供应商结帐及费用报销程序

1、政策及执行程序档案名称称：生效日期期：政策号码码：修改日期期：部门：财务部批准：总经理主题: *饭店供应商结帐及费用报销程序政策：建立健全全供应商商管理制制度，理理顺采购购部与供供货商之之间的关关系，合合理安排排和使用用公司资资金，建建立良好好的客户户关系，维护公公司信用用。目的：为了加强强*饭店的的资金管管理，有有效地利利用公司司的资金金，加速速资金的的周转。程序：一、供应应商结帐帐 (一)、每月月15日日前采购购部根据据与供应应商对帐帐结果，填写支支票申请请单，连连同采购购申请单单、收货货单供货货商联及及发票一一并送到到计财部部，计财财部审核核后再经经总经理理审批后后付款。(二)、流程：供

2、应商商送单 采购部部填写支支票申请请 计计财部审审核 总总经理批批准 付款注：物品品、食品品结帐需需附收货货报告。固定资资产购置置需附采采购申请请单、收收货报告告。付供供应商货货款，原原则上押押后两个个月付款款。二、零星星购置物物品的结结帐程序序 (一)、采购购人员填填写支票票申请单单或零用用现金申申请单，下附采采购申请请单、收收货报告告、发票票报至计计财部。 (二)、计财财部总监监审批后后，再经经总经理理批准，出纳付付款。(三)、流程：采购部部填现金金支票申申请单 计计财部总总监审批批 总经经理批准准 付付款 注：零零星购置置的大宗宗商品，100000元元以内的的，经主主管的副副总经理理批准

3、即即可，1100000元以以上的须须总经理理批准后后付款。 三、各各项费用用报销程程序(一)、员工个个人费用用报销程程序1,员工工个人填填写零用用现金申申请单，经本部部门经理理签字，计财部部审核，再经总总经理批批准后付付款。 2、流流程：个个人填写写零用现现金申请请单 本本部门经经理签字字 计计财部总总监审核核 总总经理批批准 付付款 注：所所有员工工福利及及人员培培训费，均需报报人事部部批准。BP机机、手机机服务费费报总办办批准。 (二)、部门门自办个个人垫款款报销程程序 1、报报销人填填写零用用现金申申请单后后附发票票、收货货单，本本部门经经理签字字后送计计财部审审核，经经总经理理批准后后

4、付款。 2、流流程：报报销人填填单 计计财部审审核 总经理理批准 付款款 (三)、紧急急情况借借现金采采购的报报销程序序 1、申申请人填填写借款款单，本本部门经经理签字字，10000元元以下的的经财务务总监签签字后即即可付款款，超过过10000元以以上的要要经总经经理签字字后才能能付款。然后按按照以上上的采购购报销程程序补办办手续，报销时时限为一一星期。超过时时限不报报销的，财务部部将停止止支付该该部门的的任何款款项，直直至收到到完整的的报销手手续为止止。如果果因为某某种原因因最后没没有被批批准报销销的借款款部门，要在一一星期内内将款项项全额退退还计财财部。2、流程程：申请请人填单单 部门经经

5、理签字字 财财部总监监审批 经经理批准准 付款 （四）、代销销商品结结算程序序 1、饭饭店各部部门代销销任何公公司的产产品必须须事先由由采购部部签定代代销合同同。 2、代代销品要要先经过过收货部部做记录录后才能能送到相相应的代代销部门门。 3、月月末代销销部门根根据当月月的销售售情况同同财务部部核对无无误后，由收货货部填写写当月已已销售商商品的收收货报告告。 4、代代销部门门根据发发票，收收货报告告等填写写支票申申请单，本部门门经理签签字后送送交财务务部审核核，经财财务总监监审批后后再经总总经理批批准，然然后付款款。 5、流流程：签签合同 送货到到收货部部 代销销部门销销货 填填写支票票申请单单 相相关部门门审批 付款 （五）、外包包工程款款结算程程序 1、所所有外包包工程必必须与承承包方签签定施工工合同，附合同同管理办办法，并并按合同同约定付付款。有有监理的的工程项项经监理理签字认认可。 2、工工程部根根据合同同及工程程进度，填写支支票申请请单，本本部门经经理签字字后报计计财部审审批。 3、计计财部根根据付款款计划审审核后，报副总总经理审审批。4、经总总