某年产200吨羊绒加工扩建项目可行性研究报告

1、第一章总 论 第一章总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况单位名称：镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司所有制形式：有限责任公司财务状况：银行信用等级为“ AA+ ”级。2006年底，公司拥有 总资产3983万元，资产负债率为 37.3%, 2006年销售收入6848万 丿元。1.1.2项目建设内容项目名称：庆阳市镇原县年产 200吨羊绒加工扩建项目建设性质：扩建建设地点：庆阳市镇原县城关镇工业发展区建设规模及内容：建成 200t/a羊绒加工生产线，其中，原有加 工能力50t/a，新增加工能力150t/a。项目建设4185m2综合车间， 1220.4m2原料和成品库及相关辅助设施，总新增

2、建筑面积5405.4m2。新增主要设备42台（套）。1.1.3项目建设方案本项目采用业内通行的山羊绒分梳工艺，选配国内最新开发的工艺设备，工艺成熟，技术及装备先进。本项目计划建设期为一年。项目采用稳定发展国外客户和稳步扩大国内销售的营销策略。外销以自营出口为主，内销以大客户销售和合作客户销售为主。项目由镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司承担，在省市农 发办指导及地方财政部门监督下实施。1.1.4投资概算及资金来源1.141投资概算本项目投入总资金约1930万元。其中，建设（固定资产）投资1270万元，铺底流动资金660万元。1.142资金来源根据实际，本项目拟申请中央财政资金 400万元。其中

3、，财政 有偿资金约300万元，财政无偿资金约100万元。项目拟申请地方配套资金 160万元。其中，财政有偿资金约120 万元，财政无偿资金约 40万元。企业自筹建设投资710万元，铺底流动资金660万元（合计1370 万元），由企业在现有资金中筹措。1.1.5主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表 1-1。1.2可行性研究报告编制依据1.2.1行业规划及产业政策全国畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划指出：“根 据国民经济和农村经济发展需要，着眼加强农业和增加农民收入”，“加快畜牧业结构优化和产业化经营步伐”。“山羊绒、牦牛绒、兔毛和驼绒生产大国的优势，发展深加工生产，开发高档产品，扩

4、 大产品出口” 。1.2.2编制依据1）国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发产业化经 营项目的指导意见2）中共甘肃省委关于大力推进农业产业化经营的意见3）2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南4）庆阳市农业综合开发办公室 关于申报2007年农业综合开发产业化经营项目的通知庆市农发办2006 64号5）国家农业综合开发办公室关于印发2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲和2007年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知国农办2006 224号1.3综合评价和研究结论1.3.1研究结论及评价1）本项目立足当地长期日益成长的优质羊绒资源优势，理顺特 色农产品资源

5、转化升值途径，项目符合国家产业政策，符合农业产 业化发展方向，符合地方农业产业化发展总体规划要求。2）项目生产工艺成熟，技术装备先进，工程技术方案合理；产 品销售渠道畅通，市场前景良好。项目主要财务评价指标优于行业 基准，经济效益显著；项目环保节能措施完善，养殖基地农户增收 效果明显，环境、社会效益良好。项目可行。3）当地羊绒资源优势明显，成长性良好，供应有保障。产品国 内外售渠道已经打开，项目抗风险能力较强。4）项目将有效促进当地绒山羊养殖基地发展和养殖农户增收， 对加快农牧业生产结构调整、产业化发展有良好带动和示范作用。1.3.2存在问题与建议本项目建设条件良好，技术成熟，项目能否顺利实施

6、主要取决 于资金落实情况。建议项目承办企业加强多渠道筹措资金的协调工 作，并积极争取相关部门扶持资金，确保各项资金及时到位，从而确保项目按预订规划如期建成投产并实现预期技术经济指标。主要技术经济指标表表1 - 1序号指标名称单位数量备注1生产规模山羊原绒处理能力t/a500.002产品方案分梳山羊绒t/a150.00新增3生产方法连续4工作制度全年生产天数天250每日工作小时小时22.55主要原材料、燃料年用量羊原绒t/a375.00新增包装布袋只/a2800.00新增水m3/a21300.00新增电MWh/a1170.00新增煤t/a675.00新增6主要原材料、燃料动力消耗定额羊原绒t/t

7、2.5包装布袋只/t18.67水m3/a142.00电KWh/t7800.00煤t/t4.507定员总计人170主要技术经济指标表表1 - 1（续）序号指标名称单位数量备注8总投资万元1930.00计入铺底流动资金660.00万元其中：建设投资总额万元1270.00其中：建设投资万元1270.00投资方向调节税万元建设期利息万元流动资金万元2200.00其中：企业自有资金万元660.00铺底流动资金申请银行贷款万元1540.009投资指标（1）单位产品占用建设投资元/t84666.41（2）百元产值占用流动资金元/百元产值20.9510年销售收入万元10500.0011年利率万元1251.12

8、其中：年利润万元665.42年税金万元585.7012生产总成本（满负荷）万元9248.88单位生产成本分梳山羊绒元/t596026.2913贷款偿还期包括建设期年月6年5个月不包括建设期年月5年5个月14投资回收期（静态）包括建设期年月6年11个月不包括建设期年月5年11个月15投资利润率%17.69%16投资利税率%34.11%17财务内部收益率（所得税后）%15.99%财务内部收益率（所得税前）%23.83%第二章背景及必要性2.1项目建设背景纺织工业是我国国民经济重要的支柱产业。在我国国民经济和 社会发展第十一个五年规划纲要中，再次明确提出提升轻纺工业水 平、鼓励纺织工业增加附加值的目

9、标。西部地区历来是我国毛纺织 行业最重要的原料基地。西部大开发战略深入实施以来，随着农业 产业化进程的不断推进，这种资源优势格局又出现了新的调整和提 升。充分利用地方资源优势，积极发展特色产品，是西部地区纺织 行业发展的重要途径。山羊绒是一种宝贵珍稀的高档纺织原料，在国际上被称为“软黄金” “纤维之王”和“钻石纤维”，我国羊绒业随着改革开放而迅 猛崛起。在国际羊绒业界，中国羊绒业具有很强的竞争优势。我国 山羊绒产量接近全世界总产量的 80%。全国畜牧业发展的中长期规 划提出：要充分利用我国山羊绒、牦牛绒、兔毛和驼绒生产大国的 优势，发展深加工生产。目前，各级政府加大了对畜牧业的支持力 度，不仅

10、出台了许多加速畜牧业发展的政策，而且加大了资金和技 术的投入，为我国未来畜牧业的持续增长提供了良好的发展环境。甘肃省作为我国主要山羊绒产区之一，同样迎来了这一特色畜牧业 产品生产发展的新机遇。镇原县是我省重要的山羊绒生产基地县。镇原及周边庆阳市所 属各县绒山羊生产连续十余年保持了稳步发展的势头。绒山羊存栏 量已稳定突破200万只，养羊农户达到农户总数的四分之一。与其 他传统产区相比，当地绒山羊养殖更多地采用舍饲圈养方式，有效 解决了发展绒山羊生产和防止山羊放牧造成植被破坏的矛盾，使山 羊绒生产发展后劲十足，充满活力。保持和增强这一特色产业的发 展势头，对提升当地畜牧业生产和农业产业化发展水平具

11、有十分重 要的意义。镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司在长期山羊绒经 营生产实践中，深切感受到当地羊绒资源的突出优势和寻求农业产 业发展突破口的强烈愿望。为此，公司在地方政府和农业综合开发 主管部门的指导支持下，组织力量对当地资源条件、产业发展趋势 和产品市场形势展开广泛调查和深入分析研究，同时认真剖析了企 业自身生产经营发展特点和既有条件，在此基础上，公司提出实施 羊绒加工扩建项目。2.2项目建设的必要性1）加快地区优势特色产业发展农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见中提出：发展 特色农产品加工业是提高农业附加值、带动特色农业发展的重要手 段。在西部大开发战略推行中，作为甘肃传统特色的畜

12、牧业获得了新 的发展动力，成为地方经济重要的支柱产业， 而绒山羊养殖是陇东庆 阳地区畜牧业发展的突出亮点。 多年来通过引入内蒙、辽宁优良绒山 羊品种，完善山羊舍饲圈养的农技措施，当地养殖业连续十余年保持 了稳步发展的势头。镇原及庆阳市所属其他各县绒山羊存栏总量达到 200多万头，养羊农户达到农户总数的四分之一。绒山羊养殖对提升 当地畜牧业和农民收入水平的贡献至关重要。因此，发展山羊绒分梳等加工行业，提升山羊绒加工能力对巩固当地特色产业优势和农业产 业化既有成果都具有十分重要的支持和保障作用。2）促进农业经济结构调展，促进农业产业化经营发展发展羊绒加工有利调动多方面的积极性。企业对生产原料的需

13、求为绒山羊养殖户提供商机，舍饲养殖业的发展又带动和促进高产 优质牧草种植及饲料的生产发展。龙头企业在产业发展中采用“龙头企业+基地+农户”的一体化经营模式，形成了公司与农民之间完 善、紧密的利益联结机制，有效带动当地及周边地区农民按产业化 发展要求组织和发展种植、养殖生产，用市场机制和经济杠杆引导 农业和农村经济结构调整，养殖户农民也通过项目实施切切实实得 到实惠。社会效益、经济效益显著。3）企业发展的必然趋势作为当地羊绒加工骨干企业，其生产规模应与企业定位及地方经济发展要求适应。按照产业化分工的原则，结合当地资源优势条 件分析，镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司现有生产设施和规 模仍存在很大

14、差距，无法满足产业化发展和国内外客户的需求。尽 快实施羊绒分梳加工生产线扩建项目，提升企业生产能力和装备水 平，是企业进一步发展的必然趋势。4）国家及产业政策要求关注“三农”问题既是关注城乡关系的统筹发展问题，也是中国构建和谐社会的基石。2004年2月8日，国务院发布的关于促 进农民增加收入若干政策的意见中，把增加农民收入问题提到事 关13亿人民利益的全局问题、 事关全国人民奔小康的战略问题的高 度。国务院办公厅印发的关于促进农产品加工业发展意见的通知（国办发200262号）中指出：农产品加工业发展的目标是 “经过510 年发展，形成与优势农产品产业带相适应的加工布局，建成一批农第一章总 论i

15、i产品加工骨干企业和示范基地”全国畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划指出：“根 据国民经济和农村经济发展需要，着眼加强农业和增加农民收入， 依靠科技进步，加快畜牧业结构优化和产业化经营步伐”。“发展畜牧业已成为调整农村产业结构，稳定和发展农村经济；增加农民收 入的重要措施”。“要充分利用我国山羊绒、牦牛绒、兔毛和驼绒 生产大国的优势，发展深加工生产”。第一章总 论 第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置本项目建设场地位于庆阳市镇原县城关镇东街工业发展区，北 侧为镇北公路，西邻懊恺食品公司，东侧为空地，南侧靠山，拟建 场地地质条件良好，交通、通讯条件便利，满足项目建设要求。地

16、理位置为北纬35 1636 16,东经106 44107 36 之 间，平均海拔1500m。3.1.2自然资源状况本地区属半湿润性大陆温带季风气候，四季分明，日照充足，适宜牧草生长。地质概况：本项目厂址位于茹河南岸。场地表面以粘土、卵砾石为主，黄 土、粉土次之，黄土湿陷性较强；表层下土层为红粘土，可作建筑 物地基。99C气象条件：年平均气温年平均降雨量450mm年平均日照时数2343小时年无霜期150 d主导风向夏季：东南风冬季：西北风地震设防烈度：根据建筑抗震设计规范(GB50011-2001)附录A，镇原县抗震 设防烈度为七度(第三组)，设计基本地震加速度值为0.10g。3.1.3社会经济

17、状况全县总人口 51.57万人，其中农村人口 48.65万人2005年全县工农业总产值10.54亿元全县财政收入6180万元农村人均收入1593 元城镇人口可支配收入5000 元县境内公路通车里程达1384.92公里，网络密度39.57公里/百平方公里，318省道、309国道东西横贯。3.1.4项目建设地点选择本项目建设厂址位于镇原县城关镇东街。场地基本呈矩形。本 项目厂区建设实际用地约 20000m2（折合30亩）。南北长为150m，东 西宽为134m。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策环境全国畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划指出：“根 据国民经济和农村经济发展需要，着眼加

18、强农业和增加农民收入， 大力推进农村经济结构调整，以市场为向导，效益为核心，依靠科 技进步，加快畜牧业结构优化和产业化经营步伐。”“发展畜牧业已成为调整农村产业结构，稳定和发展农村经济，增加农民收入的重 要措施。目前，各级政府加大了对畜牧业的支持力度，不仅出台了 许多加速畜牧业发展的政策，而且加大了资金和技术的投入，为我 国未来畜牧业的持续增长提供了良好的发展环境。”规划提出：“要充分利用我国山羊绒、牦牛绒、兔毛和驼绒生产大国的优势， 发展深加工生产”。甘肃省国民经济和社会发展第十一个五年规划 纲要提出要“发挥特色农产品资源优势，实行壮大龙头企业与发 展种植基地相结合，把农产品加工培育成我省新

19、的支柱产业。按照 品种专用化、生产集约化、产品标准化、加工精深化的方向，以草 畜产品、马铃薯加工、啤酒原料、葡萄酿造、果蔬制品、保健食品、 民族食品等为重点，提高技术水平和加工能力，创立名优品牌，不 断扩大生产经营规模”。3.2.2资源优势1）资源现状本项目主要原料为山羊原绒，年用量为500吨，由本县及相邻地区供应，项目所用其它辅料均可通过市场采购获得。本项目所需 原料供应渠道畅通，货源有充足保证。根据庆阳市农牧局提供的资料表明，庆阳市现有山羊229.06万只，其中：镇原52.39万只，环县73.95万只，华池县30万只，合 水县21万只。全市山羊预计年产羊绒 572.5吨，年产毛857.35

20、吨。2）优势分析近年来，国内主要羊绒产区因过度放牧造成的植被破坏、生态环境劣化问题日趋严重，山羊养殖发展受到明显制约，相关部门及 专家呼吁尽快改放牧为圈养，但实际推广有一定难度。当地舍饲圈 养已有长期传统，发展绒山羊生产具有明显优势。当地种质资源雄厚，增产潜力大。经过30多年的品种改良，当 第一章总 论 地绒山羊改良率已达到 85%以上。具有很强的市场竞争优势。与省 内其它市州的绒山羊相比，明显表现出个体大、绒毛厚且细度在国 内领先、产肉高、寿命长、种质好的优点。只要在提高商品率上取 得突破，存栏能繁母畜可由现在的20%提高到40%。当地草产业的发展基础良好。据有关资料表明，苜蓿种植只要 稍施

21、肥料，收割时增产可达50%以上，天然草地只要管理妥当，牧草产量可增加23倍，这样全县牧草的载畜量可增加两倍以上，发 展绒山羊养殖有极大潜力。当地畜牧兽医科技基础扎实。县畜牧兽医服务中心下设 24个乡 镇畜牧兽医工作站，共有专业技术人员161人，其中高级职称20人， 村组有不脱产的兽医技术人员 269人，防疫人员840人，为绒山羊 养殖业发展提供了可靠的技术支持。3.2.3市场条件2005年羊绒市场，从新绒上市到国庆节前，呈平稳运行态势， 价格基本与上年相同，国庆节以后，购销趋紧，价格上扬幅度较大。 主要原因是2005年我国的羊绒出口量比较大，原绒出现供不应求。2005年我国羊绒出口量约为415

22、9吨，按保守的折合率计算，出 口羊绒（95%为无毛绒）和羊绒衫，共折原绒17000余吨。国内羊绒衫第一章总 论 销售量按出口量的 40%计算，加上其它羊绒制品的销售量，折原绒 约5000多吨，而2005年新增羊绒资源总量仅 15000吨左右。需求 量明显大于资源量。3.2.4基础设施条件水：本项目年用水量为2.84X104m3/a，由镇原县城关镇工业发展 区供水管网供给。电：项目供电电源由镇原县供电局供给，供电电压 10KV，电源 经架空线引至厂区变配电室。 本项目需增容500KVA。项目年用电量 为 1.56X106KWh/a。煤：项目年耗煤量为900t/a,由邻近的华亭煤矿供应，供量有保障

23、。项目拟新增DZL2-0.8-AII型蒸汽锅炉一台。3.3主要障碍因素及解决方案本项目的主要制约因素是资金问题，承办单位拟通过企业自筹、地方支持、政府投资扶植相结合的方式，积极落实建设资金，确保 项目顺利实施。3.4附件附图一01厂址区域位置图附图一02总平面布置图第四章项目单位基本情况4.1概况镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司成立于1999年，现有固定资产975万元，员工70人，其中管理人员5人，技术人员12人，操 作熟练工人53人。厂区占地面积9000平方米，现有厂房等建筑设施 约1600多平万米、公司建厂初期投资仅40万元，6年间公司资产增加 7倍。目前，公司拥有羊绒分梳机10台，年加

24、工山羊绒40多吨、洗净 毛300吨。产品销往国内河北、江浙等地，并打入了意大利、英国、 日本等国外市场。企业经济效益良好，2005年上缴税金323万元，2000 年至今出口创汇800万美元，出口额在省内同类产品企业中位列第 一。近几年公司在营销方面加大了力度，充实营销队伍，加强营销 人员的业务培训，公司正在通过落实可靠的大客户的途径争取进一 步开拓产品市场。4.2研发能力1）研发机构：公司与省内外多家科研院所及“鹿王”等羊绒加工企业建立长期协作关系。2）科研队伍：镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司现有技术 人员12人，其中高级职称5人，中级职称7人。同时公司长期聘用省内外专家和高等院校教授作为

25、公司的技术顾问。4.3财务状况截止2006年12月底，公司拥有总资产约 3983万元，其中固定资 产约1097万元，净资产2496万元，实收资本约1180万元。公司2006 年销售收入为6848万元，获净利润为409万元，销售利润率为8.9%, 净资产利润率为24.5%，资产负债率为37.3%，公司在农业银行信用 等级为AA+级。4.4法人代表基本情况公司法人代表卢忠于，男，现年37岁。卢忠于自1990年开始从事农产品特别是羊绒产品的收购、加工及营销工作，2000年创办了镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司。他及其他公司领导特别 关注地方经济社会发展，以县为家，乐于奉献。2003年公司给三岔小学

26、捐款2000元，2004给贫困户救助5000元。多年来，他坚持情 为当地人民所系，利为当地人民所谋，企业不仅赢得了员工的信任， 也赢得了社会认可。公司先后获得“全县发展非公有制经济先进个人” “全省诚信纳税户”、“全市发展非公有制经济先进企业”、“全 县纳税先进户”、“ 2003库庆阳市第一届乡镇企业家” 、“2004年全市 农业产业化先进企业”等荣誉称号。2005年8月，公司由中国农业银行审查评估为“ AA ”级信用客户，2006年8月，公司又被中国农 业银行认定为“ AA+”级信用客户。4.5可行性研究报告编制单位甘肃省轻纺工业设计院工程咨询资质等级：纺织、化纤、轻工甲级证书编号：工咨甲1

27、031633001第五章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1国外内市场供求现状世界上主要山羊绒产区在亚洲，亚洲的山羊绒又主要生产在中 国。世界生产山羊绒的国家主要有蒙古、伊朗、印度、阿富汗、前 苏联、土耳其等国，中国羊绒产量居世界首位。据统计，2002年，我国羊存栏总数为3.166亿只，其中绵羊1.438亿只，占绵山羊总数 的45.42%，山羊1.728亿只，占绵山羊总数的 54.58%。全国主要畜 禽2002年出栏比2001年出栏增加值中，羊居于首位，为7.2%。2002 年，全国山羊绒总产量为 11765吨，是1985年的3.93倍，至U 2005 年全国山羊绒总产量已达到15000

28、吨，国内传统产区内蒙古、新疆、河北、山东、西藏五省（区）产量占全国总产量的69.05%。甘肃绒山羊业一直处于稳步发展之中。解放初仅为122万只，1999年达280万只。尤其是90年代以后，随着羊绒市场走俏，数量 增加迅猛。绒山羊分布区域以边远干早山区、戈壁、荒漠半荒漠草 场为主，除个别城市郊区外，14个地州市80个县市不同程度均有分 布，并因各地生态环境的差异形成了不同的优秀类群。山羊养殖是庆阳市的特色产业，以绒（肉）山羊为主的养羊业是当地农村经济的支柱产业，是农民收入的主要来源。从1991年以来，通过实施羊产业系列开发，绒山羊连续10年保持稳步发展势头。全市山羊饲养量已突破 200万只。山羊

29、饲养规模基地壮大，群众养羊 积极性高涨，有万只以上养羊乡（镇）17个，千只以上养羊户1.22万 户。养羊农户3.7万户，占总农户的24.7%。镇原县三岔镇皮毛交易 市场已成为西北地区较大的羊绒、皮、毛集散地之一。中国加入 WTO进入后配额时代之后，羊绒制品也同中国其它纺 织服装一样呈现出持续两三年的井喷。2005和今年出口有所放缓，但这并不意味着国际市场份额下降，而是正常的调整。国内企业不 必担心加工市场向东南亚转移，因为我国羊绒业的资源优势和加工 优势是任何国家都难以比拟和取代的。据测算，全世界每年所产羊 绒只能做2000多万件羊绒衫，平均300多人才能穿一件，仍属于紧 缺性资源，而市场需求

30、的不断扩大，进一步提高中国羊绒制品的份 额，产业前景十分看好。2005年我国出口无毛绒3600吨、羊绒衫（含混纺）1875万件、内 销羊绒衫基本保持在1000万件以上规模。以每件羊绒衫需要240克 无毛绒计算，出口无毛绒和羊绒衫消耗无毛绒合计消耗9800吨。5.1.2市场前景分析毛纺织行业是我国纺织工业的重要组成部分，经过一段时期的 总量结构调整重组，纺织行业开始步入以技术进步和产业升级提高 竞争力的新阶段。随着国内外经济环境改善，尤其是欧美经济开始 复苏，国内经济继续保持高速增长，拉动了对纺织产品的有效需求。 作为毛纺织行业珍贵高档原料，山羊绒市场需求也保持稳定上升的 发展趋势。羊绒产业虽然

31、在整个纺织品工业中所占份额较小，但是 在国际羊绒业界，中国羊绒业具有很强的竞争优势。中国是当今世 界最大的羊绒及其制品生产、加工、出口国，总产量均居世界第一。 但从总量看，当前世界羊绒的产量还不及羊毛总产量的0.4%，远远不能满足人们对高档绒制品的需求。我国的羊绒及制品年出口量约占总量的60%，对国际市场的依存度较大。多年来，我国的羊绒及制品主要出口欧洲、美国、日本 及东南亚国家。在一定意义上讲，出口形势决定了我国的羊绒生产 形势。自2004年1月1日起，财政部、国家税务总局取消了山羊绒 13%的出口退税政策。长期以来，国内许多羊绒出口企业为了各自 利益，在对外交易时将山羊绒出口退税从换汇成本

32、中剔除。对外贸 易中这种不正常现象极大地影响了我国羊绒纺织行业的健康发展。 第一章总 论 而取消出口退税后，要保持目前的利润，羊绒出口单价至少要提高 13%。业界人士普遍认为，作为纺织服装领域唯一取消退税的产品， 这一新政策对我国羊绒产业发展意义重大。2005年起，国际纺织品配额陆续取消，多年来因被动配额形成制约纺织品国际贸易的多边 壁垒将逐步瓦解，国际纺织品市场总体格局出现一定调整，这为中 国羊绒产业发展带来新的机遇与挑战。目前，中国羊绒加工业已初 步形成一批龙头企业和规模产业群，部分企业已建立起“原料-初加工-成品-销售” 为一体的产业链，部分羊绒产业集群规模效益 初步显现，业内人士们信心

33、十足地表示，在“ 后配额时代”，中国羊 绒业选择的道路是利用原料优势大力发展羊绒深加工、生产精品， 在进一步“夯实”产品质量的基础上，创出自己的具有世界竞争力 的品牌。根据业内人士分析，近期羊绒市场总体会呈现出一个平稳发展、 小波不断的势头，交易会时缓时紧，但不会过热过冷；价格会有涨 有落，但不会暴涨暴落。当前，羊绒业已经进入约束很少的相对自 由贸易时期，中国羊绒产品的转口贸易会减少，直接出口将快速增 长。与此同时，随着国内城镇居民收入提高，消费结构趋向享受型 变化，消费者购买羊绒制品的愿望增强，所有这些，决定着市场对第一章总 论 羊绒的需求会是一个强势，原绒供求矛盾会继续存在，并有可能加 剧

34、。羊绒业属资源依托型产业，原料供应状况直接制约着相关企业 经营状况和市场竞争力。本项目立足当地羊绒资源优势，面对羊绒 及其制品需求增长和市场竞争加剧的前景，企业依托原料供应的有 利条件已经占据了发展先机。5.1.3项目产品的竞争优势分析以绒（肉）山羊为主的养羊业是庆阳市的特色产业，也是当地农村经济的支柱产业，是农民收入的主要来源。在地方政府和农技推广 部门努力下，当地先后引进辽宁、内蒙古绒山羊优良品种，良种绒 山羊在存栏总数中达到 40.02%，经过连续多年的品种改良，当地绒 山羊改良率也已达到 85%以上。当地绒山羊个体平均产绒量高，羊 绒品质好。在农业产业化推进过程中，龙头企业成为养殖农户

35、和加 工产业主体连接的桥梁，龙头企业为羊绒生产基地和养殖业生产投 入资金，协调技术指导服务，农牧民主动关注绒山羊品种改良。为 加工企业提供优质羊绒。项目承办单位已把握优质资源供应的主动 权，羊绒产品品质优良，质量稳定，市场信誉好，竞争能力强。本项目扩建生产线技术装备水平可达与国内先进水平看齐，资 源条件优越，生产成本有竞争优势，产品质量达到国内领先水平，第一章总 论 因此，具有较强的市场竞争力。5.2销售策略、方案和营销模式5.2.1销售策略本项目销售以扩大外销市场为为主，同时巩固和积极发展内销 市场。要巩固已有客户，强化市场营销，扩大产品销售市场。根据 产品目标市场特征，结合公司营销方案策划

36、，本项目已开始探讨采 用与客户合作方式，把共同提高主要市场竞争力做为重点，形成公 司新的竞争优势。5.2.2销售方案本项目产品销售中，外销主要由公司自营出口。目前，公司已 与部分国外长期客户确立了合作意向。内销以大客户销售和合作客 户销售为主，注意追踪国内重点羊绒市场动向，及时调整销售策略。5.3市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析分梳山羊绒销售取决于下游加工企业需求，如果主要目标市场 区域经济发展出现较大波动，将直接影响需求，造成市场波动。而 且由于国内企业缺少严密的行业协调，有可能出现产品价格竞争局 面；同时，本项目外销量较大，国际羊绒市场波动也可能对本公司第一章总 论 营销业务

37、形成影响。5.3.2防范和降低风险对策目前我国经济发展进入良性循环，社会消费需求持续发展，羊绒产品需求趋增。项目承办企业前期运营中已经形成较强的市场营 销、开拓能力，有较完善的营销网络。应在此基础上进一步寻求战 略合作伙伴，积极向深加工领域延伸。要通过加强市场调研，掌握 国内外市场信息和动态，通过灵活、快速反应的营销机制，分散、 化解需求被动的影响。同时，企业积极学习 WTO有关规则，努力开 拓国外市场，以进一步拓宽产品销售渠道。第六章项目建设方案6.1建设任务和规模6.1.1建设任务本项目建设年产200吨山羊绒加工生产线，包括综合车间、原 料库、成品库及相关公用设施等建设内容。6.1.2建设

38、规模在原有年产50吨分梳山羊绒的基础上，扩建至年产200吨分梳 山羊绒。6.2建设规划和布局本项目建设场地总占地面积约30亩，其中新增建筑面积5783.4m2,包括综合车间、原料库、成品库、职工宿舍、食堂、锅 炉房、水泵房等设施。6.3生产技术方案及工艺流程6.3.1生产技术方案的选择山羊绒分梳是山羊绒产业链中的重要环节。分梳山羊绒生产加 工属物理过程。本项目拟选用目前业内通行的两段分梳工艺，即先 将整捆原绒开包、分选、初步开松并打土除杂后洗绒，再上分梳机 梳理，去除山羊毛、肤皮、草刺等各类杂质，获得几乎纯净的羊绒纤维，即分梳山羊绒。所用原料为当地产羊原绒考虑到本项目原绒加工总量较小，洗绒设备

39、不易单独配台，故 拟沿用企业先行方案，即洗绒工序采用外协完成。6.3.2工艺流程6.321工艺流程简图分梳山羊绒的生产工艺为：原绒一- 分选一- 过轮（开松）洗绒一- 烘绒一- 打包（松包）分梳 打包（紧包） 成品入库6.322工艺设备生产线主要设备见表6-1。生产线主要设备表表6-1序号设备名称规格型号单位数量备注1选绒台台10自制2过轮机FN246台43打包机（紧包）台14打包机（松包）台15羊绒分梳机FN186台2010台为原有设备6预梳理机FB203台57羊绒联合分梳机MLF套108辅机套1合计6.3.2.3主要原材料、燃料、动力消耗主要原材料、燃料、动力消耗指标见表6-2原材料、燃料

40、、动力消耗指标表表6-2名称规格单位产品消耗指标年用量备注序号单位数量-一一原材料羊（原）绒t/t2.5500t/a二二二包装材料包装布/膜75 kg庖套/t13.62720 套损耗2%原材料、燃料、动力消耗指标表表6-2（续）序号名称规格单位产品消耗指标年用量备注单位数量动力消耗1水m3/a1422.84X 1042电220/380KWh/a780061.56X 103煤t/a4.509006.324工艺设备布置方案6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准分梳山羊绒产品质量指标执行中华人民共和国国家标准GB18267-2000山羊绒技术指标见表6-3分梳山羊绒品质指标表表6-3档别

41、 指标ABC含杂率02315mm以下短绒率平均长度40mm68平均长度30-40mm 1014平均长度30mm 1519平均断裂强力cN 3.5 3.23.2直径变异系数% 2123异色纤维含量根/5g 1530青、紫绒的异色纤维含量指标均定为C分梳山羊绒公定回潮率17%，公定含油脂率1.5%6.4.2具体建设内容 642.1 土建本项目土建工程建设内容主要有：综合车间，原料库，成品库， 综合库，职工宿舍，食堂，锅炉房，蓄水池，水泵房，门卫等。建构筑物详见建（构）筑物一览表，表6-4。建（构）筑物一览表表6-4序 号建（构）筑物 名称平面尺寸（m x m）建筑面积（m2）层数结构类型备注1综合

42、车间90 x 46.541851轻钢结构新建2原料库30 x 154501轻钢结构新建3成品库18X 152701轻钢结构新建4综合库12X 151801轻钢结构新建5锅炉房18X 162881砖混结构新建6蓄水池3(200 m3)砼构筑物新建7水泵房3.6X 621.61砖混结构新建8化粪池(6 m3)构筑物新建9门卫3.6X 310.81砖混结构新建10道路2(4100 m2)硬化地面新建11围墙(630m)新建12绿化2(6800m)新建合计5404.4642.2设备64221给水排水本项目全年用水量为2.84 Xl04m3。项目用水由镇原县城关镇工业 发展区供水管网供给，各项水质指标符

43、合生活饮用水卫生标准。厂区给水系统采用生产、 生活、消防合一的给水系统。由泵房内 的加压泵将蓄水池内的水抽送至水塔内，水塔供给厂区生产、生活 用水。厂区内设置室外消火栓 4个，蓄水池兼作消防水池，工业发展区 水塔在厂区范围，可保证10分钟的消防用水量。车间、仓库内设置 室内消火栓灭火系统。全厂生产、生活日排水量为85.08m3，年排水量为2.13X104m3。给排水主要设备及构筑物一览表表6-5序号名称型号规格单位数量备注1消防泵XBD2/30-1125G/2 11KW台2一用一备2加压泵65LG25-15(I)*24KW台13室外消火栓SX100个44室内消火栓DN65个125手提式灭火器M

44、F/ABC3组186蓄水池3v=200 m3座17泵房3.6 6 m2间1构筑物8化粪池36 m (4.80X1.60X1.85)座16.4.2.2.2 供电1）电源及用电负荷供电电源由镇原县供电局供给，供电电压10KV ,电源经架空线引至厂区变配电室。本项目需增容500KVA。项目用电均为三级负荷。本项目新增用电设备装机容量为520.00KW，计算负荷为347.58KW，自然功率因数为0.79。变配电室采用低压电容器柜在低压侧进行 集中补偿，补偿后的功率因数可达到 0.92。本项目需在综合车间内新增一间变配电室，变配电室选用S9 -500/10/0.4变压器一台。计量方式为高供高计。新增配电

45、设备见表6-6。2）动力配电及照明本项目车间环境干燥，对电气设备无特殊要求。生产车间照度确定为200IX，库房为150IX，锅炉房为150IX。3）防雷与接地供配电主要设备表表6-6序号设备名称型号规格数量单位备注1变压器S9 - 500/10/0.41台2负荷开关GW1-10/4001组3高压熔断器RW4-50/501组4低压配电柜GGD24面5低压电容器柜GGJ11面低压配电系统接地形式采用 TN -S系统。接地电阻不大于4欧 防雷设施按国标利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装施工。64223供热1）本项目拟新建锅炉房一座，锅炉房用煤采用华亭煤矿生产的 烟煤，用水采用城市自来水。2）本项目

46、全厂采暖热负荷为 1.2 t/h，生产工艺过程仅空调环节 采用蒸汽。锅炉房选用DZL2-0.8-AII型单锅筒纵置式蒸汽锅炉一台。配套30m高 360mm钢制烟囱，花岗岩冲激式水浴除尘器。锅炉房设备表表6-7序号名称型号及规格单位数量备注1蒸汽锅炉DZL2-0.8-AII台12炉排变速器锅炉配套N=0.37KW台13引风机Y5-49NO5C N=11KW台14鼓风机4-72NO0.45A N=3KW台15蒸汽泵QB-1台16软化水箱R108 2m3个17螺旋式除渣机LX-4 N=1.1KW台18上煤机SMJ-4 N=1.1KW台13）燃料消耗量0.2 t/h 3.6 t/d 900 t/a4）

47、燃料产生灰渣量0.1 t/h 1.08 t/d 270 t/a64224采暖通风1）采暖系统：采暖热媒采用低压蒸汽，供汽压力0.07MPa,采暖系统均采用上供下回双管同程式系统。2）通风除尘：生产车间在选绒过程中有粉尘产生，选用MC60- H型脉冲袋式除尘器，各配套 2台离心通风机，对生产过程 中产生的粉尘进行收集处理， 处理后的空气浓度300mg/m3,符合国 家排放标准。64225空气调节1)空调负荷及参数空调负荷及参数表表6-8空调面积(m)夏季空调 温度CC)冬季空调 温度(C)夏季空调 湿度(C)冬季空调 湿度(C)送风量3(m3/h)排风量3(m3/h)20252830202265

48、%70%65%70%3600045000空调系统车间空调系统选用两台组合式空调机组分别放置于两间空调机房内，空调机组设新回风混合段、过滤段、加热段、加湿段及送风段。夏季及过渡季节采用直流式系统，只需加湿处理；在冬季送风需要加热及加湿，空调热媒为由锅炉房提供的 0.07MPa的低压蒸气。风系统本车间空调送风均采用上送上回系统，在空调区域设有集中排 风系统，排风机选用轴流型通风机。空调系统设备表见6-9。空调系统设备表表6-9序号名称型号及规格单位数量备注1组合式空调机组ZK-20 N=15KW台22加湿器AMK-40台23轴流排风机T35-11-5.6 N=0.35| 台 | 86.5实施进度安

49、排项目实施进度计划建议见表6-10。第一章总 论 实施进度计划安排表表6-7序号项目序号123456789101112131415161718192021222324252627282930年份200720082009月份1234567891011121234567891011121234561可行性研究论J证/2初步设计及审?批V3设备考察、订货VV4施工图设计VVV5施工准备VV6土建施工VV7人员培训VV8设备到货安装V9试生产V10正式投产VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV第一章总 论 第七章投资估算与资金筹措7.1投资估算依据投资项目可行性研究指南（试用版）；2007年国家农

50、业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编 写大纲；纺织工业工程设计概算编制办法（1993）（FBJS10-1993）；本省有关取费文件规定等；有关的文件、协议、附图、附表；国内设备为市场询价。7.2投资估算7.2.1建设（固定资产）投资估算项目新增建筑面积约5783.40m2，加上构筑物等，按当地现行建 筑工程实际造价，采用单位投资法估算，土建费用合计约424.92万丿元。项目需新增主要工艺设备42台（套），设备及工器具购置费约416.50万元，生产辅助设备 1台（套），19.60万元，公用工程设备 39台（套），60万元，环保工程设备13台（套），47.50万元，主要设 备购置费合计543.

51、60万元。主要设备运杂、安装费合计83.71万元。工程建设其他费用合计 152.57万元，其中，建设单位管理费25.25万元。基本预备费按直接供横费用和其他费用的5%计入，为60.15万丿元。项目建设期1年。拟申请财政有偿资金 420万元。根据有关条 件，建设期利息5.04万元。本项目建设（固定资产）投资合计 1270万元。其中，建筑工程 费占建设投资的33.46%,设备及工器具购置费占42.80%，设备运杂、 安装费占6.59%，其它费用占17.15%。7.2.2铺底流动资金估算根据实际，按分项详细估算法测算，项目扩建投运后，生产正常年需配套流动资金 2200万元，其中铺底流动资金 660万

52、元。7.2.3项目投入总资金本项目投入总资金1930万元。其中，建设投资 1270万元，铺 底流动资金660万元。7.3资金来源7.3.1中央财政资金根据实际，本项目拟申请中央财政资金400万元。其中，财政有偿资金约300万元，财政无偿资金约100万元。7.3.2地方配套资金项目拟申请地方配套资金 160万元。其中，财政有偿资金约120 万元，财政无偿资金约 40万元。7.3.3自筹资金及来源企业自筹建设投资710万元，铺底流动资金660万元（合计1370 万元），由企业在现有资金中筹措。其中，铺底流动资金在项目投产 后，按生产负荷投入。7.3.4银行贷款及筹措项目投产后所需配套流动资金220

53、0万元的70%部分，即1540万元，由企业申请银行贷款筹措，并按生产负荷投入。7.4资金使用和管理7.4.1财政资金使用和管理7.4.1.1财政有偿资金使用和管理财政有偿资金使用范围为部分设备安装、购置费，由当地农发 部门实行专人管理、专账核算、专款专用。财政有偿资金还款计划 6年。经测算，56年还本付息217.59 万元（建设第24年，每年占用费10.08万元）。按项目盈利能力分 析，6年内还清借款不存在任何问题。741.2财政无偿资金使用和管理使用范围主要为可研实施方案、环保设施等费用。财政无偿资金严格实行县级财政监督报帐制度。7.4.2银行贷款使用和管理项目贷款主要为流动资金贷款，由银行

54、按有关规定程序办理并 实施监管。7.4.3自筹资金使用和管理自筹资金用于项目建设，由出资人监督管理。第八章财务评价8.1财务评价依据8.1.1财务评价依据说明财务评价各项技术经济指标以 2006年国家发改委、建设部发布 的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究 指南（试用版）沢国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报 告编写大纲等为依据，以项目全部投资作为计算基数。项目计算期考虑12年，建设期后第1年设计生产能力达到80%， 第2年达到90%，第3年达到100%。为便于评价准确，项目营运期 内产品销售收入、原材料、燃料动力费用均采用平均预测固定价格， 并考虑一定的涨价因素。

55、项目贷款利率、税收等按现行规定取值， 未考虑有关优惠政策。8.1.2财务评价基础数据与参数选取8.1.2.1人员工资福利本项目新增定员170人，职工平均工资按9600元/人，职工福利 基金按工资总额的14%提取。8.122制造费用主要为其它制造费用、折旧费、大修理费等，合计229.85万元/年。其中，项目固定资产采用直线折旧法计算，折旧费76.63万元/年，大修理费用按折旧的 30%计取，22.99万元/年。8.1.2.3管理费用根据现有生产实际，按职工工资、福利基金总额的70%计入，130.23万元/年。此外，项目生产前5年每年摊销无形及递延资产 30.51 万元。8.1.2.4借款利息主要

56、为财政有偿资金借款、银行短借贷款利息支出，借款利率 分别按2.40%、6.12%计入，生产正常年，流动资金贷款利息129万丿元。8.1.2.5销售费用销售过程中的各项费用支出，项目生产正常年，按吨产品5600元计入，为84万元。8.1.2.6原辅材料、动力价格羊原绒收购价按平均取值，22.50万元/t，包装材料按到厂计价；电：0.51 元/KWh、水：2.60 元/m3、煤：300 元/t。8.2销售收入、销售税金和附加估算项目设计生产能力200吨。本次扩建后，生产正常年新增的150 吨山羊绒全部销往国内外市场。近年山羊绒售价在6872万元/t之间，本项目产品销售价平均按 70万元/t计入，生

57、产正常年销售收入 10500万元，销售税金合计 585.70万元。8.3总成本及经营成本估算分梳山羊绒单位平均59.60万元/t。生产正常年总成本、经营成本分别9248.88万元、9078万元。8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析生产正常年，利润总额 665.42万元，所得税219.59万元(税率 33%)，税后利润445.83万元，提取的盈余公积金 44.58万元，年应 付利润401.25万元。计算期内，累计增量净现金流量在投产第6年出现正值，项目累计现金流量约4043.41万元。本项目平均投资利润率约 17.69%，平均投资利税率约 34.11%， 所得税前财务内部收益率 23.83%

58、，财务净现值1987.68万元(i=10%)， 静态投资回收期5.62年；所得税后财务内部收益率15.99%，财务净现值834.00万元，静态投资回收期6.96年，投资财务内部收益率等 指标高于农业综合开发产业化经营加工项目10%的基准。8.4.2清偿能力分析本项目财政有偿资金借款420万元，按项目盈利能力分析，6年内还清借款不存在问题。本项目资产负债率至计算期末为42.15%。流动比率从投产第1年起大于1。速动比率从投产第1年起大于0.5。说明偿债、变现偿 还流动负债能力较强。8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点 45.08%，即当生产、销售产值达到44.69.48万元时

59、，企业就可保本，说明本项目有较好的抗风险能力。8.5.2敏感性分析按5%的幅度对销售收入、经营成本、固定资产投资作单因素 变化的分析。销售收入的临界点约-3.27%，经营成本的临界点3.82%， 固定资产投资的临界点约118.16%。因此，本项目最为敏感的是销售收入，其次是经营成本，最后是固定资产投资。8.6财务评价结论本项目在计算期内财务内部收益率等指标高于农业综合开发产业化经营加工项目基准，财务净现值大于零，借贷清偿能力较强， 有较好的抗风险能力，经济效益较明显，因此项目是可行的。项目 全部建成投产后，生产正常年可扩建至200 t羊绒加工能力，实现销售收入10500万元，新增利税1251万

60、元。同时，可增加当地人口就 业，还可使当地农户新增山羊绒销售收入2947万元，庆阳市周边地区5491万元，直接促进当地社会经济发展。本项目由于原辅材料在 成本中占的比重较大，建议企业在项目投产后，加强企业管理，努 力控制各项消耗，尤其是注重产品质量，提高省内市场知名度，加 强市场营销，以加速资金周转，取得最大效益。第九章环境影响评价9.1环境影响本项目所产生的生产废水主要来自生产工艺的空调排水和锅炉 排水，日排放量79.92m3/d，该废水不含有毒有害物质，空调排水可 直接排放，锅炉排水经排污降温池处理后即可排放。生活污水日排 放量5.16m3/d，经新建化粪池处理后即可排放。废渣主要为锅炉房