一条条采购作作业进度度控制采购经办办人员对对于每一一采购项项目均应应根据需需要确定定作业进进度管制制点预定定作业进进度预定作业业进度应应能配合合请购项项目缓急急且各作作业进度度须在预预定日期期前完成成对于未能能在预定定日期前前完成的的采购项项目采购购经办人人员会同同请购部部门研究究处理对对策第十二条条价格变变动之处处理外销产品品原材料料价格变变动时采采购部门门应即通通知外销销部门重重新审理理产品报报价水平平避免不不当损失失采购部门门应于奇奇数月日日前核算算各种材材料价格格变动情情形填具具主要原原材料价

59、价格波动动月报表表呈总经经理核批批处理第十三条条附则本采购作作业施行行办法呈呈总经理理核准后后实施修修订时亦亦同八、物资资采购入入库验收收管理规规定第一条采采购单处处理仓库保管管员一旦旦接到采采购部门门转来的的采购单单即应按按物资类类别来源源和入库库时间等等分门别别类归档档存放第二条物物资标签签物资在待待验入库库前应在在外包装装上贴好好标签详详细填写写批量品品名规格格数量及及入库日日期第三条内内购物资资入库材料入库库前保管管人员必必须对照照采购单单对物料料名称规规格数量量送货单单和发票票等一一一清点核核对确认认无误后后将到货货日期及及实收数数量填入入“请购单单”如发现实实物与采采购单上上所列的

60、的内容不不符保管管人员应应立即对对通知采采购人员员和主管管在这种种情况下下原则上上不予接接受入库库如采购购部门要要求接收收则应在在单据上上注明实实际收料料状况并并请采购购部门会会签第四条外外购物资资入库材料进厂厂后保管管人员即即会同检检验人员员对照装装箱单及及采购单单开箱核核对材料料名称规规格和数数量并将将到货日日期及实实收数量量填入采采购单开箱后如如发现所所装载材材料与装装箱单或或采购单单记载不不符应即即通知办办理进口口人员及及采购部部门处理理表129物资采采购统计计表日期进厂量使用量库存量订购未到量采购参考考量月日数量日期限制数量可有日数表1210购料料单据汇汇总签收收单公司年月月日请购单