企业需求调查

1、编号：2001-HTRH-04.1 红塔仁恒纸业有限公司信息化管理系统（ERP）需求调研报告PAGE 企业需求调查红塔仁恒恒纸业有有限公司司信息化化管理系统统(ERRP)需需求调研研报告(第二稿稿)广州万迅迅电脑软软件有限限公司20011年122年200日 广州万迅电脑软件有限公司 10/2330编号：2001-HTRH-04.1 红塔仁恒纸业有限公司信息化管理系统（ERP）需求调研报告2/30目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc535205173 1. 概概述 PAGEREF _Toc535205173 h 3HYPERLINK l _Tocc535520551

2、7442. 决策策层需求求 PAGEREF _Toc535205174 h 5 HYPERLINK l _Toc535205175 2.1 企业经经营战略略有关信信息 PAGEREF _Toc535205175 h 5 HYPERLINK l _Toc535205176 2.2 业务运运作信息息 PAGEREF _Toc535205176 h 6 HYPERLINK l _Toc535205177 2.3 其他必必要的信信息 PAGEREF _Toc535205177 h 7 HYPERLINK l _Toc535205178 3. 管管理层及及业务层层需求 PAGEREF _Toc53520

3、5178 h 88 HYPERLINK l _Toc535205179 3.1 销售部部需求分分析 PAGEREF _Toc535205179 h 8 HYPERLINK l _Toc535205180 3.2 供应部部需求分分析 PAGEREF _Toc535520551800 hh 111 HYPERLINK l _Toc535205181 3.3 技术部部需求分分析 PAGEREF _Toc535205181 h 166 HYPERLINK l _Toc535205182 3.4 生产部部需求分分析 PAGEREF _Toc535205182 h 188 HYPERLINK l _Toc

4、535205183 3.5 设备部部需求分分析 PAGEREF _Toc535205183 h 211 HYPERLINK l _Toc535205184 3.6 财务部部需求分分析 PAGEREF _Toc535205184 h 233 HYPERLINK l _Toc535205185 3.7 人力资资源部需需求分析析 PAGEREF _Toc535205185 h 25 HYPERLINK l _Toc535205186 3.8 信息部部需求分分析 PAGEREF _Toc535205186 h 266HYPERLINK l _Toc5535220511874. 现行业业务系统统分析 P

5、AGEREF _Toc535205187 h 228 HYPERLINK l _Toc535205188 4.1 核心业业务流程程 PAGEREF _Toc535205188 h 28 HYPERLINK l _Toc535205189 4.2 存在问问题 PAGEREF _Toc535205189 h 288 HYPERLINK l _Toc535205190 4.3 改进建建议 PAGEREF _Toc535205190 h 300编号：2001-HTRH-04.1 红塔仁恒纸业有限公司信息化管理系统（ERP）需求调研报告 广州万迅电脑软件有限公司 25/26 广州万迅电脑软件有限公司 3

6、/261. 概概述珠海经济济特区红红塔仁恒恒纸业有有限公司司是由云云南红塔塔集团所所属的云云南红塔塔实业有有限责任任公司和和维尔京京群岛仁仁恒国际际投资有有限公司司于19991年年共同投投资兴建建的大型型现代化化造纸企企业。公司投资资总额220亿人人民币，注册资资本98800万万美元，占地面面积344万平方方米，其其中厂房房面积为为17万万平方米米。主要要技术装装备分别别从美国国、德国国、法国国、奥地地利、日日本、芬芬兰等国国家引进进。公司司有二条条造纸生生产线，一号纸纸机于994年112月正正式投产产，主要要生产“红塔”牌高档档涂布白白卡纸（定量为为18003550g/m2的系列列卷筒、平板

7、和和舌头卡卡纸），年设计计能力44.5万万吨,产产品质量量达到九九十年代代国际先先进水平平。二号号纸机于于99年年12月月正式投投产，主主要生产产“红塔塔”牌高高级包装装纸板（定量为为15004000g/m2的系列列卷筒、平板、舌头卡卡纸及液液体饮料料包装纸纸和口杯杯纸等），年设设计生产产能力117.55万吨。公司现有有员工8896人人，拥有有一支占占员工总总数322%的具具有各学学科大中中专学历历和研究究生学历历的科技技人员队队伍，从从事研究究与技术术开发并并取得了了丰厚的的成果。雄厚的的技术力力量和先先进的产产品检测测仪器，使公司司的产品品质量稳稳步提高高并于997年顺顺利通过过ISOO9

8、0002国际际质量体体系认证证。“红塔”牌高档档涂布白白卡纸在在卷烟、医药、食品、化妆品品和生活活用品等等方面广广泛使用用，有效效地替代代了进口口，改变变了国内内高档涂涂布白卡卡纸完全全依赖进进口的局局面。以以市场为为导向、以科技技为依托托，向高高档次、高技术术含量、高附加加值、高高效益的的高档包包装纸板板发展，走质量量效益型型的道路路，创一一流的现现代化造造纸企业业，是“红塔人人”的信信念和追追求。局局面。以以市场为为导向、以科技技为依托托，向高高档次、高技术术含量、高附加加值、高高效益的的高档包包装纸板板发展，走质量量效益型型的道路路，创一一流的现现代化造造纸企业业，是“红塔人人”的信信念

9、和追追求。为了向更更有竞争争力公司司的目标标迈进，管理层层希望引引入先进进的管理理系统，把全公公司的设设备、物物流、信信息流、资金流流统筹管管理，从从而降低低成本，提高效效益。红塔仁恒恒组织架架构图如如下：2. 决决策层需需求作为企业业管理的的最高层层次，决决策层的的核心任任务是就就影响企企业的业业务方向向和内容容，及影影响企业业生存和和发展的的重大问问题、事事件进行行思考并并做出决决策，同同时监控控和指引引企业的的实际业业务运作作，领导导企业在在不断变变化的环环境中完完成自己己的使命命和目标标。对于红塔塔仁恒决决策层来来说，主主要的信信息需求求是决策策支持性性的分析析报告和和报表，包括企企业

10、经营营战略有有关和业业务运作作这两方方面的信信息。其其他的需需求包括括必要的的事务性性和辅助助性信息息。2.1 企业经经营战略略有关信信息2.1.1企业环环境作为造纸纸行业，环境因因素对红红塔仁恒恒经营战战略有着着一定的的影响。企业决决策层需需要定期期及不定定期地获获得相关关的综合合性或专专题分析析报告，以了解解企业环环境因素素变化及及发展趋趋势，相相关的重重大事件件及其影影响等，作为企企业战略略性决策策的依据据。这些些因素主主要有以以下方面面：宏观发展展环境对对纸业发展展的影响响宏观经济济环境宏观经济济目标宏观经济济政策宏观经济济走势行业目标标、规模模行业趋势势行业规划划行业结构构影响纸业业

11、公司发发展的微微观环境境因素影响客户户需求量量的外部部因素烟草行业业规模控控制包装行业业的需求求变化2.1.2战略性性项目和和决策决策层需需及时掌掌握对企企业发展展有重大大影响的的内外部部战略性性项目和和决策的的相关信信息，以以推动和和保证其其达到设设定的目目标。这这样的项项目如：第三期规规划企业改革革企业战略略规划企业信息息系统建建设2.2 业务运运作信息息2.2.1 业业务运作作绩效业务运作作绩效通通常通过过定期的的分析报报表/报报告，及及一些关关键业务务指标情情况反映映出来。分析报报表/报报告如：定期财务务报告成本分析析现金流关键业务务指标，如：2.3 其他必必要的信信息信息系统统还应当

12、当为领导导层的日日常工作作提供必必要的信信息支持持，这些些信息如如：请示报告告必须处理理的公文文必须参加加的会议议必须处理理的事件件相关的必必要背景景信息日程安排排3. 管管理层及及业务层层需求3.1 销售部需需求分析析3.1.1 销销售部现现有的组组织结构构3.1.2 销销售部的的职责和和主要业业务根据公司司年度经经营目标标，制定定销售计计划；根据市场场信息，制定销销售政策策，促使使销售目目标的完完成；跟踪或开开发新的的客户需需求；根根据客户户的要求求，将公公司与客客户的合合同或协协议转化化为普通通的销售售订单；合同管理理，合同同或协议议评审、批准；信贷控制制；将不同客客户的不不同订单单转化

13、为为按同类类或近似似类纸组组织的生生产指导导订单，及业务务联系单单。生产产部将根根据销售售部的业业务联系系单组织织生产。当客户对对产品的的质量有有投诉时时，销售售部负责责协调、分析并并跟踪问问题的解解决。退退货的，按退货货流程处处理退换换货。销售部各各办事处处负责所所辖区域域的销售售业务，包括市市场调查查、市场场开发、洽谈订订货合同同、衔接接供货、对帐、催款、技术服服务、接接待客户户的业务务工作。确定的的订单应应及时传传回珠海海销售部部。发运主管管负责制制定发货货计划，根据收收款控制制发货。负责异异地库存存的管理理，协调调业务联联系单与与库存的的平衡及及合同的的执行。发运员负负责与运运输公司司

14、的衔接接，安排排运输事事宜，向向客户反反映并跟跟踪发货货、收货货情况。结算员负负责与财财务部协协调给客客户开发发票，定定期或不不定期与与财务和和客户对对帐，登登记客户户的回款款情况，供销售售合同评评审时的的信贷控控制参考考或发货货控制的的参考。统计员负负责按时时统计销销售和发发货的各各种报表表，分类类归档管管理合同同资料。审核员负负责销售售提成费费用的建建帐，对对销售员员或各办办事处发发生的差差旅费、接待费费的单据据审核，以及代代理商的的代理费费的审核核。3.1.3具体业业务流程程需求年度合同同或大客客户要货货计划的的管理大客户通通常签订订年度订订货合同同或协议议(定义义为大客客户要货货计划)

15、，包括括总订货货数量，按月的的发货计计划，价价格，付付款条款款等；具体执行行时，应应该直接接由客户户要货计计划转化化为普通通的客户户订单并并及时反反映大客客户要货货计划的的执行情情况；当大客户户要货计计划发生生变化时时，要求求能够比比较其差差异，同同客户达达成协议议如何处处理差异异；大客户要要货计划划应该能能够纳入入红塔仁仁恒的主主生产计计划中，便于有有效组织织生产；销售合同同管理当形成并并确认客客户的实实际需求求后，形形成销售售合同。销售合合同指明明纸的类类别、规规格、包包装要求求、订货货重量、价格、付款条条款、货货运方式式等。根据年度度合同或或大客户户要货计计划、回回款情况况，评审审销售合

16、合同，并并同技术术部、生生产部、供应部部(仓库库)沟通通，了解解库存情情况、生生产准备备情况以以及技术术准备情情况，确确定交货货日期或或是否为为客户生生产；要要求系统统提供在在线查询询，实时时反映客客户所要要产品的的库存情情况、生生产情况况、原材材料准备备情况、技术准准备情况况，模拟拟交货日日期。批准或下下达销售售合同；在超过过信贷额额度时，系统自自动锁住住，需要要高层领领导批准准下达。对于客户户所要产产品为非非标准产产品的销销售合同同，必须须会同技技术部、生产部部、供应应部评审审，看是是否能够够生产；需要修修改工艺艺标准的的，必须须由技术术部下达达工艺变变更通知知单指导导生产。所有的销销售合

17、同同必须存存档，便便于查询询。系统必须须支持零零售类合合同的快快速录入入，直接接打印发发票，收收款提货货一次完完成。销售发货货管理销售合同同的预留留：如果果有库存存，可以以预留产产品，产产生分配配量。提货单打打印：打打印提货货单，提提货人员员按提货货单到仓仓库提货货。发货计划划：要求求能够根根据大客客户的要要货计划划、可以以利用的的运输能能力、客客户的回回款情况况以及实实际库存存情况，优化组组织、控控制发货货计划。发货通知知单：在在货品提提出仓库库后，打打印发货货通知单单，用于于跟踪发发运过程程，及时时通知客客户货物物的发运运情况，收货地地址、日日期、包包装规格格、件数数、运输输代理公公司、每

18、每件的条条码(序序列号)、重量量等，发发货单经经客户签签收后成成为收到到货物的的证据。运费的管管理：采采用运输输公司发发货时，系统支支持采购购运费的的采购订订单的维维护，以以及运费费的结算算。销售发票票管理对于出口口，需要要初始发发票作为为报关凭凭证；系统支持持直接由由销售合合同根据据签收的的发货通通知单生生成的发发票打印印；同时支持持按时间间段的汇汇总发票票；支持退货货时的红红字发票票；系统能够够同国家家的金税税系统接接口，打打印增值值税发票票；发票打印印后，系系统与财财务的应应收帐集集成，实实时产生生应收帐帐款；支持第三三方发票票：即付付款方同同收货方方不同。客户查询询、投诉诉和退货货管理

19、客户查询询订单执执行情况况时，系系统可以以在线查查询销售售合同的的执行情情况，可可以实时时告诉客客户客户户所要产产品的生生产准备备情况、投产情情况、完完工入库库数量等等；准确确回答客客户的查查询可以以极大地地提高客客户的满满意程度度，还可可以协调调发货计计划，及及时满足足客户的的要求；当客户投投诉时，根据客客户订单单号或产产品序列列号查询询销售合合同的记记录，包包括产品品类别、规格，以及生生产技术术标准；产品出现现质量问问题时，可以根根据系列列号、轴轴号，追追踪查询询其发货货情况、生产日日期、生生产车间间、生产产班次、原材料料以及生生产的工工艺标准准和实际际生产的的工艺条条件，便便于发现现问题

20、的的原因，及时修修改或找找到解决决问题的的方法。记录所有有客户的的投诉内内容，汇汇总归纳纳，分析析投诉类类别，帮帮助改善善产品质质量、工工艺以及及客户服服务流程程，提高高客户服服务水平平。应收帐款款分析，催款实时登记记客户应应收帐和和回款情情况；系统根据据付款条条款，对对应收帐帐进行帐帐龄分析析，自动动提示催催款；系统可以以打印对对帐单，辅助催催款和结结算；系统能够够按办事事处的地地域划分分汇总应应收帐款款报告；系统支持持大客户户的付款款计划的的维护；价格管理理为应对市市场的变变化，系系统支持持多种价价格政策策的管理理与发布布，如：不同客客户分类类、不同同地域、不同时时段、不不同合同同数量下下

21、的不同同价格或或折扣；系统支持持批量价价格修改改，如对对某类纸纸不同规规格的价价格调整整；客户或代代理商资资料管理理系统集中中管理客客户资料料，如：编码、名称、地址、联系人人、发货货地址、发票地地址、缺缺省发货货方式、付款条条款、发发票类型型、销售售员等；系统支持持一个客客户多个个发货地地址的设设置；系统提供供足够的的客户分分类字段段，便于于销售的的分类统统计以及及价格政政策的制制定；销售统计计分析和和预测销售台帐帐：生产产线、发发票号码码、开票票日期、片称、客户名名称、产产品代码码、产品品名称、等级、长、宽宽、规格格、克重重、数量量、销量量（吨）、单价价（美元元/吨）、金额额、税率率、销值值

22、（元）、编号号、付款款方式、。各区域销销售任务务完成进进度分析析：各区域货货款回笼笼情况分分析；按品种的的销售统统计、预预测；按区域的的销售统统计、预预测；销售费用用、提成成的审核核销售差旅旅费票据据审核代理商提提成的登登记销售员提提成的计计算3.2 供应部部需求分分析3.2.1 供供应部现现有的组组织结构构3.2.2 供供应部的的职责和和主要业业务根据组织织结构图图，供应应部的职职责分为为采购与与仓库管管理两大大类；计划采购购管理：计划员员根据年年度和月月度生产产计划制制定年度度和月度度采购计计划；询价/报报价管理理供应商资资料管理理采购订单单管理仓库管理理运输协调调转库供应商发发票与货货款

23、的核核对3.2.3 具具体业务务流程需需求请购流程程所有物料料的请购购需要下下请购单单；根据材料料的分类类，由不不同的采采购员负负责不同同类物料料的采购购，如：寻找供供应商、询价、比较价价格，签签订合同同(转为为采购订订单)；请购单可可能来自自不同部部门。生生产用料料中，采采用按批批量采购购策略的的原材料料，由物物料需求求计划(MRPP)的运运行生成成，生产产用料中中按重订订货点订订货的物物料则由由重订货货建议生生成请购购单。非非生产性性物料则则来自其其他部门门，如：设备配配件的采采购申请请，办公公用品的的申请；物料请购购单应该该经过部部门领导导的批准准后，流流入采购购部门；系统要要求能够够制

24、定审审批流程程；对自动下下达的采采购申请请单，系系统应允允许根据据实际情情况对其其作适当当修改（如需求求日期、采购数数量等），同时时由于存存在某些些紧急采采购或特特殊采购购（如客客服中心心的采购购需求），其采采购申请请必须手手工处理理，因此此系统也也应要支支持采购购申请单单的手工工录入。另外也也希望在在手工录录入采购购申请单单时，能能拷贝已已往的申申请单，以加快快手工处处理的速速度；对于同时时存在多多个供应应商的物物料采购购，系统统在运行行MRPP时可以以自动根根据事先先定义好好的分割割百分比比产生不不同的请请购单。询价流程程由于材料料采购需需求汇总总至采购购部后，采购部部需要向向不同供供应商

25、进进行询、报价处处理，所所以希望望系统提提供这样样的功能能：可以以直接将将采购申申请单生生成询价价单和报报价单，以减少少手工录录入的工工作量。同时在在询价单单和报价价单中，需标注注供应商商相应材材料的编编码；系统自动动打印报报价接受受函和拒拒绝函；可以进行行不同订订货量的的报价的的比较；采购订单单处理流流程既可以直直接从请请购单或或询价单单转为采采购订单单也可以以手工录录入采购购订单；既存在着着长期的的采购合合作业务务，也有有短期的的采购业业务，希希望系统统既能支支持标准准采购合合同处理理，也能能支持框框架协议议或批量量采购订订单的采采购业务务。需根据采采购金额额的大小小和采购购物资种种类等，

26、采用不不同的审审核路径径（审批批人数一一般超过过2人），所以以希望系系统能按按需要设设置不同同的审批批路线并并支持在在线审批批，以加加速审批批速度。方便的查查询：按按物料分分类、供供应商分分类等查查询；采购订单单发出到到供应商商后，系系统应该该自动定定期提示示采购员员，催询询供应商商确认采采购订单单及交货货期；确认的采采购订单单上的数数量，应应该作为为在途量量考虑，系统运运行MRRP时不不能重复复采购；系统能够够跟踪采采购订单单的任何何修改；发生修修改时，可以 打印采采购订单单修改单单，并发发给供应应商确认认；对于供应应商托管管的库存存，可以以根据消消耗生成成采购订订单；供应商管管理系统不仅仅

27、能够对对供应商商基本信信息进行行保存管管理，如如供应商商分类情情况/公公司名称称/企业业性质/税号/银行帐帐号/法人代代表/邮编/电话/初次合合同/备备注/财务状状况/资本结结构等，也应对对同一供供应商在在不同地地点的信信息进行行分类管管理;对于生产产物料的的供应商商必须通通过审核核认证，因此希希望ERRP系统统能对合合格供应应商进行行管理;希望系统统能提供供一次性性供应商商管理的的功能。对于非非生产物物料的采采购，可可能会从从一些临临时性供供应商处处采购;系统能够够提供供供应商评评估功能能，根据据供货价价格、供供货准时时性、供供货质量量、售后后服务等等因素对对供应商商进行考考核评比比，从而而

28、为选择择最优供供应商提提供依据据;对于某些些材料可可能存在在多个供供应商，希望系系统能建建立采购购物资从从不同采采购来源源的采购购比例关关系，以以便将来来采购部部的采购购订单能能由生产产制造部部从系统统上直接接在线下下达，而而不需手手工录入入。对需需配额采采购的物物料，希希望能在在生成采采购订单单时，按按照用户户要求进进行配额额处理;制定采购购计划因为供应应部每月月需要汇汇总生产产部的原原材料需需求报告告和仓库库的库存存报表、结合全全年的采采购计划划等制定定月度采采购计划划。所以以希望系系统能将将销售计计划、销销售订单单、库存存现有量量、最小小库存量量、最大大库存量量、未完完工的生生产订单单及

29、未完完成的采采购订单单等因素素紧密结结合起来来，同时时结合经经济订货货量、采采购提前前期，生生产周期期等因素素，尽可可能准确确地自动动计算物物料采购购需求，以确保保采购部部有足够够的采购购提前期期，从而而降低材材料库存存和采购购成本。对于包装装材料（纸蕊、托盘等等），销销售部在在发送业务联联系单的同时时系统可可根据公公式自动动生成包包装材料料的需求求量到供供应部，并自动动根据生生产计划划生成包包装材料料的送货货时间，以减少少手工劳劳动，避避免采购购的临时时性和突突发性，同时也也可减少少供应商商的库存存负担。库存件(物品)基本数数据维护护制定统一一的库存存件的编编码规则则，包括括原材料料、辅助助

30、材料、备品备备件、成成品等；定义物品品的特征征：克重重、纸的的类型、规格、单涂/双涂等等，便于于查找；制定库存存件的分分类原则则，采用用ABCC分类法法管理库库存；确定所有有库存物物品的提提前期(采购提提前期，制造提提前期)，便于于系统MMRP运运行时建建议采购购订单的的交货日日期或销销售订单单的产品品的交货货日期；确定所有有库存件件的盘点点周期；确定所有有物品的的计划策策略和数数据，包包括计划划策略(L4LL、Ree-orrderr ettc)及及标准；确定所有有物品的的库存成成本和成成本核算算方法；批号序列列号跟踪踪的选择择；先进进先出；有效期控控制；两个计量量单位：件和吨吨。库位划分分对

31、一期、二期库库存的分分开管理理，独立立核算；仓库库位位的划分分：仓号号、区号号、层、格等并并提供位位置号；仓库种类类：成品品仓、纸纸浆仓、备品备备件仓等等；远程办事事处的库库存可以以在系统统中统一一管理；不同类型型库位的的设置，如：质质检区、发货区区、生产产线库存存区等；采购接收收验收入入库流程程采购员将将监控供供应商的的生产状状况、装装船发运运情况，到达口口岸时间间、报关关情况以以及预计计到仓库库时间，以保障障按期到到货，及及时进行行意外处处理，同同时根据据实际情情况及时时调整预预期到货货日期。所以希希望系统统也能提提供对供供应商交交货跟踪踪的功能能。由于采购购的物料料既有需需要全检检的生产

32、产原材料料，也有有不需要要检验直直接入库库的备品品备件，系统应应能支持持多种采采购接收收流程；对于关键键原材料料，需要要贯彻IISO990000的要求求，系统统应该同同质量管管理集成成，在物物料到达达时自动动提示按按质量管管理的要要求检验验；送检后的的物料，可以有有多种处处理流程程，如：好的入入库、退退货、降降级处理理；可以设置置送货数数量的限限制，禁禁止超额额送货；采购接收收报告可可以全面面记录接接收情况况，并自自动与供供应商发发票的维维护集成成，便于于对帐；原辅材料料的入库库不分一一、二期期，出库库时才区区分一、二期，减少仓仓管人员员工作复复杂程度度。成品发货货出库流流程对于成品品的销售售

33、出库，严格按按照提货货单出库库，库存存台帐自自动记录录出库原原因，如如客户提提货单号号等。出库时，需要根根据客户户号选择择对应的的成品出出库；销售退货货时，可可以支持持有订单单和无订订单号的的退货处处理流程程；车间生产产(维修修)领料料出库流流程生产领料料通过生生产订单单出库，系统应应该支持持流程生生产的按按配方反反冲物料料；自动动形成库库存出库库台帐；生产物料料的占用用，应该该形成在在单量，减少可可用量，以便MMRP运运行时产产生采购购申请；维修的备备品备件件的领用用按维修修单出库库；自动动生成库库存台帐帐；领用物料料，系统统自动按按其入库库的时间间顺序显显示，便便于实行行先进先先出的物物料

34、管理理规定；生产成品品入库生产成品品的入库库应该按按生产订订单入库库，自动动生成库库存台帐帐；成品入库库应该记记录批号号/序列列号、生生产日期期；成品的等等级管理理；同时登记记数量(件)和和重量(吨)；库存记录录可以反反映客户户名或编编码(指指定客户户的成品品)；储运组工工作流程程可根据销销售部的的装卸发发运通知知生成叉叉车调配配建议；可记录每每台叉车车的使用用情况。盘点支持循环环盘点；支持按区区、按物物品分类类产生盘盘点报告告盘点；按定义的的盘点周周期自动动生成盘盘点报告告盘点；支持实物物盘点(年终)；自动根据据盘点结结果调整整库存台台帐；计量单位位与小数数点位数数支持库存存双计量量单位，如

35、件和和吨；小小数点至至少3位位；库存周转转率、呆呆料报告告系统提供供库存周周转率报报告；定期显示示或报告告自定义义的呆料料报告；库存台帐帐和财务务报告集中的库库存台帐帐管理，并且跟跟踪到序序列号；月末财务务要求的的库存报报告自动动生成；所有库存存事务(出入库库)自动动产生相相应的凭凭证，同同总帐集集成；可在月未未生成运运费报表表；成本核算算方法支持不同同的成本本核算方方法，如如：标准准成本、移动平平均成本本；一期、二二期的库库存可以以有不同同的成本本设置；零星出入入库、退退货和报报废出库库流程非生产物物料的出出入库；零星物料料的领用用出库；报废的出出库；原材料的的退货或或让步使使用处理理，可与

36、与技术部部共享该该类信息息。3.3 技术部部需求分分析3.3.1 技技术部组组织结构构3.3.2 技技术部主主要职责责及业务务新产品开开发制定原材材料、半半成品、成品技技术标准准制定生产产工艺规规程编制工作作联系单单质量管理理技术服务务3.3.3 技技术部关关键业务务流程需需求工作联系系单系统可记记录工作作联系单单；可记录产产品的工工艺变动动；工作联系系单能与与业务联联系单（客户订订单/合合同）关关联，生生产计划划、控制制人员可可方便地地查阅相相应的工工作联系系单；产品技术术标准文文档管理理系统可对对产品技技术标准准文档进进行管理理，功能能应包括括版本控控制、权权限控制制；文档可以以方便地地查

37、询，查询方方式包括括：文档档编号、内容、作者、发布日日期；质量管理理可从采购购、库存存、生产产、销售售等系统统获得与与质量检检验、控控制相关关的数据据；支持采购购、库存存、生产产合过程程的控制制计划；支持统计计过程控控制（SSPC）3.4 生产部部需求分分析3.4.1 生生产部组组织结构构3.4.2 生生产部主主要职责责及业务务月度计划划编制生产计划划编制；生产计划划下达；生产计划划执行；生产计划划反馈；3.4.3 关关键业务务流程需需求月度计划划系统可协协助计划划编制人人员编制制月度生生产计划划；可根据月月度生产产计划计计算物料料需求计计划；可将月度度计划与与实际生生产进行行比较；计划编制制

38、系统可协协助计划划编制人人员编制制生产计计划；可根据销销售部门门的业业务联系系单生生成初步步的生产产计划安安排（生产顺顺序安排排），计划员员可调整整该生产产计划；生产顺顺序安排排表内内容包括括：生产产线（BBM1/BM22）、安安排表编编号、序序号、品品种、定定量、规规格、计计划产量量、业务务联系单单、用户户、工艺艺标准、备注、拟制、审批、下达日日期；生成的生生产计划划跨度可可由计划划人员设设置，计计划跨度度应不小小于两周周；生产计划划安排可可具体到到班组；生产计划划编制时时需考虑虑订单交交货日期期、生产产机台的的可用性性、计划划停机因因素、包包装材料料是否到到位、是是否有技技术部门门的工工作

39、联系系单；当生产计计划调整整时，系系统可自自动重新新生成新新的生生产顺序序安排，并对对受影响响而延期期的生产产安排或或业务务联系单单产生生警告；系统应支支持插单单生产或或加急单单生产的的计划编编制；优化排产产系统排产产可根据据业务务联系单单的优优先级别别、同一一品种、同一克克重、尺尺寸组合合、设备备运行效效率最高高原则，自动排排好复卷卷的生产产计划；然后根根据复卷卷的生产产计划，自动排排好切纸纸各工序序的生产产计划；系统可提提供优化化的套切切生产计计划建议议；计划下达达计划下达达后，可可通过系系统自动动分发到到相关的的生产工工段及供供应部；系统可产产生具体体到班组组的计划划领/送送料单据据；通

40、知的形形式需包包括：报报表打印印、电子子邮件；对有特殊殊质量要要求的生生产安排排，可自自动检查查相关的的工作作联系单单是否否完备；计划跟踪踪及反馈馈可记录每每行生产产顺序安安排的完完成情况况，包括括成品入入库量（吨/件件）；针对每行行生产顺顺序安排排的完成成情况可可自动汇汇总业业务联系系单的的完成情情况；生产计划划及各业务联联系单完成情情况可被被销售、供应、财务等等相关部部门查询询；可记录到到每一行行生产顺顺序安排排的原材材料的实实际消耗耗量；可将原材材料实际际消耗与与额定消消耗进行行对比；可计算每每一行生生产顺序序安排的的实际成成本及标标准成本本；生产记录录可记录每每一工段段的关键键生产数数

41、据，主主要包括括：复卷卷机产量量记录、切纸机机产量记记录、包包卷机产产量记录录、平板板包装线线产量记记录；可记录关关键工段段的质量量检测记记录；当出现质质量问题题时能方方便快速速地查询询到相关关的生产产数据，如：轴轴、卷及及其相应应的生产产班组、所用原原材料等等。生产过程程监控系统可记记录在同同一品种种、定量量的生产产时，各各工段的的关键生生产数据据并以时时间段区区分，主主要包括括从原辅辅料投入入到完成成入库的的全过程程；系统能方方便快速速地查询询到有关关生产数数据如以以纸件编编号查询询从制浆浆到完成成在生产产期间的的生产数数据与有有关质量量记录。质量控制制与处理理系统能迅迅速记录录出生产产过

42、程中中成品、半成品品质量情情况及异异常现象象，并进进行数据据查找与与分析；系统能记记录并迅迅速查出出生产过过程中全全部质量量自检情情况。报表及数数据统计计可计算出出各种原原辅材料料及包装装材料当当月实际际消耗量量和单耗耗量，全全年累计计消耗量量和累计计单耗量量；月底、年年底相应应以月报报、年报报反映出出各种考考核指标标的完成成情况；生产部可可查看仓仓库每日日发往生生产各工工段的物物料数量量；可显示上上年度和和半年度度产品对对比图、主要消消耗对比比图，三三率完成成情况对对比图；可用快报报形式反反映仓库库当天入入库产量量品种数数量及全全月入库库情况，当天生生产时间间、卷取取产量；可反映两两台纸机机

43、成品纸纸的关键键指标：PPSS直方图图3.5 设备部部需求分分析3.5.1设备部部组织结结构3.5.2设备部部主要职职责及业业务设备采购购计划设备档案案管理设备维护护管理备品品备件3.5.3关键业业务流程程需求设备档案案管理设备基本本属性，设备的的名称，编码，生产厂厂商，生生产日期期，供货货商，安安装日期期，价格格，安装装位置，负责人人等基本本信息。设备结构构，可按按层次描描述出组组成设备备的组件件、部件件，分解解到可单单独管理理的部件件。设备关系系，将设设备的操操作位置置确定为为多重系系统的一一部分。设备状态态，可设设置必要要的测量量点，并并给定标标准的测测量值和和合理的的变动范范围，做做为

44、预防防性维护护、故障障趋势分分析和缺缺陷分析析的依据据。设备维修修计划管管理维修计划划生成，可从标标准的故故障维修修方案和和预防性性维护方方案生成成一系列列的作业业工单，并可将将单独的的工作单单加入维维修计划划。维修计划划审批，可根据据不同类类型的工工作单设设置不同同的审批批工作流流程和权权限。维修计划划资源准准备，可可给维修修计划指指定人员员、设备备等资源源，并可可生成相相应的物物料需求求计划和和出库单单。维修计划划跟踪控控制，可可根据作作业计划划计划中中的工作作单的状状态来跟跟踪整个个维修计计划的完完成情况况。维修计划划分析，可记录录、比较较维修计计划与实实际执行行情况的的差异，并进行行分

45、析。工作单管管理工作单生生成，可可根据需需要单独独生成多多种类型型的工作作单。工作单状状态管理理，可设设置多种种状态来来跟踪工工作单，并可记记录工作作完成情情况和资资源消耗耗，结束束工作单单。工作单优优先级管管理，可可根据不不同的重重要或紧紧急程度度对工作作单设置置不同的的优先级级。工作单排排程，可可根据时时间、资资源、优优先级等等不同情情况，对对多个工工作单进进行排程程和优化化。设备维修修方案管管理设备故障障管理，对设备备故障进进行系统统的定义义，分类类和记录录跟踪，以满足足设备系系统性管管理 要要求。设备故障障维修方方案，可可对不同同的故障障定义标标准的维维护方案案，即工工作单模模板。包包

46、括工作作程序，操作要要点，人人员、设设备、物物料、工工时的要要求和消消耗标准准，以满满足标准准化作业业的要求求。设备预防防性维护护方案，可针对对不同的的系统、周期等等制定多多种类型型的标准准预防性性维护方方案，例例如周检检、月检检、年检检等。并并可在维维护方案案中包括括多项标标准作业业规程。内容包包括工作作程序，操作要要点，人人员、设设备、物物料、工工时的要要求和消消耗标准准，以满满足标准准化作业业的要求求。外协任务务管理外协计划划，根据据设备维维修计划划及内部部资源情情况制定定外协项项目的计计划。外协任务务生成，给出外外协任务务的内容容，工作作标准，时间，供应商商，价格格，金额额等。外协任务

47、务审批，可根据据不同类类型的外外协任务务制定相相应的审审批流程程和权限限。外协任务务发放，将已批批准的外外协任务务发放供供应商执执行。外协任务务跟踪，设定多多种状态态跟踪和和记录外外协任务务的执行行情况。设备维护护分析报报表材料及人人工消耗耗分析，从设备备维护工工件单及及维护记记录中分分析材料料及人工工消耗的的情况，作为确确定和调调整消耗耗定额依依据，同同时还可可分析异异常的消消耗情况况，作为为缺陷分分析的依依据。故障趋势势分析，从设备备状态记记录和故故障记录录，分析析设备系系统主要要的故障障趋势。缺陷分析析，从故故障及各各类零配配件的消消耗情况况，分析析设备和和零配件件的质量量情况，确定需需

48、要改进进的设备备和配件件缺陷，作为系系统、设设备、配配件改进进方案的的依据。分析报表表定制，可根据据实际需需要，灵灵活地编编制其他他需要的的分析和和报表。设备管理理集成财务管理理集成：设备管管理成本本核算和和预算控控制；设设备维修修计划资资金计划划。库存管理理集成：根据维维修计划划生成物物料需求求计划；根据维维修作业业（工单单）生成成物料出出库单；记录维维修作业业物料消消耗。资产管理理集成：设备报报废，更更新等变变动反映映到资产产管理。人力资源源管理集集成：设设备管理理维护人人员及其其工种，技能，薪酬，培训管管理。3.6 财务部部需求分分析3.6.1 财财务部组组织结构构3.6.2 财财务部主

49、主要职责责及业务务财务部是是公司的的财务管管理部门门。根据据国家的的有关制制度，结结合公司司的具体体情况，全面负负责会计计核算、资金使使用、资资产管理理和预算算与分析析等财务务管理及及工程预预结算管管理工作作；为公公司领导导进行财财务决策策提供依依据；制制定会计计财务制制度，并并贯彻执执行。3.6.3 具具体业务务流程需需求帐务处理理ERP系系统与财财务总帐帐系统是是紧密连连接的，当事务务单据（提送货货单、发发票等）产生后后，系统统可自动动生成相相关的会会计分录录，通过过会计人人员审核核后可以以记帐凭凭证的形形式转入入总帐系系统；通通过这种种自动连连接可大大大降低低财务人人员重复复录入的的工作

50、，并使总总帐系统统能从财财务的角角度及时时反映物物流及资资金流的的变化；系统应支支持多个个利润中中心，在在一套总总帐科目目下能对对目前的的一期（BM11）、二二期(BBM2)或将来来的三期期独立核核算，既既可生成成独立的的也可生生成合并并的财务务报表；系统支持持多角度度的成本本中心设设置，从从不同角角度反映映成本归归集情况况；应收帐管管理能与销售售管理系系统紧密密连接，当提/送货单单及发票票开出后后系统自自动更新新客户应应收帐款款余额；可随时方方便查询询对客户户的销售售及发货货情况，如客户户合同、客户订订单、提提/送货货单等；支持多币币别；当收到客客户付款款后，可可输入系系统并自自动冲减减相应

51、客客户的应应收帐款款，可自自动产生生相应的的会计分分录并过过入总帐帐；每月可按按客户生生成对帐帐单；如客户应应收款已已过期可可自动产产生催款款单；可生成帐龄分分析报表表及应收帐帐款周转转分析报报表。客户信贷贷管理客户信用用信息设设置，可可设置客客户信用用限额、客户间间信贷关关系、信信用复查查日期、付款方方式、增增值税代代码、开开户银行行等重要要信息；当客户放放帐额超超出信用用限额时时可自动动产生警警告及锁锁定客户户订单或或提/送送货单；应付帐管管理能与采购购管理系系统紧密密连接，当录入入供应商商发票后后可自动动更新供供应商应应付帐余余额；可方便地地查询供供应商供供货情况况，如采采购合同同、采购

52、购订单、入库单单等；可根据发发票到期期日期制制定付款款计划；支持多币币别结算算；系统可以以自动提提出折扣扣建议并并且可以以手工调调整；系统支持持部分付付款；发票管理理可根据提提/送货货单产生生客户发发票；提供与税税控机接接口，可可直接通通过税控控机打印印增值税税发票；支持退货货和红字字发票处处理；固定资产产管理登记固定定资产卡卡片；固定资产产折旧计计提；成本核算算支持实际际成本和和标准成成本；可按品种种、规格格、订单单核算生生产成本本；成本数据据可从其其他业务务系统自自动获取取；支持不同同角度的的成本差差异分析析。3.7 人力资资源部需需求分析析3.7.1 组组织结构构3.7.2 主主要职责责

53、及业务务组织结构构及职位位设置人力资源源计划员工招聘聘与选择择培训及发发展考核与工工作表现现改进薪酬设计计与管理理职业发展展与激励励机制安全与健健康劳资关系系员工权益益与纪律律处分3.7.3 关关键业务务流程需需求人事档案案管理记录人事事档案员工培训训管理记录员工工培训情情况；记录员工工所获得得的资历历、证书书等；员工休假假管理记录员工工休假情情况工资与考考勤通过电脑脑考勤机机记录员员工出勤勤情况；考勤记录录可与工工资计算算关联，自动考考虑员工工班期、假期等等情况；3.8 信息部部需求分分析3.8.1 组组织结构构3.8.2 主主要职责责及业务务档案管理理公司网络络建设网站维护护企业信息息系统

54、规规划、实实施3.8.3 关关键业务务需求文档管理理支持文档档的版本本管理；支持图形形、图象象的存取取；支持文档档发布4. 现现行业务务系统分分析红塔仁恒恒现行业业务系统统的内容容包括为为实现业业务目标标而设置置的组织织机构、业务流流程、业业务单据据及管理理信息系系统等元元素。4.1 核心业业务流程程4.2 存在问问题通过初步步的调研研分析，红塔仁仁恒现行行的业务务系统主主要存在在以下问问题：信息化集集成度低低红塔仁恒恒重视对对信息系系统的建建设，在在过去的的几年时时间里，在管理理信息系系统方面面分别使使用了远远方财务务系统（目前主主要应用用在固定定资产）、金蝶蝶财务系系统、指指纹打卡卡系统及

55、及自行开开发的HHR-MMIS系系统，在在生产控控制方面面则引入入了先进进的DCCS和QQCS系系统。但但由于这这些系统统分属不不同供应应商进行行开发，使得系系统间的的信息化化集成度度低，存存在开发发中常见见的信信息孤岛岛的现现象，难难以形成成数据共共享与知知识积累累。从而制制约了管管理层与与决策层层难以从分分散、孤孤立的系系统中查查看所需需要的资资料、数数据。例例如:财务部门门无法通通过销售售系统及及时获得得销售合合同进度度和变化化情况；设备部门门在绘制制备件储储备与采采购计划划或安排排检修任任务时，由于无无从知道道现有库库房中某某种备件件的现有有储备量量，为了了设备的的安全与与检修的的方便，只有加加大备品品备件的的储备数数量以提提高生产产的可靠靠系数，结果造造成了库库存资金金的增加加；仓库管理理人员无无从知道道她管理理的备件件使用在在现场的的哪些设设备上，因此当当现场生生产人员员到库存存领件时时，双方方只能是是凭经验验与感觉觉，当一一个仓库库管理员员休假时时，别人人难以替替代他的的工作；DCS、QCSS控制系系统中存存在着大大量对管管理决策策有用的的数据，但是由由于系统统自身的的局限性性，实时时数据没没有集成成进管理理信息系系统，这这些有用用的信息息不能在在管理中中发挥应应有的作