马鞍山纵横山水旅行社创业计划书

1、全球模拟公司联合体中国中心 / 21?该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有创业/商业计划书公司名称:马鞍山纵横山水旅行社所属院校： 马鞍山职业技术学院指导老师： 沈志霞老师【主联系人】章翔【职务】总经理【电话号码】+86传真号码】0555-5678901234【电子邮件】 HYPERLINK mailto:1647261339 1647261339【地址】马鞍山市雨山区霍里山大道 328号 马鞍山职业技术学院【邮政编码】24300004月15日保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。

2、请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：若贵公司不希望涉足本创业 /商业计划书所述项目，请按上述地址尽 快将本创业/商业计划书完整退回；未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人；贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师电子版本获取方式：登陆 HYPERLIN

3、K f点击进入运营系统f用户名注册首页下载全球模拟公司联合体中国中心 / 21?该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 1.0执行摘要4 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 1.1公司概况4 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 1.2注册资金41.3商业模式（盈利模式） 51.4投资收益评价5 HYPERLINK l bookmark16 o Current Documen

4、t 2.0市场分析6 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 2.1市场定位与目标客户 6 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 2.2市场预测（市场占有率） 6 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 2.3 竞争分析 62.4项目SWOT分析7 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 3.0 营销策略8 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 3.1产品特征8 HYPER

5、LINK l bookmark28 o Current Document 3.2产品定价8 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 3.3销售渠道8 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 3.4宣传推广9 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 4.0人员与组织结构 9 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 4.1组织结构10 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 4.2

6、管理团队10 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 4.3咅部门/岗位职责105.0 财务分析报告115.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 115.2月原材料/商品采购成本105.3月销售与管理费用预测 125.4启动资金需求125.5启动资金来源146.0月利润预测 14 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 7.0 风险分析与对策 1617171880企业的愿景90寸录9.1附表1:经营第一年利润表 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 9.

7、2附表2:第一年度的现金流量表 19 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 9.3 创业/商业计划书评估表 16 / 21?该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有1.0执行摘要1.1公司概况公司名称纵横山水旅行社模拟公司公司类型V有限责任公司 个体工商户口个人独资企业合伙企业其他（打V选择）注册地址马鞍山市雨山区马鞍山职业技术学院创业园主要经营范围国外旅游：新西兰 （景点例如：峡湾，罗托鲁瓦，基督城，奥克兰，米佛峡湾）国内旅游：二亚（景点例如：天涯海角，大小洞天，亚龙湾，大东海，二亚湾）周边：安徽省内（例如，马鞍山的采石矶，黄山，天

8、柱山，等等）服务概况各地旅游，夏令营活动，提供导游、车辆服务，代办 全国机、车、船票提供蜜月旅行，在特定的日子参加各地景点的特色文 化，例如新西兰的冬季嘉年华，国际电影节市场机会公司有优良的高级旅行社管理、金牌导游队伍，有参 与开发的优秀景区景点服务企业，有完善的国内旅游 服务网络1.2注册资金全球模拟公司联合体中国中心 / 21?该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有50万人民币1.3商业模式（盈利模式）异户目的KJOTTl伴侣需求服务需求,V ；上=r仆幻沪产f公众假期经济虫蛊亲加独自安金合遒满足好奇包崗族游公 AiJUiL与己九关集体统一适合热闹开右自M族竹公众/自选肚胃

9、咲惠塞Avjk自机票酒店自由轻松1私人族行公畑自选册机亲炉独自助瑾服务自由个性休闲渡假公众/口选实恵合适亲衣/独口舒适自由享处与胸越蔺务Jfe行公众/自选忽略同事丿独Q力便效率舒适裔尔人ifefy金如口选忽略球友5业舒适:y fj)感觉夏令曹公如口选经济实惠H 口安金规范学习体验老垮族漩1公众/口选经济实黑萊木/独口玄企订媒.,：uu僖乐部展行公众/白选实患台适,亲如独自F严专业圈子感觉特种旅于卜感治选* 钙略-亲ZJ独Q&业独特感觉顶级峦侈公众/白选忽略亲衣/独口舒适率受1少份感觉1.4投资收益评价总投资额（元）50万投资收益率（第一年）-30 %预期净利润 （税后利润）第一年第二年第三年年

10、增长率5%年增长率10 %4900735013700备注投资收益率净利润+总投资额x100%预期净利润-第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计 / 21?该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位竞争定位：相比较其它旅行社，我们的价格更加便宜，可以让更多的顾客体验旅 游的休闲和快乐，我们的旅游团队更加完善，有金牌的导游，这让我们的旅行社 在其它的旅行社相比之下更有优势消费者定位：我们旅行社将采用组团旅游型，夫妻双人度蜜月旅游型，节假日夏 令营型等等旅游模式，目标客户面向大众，让更多的客户来旅游目标客户集团

11、客户和散客，团队客户企业单位，年轻夫妇度蜜月等2.2市场预测（市场占有率）通过宣传，加强项目跟进，开拓旅游市场以及提升服务质量，本公司将在六七年后，在全国市场占 有率达到10%，在马鞍山市场占有率达到80%2.3 竞争分析优势：旅游价格适中，相比较别的旅行社价格更低，面向大众;有质量且专业的导游团队；导游注重个人的培养，以及知识的更新；构建网络平台，方便顾客在网上查找信息以及报名； 劣势：成立初期，尚未成熟，资金缺乏；经营规模小；旅游线路范围有限；2.4 项目 SWOT优势(Strengths )旅行社专业化程度咼有金牌导游队伍拥有完善的网上实时酒店预订、机票预定与线路预 订系统，远程交易方便

12、劣势(Weak nesses)经营模式的冋质化；旅行社高素质人才的缺乏 很多景点存在环境污染的问题 许多景点的硬件设施不完全机遇(Opport un ities)随着人民生活水平日益提高；旅游消费群体的日益 壮大我国更加开放的国家政策，以及各级政府对旅游业 的重视国名素质不断提高，人们的精神需求更注重休闲旅 游，促进对旅行社等企业的需求出境旅游的人数增加，这样也提高对旅行社的依赖 旅游需求日趋个性化，出现多种的发展方向威胁（Threats）竞争者的增加，外国旅行社开始进入中国市场，这对中国旅行社产生相对较大 的影响国内旅行社企业受到传统经济的制约中国出现一些地方保护主义，成为旅行社发展的阻力全

13、球模拟公司联合体中国中心 / 21?该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有邈全球模拟公司联合体中国中心 / 21?该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有旅行社面临这网络技术的挑战3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色国内旅行带领游客游览国内知名旅游景点 二亚（例如：天涯海角，大小洞 天，亚龙湾，大东海，三亚湾）游览知名古建筑，纪念性意义的景 点，带领游客在碧海监天下放松心 情国外旅行带领游客出国旅游世界知名旅游 景点，新西兰（例如：峡湾，罗 托鲁瓦，基督城，奥克兰，米佛 峡湾）带领游客感受西方文化和人土风情周边游安徽周边景点（例如：采石矶， 天柱山

14、，黄山）短时间咼效率的愉悦3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价国内旅游人150022002000国外旅游人150002500020000周边游人500900800注：* “产品单价”一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均 价计算。3.3销售渠道单位：元1.经营地址面积费用或成本（兀/月）选择该地址的主要原因马鞍山职业技术学院176020000地广，辐射范围大2.销售渠道V最终消费者V直接消费间接消费（打选择）选择该销售方式的原因将产品更完善的展示给客户看，让客户更了解我们的旅行社与主要批发/零 售商合作方式3.4宣传推广推广方式主要内

15、容广告媒体报纸、杂志、电视广告、网络等会展推广开展广场策划公关活动进行研讨会，请媒体来此亲身体验并发表相关言论网络推广进行在线咨询服务，并且将场地和产品图片进行公开促销活动每到旺季进行打折，并且进行会员制数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选 后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深 度挖掘与关系维护4.0人员与组织结构邈全球模拟公司联合体中国中心 / 21?该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 / 21?该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有4.1组织结构总经理（章翔）1人事部市场部宣传部财务部（赵立涛）（王婷）（

16、刘高华）（汪锦锦）4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长章翔21总经理大专组织能力强，号召力大汪锦锦20财务部大专有财务经验，工作负责王婷21市场部大专市场眼光敏锐刘高华21宣传部大专赵立涛21人事部大专4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责部门/岗位负责人职责总经理章翔制定公司的发展战略规划，经营计划，组织监督各项计划的实施财务部汪锦锦做好财务分析报告，为公司管理者提供可靠 财务分析数据，业务往来账款信息及时通知 相关人员，配合行政部门购置工作用具，对 工作人员进行业绩评估，发放报酬市场部王婷制定业务计划和业绩目标，制定工作方法，加强客

17、户关系管理宣传部刘高华负责各大活动的宣传任务，通过宣传的形式来开展部门素质拓展人事部赵立涛负责计调部门管理工作，制定各项目管理制 度，加强人事管理，主持公司日常综合管理 工作。负责公司内各部门之间的沟通5.0财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单位:元项目原值月折旧 率(%)月折旧金额备注生产工具和设 备000办公家具300020%6000打印纸，电脑桌， 椅子，柜子，沙 发，垃圾桶，拖把电子设备2370020%4740电脑、打印机、复 印机、传真机、电话机等交通工具000汽车店铺/厂房000租房，此项空白合计-51400备注折旧率标准参看根据 2009-06-23颁布

18、的企业所得税法 实施条例；月折旧率=1/折旧年数/12 ;类别/项目金额备注（对主要费用 及其他重要事项说5.3启动资金需求类别/项目金额备注（对主要费用及其他重要事项说5.2月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用1000管理费用场地租金3000员工薪酬22400办公用品及耗材3000水、电、交通差旅费3000其他2000财务费用利息4200（元）明）固定资产购置合计23700例如：电脑桌椅打 印机等开办费工商注册、税务登记费2000开办费市场调查费、差 旅费、咨询费5000各种许可证审批费用500支付连锁加盟费用无其他费用2500合计10000流 动 资 金原材料/商品米购11

19、2流动资金场地租金3000员工薪酬22400办公用品及耗材5340水、电、交通差 旅费3000其他费用2000合计35825启动资金总计150000 / 21?该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有5.5 启动资金来源单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比 例自有资金股东7500050%私人拆借亲属、朋友无0%银行贷款银行4500030 %政府小额贷 款政府相关部门3000020 %总计-15000100 %5.6月原材料/商品采购成本单位：元名称数量单价价格笔35支1.242.00纸10盒5.050.00笔记本10本2.020.00合计112.006.0月利润预测单位：

20、元邈全球模拟公司联合体中国中心 / 21?该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有项目本期金额、主营业务收入100000加：其他收入20000减：主营业务成 本生产/采购成本营业税金及附加（按5.5%计 算）6593.84变动销售费 用销售提成边际贡献率（）=（主营业务收 入-主营业务成本-营业税金-销 售提成）/主营业务收入93.29%固定销售费 用宣传推广费1500管理费用场地租金3000员工薪酬22400办公用品及耗 材5340水、电、交通 差旅费3000固定资产折旧5340其他管理费用2000财务费用利息支出4200二、营业利润67864.16 / 21?该创业/商业计划

21、书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有减：所得税费用（按25 %计算）0三、净利润67864.16备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提 到的员工薪酬都符合该条件；7.0风险分析与对策创业风险分析对策行业风险指行业的生命周期、行业的波动性、行业 的集中程度诚信，在冋仃中确立一疋的优势形象政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政 策、行业政策、地区发展政策等）发生变 化，导致市场价格波动而产生风险继续实施积极财政政策、保持应有的 扩张力度的同时，应适当减税市场风险市场风险涉及的因素有：市场需求量、市 场接受时间、市场价格、市场战略等企业管理者的目光要具有前瞻性，能 够对旅游市

22、场的发展进行预测并且及 时调整旅游产品结构技术风险指企业产品创新过程中，技术成功的不确 定性、技术前景的不确定性、技术效果的 不确定性、技术寿命的不确定性加强对职员的培训是使其专业提高个 人素质修养，在同行占有绝对优势资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金 风险，二是融资成本风险向银行贷款，寻找投资商管理风险企业经营过程中的风险，如管理者素 质风险、决策风险、组织风险、人才风险 等提高管理者素质，通过团队的形式决 定发展形式并定期进修环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由 于意外灾害发生而造成失败的可能性熟知地区环境变化，确保顾客安全其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0

23、企业的愿景质力，公司以完善的接待质量为社会各界人士的旅游观光提供全方位的优 服务，以诚信为本，“双赢”才是良性发展的唯一途径。学习是动 创新是生命。团队是立足之本。公司精神：团结、协作、超越服务宗旨：不是尽力而为而是全力以赴，以真诚的服务赢得真心满意公司目标：新起点，新形象，全力打造“诚信旅游”品牌企业愿景：诚信天下、惠泽四海工作原则：以质量求生存、以诚信求发展9.1附表1:经营第一年利润表 / 21该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入10000010000010000010000010000010

24、000010000010000010000010000010000010000012000 00力口：其他收入200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000减：主营业务成 本生产/采购成本11211211211211211211211211211211211213446593.6593.6593.6593.6593.6593.6593.6593.6593.6593.6593.6593.79126营业税金及附加（按5.5%计算）848484848484848484848484.08变动销售费用销售提成00000

25、00000000固定销售费用宣传推广费15015015015015015015015015015015015018000管理费用场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬224002240022400224002240022400224002240022400224002240022400268800办公用品及耗材53405340534053405340534053405340534053405340534064080水、电、交通差旅费3000300030003000300030003000300030003000

26、3000300036000固定资产折旧53405340534053405340534053405340534053405340534064080其他费用20002000200020002000200020002000200020002000200024000财务费用利息支岀4200420042004200420042004200420042004200420042005040067864678646786467864678646786467864678646786467864678646786481436二、利润总额.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.169.9

27、2减：所得税费用（按25%计算）三、净利润67864678646786467864678646786467864678646786467864678646786481436.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.169.92全球模拟公司联合体中国中心单位：元9.2 附表2 :第一年度的现金流量表单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现16167008.32244202.48321396.64398590.8475784.96552979.12630173.28707367.44784561.6861755.7

28、6-现金流入现金销售收入01000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001100000应收款收入股东投入现金750000000000000075000借贷收入750000000000000075000其它现金收入200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000现金流入小计1700001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001440000现金流岀生产/采购2681211211211211211211211211211211211228044销售提成15001500150015001500150015001500150015001500150018000销售推广0000000000000税金6593.846593.846593.846593.