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文档简介

1、防城港项目经理部出纳职务说明书岗位名称称出纳岗位编号号所在部门门防城港项项目经理理部岗位定员员直接上级级财务经理理、项目目经理直接下级级所辖人数数岗位分析析日期本职：负责项目目部的财财和物的的管理职责与工工作任务务：职责一职责表述述：办理理现金收收付和银银行结算算业务 工作任务按照国家家财经法法规办理理结算业业务认真执行行公司的的财务制制度，严严格遵守守岗位原原则工作作。职责二职责表述述： 负负责项目目部成本本核算、做好下下月资金金计划和和登记帐帐簿工作任务1、按各各种费用用支出、收入分分类核算算、填制制月报。向公司司提供准准确的财财务资料料2、每日日做好帐帐簿的登登记，保保证日清清月结。做到

2、现现金日记记账簿余余额与库库存现金金、银行行日记账账簿与银银行对账账单余额额相符。3、做好好下月资资金计划划，保证证项目部部有资金金周转。职责三职责表述述：保管管库存现现金、有有关印章章、空白白收据和和空白支支票。 工作任务1、保管管现金、有关印印章、空空白收据据和空白白支票，保证现现金、印印章、空空白收据据和空白白支票的的安全完完整。2、现金金的支出出、印章章的使用用和票据据的签发发要严格格按照规规定用途途使用。3、各种种票据要要办理领领用和注注销手续续4、印章章的使用用要办理理登记手手续。职责四职责表述述：负责责工资核核算与发发放工作任务1、根据据人事部部的工资资、津帖帖标准和和项目部部考

3、勤表表计算工工资代扣扣各种扣扣款。2、发放放工资。职责五职责表述述： 协协助项目目部工作作、完成成财务部部指派的的任务工作任务1、协助助项目部部瓴导进进行月底底结算，向甲方方追工程程款拔款款。2、积极极配合项项目部领领导审核核账目工工作。3、协助助办公室室工作。4、完成成财务部部指派的的任务，按月做做好上报报的各种种财务报报表。权力：1、拒绝绝报销不不符合财财务报销销制度的的票据。2、出席席财务部部会议。3、定期期到公司司财务部部汇报工工作。4、项目目部一切切货币资资金的来来龙去脉脉有权知知晓。5、有提提出合理理安排利利用资金金的意见见和建议议权利。工作协作作关系：内部协调调关系财务部、设备部部、人办办资源部部及各项项目部外部协调调关系甲方、乙乙方、开开户银行行及其他他有业务务来往的的单位。任职资格格：教育水平平中专以上上专业财务会计计或以其其相关的的专业培训经历历财务培训训经验1年以上上经验知识财务、金金融知识识技能技巧巧掌握WOORD,EXCCEL以以及安易易或用友友等办公公软件使使用方法法 其它：使用工具具设备计算机、电话、传真、保险柜柜工作环境境 室内工作时间间特征无固定休休息所需记录录文档项目部月月报、现现

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