财务项目需求详细说明

1、财务业务需求说明本业务需求包括： 1、预算需求详细说明2、费用用付款申申请说明明第一部分分：预算算需求详详细说明明一、基本本结构 （一）主主表基本本项 行号 项项目名称称 部门名名称 年年 月 部门年年度预算算 中心心批准年年度预算算 追加加年度预预算 一月部部门预算算 二月月部门预预算 。 十二月月部门预预算 一月部部门实际际支出 二二月部门门实际支支出 。 十十二月部部门实际际支出 实际滚滚动累计计 用途途说明 （二）说说明 1、“行号”、“项目名名称”的确定定和增减减由财务务部负责责；其他他部门、公司、代表处处不能修修改表格格，只能能按项填填写。 2、“部门年年度预算算”、“XX月月部门

2、预预算（11至122月）”、“用途说说明”由部门门网上填填写。 （部门门：中心心部门、公司、代表处处） 3、“中心批批准年度度预算”、“追加预预算”、 “XX月月部门实实际支出出（1至至12月月）”由财务务部负责责网上填填写，或或文件导导入。（含为多多个文件件导入不不同的记记录项，并可修修改） 4、主主表关键键子为“行号” 5、有有子项时时，主项项不输入入。 6、实实际滚动动累计 = 前前几月的的实际支支出 + 本月月预算 （假设为为3月份份，则，实际滚滚动累计计 = 一月部部门实际际支出 + 二二月部门门实际支支出 + 三月月部门预预算） 7、可可以选择择任意栏栏目、记记录导出出为标准准文本

3、文文件。 8、表表中的“年”、“月”可输入入。 9、系系统设计计时，可可跨年度度使用。二、统计计报表说明：各各表数据据来源于于主表表一：部部门年度度预算审审批表CIECCC 年年月费用用支出预预算审批批表部门名称称：单位位：RMMB 00.000行号项目年预算月预算/实际滚动累计计月预算用途说明明合计行0.000 0.000 0.000 001工资（HHR）002养老保险险金（HHR）003失业保险险金（就就业保障障费/HHR）004大病统筹筹金（HHR）005住房公积积金（HHR）006职工福利利费/ 福利基基金006.a其中：医医药费006.b007员工培训训费（教教育基金金）008招聘费

4、009员工工作作餐费010劳务费010.a其中：专专家010.b记者010.c其他101办公用品品购置费费（导入入）0.000 0.000 0.000 102低值易耗耗品购置置费（导导入）0.000 0.000 0.000 103书报资料料费103.a 其其中：书书籍103.b报刊杂志志103.c小型软件件104.a印刷费104.b其中：印印刷品104.c 名片片费104.d 胶卷卷及冲扩扩费104.e 工工作证及及IC卡工工本费105邮寄费106差旅费106.a其中：机机票106.b火车106.c住宿106.d其他205会议费206通讯/网网络月租租费按代表处处实际核核算206.a 其其中：

5、市市话费206.b长话费206.c手机费206.d呼机费206.e DDNN专线费费206.f帧中继专专线费206.g中继线费费206.h数字电路路206.I X.25专专线206.j连接互联联网交换换中心费费用206.k ISDDN费用用206.l 线线路费206.m其他301交际应酬酬费（导导入）0.000 0.000 0.000 302销售推广广费 (导入入)303广告费401市内交通通费402车辆费403.a 其中中：汽油油费403.a停车、过过路、过过桥费403.b修理费403.c保养费403.d养路费403.e车辆保险险费403.f车船使用用税404.g其他车辆辆费501修理费50

6、2财产保险险费503房屋租赁赁费504物业管理理费505水电费505.a 其中：电费505.b自来水费费505.c饮用水601各项税金金（按税税种设帐帐）602中介/政政府机构构费用602.a 其中：工商602.b税务 6022.m审计602.n评估602.o金融 6022.s诉讼费602.t其他703董事会费费704党政工团团经费705其他费用用支出706预算准备备金(FFin)901固定资产产（导入入）0.0000.0000.000902工程款（导入）0.0000.0000.000909费用摊销销（Fiin）合计行0.000 0.000 0.000 审批意见 审批批：财务务部复核核：总经经

7、理审核核：提交交：填报说明1、请对对上述预预算表格格不要作作任何修修改以便便汇总，导入项项目不必必填写（亦请不不要修改改公式）。若上上述项目目未能涵涵盖，请请在其他他项目列列示并在在备注栏栏详细说说明；2、预算算期间为为日历月月，请务务必于每每月255日提交交次月预预算；3、用途途说明请请尽量详详细，以以便总裁裁审批；4、建议议根据部部门、员员工工作作计划编编制预算算；5、固定定资产及及低值易易耗品采采购、工工程款支支付在执执行时应应严格执执行采购购/工程款款支付流流程与制制度，本本表仅为为从现金金流动角角度的预预审批。 说明明： 1、费用支支出合计计行 不不含 9901，9022，9009三

8、项项数据 2、科目 = 明明细科目目汇总 （如： 0100项 = 0110.cc + 0100.b + 0010.c） 3、双击“部门实实际支出出”列项中中的任一一记录，即可链链接到该该记录所所属详细细数据记记录并显显示。（明细库库表财务务尚未确确定，可可定义一一中间表表，方便便从多个个库中导导入）表二：年年度预算算汇总表表CIECCC 年年费用支支出预算算审批表表行号项目合计财务部人力资源源部企划部主任办运行部。费用支出出合计行行001工资（HHR）002养老保险险金（HHR）003失业保险险金（就就业保障障费/HHR）004大病统筹筹金（HHR）005住房公积积金（HHR）006职工福利利

9、费/ 福利基基金006.a其中：医医药费。 。901固定资产产（导入入）0.0000.0000.000902工程款（导入）0.0000.0000.000909费用摊销销（Fiin）合计行0.000 0.000 0.000 说说明：11、一页页栏目显显示、可可印不下下时，可可分多页页。 22、统计计说明同同“表一”表三：月月度预算算汇总表表CIECCC 年年月费用用支出预预算审批批表行号项目合计财务部人力资源源部企划部主任办运行部。合计行001工资（HHR）002养老保险险金（HHR）003失业保险险金（就就业保障障费/HHR）004大病统筹筹金（HHR）005住房公积积金（HHR）006职工福

10、利利费/ 福利基基金006.a其中：医医药费。 。901固定资产产（导入入）0.0000.0000.000902工程款（导入）0.0000.0000.000909费用摊销销（Fiin）合计行0.000 0.000 0.000 说说明：11、一页页栏目显显示、可可印不下下时，可可分多页页。 22、统计计说明同同“表一”表四：年年度实际际支出汇汇总表CIECCC 年年费用实实际支出出表行号项目合计财务部人力资源源部企划部主任办运行部。费用支出出合计行行001工资（HHR）002养老保险险金（HHR）。 说说明：11、一页页栏目显显示、可可印不下下时，可可分多页页。 22、统计计说明同同表一 33、

11、双击击“X部门门实际支支出”列项中中的任一一记录，即可链链接到该该记录所所属详细细数据记记录并显显示。（明细库库表财务务尚未确确定，可可定义一一中间表表，方便便从多个个库中导导入）表五：月月份实际际支出汇汇总表CIECCC 年年 月费费用实际际支出表表行号项目合计财务部人力资源源部企划部主任办运行部。费用支出出合计行行001工资（HHR）002养老保险险金（HHR）003失业保险险金（就就业保障障费/HHR）。 说说明：11、一页页栏目显显示、可可印不下下时，可可分多页页。 22、统计计说明同同表一 33、双击击“X部门门实际支支出”列项中中的任一一记录，即可链链接到该该记录所所属详细细数据记

12、记录并显显示。 （明细细库表财财务尚未未确定，可定义义一中间间表，方方便从多多个库中中导入）第二部分分：费用用付款申申请说明明1、表项项结构参参照下表表2、表六六：费用用付款申申请表中国国际际电子商商务中心心费用付付款申请请CIECCC EExpeensees PPaymmentt Reequeest申请人：Requuestted by:员工编号号：Stafff NNo :员工帐号号：Stafff Bannk NNo:Datee:日期 220000/122/255日期Datee 成本中心心Costt Ceenttter 描述Disccripptioon 行号项目金额预算科目目附件张数数预算内1

13、2-44-000综合加班公司司-水锥子子(家）200：23 401市内交通通费17.000112-55-000综合加班公司司-水锥子子(家）211：50 401市内交通通费16.000112-114-000大工委拜访*公司司亦庄-东单401市内交通通费42.000112-115-000加班性质质团结湖（家）-公司8：35 401市内交通通费16.000112-116-000*公公司 *事项项、*人员员招待餐费费301.00112-117-000综合 上海、浙浙江代表表处邮递费89.000112-118-000大工委 *公公司亦庄庄-团结湖湖12:28 401市内交通通费13.000112-22

14、0-000大工委 *公公司亦庄庄-西单211:199 401市内交通通费17.000112-221-000大工委外管局亦亦庄-航天桥桥13:442 401市内交通通费28.000112-221-000大工委外管局航航天桥-亦庄144:377 401市内交通通费22.000112-222-000大工委加班亦庄庄-团结湖湖（家）22:14 401市内交通通费16.000112-223-000大工委加班亦庄庄-团结湖湖（家）22：59 401市内交通通费15.000112-224-000综合 12月月手机费费206.c手机费200.001 * 本本页小计计 SUUBTOOTALL * 合合计 TTO

15、TAAL792.00 -13 -合计 TTOTAAL792.00其他 OOtheer 应付员工工现金 Duee too emmplooyeee caash792.00收款人 Payy too：审核Chheckked by:审批Appproovedd byy：使用说明明 IInsttrucctioons1、按日日填写费费用 FFilll inn yoour exppensses by datte;2、附齐齐附件 Atttachhed alll neecesssarry ssuppporttingg doocummentts tto tthiss foorm;3、执行行审核、审批程程序suubmi

16、it ffor cheeckiing andd appproovall;4、执行行财务付付款程序序 Suubmiit tto AAccoountt foor ppaymmentt prroceessiing;财务部专专用 FFor Finnancce DDep. Usse OOnlyy审批人Apprroveed bby审核人Checckedd byy出纳Cashhierr记帐凭证证编号Accoountt Coode附件张数数Numbber of atttachhmennt说明：11、本表表由申请请付款部部门自行行在网上上输入，并打印印签字，电子文文件与纸纸面材料料一并交交财务部部。（电电子文件件可直接接网上入入库） 22、如果果是预算算内报销销，则填填入“”，否则则填入“X”。 33、“申请人人”、“员工编编号”、“员工帐帐号”、“日期”由付款款申请人人填写。 44、“员工帐帐号”即员工工工资卡卡号。 55、“行号”、“项目”由员工工在主表表中选择择，细到到明细项项目。 66、当一一页打印印不下时时，第一一页中加加“本页小小计 SSUBTTOTAAL”，否则则