利用美国银行贷款研发建设生态农业动物疫苗项目建议书

1、XXXX生物科技利用美国银行贷款研发建设生态农业动物疫苗项目项目建议书二零一二年九月目 录第一章总 论 51.1 项目名称 51.2 项目业主单位名称、项目业主单位法人代表 51.3 项目业主单位简介 51.4 项目研建地点 5 1.5 项目研建主要内容及规模 51.6 项目计划研建起止年限 61.7 项目编制依据 61.8 投资估算及资金筹措 6 第二章 项目研发建设条件 72.1 项目研建必要性 72.2 项目研建自然条件 7 2.3 项目研建市场条件 82.4项目研建技术条件 8第三章 项目研发建设方案 93.1 项目研建内容及规模 93.2 项目研建方案 93.3 设备选型 93.4

2、厂址选择和土建工程 10第四章 环境评价 114.1 研建地点环境介绍114.2 项目运行对环境的影响 11第五章 机构设置、人员配置及培训 125.1 机构设置125.2 人员配置125.3 人员培训12第六章 项目建设工期及项目进度安排 146.1项目建设工期146.2 项目进度安排14第七章 投资估算及资金筹措157.1 投资估算 157.2 资金筹措 15第八章 项目经济效益分析 168.1盈利能力分析 168.2 还贷能力分析 218.3 风险分析和防范措施 22第九章 效益分析及研究结论 24 附图、附件：（一）附图：项目位置图（所在区域）、总体规划图，各类建筑平面图，辅助工程及配

3、套设施图。（二）附表：可行性分析的经济评价表（包括：财务内部收益率（FIRR）表，财务净现值（FNPV）表，投资回收期（pt）表，资产负债分析表，建设投资借款偿还期表，盈亏平衡分析和敏感性分析表等）。（三）附件： 1、XXXX生物科技企业法人营业执照复印件；2、涉及土地、环保、消防的由相应部门出具的审查意见；3、XX省（或沈阳市）人民政府承诺函和XX省（或沈阳市）财政部门担保函(利用国外贷款一、二类项目)；4、国内银行同意贷款的承诺文件(需银行贷款项目)；5、其他需提供的依据性或证明文件。XXXX生物科技研发建设生态农业动物疫苗项目第一章总 论1.1 项目名称：XXXX生物科技研发建设生态农业

4、动物疫苗项目1.2 项目业主单位名称：XXXX生物科技项目业主单位法人代表：1.3 项目业主单位简介：XXXX生物科技是一家以新型农业动物疫苗等生态型生物制品研制开发和生产经营为主体的大型民营企业，成立于2012年，XX县XX产业区，注册资本5000万元。公司以社会效益为宗旨，立足发展生态型农牧经济，目前具备研发生产国内最新型农业动物疫苗等生态型生物制药能力，有充足的建设资金保障，而且具备农业动物疫苗研发、生产、物流等方面的人才储备和行业经验，具有明显的市场竞争优势。1.4 项目研建地点：XX县XX产业区1.5 项目研建主要内容及规模：本项目占地面积200亩，在建和新建各类用房14万平方米，其

5、中，研发中心 4万平方米，符合GMP标准的生产车间平方米，质量检测中心1万平方米，现代化药品物流仓储中心 1万平方米，综合业务楼 2万平方米，综合配套服务设施 2万平方米，其他生产设施。1.6 项目计划研建起止年限：项目建设期24个月，自本项目立项批准之日起12个月内试生产，18个月内完成全部基本建设并投产。1.7 项目编制依据：全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015 年)；产业结构调整指导目录（2011 年本）；当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）；兽药管理条例（国务院令第号）；国家、XX省及沈阳市其他有关法规和政策规定；（6）XX县XX产业区规划。1.8 投

6、资估算及资金筹措项目总投资为100305万元，其中建设投资91305万元（含贷款利息305万元），铺底流动资金 9000万元。以项目200亩占地面积计算，每亩投资密度（以万元计）为5000%。项目建设资金筹措方式主要是由企业自筹资金和申请政府支持解决77400万元,利用美国银行贷款2000万美元，贷款期限7年（含宽限期）；通过国内银行贷款10000万元。第二章 项目研发建设条件2.1 项目研建必要性（1）事关人民群众身体健康并符合建设生态环保型社会的要求。（2）国家鼓励和支持新型动物疫苗的研发应用。（3）具有日益旺盛的市场需求。（4）有利于促进当地现代农牧业经济发展。（5）能够提高企业研发创新

7、能力和产业升级。2.2 项目研建自然条件本项目地处XX位于大沈阳“一小时”经济圈内，是国家 “五点一线” 战略沿海经济带的重要节点。自古以来，XX就是连接东北和华北的咽喉要道、战略重地，著名的辽沈战役XX阻击战就在这里打响！占领了XX，就可以辐射华北、东北、内蒙古的东四盟、俄罗斯等国家地区，拥有广阔的市场。XX既是XX省5个大中城市（沈阳、鞍山、锦州、阜新、盘锦）的中心，又是6个县城（北镇、阜蒙、新民、台安、盘山、辽中）的中心，具有独特的商圈。XX距沈阳136公里、距鞍山130公里、距锦州127公里、距阜新65公里、距盘锦70公里，通往各地车程均在一个半小时以内。产业区距北京560公里、距长春

8、350公里、距哈尔滨630公里、距山海关290公里；距沈阳桃仙机场150公里、锦州机场150公里、锦州港132公里、营口鲅鱼圈港167公里、距大连港423公里，处于东三省经济走廊的核心地带。2.3 项目研建市场条件随着我国畜牧业发展，养殖户防疫意识提高，政府对动物疫情的重视，以及防疫法规的健全，国内动物疫苗市场已步入快速发展的黄金时期。目前，国内只有少数生产动物疫苗的规模性企业，远远满足不了日益扩大的市场需求和越来越高的安全性要求。我国东北部地区农牧业较为发达，动物疫苗区域性需求较高，辐射能力强，但优势企业较少。XXXX生物科技以有力的技术支撑和资金保障，立足新型农业动物疫苗的研发，解决了新产

9、品研发投入较少、研发能力薄弱、缺乏自主创新能力的问题。针对庞大的养殖动物群体及畜牧养殖规模化程度高的实际，以高科技产品实现市场同认度，搭建了成熟的研发平台和供销渠道，并利用环境优势，采用现代物流管理，实现企业的自身完善与发展。2.4 项目研建技术条件XXXX生物科技研发生产的新型生态农业动物疫苗产品采用当前世界上最先进工艺技术，科技含量处在国内同行业的最前列。本公司研发项目拥有强大的科研力量，技术和管理力量占企业总人数的50%，在同类企业中堪属一流。从本项目研发产品科技含量和市场效益看，符合国家重点扶持和省、市发改委立项标准。第三章 项目研发建设方案3.1 项目研建内容及规模本项目研发生产动物

10、注射用灭活疫苗，正在研发口服型转基因植物疫苗及其他新型动物疫苗和新型生物药品。本项目建成后，将可实现年产灭活苗 3 亿毫升，活疫苗 3000 万瓶。3.2 项目研建方案本项目已开发用地面积50亩，正在扩建至200亩。建设各类用房总计14万平方米，主要包括建设一座4万平方米生物制药研发中心，一座0.6万平方米符合GMP标准的生产车间，一座0.2万平方米的脾淋苗车间，一个0.2万平方米的稀释液生产线，一座1万平方米的质量检测中心，一座1万平方米分拣仓储中心，一座0.2万平方米的实验动物房，一个0.3万平方米的污水处理中心，一座2万平方米综合业务楼，以及2万平方米综合配套服务中心等。3.3 设备选型

11、本项目研发生产设备按照国家GMP规范要求进行选型，其机型处于国际领先水平，项目共需购买各类设备及配件合计 6380万元。其中包括Thermo Scientific 2000L 生物反应器，NBS公司310型生物反应器，GE公司AKETA纯化系统，GE公司高速连续流离心机，Thermo Scientific 一次性配液、存液系统，Thermo Scientific 一次性细胞工厂等。3.4 厂址选择和土建工程研发建设厂址位于XX县XX产业区。该地块南面、东面、北面为规划城市道路。城市管网设施齐备，利于场区各种管线接口的布置。项目地块环境评估良好，适宜工程建设。研发项目和新厂址建设得到所在地区大力

12、支持，具有可供利用的社会基础设施和协作条件，合理靠近原料和市场，运输条件优越，具有优惠的土地使用条件和优惠的税收政策，园区自然条件适合制药产业的特定生产需要和排放要求，符合环保标准。研发建设用厂房建筑设计、结构设计符合国家各项标准规范，建筑结构安全等级为二级，建筑主体结构设计使用年限为50年。建筑场地地形为坡地，场地内高差较小，地区无断层、滑坡、软弱夹层等不良地质现象。第四章 环境评价4.1 建设地点环境介绍XX县位于XX西部，锦州市最东部。地理坐标为北纬4128428、东经1214912236。共辖21个乡镇，总面积2500平方公里，人口64万。一、自然资源情况1、气象条件。XX县为温带大陆

13、性季风气候，四季分明，春季少雨干旱，升温较快，大风较多；夏季炎热，雨水集中；秋季降温迅速，冷凉少雨；冬季严寒少雪。最大冻层深1.44米，最大风速22米/秒，年平均降水量571毫米，主要降水集中在6，多年平均日照时数2785.1小时，多年平均10，平均无霜期165天。从地形地貌上看，全县可分为西北部丘陵区、中部平原区和东南部低洼区。西北部丘陵山区，地面起伏较大，土层较薄，海拔一般在50-100米之间。面积622.23平方公里，占全县总面积的25%；中部平原区土层较厚，土质肥沃，海拔一般在20-50米之间，面积1149.74平方公里，占总面积46%；东南部低洼区，地势低平，土层厚、土质肥沃，海拔在

14、7-20米之间，面积714.52平方公里，占总面积的29%。XX县境内主要河流有绕阳河、东沙河、羊肠河。东沙河、羊肠河均系绕阳河支流。还有龙湾水库及友邻水库，水资源较丰富。2、水资源情况。XX县地处辽河水系流域，境内主要河流有绕阳河、东沙河、羊肠河和庞家河。其中，东沙河、羊肠河和庞家河均为绕阳河的支流。上述河流季节性明显，经XX、盘锦向南流入渤海。 XX县水资源总量为4.255亿立方米，人均水资源占有量为672立方米，亩均水资源量为260立方米。全县地表水多年平均径流量13993.09万立方米，保证率95%径流量2517万立方米。全县有地表水供水工程水库5处（龙湾、友邻、老官、关家沟、连山水库

15、），保证率95%可供水量584万立方米。多年平均地下水可供水量29804.28万立方米。二、交通优势国省公路畅通便捷。102国道在县城内穿过，鞍羊、沈阜、库二、小小、大羊五条省级公路纵贯全境，形成了四通八达的交通运输网络。高速公路的建设和开通为产业区打开了通往世界的大门，已经开工建设的阜盘高速公路和即将开工的沈黑高速（沈阳经辽中至XX连接北镇）、鞍黑高速（鞍山至台安连接XX）将交汇于XX产业区西侧。铁路运输支撑功能日益显现，境内沈山、大郑、高新三条铁路纵横交错。基地距沈山铁路大虎山车站2公里，该站已晋升为级站。作为国家重点建设项目大郑线附线工程已全面启动，大虎山火车站势必成为连接东北亚地区重要

16、的铁路枢纽站。时速350公里的京沈高铁将在XX设立北站，建成后，乘车至北京仅需130分钟，到沈阳仅需20分钟。届时我县还将修建一条直通XX北站的一级公路，由县城至北站15分钟即可到达。三、农业资源。XX县是全国标准粮田建设基地县，耕地面积205万亩，常年粮食产量24.5亿公斤以上，2011年被国务院授予全国产粮大县荣誉称号。粮食作物主要品种有：玉米、水稻、高粱、小麦、花生和杂粮。XX绿色农产品生产走在全省前列, 被农业部列为国家绿色食品原料标准化生产基地。累计完成农产品认证62个，认证面积达到200万亩。尤其是花生常年种植面积30-40万亩，总产量7万吨，最高年份达10万吨。XX花生以果皮洁白

17、、籽粒饱满、不含黄曲霉素等优点驰名中外。2008年，XX花生被国家质检总局确定为全国唯一的花生地理标志保护产品。县内拥有两家省级重点龙头企业，年加工花生3万吨，销售额3亿元，出口创汇500万美元。四、畜牧生产情况。XX是XX省畜牧大县，猪、牛、羊、禽常年饲养量分别达到309万头、55万头、100万只、4500万只。蛋鸡饲养量位居全国第一，在中国每销售100枚鸡蛋，就有一枚是XX鸡蛋；生猪饲养量位居全省前两名，并连续两年被国家定为生猪生产调出大县；肉牛饲养量位居全省前三名。XX被国家命名为“XX夏洛来牛”原产地，也是“东北小尾寒羊繁育第一县”和“肉蛋奶总产量全省第一强县”，肉蛋奶常年总产量稳定在

18、50万吨以上；畜牧业产值等连续几年上涨，已发展成为农民经济收入的主要渠道。到目前，XX县已新建标准化养殖小区40个，无公害畜禽产品认证已初见成效。现在“鲜鸡蛋”、“辽西褐壳鸡蛋”等品牌享誉国内外，产品除供应国内各大中城市外，还远销到韩国、日本及港澳地区等。五、劳动力优势XX是计划经济时期XX工业重镇，目前拥有产业工人40000多人，技术管理人员2000多人。随着企业的转制改革，大量技术工人下岗，管理人员“买断”，为发展工业积累了大量熟练工人和管理人才，廉价充足的劳动力可以为企业节省成本三分之一以上。六、软环境优势XX是全国“社会治安先进县”，政通人和，社会和谐，人心安定、民风淳朴。为了保障为企

19、业服务的质量，产业区制订了XX县XX产业区招商引资优惠政策及XX县XX产业区服务指南。把软环境建设做为入园企业服务作为产业区建设的重中之重。在“亲商、引商”后做到“留商，便商、安商”，真正做到热情、周到、高效、高质。坚持实行 “企业围墙内的事情企业自己办，围墙外的事情一律由园区办”的 “一站式”、“保姆式”服务，千方百计做到“引进来、留得下、建设好”。七、XX县XX产业区发展情况XX县XX产业区是XX省重点园区，其定位于按照现代理念进行规划设计和建设的集工业功能、服务业功能和生活功能为一体的综合功能的经济先导区。是XX县确立的“两城一区”“两湖一河”同城发展战略的重要节点，县域经济发展的新引擎

20、，开放招商的载体和平台。产业区位于县城南3公里处，处于城市规划的中间地带。产业区规划面积20平方公里，建成区 5平方公里，已实现高标准“七通一平”，雨水、污水、通信、供热、供水、燃气配套管线全部铺设完毕， 绿化、亮化、美化工程全部竣工，产业区内二次变电站已交付使用，完全达到商家入驻标准。营造绿色长廊，20万平方米绿化极大促进产业区的提档升级；产业区内1.5公里的绿色生态景观河建设已竣工，并完成绿化5万平方米，XX南部橡胶坝工程已投入使用；集休闲、商住、公共服务为一体的人工湖龙洋湖在已完成建设对外招商。XX产业区的生态环境及投资环境已得到国内外知名企业的一致认可，以江苏雨润、XX坤腾、锦州好为尔

21、为代表的14个企业已落户产业区。目前投资10亿元XX雨润生物科技园项目已全面启动，必将推动XX生物科技产业集群的快速形成，成为XX经济发展的后劲！4.2 项目运行对环境的影响本项目生产过程中极少产生废烟、废气；废水主要为生产车间的生产线清洁废水和一般生活污水；噪声源主要是研发实验仪器、生产车间生产线、运输车辆、分拣设备、堆垛设备、空调设备等噪声设备；固废主要是废弃的包装材料，此部分均回收利用。项目施工是在项目厂区内进行，施工作业产生的扬尘、建筑垃圾对自然资源影响不大。第五章 机构设置、人员配置及培训5.1 机构设置 项目建成后实行董事会领导下的总经理负责制，组建经营管理机构。董事会由3人组成，

22、设董事长1人，董事2人。董事会下设总经理1人，副总经理2人，公司设立公共关系部、产品研发部、生产技术部、质量监督部、市场开发部、物流事业部、财务管理部、人力资源部、物业管理中心等9个部门。5.2 人员配置公司设定劳动定员总数1000人，其中专业高级工程师20人，工程师及其他专业技术人员80人，管理人员70人，各方面技工300人，营销人员200人，临时工330人。5.3 人员培训根据国家药品监督管理局制定的GMP认证检查评定标准和GSP认证检查评定标准各具体管理标准，建立符合企业特色的人力资源培训计划。建立完善的劳动保护制度，本公司所有人员均实行劳动聘用合同制，按照国家劳动法，企业和员工签订劳动

23、试用合同。试用合同期满考核合格者，与公司签订正式劳动合同。总体培训内容包括：岗位职责规范、岗位必备知识、业务工作技能、思想品德教育、企业文化建设等。员工上岗实行先培训，后上岗，优先达标优先上岗，重点是本职岗位的专业技能和质量控制培训，培训时间不少于一个月。对新招工和转岗职工组织岗前培训，持证上岗，对在岗职工也应进行定期的专业培训，对专业技术人员，每年进行继续教育培训，以提高企业整体专业素质，对培训对象进行实践跟踪考核。第六章 项目建设工期及项目进度安排6.1项目建设工期本项目建设工期为自项目正式立项之日起，至项目全面建成并投入使用所经历的时间。建设全过程主要包括项目前期准备、土建工程施工、设备

24、采购与安装、装饰工程、设备调试、竣工验收试运行等阶段。本项目建设总工期为24个月，自本项目立项获批之日18个月内完成项目建设。6.2项目进度安排 立项批准6个月内 可行性编制及审批3个月 初步设计及施工图设计6个月 土建工程5个月 装修工程3个月 设备安装调试 1个月 全部竣工验收、试运行 12个月内 初期研发项目试投产 18个月内 二期研发项目投产第七章 投资估算及资金筹措7.1 投资估算估算研发建设投资为 100305万元，其中土地费用8000万元，工程建设费为 53800 万元，工程建设其它费用为 15620 万元，基本预备费为 2000 万元，建设期贷款利息为 305 万元，铺底流动资

25、金为9000万元。7.2 资金筹措本项目总投资100305万元，资金来源拟申请银行贷款和项目单位自筹配套资金组成。其中申请美国银行贷款2000万美元（现汇率折合人民币12600万元，现贷款利率2%），占总投资12.56%；申请国内银行贷款10000万元（现贷款利率6%），占总投资10%。企业自筹和申请政府解决配套资金77400万元人民币，占总投资77.4%。 第八章 项目经济效益分析8.1 盈利能力分析根据本项目的市场及建设规模，项目实施并达产后，预计初期药厂年产值10亿元，药品流通年销售收入约为15亿元，可实现年利税0.6亿元，除去还贷及扣税，可实现效益持平。美国银行7年还贷期结束后，预计药

26、厂可实现年产值20亿元，药品流通年销售收入约为30亿元，可实现年利税1.2亿元。本着谨慎的原则，预测生产第一年为达产年收入的10，生产第二年为达产年收入的20，生产第三年为达产年收入的30，生产第四年为达产年收入的50，生产第五年为达产年收入的60。 根据公司现有经营财务状况及行业平均值估算，本项目抗风险能力较强,项目投资回收期约为17年。主要数据及技术经济指标如下：序号名 称单 位数据备 注一、主要数据1年产值（万元）300000（万元）1000002厂区总用面积m215000厂区建筑面积m2140003人员总数人10004工艺设备总数台（套）170545项目总投资万元1003056年产品销

27、售收入万元1500007年销售税金及附加万元20008年利润总额万元6000（税前）二、主要技术经济指标万元1财务内部收益率%(税前)2投资利税率%3投资利润率%4盈亏平衡点(BEP)%5投资回收期年178.1.1 销量和销售收入本项目建成后，将能够生产活疫苗、灭活疫苗两大类疫苗产品，达产年产值为10亿元。各产品年销量和销售收入预测见下表。各达产年销量和销售收入预测表（灭活苗） 单位：万元类别产品名称规格(ml/瓶)单价(瓶)万瓶数万 ml产值（万元）细胞苗（灭活苗）猪流行性腹泻、传染性胃肠炎二联灭活疫苗10010070100007000细胞苗（灭活苗）猪圆环病灭活疫苗401009040009

28、000细胞苗（灭活苗）猪细小病毒灭活疫苗20151003001500细胞苗（灭活苗）猪乙型脑炎-细小二联灭活疫苗2030806002400细胞苗（灭活苗） 小计2401490019900灭活苗（菌苗）副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗204030070012000灭活苗（菌苗）猪支原体肺炎灭活疫苗20102406002400灭活苗（菌苗）链球菌二价灭活苗20121804002160灭活苗（菌苗）小计菌苗（灭活苗）小计7202195016560灭 活 苗合计9803003036460各达产年销量和销售收入预测表（活疫苗） 单位：万元类别产品名称规格(头份/瓶)单价(瓶)万瓶数万头份产值（万元）活疫苗（细

29、胞苗）猪乙脑活疫苗10152009003000活疫苗（细胞苗）猪瘟活疫苗（细胞源）招标20750054003500活疫苗（细胞苗）猪瘟活疫苗（细胞源）201026012002600活疫苗（细胞苗）猪蓝耳活疫苗201658054009280活疫苗（细胞苗）猪传染性胃肠炎、病毒性腹泻、轮状病毒三联活疫苗10301404204200活疫苗(细胞苗)小计细胞苗小计16801332022580活疫苗（脾淋苗）猪瘟活疫苗（脾淋苗）招标20638018002280活疫苗（脾淋苗）猪瘟活疫苗（脾淋苗） 20 18 270800 4860脾淋苗小计脾淋苗小计65026007140活疫苗（菌苗）链球菌100130

30、3700481活疫苗（菌苗）副伤寒203360 6000 1080活疫苗（菌苗）猪三联203470 6000 1410活疫苗（菌苗）小计菌苗小计960 157002971活苗合计319031620326918.1.2 生产成本和费用 总成本和费用为80000元，其中：生产成本55000 万元，期间费用25000万元。达产年生产成本和费用明细表如下：序号类 别数 值备 注一生产成本550001原材料288302燃料16793动力(水、电等)28604工资和福利费97805制造费用11351其中：折旧费修理费其它制造费用10227二营业税金及附加三销售费用12600四财务费用1其中：长期借款利息0

31、2流动资金及短期借款利息五管理费用115001其中：摊销费4352技术开发费58703其它管理费用5195合计总成本费用800008.1.3 主要财务评价指标 项目财务评价指标如下：财务评价指标汇总表财务评价指标所得税前所得税后1、内部收益率（%）38.63%34.52%2、净现值（万元）Ic 12%3、静态投资回收期（年）4、借款偿还期（年）7经济指标明细表 序号 盈利指标单位数值备 注1达产年销售收入万元100000达产年2达产年总成本万元55000达产年3达产年利润总额万元12000达产年4达产年所得税万元达产年5达产年净利润万元达产年6年平均销售收入万元达产年7年平均总成本万元生产期内

32、平均8年平均利润总额万元生产期内平均9年平均所得税万元生产期内平均10年平均净利润万元生产期内平均11投资利润率年平均利率总额/ 投入总资金1、还款计划严格按照美国银行贷款条件按时实行偿还；2、项目业主还款资金采用人民币为结算货币，最终由转贷行用美元统一偿还美国银行；3、美国银行项目贷款宽限期争取3年（2013年2015年），建设期贷款还款利息计入项目总投资；4、项目运行期20年，采用等额还本付息，还款资金由项目业主整体经营收入中偿还。 项目建设期：对于美国银行贷款，按贷款7年计算，现贷款利率2%，贷款前3年为宽限期，只付息不还本，建设期贷款还款利息120 万美元，基于目前项目土建正在建设中，

33、在贷款生效使用后的第三年项目投产即可产生经济收入，可以支付贷款利息。项目运行期：贷款第4年偿还本金、利息最大额度为660万美元，第5年偿还本金、利息最大额度为748万美元，第6年偿还本金、利息最大额度为834万美元，第7年偿还本金、利息最大额度为918万美元。而项目运行后每年均有稳定收入，将按贷款比例计提还款额留存，由专人专职专款负责贷款按期按时偿还。8.3 风险分析和防范措施项目估算总投资100305万元，其中：建设投资91305万元，流动资金 9000 万元。项目实施并达产后，预计初期药厂年产值10亿元，药品流通年销售收入约为15亿元，可实现年利税0.8亿元，除去还贷及扣税，可实现效益持平

34、。敏感性分析表明，收入与成本为相对敏感因素，当项目销售收入在目前收入基础上减少 12.33%时，项目税后内部收益率仍然能够达到基准收益率 15%；当成本在目前成本基础上提高 15.83%时，项目税后内部收益率仍然能够达到基准收益率 15%。分析认为项目具有财务可行性，抗风险能力较强，投资风险较小。第九章 效益分析及研究结论 从经济效益分析，根据本项目的市场及建设规模，项目实施并达产后，初期预计年产值10亿元，药品流通年销售收入约为15亿元，年利税约为0.6亿元，因有外贷和税收等因素，如果获得政府贴息与部分免税政策，可实现效益持平。还贷期结束后，预计药厂年产值约为20亿元，药品流通年销售收入约为

35、30亿元，年利税达1.2亿元，可实现低利润。项目投资回收期约为17年。由于本项目是国家鼓励研发项目，又是新型高科技产品，市场前景广阔，如市场价格定位准确，没有政策风险和市场风险。从社会效益分析，由于本项目研发产品原材料主要取用于生态农林作物，没有农药残留，没有激素、突变、致畸、致癌等有害物质，有利于提高畜牧产品质量安全和公共卫生水平，保护人体健康；对有效预防、控制和扑灭严重危害养殖业发展的主要动物疫病，防止外来动物疫病进入，降低动物疫病给养殖业带来的风险，减少生产损失，促进农民增收将发挥重要作用；本项目实现了规模化和集约化生产，从而能降低药品生产成本，直接让利于患者；项目建成正常运营后，可以提

36、供1000余人的就业岗位，为当地提供一定的就业机会，同时为其服务的相关产业也将增加相应的就业机会。研究结论：本项目以建设生态农业、创造社会效益为出发点，通过投资研发畜牧业发展急需的新型生态农业动物疫苗产品，提高畜牧产品质量安全和公共卫生水平，保护人体健康，维护社会稳定，促进农民增收和农业发展。经充分论证，本项目已经具备各种立项贷款条件，虽然不是高盈利项目，但是市场风险小，社会效益显著。本项目无论从经济效益上还是从社会效益及生态效益方面，都做了充足的论证，其研发建设内容切实可行，建议予以立项支持。如何编制动物疫苗项目可行性研究报告（立项+批地+贷款）编制单位：中投信德产业研究中心编制时间：DAT

37、E EEEE年O月二一四年三月目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc14069 一、可研报告定义： PAGEREF _Toc14069 4 HYPERLINK l _Toc23533 二、可行性研究报告的用途 PAGEREF _Toc23533 4 HYPERLINK l _Toc26493 1. 用于向投资主管部门备案、行政审批的可行性研究报告 PAGEREF _Toc26493 5 HYPERLINK l _Toc17684 2. 用于向金融机构贷款的可行性研究报告 PAGEREF _Toc17684 5 HYPERLINK l _Toc7272 3. 用于企业

38、融资、对外招商合作的可行性研究报告 PAGEREF _Toc7272 5 HYPERLINK l _Toc13136 4. 用于申请进口设备免税的可行性研究报告 PAGEREF _Toc13136 5 HYPERLINK l _Toc4190 5. 用于境外投资项目核准的可行性研究报告 PAGEREF _Toc4190 5 HYPERLINK l _Toc27282 6. 用于环境评价、审批工业用地的可行性研究报告 PAGEREF _Toc27282 6 HYPERLINK l _Toc17354 三、可行性研究报告的编制依据 PAGEREF _Toc17354 6 HYPERLINK l _

39、Toc3283 四、 可研报告编制收费标准及时间 PAGEREF _Toc3283 7 HYPERLINK l _Toc20249 1、收费标准 PAGEREF _Toc20249 7 HYPERLINK l _Toc7640 2、付款方式 PAGEREF _Toc7640 7 HYPERLINK l _Toc26583 五、我们的优势 PAGEREF _Toc26583 7 HYPERLINK l _Toc16980 1、良好的信誉保障 PAGEREF _Toc16980 8 HYPERLINK l _Toc14307 2、专业的咨询团队 PAGEREF _Toc14307 8 HYPERL

40、INK l _Toc31957 3、丰富案例经验 PAGEREF _Toc31957 9 HYPERLINK l _Toc24334 4、精准的数据库支持 PAGEREF _Toc24334 9 HYPERLINK l _Toc32609 六、可研报告编制大纲： PAGEREF _Toc32609 10 HYPERLINK l _Toc6341 七、可研报告资料提供清单： PAGEREF _Toc6341 30 HYPERLINK l _Toc30617 1、项目的基本信息 PAGEREF _Toc30617 30 HYPERLINK l _Toc15362 2、项目的主要产品 PAGEREF

41、 _Toc15362 31 HYPERLINK l _Toc4173 3、项目的生产资源 PAGEREF _Toc4173 31 HYPERLINK l _Toc8778 4、项目（现有设施）的土建工程 PAGEREF _Toc8778 32 HYPERLINK l _Toc9578 5、项目的环境与劳动保护 PAGEREF _Toc9578 32 HYPERLINK l _Toc32693 6、项目的工作人员 PAGEREF _Toc32693 32 HYPERLINK l _Toc22786 7、对项目的补充说明或编写要求 PAGEREF _Toc22786 33专家答疑： 一、可研报告定

42、义：可行性研究报告，简称可研报告，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。一般来说，可行性研究是以市场供需为立足

43、点，以资源投入为限度，以科学方法为手段，以一系列评价指标为结果，它通常处理两方面的问题：一是确定项目在技术上能否实施，二是如何才能取得最佳效益。二、可行性研究报告的用途 项目可行性研究报告是项目实施主体为了实施某项经济活动需要委托专业研究机构编撰的重要文件，其主要体现在如下几个方面作用：1. 用于向投资主管部门备案、行政审批的可行性研究报告根据国务院关于投资体制改革的决定国发（2004）20号的规定，我国对不使用政府投资的项目实行核准和备案两种批复方式，其中核准项目向政府部门提交项目申请报告，备案项目一般提交项目可行性研究报告。同时，根据国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定，对某些

44、项目仍旧保留行政审批权，投资主体仍需向审批部门提交项目可行性研究报告。2. 用于向金融机构贷款的可行性研究报告我国的商业银行、国家开发银行和进出口银行等以及其他境内外的各类金融机构在接受项目建设贷款时，会对贷款项目进行全面、细致的分析平谷，银行等金融机构只有在确认项目具有偿还贷款能力、不承担过大的风险情况下，才会同意贷款。项目投资方需要出具详细的可行性研究报告，银行等金融机构只有在确认项目具有偿还贷款能力、不承担过大的风险情况下，才会同意贷款。3. 用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方

45、案。4. 用于申请进口设备免税的可行性研究报告主要用于进口设备免税用的可行性研究报告，申请办理中外合资企业、内资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。5. 用于境外投资项目核准的可行性研究报告企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告。6. 用于环境评价、审批工业用地的可行性研究报告我国当前对项目的节能和环保要求逐渐提高，项目实施需要进行环境评价，项目可行性研究报告可以作为环保部门审查项目对环境影响的依据，同时项目可行性研究报告也作为向项目建设所在地

46、政府和规划部门申请工业用地、施工许可证的依据。三、可行性研究报告的编制依据国家有关的发展规划、计划文件。包括对该行业的鼓励、特许、限制、禁止等有关规定；项目主管部门对项目建设要请示的批复；项目审批文件；项目承办单位委托进行详细可行性分析的合同或协议；企业的初步选择报告；主要工艺和装置的技术资料；拟建地区的环境现状资料；项目承办单位与有关方面签订的协议，如投资、原料供应、建设用地、运输等方面的初步协议；国家和地区关于工业建设的法令、法规。如“三废”排放标准、土地法规、劳动保护条例等；国家有关经济法规、规定。如中外合资企业法、税收、外资、贷款等规定；国家关于建设方面的标准、规范、定额资料等。在项目

47、可行性研究报告编制过程中，尤其是对项目做财务、经济评价时，还需要参考如下相关文件：1、中华人民共和国会计法，主席令第24号，2000年1月1日起实施；2、企业会计准则，财政部令第5号，2007年1月1日起实施；3、中华人民共和国企业所得税法实施条例，国务院令第512号，2008年1月1日起实施；4、中华人民共和国增值税暂行条例实施细则，财政部、国家税务总局令第50号2009年1月1日起实施；5、建设项目经济评价方法与参数（第三版），国家发展与改革委员会2006年审核批准施行；6、项目必须遵守的国内外其他工商税务法律文件等。 可研报告编制收费标准及时间1、收费标准序号投资额（亿元）报告费（元）盖

48、章费（元）项目收费（元）15000700012000600080001400020.518000100001800031210000150002500042515000200003500055102000025000450006101530000300006000071520500005000010000082050800008000016000095010010000010000020000010100以上1500001500003000002、付款方式项目按照项目签约、初稿编制、反馈修改确定终稿，付款比例为6:3: 1，分别于签约后3日，初稿提交后3日，终稿提交后3日支付。甲级资质盖章费需

49、要一次性支付，企业也可自行解决。五、我们的优势截止2013年1月中投信德产业研究中心已经完成五千余项重大项目可研报告的编制，通过率高达95%，专家直接沟通、成功案例可查、权威数据支持、高通过率是我们为您的重大投资决策提供一流咨询服务的保证。我们的主要优势包括： 1、良好的信誉保障 中投信德产业研究中心是依托国家科技部情报所、人民大学、国家图书馆、国家工程技术数字图书馆、国家发改委等机构的资源与专家人才优势成立的高端智囊咨询机构。为各级政府部门、内外资企业集团、成长期高科技企业、科研院所、投资机构等提供360度专业决策咨询服务。我们的每一位咨询顾问都是您的合作伙伴，从首次需求沟通到最终项目汇报，

50、从细分数据调研到具体的战略规划。我们为您提供的是中国市场研究和投融资咨询行业第一流的优质服务。 2、专业的咨询团队 由行业资深专家、博士、高级工程师、注册会计师、造价师、咨询师等专业人士组成的项目小组，专家团队核心成员均具有10年以上项目实际操作经验。具有投资项目工程中各关键环节的专业人才，可以迅速为你的项目组成知识结构合理的专项服务小组（团队成员具有2+3的从业经验即：2年企业工厂工作背景+3年以上的投资、产研、金融、咨询方面的工作经验），专项小组集专业性、投资策划、财务分析、项目管理与市场营销人才于一体。中投信德专业团队策划编写的商业计划书、项目申请报告、项目立项报告、项目可行性报告、投资

51、价值分析报告、资金申请报告、创业计划书，在同行中处于领先水平，是您成功融资，立项与创业的保障。 3、丰富案例经验截至2013年1月，累计完成五千多项重大项目（提供的案例展示均有完整文档与合同,并非网上随手抄来,签约客户可查验），为项目方完满实现了编制报告的目标，诸如立项、项目可研、申请资金、申请用地、银行贷款、进行环评、申请设备配置单、上市募资及工商注册等。成功率达到95%以上。成功及失败案例的积累，使我们项目运作经验更加丰富。我们很乐意与您共同分项成功案例经验，更希望通过研究失败案例，为您的投资决策360度全面论证和评估。 4、精准的数据库支持 我们拥有系统完整的产业政策、标准与市场数据资料

52、TZ360-Database具体包括：拥有连续10年涵盖我国近千个细分行业、近万家企业的数据积累，并且这个数据还在不断持续更新。强大的数据库积累是我们能够快速准备把握您的项目所处行业和市场发展现状及未来发展趋势的有力保障。 中投信德产业研究中心的权威投资分析专家一定会给予您满意的答复。六、可研报告编制大纲：第一章 动物疫苗项目总论总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。第一节 动物疫苗项目背景一、项目名称二、项目的承办单位三、承担可行性研究工作的单位情况四、项目的主管部门五、项目建设内容、规模

53、、目标五、项目建设地点第二节 项目可行性研究主要结论在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：一、项目产品市场前景二、项目原料供应问题三、项目政策保障问题四、项目资金保障问题五、项目组织保障问题六、项目技术保障问题七、项目人力保障问题八、项目风险控制问题九、项目财务效益结论十、项目社会效益结论十一、项目可行性综合评价第三节 主要技术经济指标表在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目作全貌了解。表1 技术经济指标汇总表序号名

54、称单位数值1项目投入总资金万元固定资产建设投资万元流动资金万元2项目总投资万元固定资产建设投资万元铺底流动资金万元3年营业收入（正常年份）万元4年总成本费用（正常年份）万元5年经营成本（正常年份）万元6年增值税（正常年份）万元7年销售税金及附加（正常年份）万元8年利润总额（正常年份）万元9所得税（正常年份）万元10年税后利润（正常年份）万元11投资利润率%12投资利税率%13资本金投资利润率%14资本金投资利税率%15销售利润率%16税后财务内部收益率（全部投资）%17税前财务内部收益率（全部投资）%18税后财务净现值FNPV（i=8%）万元19税前财务净现值FNPV（i=8%）万元20税后投

55、资回收期年21税前投资回收期年22盈亏平衡点（生产能力利用率）%第四节 动物疫苗存在问题及建议对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。第二章 动物疫苗项目建设背景、必要性、可行性这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。第一节 动物疫苗项目建设背景一、国家或行业发展规划二、项目发起人以及发起缘由三、第二节 动物疫苗项目建设必要性一、二、三、四、第三节 动物疫苗项目建设可行性一、经济可行性二、政策可行性三、技术可行性四、模式可行性五、组织和人力资源可行性第三章 动物疫苗项目产品市场分析市场分析在可行性研究中的重要地位。在于任何一个项目

56、，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。第一节 动物疫苗项目产品市场调查一、动物疫苗项目产品国际市场调查二、动物疫苗项目产品国内市场调查三、动物疫苗项目产品价格调查四、动物疫苗项目产品上游原料市场调查五、动物疫苗项目产品下游消费市场调查六、动物疫苗项目产品市场竞争调查第二节 动物疫苗项目产品市场预测市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本项目产品

57、未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定项目建设规模参考的重要根据。一、动物疫苗项目产品国际市场预测二、动物疫苗项目产品国内市场预测三、动物疫苗项目产品价格预测四、动物疫苗项目产品上游原料市场预测五、动物疫苗项目产品下游消费市场预测六、动物疫苗项目发展前景综述第四章 动物疫苗项目产品规划方案第一节 动物疫苗项目产品产能规划方案第二节 动物疫苗项目产品工艺规划方案一、动物疫苗工艺设备选型二、工艺说明三、动物疫苗工艺流程第三节 动物疫苗项目产品营销规划方案一、营销战略规划二、营销模式 在商品经济环境中，企业要根

58、据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。1、投资者分成2、企业自销3、国家部分收购4、经销人代销及代销人情况分析三、促销策略 第五章动物疫苗项目建设地与土建总规第一节 动物疫苗项目建设地一、动物疫苗项目建设地地理位置二、动物疫苗项目建设地自然情况三、动物疫苗项目建设地资源情况四、动物疫苗项目建设地经济情况五、动物疫苗项目建设地人口情况第二节 动物疫苗项目土建总规一、项目厂址及厂房建设1、厂址2、厂房建设内容3、厂房建设造价二、土建总图布置1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积

59、、外形尺寸、流程顺序和布置方案。2、竖向布置（1）场址地形条件（2）竖向布置方案（3）场地标高及土石方工程量3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况4、总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）5、总平面布置主要指标表三、场内外运输1、场外运输量及运输方式2、场内运输量及运输方式3、场内运输设施及设备四、项目土建及配套工程1、项目占地2、项目土建及配套工程内容序号建设项目建筑结构建筑方式施工面积(m2)1办公楼框架结构多层建筑90112展厅砖混结构单层建筑18023公寓砖混结构多层建筑378474餐厅砖混结构多层建筑270351号车间轻钢结构单层建筑630862号车间

60、轻钢结构单层建筑720973号车间轻钢结构单层建筑81108后序处理、库房轻钢砖混结构单层建筑72099锅炉房及其它辅助实施框架砖混结构单层建筑180210小计8020011绿化设施 540712厂区硬化周围美化 450613总施工面积(m2)90112五、项目土建及配套工程造价六、项目其他辅助工程1、供水工程2、供电工程3、供暖工程4、通信工程5、其他第六章 动物疫苗项目环保、节能与劳动安全方案在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐