CW-OP003付款管理流程

1、付款管理流程编号：HM-OP-CW002版号：A/0页码：第 PAGE 10 页 共 NUMPAGES 10页 PAGE 10付款管理理流程编制日期审核日期批准日期修订记录录日 期期修订状态态修订内容容修订人审核人批准人流程概况况流程目的的规范项目目付款流流程，明明确付款款审批人人职责。流程范围围项目所有有付款。定义1、付款款包含：工程进进度款、工程结结算款、工程质质保金、材料设设备款、配套及及公共事事业类费用、咨询类类费用、管理费费用、营营销管理理类费用用、工程程设计费费、财务务费用（含税金金和归还还银行贷贷款）、退付房房款或差差额。2、管理理费用付付款：招招待费、办公费费、差旅旅费等。3、

2、营销销费用：广告、媒体推推广等费费用。4、合同同类付款款：与供供方签订订购买合合同的采采购付款款。5、非合合同类付付款：未未与供方方签订购购买合同同的采购购付款。流程参与与部门总部财务务资金部部、项目事事业部财财务部、项目事事业部成成本部门门、其他他相关部部门。上游流程程名称下游流程程名称子流程名名称工程结算算管理流流程流程KPPI责任部门门/岗位位数据来源源资金计划划偏差率率相关部门门资金报表表流程关键键点关键点说说明支持文件件合同类付付款非合同类类付款包括公共共事业部部门采购购、样板板房采购购、景观观材料采采购、营营销物料料采购流程图职责3.1项项目事业业部工程程部3.1.1组织织确认工工

3、程形象象进度完完成量；3.1.2核实实供方是是否已按按合同约约定完成成规定的的工程量量或形象象进度且且达到质质量要求求；3.1.3根据据合同约约定和工工程进展展情况，填写工工程款的的付款款审批表表；3.1.4核实实供方是是否已按按合同约约定提供供材料、设备和和材料、设备是是否达到到质量要要求；3.1.5汇总总各事业业部工程程进度款款、工程程质保金金、配套套及公共共事业类类费用付付款申请请单，形形成工程程类的资金支支付计划划表报报项目事事业部财财务部；3.2项项目事业业部成本本采购部部3.2.1工程程结算款款、材料料设备款款供应情情况填写写付款款审批表表；3.2.2根据据合同经经济条款款和预结结

4、算审核核情况，核定供供方提交交申请中中的工程程量或形形象进度度,确认是是否须付付款，核核定应付付当期工工程款；3.2.3汇总总各事业业部工程程结算款款、材料料设备款款付款申申请单，形成材材料设备备及结算算款部分分的资资金支付付计划表表报项项目事业业部财务务部；3.2.4核对对并填写写付款台台帐3.3项项目事业业部营销销部3.3.1根据据合同约约定，填填写营销销类款项项的付付款审批批表；3.3.2汇总总各营销销类支付付款项，形成营营销部分分的资资金支付付计划表表报总总部财务务资金部部。3.4项项目事业业部财务务部3.4.1填写写利息、贷款、税金等等款项的的付款款审批表表；3.4.2根据据合同经经

5、济条款款和已付付款情况况，核对对项目公公司成本本采购部部核定结结果，审审批是否否须付款款及应付付金额；3.4.3汇总总项目事事业部各各类支付付款，形形成总的的资金金支付计计划表经项目目事业部部总经理理确认后后，报总总部财务务资金部部；3.4.4核对对并填写写付款台台帐。3.5项项目事业业部总经经理3.5.1根据据合同执执行情况况、公司司总体情情况，审审核确认认项目事事业部总总的资资金支付付计划表表；3.6总总部设计计研发部部3.6.1负责责各项目目事业部部设计费费请款申申请，并并汇总填填写资资金支付付计划表表。3.7总总部工程程技术部部3.7.1结合合施工现现场实际际情况，就质量量等的完完成情

6、况况，对项项目月度度资金计计划提出出意见，确认资资金计划划是否符符合要求求。3.8总总部运营营管理部部3.8.1根据据项目是是进度情情况，对对各项目目月度资资金计划划是否与与工程进进度是否否一致进进行审核核。3.9总总部成本本管理部部3.9.1根据据项目月月报和合合同，检检查项目目工程的的合同、材料、签证等等实际执执行情况况，落实实月报的的相关内内容，形形成项目目月报简简报的相相关内容容；3.9.2结合合施工现现场实际际情况，就合同同、材料料、签证证等实际际执行情情况，对对项目月月度资金金计划提提出意见见，确认认是否可可以付款款。3.100营销管管理部3.100.1根根据权限限审核项项目事业业

7、部上报报的资资金支付付计划表表营销销类款项项；3.100.2填填写根据据合同约约定和工工程进展展情况，填写总总部营销销类款项项的付付款审批批表。3.111总部财财务资金金部3.111.1公公司月度度资金支支付管理理工作的的牵头部部门，负负责汇总总、整理理各项目目事业部部公司司的资金金支付计计划，并并牵头总总部相关关职能部部门对资资金支付付计划进进行审核核，监督督资金支支付计划划的执行行情况；3.111.2每每月对各各项目事事业部资资金支付付情况进进行统计计反馈结结果报总总部领导导和各项项目事业业部。3.122总部业业务部门门分管副副总裁3.122.1负负责按权权限审核核或审批批是否付付款。3.

8、133总部总总裁/董董事长3.133.1负负责根据据公司总总体资金金管理情情况，在在权限范范围内审审批是否否付款。工作程序序4.1付付款审批批4.1.1 根根据各项项目事业业部的审审批权限限，项目目事业部部审批权权限范围围内的款款项，完完成项目目事业部部审批流流程后，即项目目事业部部总经理理审批完完成后转转至项目目事业部部财务部部即可进进行费用用支付；4.1.2项目目事业部部审批权权限范围围内的付付款需列列入资资金支付付计划表表，不不需附相相关审批批表（各各类费用用的审批批附表详详见4.5）；4.1.3项目目事业部部审批权权限范围围外的付付款，在完成项项目事业业部审批批流程后后，于每每月日根据

9、要要求对下下个月付付款进行行汇总，形成资金支支付计划划表及及相关审审批附表表（各类类费用的的审批附附表详见见4.5），一次次性报总总部财务务资金部部由总部部财务资资金部牵牵头总部部相关部部门完成成审核，最终报报总裁、董事长长审批后后，于每每月日下发；4.1.4各项项目事业业部财务务部根据据审批下下发的资金支支付计划划表安排排资金进进行付款款。4.2付付款审核核的要点点与原则则4.2.1不允允许出现现合同未未签已开开始请款款的情况况；4.2.2每笔笔付款按按照要求求根据不不同类别别附相应的全部审批批资料，具体所所需资料料见第“4.55”条；4.2.3每笔笔付款在在审批完成成的月月滚动资资金计划划

10、表的的预算内内；4.2.4如果果资金金支付计计划表及附件件因计算算错误等等原因发发生金额额变动的的情况，经办人人必须重重新进行行流转审审批；4.2.5完成成审批的的资金金支付计计划表中未付付款的款款项，仍仍需要纳纳入次月月月滚滚动资金金计划表表 ，否则次次月亦不不能进行行支付；4.2.6经审审核的资金支支付计划划表是是公司付付款的依依据。4.3关关于紧急急付款的的特别规规定4.3.1紧急急付款是是指未列列入资资金支付付计划表表统一一进行审审批的付付款4.3.2项目目事业部部审批权权限范围围内，未未列入该该月资资金支付付计划表表的付付款，项项目内部部付款审审批流程程完成后后，需各各项目总总经理向

11、向总部财财务资金金部提出出申请，分管副副总裁同同意后进进行支付付；4.3.3项目目事业部部审批权权限范围围外，未未列入该该月资资金支付付计划表表的款款项，不不能进行行支付。4.4关关于未列列入月月滚动资资金计划划表 和超月滚动动资金计计划表 预算算金额的的付款的的特别规规定4.4.1每月月资金支支付的过过程中，原则上上未列入入月滚滚动资金金计划表表 的资资金支付付或超月滚动动资金计计划表 的不不能进行行支付；4.4.2如遇遇特殊情情况，各各项目事事业部/公司须须采用书书面报告告说明原原因，总部各各相关职职能部门门核实情情况后，经分管管副总裁裁审核、总裁审审批方可可进行付付款审批批流程。4.5各

12、各类付款款的申请请随附依依据4.5.1工程程类付款款的依据据A工工程形象象进行确确认表监理、现场工工程部对对该合同同工程施施工质量量、施工工形象进进度的确确认手续续B.付付款审批批表C. 施施工单位位申请费费用组成成及相应应工程量量清单；清单须须按合同同规定的的计价方方式上报报D. 项项目公司司对费用用清单审审核意见见的确认认（应附附费用组组成明细细）E. 发发票4.5.2工程程结算款款和尾款款付款依依据A.付付款审批批表B.工程程竣工结结算协议议书C.工程程竣工资资料移交交证明D.保修修期满后后的保修修移交表表（物业业确认）E.发票票4.5.3甲供供材料付付款依据据A.付付款审批批表B. 工程款款支付申申请C.材材料核验验合格证证明书D.材材料采购购计划E.各方方送货移移交证明明如：材料数数量确认认单F.保修修期满后后的保修修移交表表G.发票票4.5.4配套套及公共共事业类类工程付付款依据据A.付付款审批批表B.付付款专题题报告（若有有）C.付款款证明或或工